关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
       控股股东及其他关联方占用
          资金情况的专项说明
      中兴财光华审专字（2019）第 319019 号
                       目   录



关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股   1
东及其他关联方占用资金情况汇总表
            关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司

          控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明


                                 中兴财光华审专字（2019）第 319019 号

北京首航艾启威节能技术股份有限公司全体股东：

     我们接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能公
司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首航节能股份公司 2018 年
12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公
司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财
光华审会字（2019）第 319024 号无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，首航节能公司编制了本专项说明所附的 2018 年度
首航节能公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首航节能股
份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首航节能公司 2018
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对首航节能公司实施于 2018 年度
财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度首航节能公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。

    本专项说明仅供首航节能公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。



附件： 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况汇总表
（此页无正文）




中兴财光华会计师事务所   中国注册会计师：陈发勇
（特殊普通合伙）

    中国北京             中国注册会计师：孙光亚




                         2019 年 4 月 25 日
附表：


    北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限                                                                                              单位：万
          公司                                                                                                                        元


                                           占用方与   上市公
                                                               2018 年期     2018 年度占  2018 年度    2018 年度   2018 年期   占用
                            资金占用方     上市公司   司核算
    非经营性资金占用                                           初占用资    用累计发生金 占用资金的     偿还累计    末占用资    形成   占用性质
                                名称       的关联关   的会计
                                                                金余额     额（不含利息） 利息(如有)   发生金额     金余额     原因
                                             系         科目

现大股东及其附属企业

          小计

前大股东及其附属企业

          小计
          总计
                                           往来方与   上市公
                                                               2018 年期     2018 年度往  2018 年度    2018 年度   2018 年期   往来
                            资金往来方     上市公司   司核算
    其他关联资金往来                                           初往来资    来累计发生金 往来资金的     偿还累计    末往来资    形成   往来性质
                                名称       的关联关   的会计
                                                                金余额     额（不含利息） 利息(如有)   发生金额     金余额     原因
                                             系         科目
大股东及其附属企业




上市公司的子公司及其附
属企业
关联自然人及其控制的法
人
其他关联人及其附属企业
          总计                                     0.00         0.00   0.00   0.00       0.00
本表已于 2019 年 4 月 25 日获董事会
批准。


法定代表人: 黄文佳                    主管会计工作负责人:王剑                        会计机构负责人:谭太香