德联集团:2019年度财务预算报告2019-04-03
广东德联集团股份有限公司
2019 年度财务预算报告
风险提示:公司 2019 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对
2019 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努
力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
公司深入研究 2018 年的经济形势和市场情况,充分考虑公司发展战略和各子
公司经营发展目标,以此基础编制 2019 年度财务预算。公司根据以前年度的财务
指标测算,结合市场情况、现有的经营能力和公司经营发展规划。
2019 年经营目标预计:实现销售收入 425,156.59 万元,比上年同期增长
14.01%;实现净利润 16,439.06 万元,比上年同期增长 12.98%。
预算方案如下: 本预算报告包括公司及其下属控股子公司。
一、主要财务预算指标
1、营业总收入:425,156.59 万元;
2、营业总成本:408,385.36 万元;
3、利润总额:20,872.58 万元;
4、净利润:16,439.06 万元;
以上预算数没有考虑资产减值损失的影响因数。
一、 公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表
单位:万元
项目 2019 年预算 2018 年度实际 增减变动率(%)
营业总收入 425,159.59 372,923.56 14.01%
营业总成本 408,385.36 362,374.21 12.70%
利润总额 20,872.58 18,474.58 12.98%
净利润 16,439.06 14,550.26 12.98%
二、 公司实现上述计划所依据的假设条件及原因为:
1)重要客户没有流失,并能基本完成生产计划为基础。
2)原材料价格和汇率波动风险没有重大波动。
3)公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
4)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
5)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
6)公司 2019 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化。
7)无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、 2019 年年度预算编制说明
主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制;主营业务成本
中的主要原材料采购价格按照市场价格预测编制;各主要材料消耗指标以公司
2019 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司
2019 年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定
编制,财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
四、 结语
2019 年公司将继续在董事会的领导下,努力分析当前经济形势和把握市场脉
搏,优化经营模式,继续努力开拓汽车后市场的业务,公司未来的发展也将继续
关注自主品牌的建设和宣传。在提升市场占有率和开拓新市场的同时,加强内部
管理,实行增效节支策略,严格目标考核制度,进一步加强财务管理和分析,责
任明确、科学管理,提高经营效益,力争完成 2019 年各项预算指标。
广东德联集团股份有限公司
二零一九年四月一日