证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-025 深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会 编制了截至 2018 年 12 月 31 日关于公司收购深圳市富诚达科技有限公司(以下简 称“富诚达”)募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、富众 达购买其合计持有的富诚达 100%股权,其中支付股份对价占比为 70%,支付现金 对价占比为 30%。根据公司与富诚达已签署的《发行股份及支付现金购买资产协 议》,公司向本次交易对方的具体支付情况如下: 支付方式 序号 交易对象 持股比例 交易对价(元) 现金(元) 股份(股) 1 文忠泽 42.032% 1,216,822,781.25 365,046,835.01 70,047,364.00 2 张敬明 27.538% 797,228,718.75 239,168,622.75 45,893,100.00 3 董小林 27.055% 783,242,250.00 234,972,668.56 45,087,959.00 4 富众达 3.375% 97,706,250.00 29,311,880.08 5,624,537.00 合计 100.00% 2,895,000,000.00 868,500,006.40 166,652,960.00 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1372 号文《关于核准深圳市奋达科 技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公 司向金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、 广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等五名特定投资者非公 开发行 67,357,512 股股票募集配套资金,每股价格为 13.51 元,共募集配套资金人 民币 909,999,987.12 元。 经中审华会计师事务所出具的 CAC 证验字[2017]0101 号验资报告验证,募集 资金金额已于 2017 年 9 月 21 日汇入本公司在浙商银行股份有限公司深圳分行营业 部(以下称“商业银行”)开立的 5840000010120100398462 募集资金专户。 截至 2018 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 募集资金总额 91,000 报告期投入募集资金总额 1,805.28 已累计投入募集资金总额 91,035.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 注:公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金 322.50 万元;审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》,同意公司将收购富诚达资产项目配套募集资金节余总计 1482.78 万 元(含银行存款利息及银行手续费)永久补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 2011 年 1 月 18 日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益,经由公司第一届董事会第三次会议审议, 通过了《关于<深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;2017 年 12 月 14 日,经由公司第三届董事会第十五次会议审议,通过了《关于修订<募集资 金管理办法>的议案》,对募集资金进行管理。 公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》中规定的申请和审批程 序,凡涉及募集资金的使用支出,先由具体使用部门或单位提出申请,在授权范围 内批准后财务才准予支付,确保专款专用。2017 年 9 月 21 日分别与保荐机构中信 建投证券股份有限公司、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期及 定期存款的方式集中存放募集资金。截止 2018 年 12 月 31 日止,本次募集资金已 全部投入使用,不存在余额。 公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。中信建投证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询 等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复 印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。 三、本年度募集资金的实际使用情况 因公司收购富诚达定向增发股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使 用情况对照表”(附表 1)。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2018 年度 编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 截至期末 项目达到 项目可行 是否已变 募集资金 截至期末 本报告期 是否达 承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 性是否发 更项目(含 承诺投资 累计投入 实现的效 到预计 向 资总额(1) 投入金额 (3)= 用状态日 生重大变 部分变更) 总额 金额(2) 益 效益 (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2017 年 08 支付本次交易的现金对价 否 86,850 86,850.06 0 86,850.06 100.00% 24,779.13 是 否 月 07 日 支付本次交易的中介机构费 2017 年 08 否 4,150 2,702.50 322.50 2,702.50 100.00% 0是 否 用及相关税费 月 07 日 承诺投资项目小计 -- 91,000 89,552.56 322.50 89,552.56 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款(如有) -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- 0 1,482.78 1,482.78 1,482.78 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 1,482.78 1,482.78 1,482.78 -- -- -- -- 合计 -- 91,000 91,035.34 1,805.28 91,035.34 -- -- 24,779.13 -- -- 未达到计划进度或预计收益 无 的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 超募资金的金额、用途及使 公司于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补 用进展情况 充流动资金的议案》,同意公司将收购富诚达资产项目配套募集资金节余总计 1482.78 万元(含银行存款 利息及银行手续费)永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 公司于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议(临时),审议通过了《关于以募集资金置换预 募集资金投资项目先期投入 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 3,225,000 元置换预先已投入募集资 及置换情况 金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 公司于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议(临时),审议通过了《关于使用节余募集资金 项目实施出现募集资金结余 永久性补充流动资金的议案》,因中介费用尚有节省,同意公司将收购富诚达资产项目配套募集资金节余 的金额及原因 总计 1482.78 万元(含银行存款利息及银行手续费)永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及 不适用 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况