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公司公告

华东重机:2019年第一季度报告全文2019-04-27  

						                无锡华东重型机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




无锡华东重型机械股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管

人员)蒋静娴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                2,539,714,735.53         1,468,700,864.71                      72.92%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 41,196,519.55           133,856,552.03                      -69.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,072,303.40           132,355,145.30                      -86.35%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 25,169,541.87            52,869,142.58                      -52.39%

基本每股收益(元/股)                                   0.0409                    0.1328                     -69.20%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0409                    0.1328                     -69.20%

加权平均净资产收益率                                     0.89%                    3.03%                       -2.14%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  5,873,322,289.31         5,933,915,656.42                       -1.02%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,669,434,836.38         4,627,002,734.54                       0.92%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -60,835.76

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     26,048,394.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                          1,575,737.26

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     33,391.08

减:所得税影响额                                                      4,251,990.56

     少数股东权益影响额(税后)                                         220,480.44

合计                                                                 23,124,216.15                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                       3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  41,100                                                                    0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

无锡华东重机科
                 境内非国有法人        21.67%        218,400,000                  0 质押                 206,500,000
技集团有限公司

周文元           境内自然人            16.81%        169,425,676       127,069,257 质押                   50,000,000

翁耀根           境内自然人            10.62%        106,966,667        80,225,000

王赫             境内自然人             4.55%         45,844,595        34,383,447 质押                    7,900,000

无锡振杰投资有
                 境内非国有法人         4.17%         42,000,000                  0
限公司

赣州杰盛投资管
                 境内非国有法人         2.08%         21,000,000                  0
理咨询有限公司

黄丛林           境内自然人             2.08%         20,929,118        17,939,189

翁霖             境内自然人             1.39%         14,047,619                  0

孟其仙           境内自然人             1.32%         13,311,287                  0

西藏富通达投资
                 境内非国有法人         0.85%          8,521,000                  0
有限公司

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

无锡华东重机科技集团有限公司                                           218,400,000 人民币普通股          218,400,000

周文元                                                                  42,356,419 人民币普通股           42,356,419

无锡振杰投资有限公司                                                    42,000,000 人民币普通股           42,000,000

翁耀根                                                                  26,741,667 人民币普通股           26,741,667

赣州杰盛投资管理咨询有限公司                                            21,000,000 人民币普通股           21,000,000

翁霖                                                                    14,047,619 人民币普通股           14,047,619

孟其仙                                                                  13,311,287 人民币普通股           13,311,287



                                                                                                                       4
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王赫                                                                  11,461,148 人民币普通股        11,461,148

西藏富通达投资有限公司                                                8,521,000 人民币普通股          8,521,000

广发证券资管-中国银行-广发
恒定 18 号华东重机定向增发集合                                        8,428,571 人民币普通股          8,428,571
资产管理计划

                                 华重集团股东是翁耀根和孟正华,振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰,杰盛投资
                                 股东是华重集团及翁耀根。翁耀根和孟正华是夫妻关系,翁杰为翁耀根与孟正华之子,
上述股东关联关系或一致行动的
                                 翁霖是翁耀根与孟正华之女。华重集团、振杰投资、杰盛投资存在关联关系,上述股东
说明
                                 与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关
                                 联关系或一致行动。

                                 西藏富通达投资有限公司报告期初通过信用证券账户持有公司股票 239,000 股,报告期
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 内通过信用证券账户增持公司股票 8,282,000 股,截至报告期末通过信用证券账户持有
业务情况说明(如有)
                                 公司股票 8,521,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
       项目             期末数            期初数           变动金额          变动幅度%               变动原因说明
                                                                                          系上年末未到期银行理财产品,在
其他流动资产          154,391,342.10    283,001,319.42    -128,609,977.32       -45.45%
                                                                                          本期到期赎回所致。
                                                                                          系上年末在建项目本期建设投入影
在建工程               23,897,955.02      5,655,870.73     18,242,084.29        322.53%
                                                                                          响所致。
其他非流动资产         32,426,642.72     21,875,329.30     10,551,313.42         48.23% 系支付设备预付款本期增加所致。
                                                                                          系公司高端装备制造板块业务规模
应交税费               51,279,107.82     75,765,282.73     -24,486,174.91       -32.32%
                                                                                          较上年同期下降影响所致。
                                                                                          系报告期归还控股股东借款、支付
其他应付款              4,841,644.90    103,245,209.58     -98,403,564.68       -95.31% 上年度少数股东股权转让款影响所
                                                                                          致。
                                                                                          系上年末已背书未到期商业承兑,
其他流动负债            2,488,700.00      4,287,946.58      -1,799,246.58       -41.96%
                                                                                          在报告期到期,减少负债影响所致。
                                                                                          系公司应付融资租入固定资产租赁
长期应付款             30,000,000.00                       30,000,000.00        100.00%
                                                                                          费增加所致。
2、利润表项目变动分析
      项目             本期数          上年同期数           变动金额          变动幅度%              变动原因说明
                                                                                            系报告期不锈钢全产业智慧供应
营业收入            2,539,714,735.53   1,468,700,864.71   1,071,013,870.82         72.92%
                                                                                            链服务板块业务体量增加所致。
                                                                                            系报告期不锈钢全产业智慧供应
营业成本            2,457,006,105.03   1,234,025,963.05   1,222,980,141.98         99.10%
                                                                                            链服务板块业务体量增加所致。
                                                                                            系公司高端装备制造板块业务规
销售费用              12,661,120.72      29,365,396.90      -16,704,276.18        -56.88% 模较上年同期下降、运输费下降所
                                                                                            致。
                                                                                            系报告期高端装备制造增加新产
研发费用              17,964,843.45      11,875,735.31        6,089,108.14         51.27%
                                                                                            品研发投入所致。
                                                                                            系报告期内外汇汇率波动影响所
财务费用                8,716,049.77     12,896,475.56       -4,180,425.79        -32.42%
                                                                                            致。
                                                                                            系报告期收回账龄较长的应收款
资产减值损失             153,212.95        5,375,380.91      -5,222,167.96        -97.15%
                                                                                            项影响所致。
其他收益              26,048,394.57        4,971,995.01      21,076,399.56        423.90% 系报告期取得政府补助增加所致。
资产处置收益              -60,835.76                            -60,835.76       -100.00% 系报告期处置资产所致。
营业外收入               169,287.31         699,773.67         -530,486.36        -75.81% 系报告期取得补助减少所致。
营业外支出               135,896.23          20,599.28         115,296.95         559.71% 系报告期捐赠支出影响所致


                                                                                                                           6
                                                            无锡华东重型机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                                     系公司高端装备制造板块业务规
所得税费用          8,439,374.99       24,857,681.03    -16,418,306.04      -66.05% 模、利润较上年同期下降影响所
                                                                                     致。
3、现金流量表项目变动分析
          项目               本期数          上年同期数          变动金额         变动幅度%          变动原因说明
                                                                                              系报告期收回货款中票
经营活动产生的现金流量
                            25,169,541.87      52,869,142.58     -27,699,600.71       -52.39% 据结算同比增加及缴纳
净额
                                                                                              税款增加影响所致
                                                                                              系上年同期支付非同一
投资活动产生的现金流量
                            94,574,126.00      -94,295,016.98   188,869,142.98       200.30% 控制下股权转让款影响
净额
                                                                                              所致
                                                                                              系报告期归还短期借款、
筹资活动产生的现金流量
                            -33,820,154.43    107,586,141.49    -141,406,295.92      -131.44% 开具承兑支付保证金影
净额
                                                                                              响所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                     7
                                                        无锡华东重型机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                         询问公司是否会发业绩修正公告,业务
2019 年 01 月 21 日     电话沟通                个人
                                                                         是否正常,公司是否有突发事件

2019 年 01 月 21 日     电话沟通                个人                     询问公司业绩快报何时公告

                                                                         询问公司是否会发业绩修正公告,业务
2019 年 01 月 24 日     电话沟通                个人
                                                                         是否正常

2019 年 01 月 25 日     电话沟通                个人                     询问公司股价下跌情况

2019 年 02 月 13 日     电话沟通                个人                     询问业绩快报何时发布

2019 年 02 月 22 日     电话沟通                个人                     询问公司业绩快报何时发布

2019 年 03 月 04 日     电话沟通                个人                     询问公司业务情况

2019 年 03 月 08 日     电话沟通                个人                     询问公司业务情况

2019 年 03 月 18 日     电话沟通                个人                     询问公司业务情况




                                                                                                              8
                                                       无锡华东重型机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:无锡华东重型机械股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             290,008,178.94                       278,924,290.00

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 1,617,885,288.74                     1,614,832,300.80

      其中:应收票据                                      70,592,092.89                        61,432,589.68

               应收账款                                1,547,293,195.85                     1,553,399,711.12

    预付款项                                             265,815,678.95                       248,906,814.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            19,752,794.03                        17,386,966.38

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 721,321,754.85                       725,943,982.51

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         154,391,342.10                       283,001,319.42



                                                                                                               9
                                     无锡华东重型机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                         3,069,175,037.61                    3,168,995,673.70

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        30,786,764.42                       30,919,572.43

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                         4,619,297.52                        4,737,070.02

    固定资产                           280,506,094.94                      267,520,300.76

    在建工程                            23,897,955.02                        5,655,870.73

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           146,434,127.33                      148,261,495.59

    开发支出                             7,748,246.36                        7,748,246.36

    商誉                             2,245,234,400.19                    2,245,234,400.19

    长期待摊费用                         2,323,981.41                        2,876,411.62

    递延所得税资产                      30,169,741.79                       30,091,285.72

    其他非流动资产                      32,426,642.72                       21,875,329.30

非流动资产合计                       2,804,147,251.70                    2,764,919,982.72

资产总计                             5,873,322,289.31                    5,933,915,656.42

流动负债:

    短期借款                           462,622,251.07                      370,357,903.07

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 315,451,701.62                      337,217,071.37




                                                                                       10
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    预收款项                   176,187,941.00                      243,459,797.27

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                48,989,925.48                       64,478,644.10

    应交税费                    51,279,107.82                       75,765,282.73

    其他应付款                   4,841,644.90                      103,245,209.58

      其中:应付利息              978,095.39                          529,156.59

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          29,645.00                           29,645.00

    其他流动负债                 2,488,700.00                        4,287,946.58

流动负债合计                 1,061,890,916.89                    1,198,841,499.70

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                  30,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债               8,013,861.38                        8,203,594.98

    其他非流动负债

非流动负债合计                  38,013,861.38                        8,203,594.98

负债合计                     1,099,904,778.27                    1,207,045,094.68

所有者权益:

    股本                     1,007,690,641.00                    1,007,690,641.00



                                                                                11
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    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           3,024,039,763.82                     3,024,039,763.82

    减:库存股

    其他综合收益                                                622,258.20                           652,850.12

    专项储备                                              21,881,153.55                        20,614,979.34

    盈余公积                                              26,614,480.89                        26,614,480.89

    一般风险准备

    未分配利润                                           588,586,538.92                       547,390,019.37

归属于母公司所有者权益合计                             4,669,434,836.38                     4,627,002,734.54

    少数股东权益                                         103,982,674.66                        99,867,827.20

所有者权益合计                                          4,773,417,511.04                    4,726,870,561.74

负债和所有者权益总计                                   5,873,322,289.31                     5,933,915,656.42


法定代表人:翁耀根                   主管会计工作负责人:惠岭                      会计机构负责人:蒋静娴


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             187,905,527.16                       154,405,517.94

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   169,290,325.00                       206,374,957.79

      其中:应收票据                                      22,002,366.21                        26,846,523.35

               应收账款                                  147,287,958.79                       179,528,434.44

    预付款项                                              35,506,642.03                        26,825,896.33

    其他应收款                                           363,475,793.31                       295,653,769.94

      其中:应收利息                                        2,957,999.99

               应收股利

    存货                                                 277,981,777.39                       262,774,912.60

    合同资产


                                                                                                             12
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                            98,971,046.39

流动资产合计                         1,034,160,064.89                    1,045,006,100.99

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     3,219,734,012.77                    3,220,246,576.09

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                         4,619,297.52                        4,737,070.02

    固定资产                           126,715,627.15                      128,033,698.97

    在建工程                              491,379.32

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            42,063,959.69                       42,331,143.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         1,090,292.59                        1,157,126.98

    递延所得税资产                       4,708,337.56                        5,338,566.37

    其他非流动资产                       1,440,200.30                        1,440,200.30

非流动资产合计                       3,400,863,106.90                    3,403,284,381.75

资产总计                             4,435,023,171.79                    4,448,290,482.74

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  62,925,910.98                       72,763,675.35




                                                                                       13
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    预收款项                   122,283,127.55                      122,915,342.17

    合同负债

    应付职工薪酬                 6,936,830.34                       16,015,911.74

    应交税费                    14,415,462.71                        9,248,967.10

    其他应付款                       1,000.00

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   206,562,331.58                      220,943,896.36

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                757,394.10                          757,394.10

    其他非流动负债

非流动负债合计                    757,394.10                          757,394.10

负债合计                       207,319,725.68                      221,701,290.46

所有者权益:

    股本                     1,007,690,641.00                    1,007,690,641.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 3,025,593,182.68                    3,025,593,182.68

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                    12,442,710.23                       11,863,421.92



                                                                               14
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    盈余公积                                      26,614,480.89                       26,614,480.89

    未分配利润                                   155,362,431.31                      154,827,465.79

所有者权益合计                                 4,227,703,446.11                    4,226,589,192.28

负债和所有者权益总计                           4,435,023,171.79                    4,448,290,482.74


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                    项目                   本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                    2,539,714,735.53                 1,468,700,864.71

    其中:营业收入                                2,539,714,735.53                 1,468,700,864.71

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    2,513,049,055.11                 1,312,991,708.04

    其中:营业成本                                2,457,006,105.03                 1,234,025,963.05

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    2,921,123.46                     3,970,888.62

          销售费用                                  12,661,120.72                     29,365,396.90

          管理费用                                  13,626,599.73                     15,481,867.69

          研发费用                                  17,964,843.45                     11,875,735.31

          财务费用                                      8,716,049.77                  12,896,475.56

               其中:利息费用                           8,603,354.14                     2,081,764.73

                     利息收入                           1,115,169.06                     1,627,624.98

          资产减值损失                                   153,212.95                      5,375,380.91

          信用减值损失

    加:其他收益                                    26,048,394.57                        4,971,995.01

        投资收益(损失以“-”号填列)                  1,063,173.94                     1,340,384.65

        其中:对联营企业和合营企业的投资                -512,563.32                      -785,475.90



                                                                                                   15
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收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)              -60,835.76

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   53,716,413.17                    162,021,536.33

     加:营业外收入                                     169,287.31                       699,773.67

     减:营业外支出                                     135,896.23                         20,599.28

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               53,749,804.25                    162,700,710.72

     减:所得税费用                                   8,439,374.99                     24,857,681.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   45,310,429.26                    137,843,029.69

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        45,310,429.26                    137,843,029.69

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                    41,196,519.55                    133,856,552.03

     2.少数股东损益                                   4,113,909.71                      3,986,477.66

六、其他综合收益的税后净额                              -30,591.92                        -56,672.12

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                        -31,529.66                        -56,672.12
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                 -31,529.66                        -56,672.12

           1.权益法下可转损益的其他综合收
益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                  16
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益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                  -31,529.66                        -56,672.12

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                        937.74
额

七、综合收益总额                                                  45,279,837.34                    137,786,357.57

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             41,164,989.89                    133,799,879.91

     归属于少数股东的综合收益总额                                  4,114,847.45                      3,986,477.66

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                 0.0409                            0.1328

     (二)稀释每股收益                                                 0.0409                            0.1328

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:翁耀根                        主管会计工作负责人:惠岭                     会计机构负责人:蒋静娴


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                  46,582,311.94                        209,694,227.87

     减:营业成本                                             40,916,925.53                        154,883,768.53

           税金及附加                                          1,327,181.49                          2,562,306.70

           销售费用                                            2,042,047.38                         24,068,125.06

           管理费用                                            6,419,745.99                          6,417,810.29

           研发费用                                            1,909,839.22                          3,330,325.75

           财务费用                                           -1,803,042.14                          5,287,505.86

               其中:利息费用

                      利息收入                                 3,453,279.13                          1,391,870.88

           资产减值损失                                       -4,201,525.41                          1,967,601.47

           信用减值损失

     加:其他收益                                              1,025,000.00

           投资收益(损失以“-”号填                           264,975.17                            923,044.65



                                                                                                               17
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列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -512,563.32                           -785,475.90
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,261,115.05                         12,099,828.86

    加:营业外收入                             4,079.28                            59,669.67

    减:营业外支出                           100,000.00                            20,599.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           1,165,194.33                         12,138,899.25
列)

    减:所得税费用                           630,228.81                          1,525,694.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           534,965.52                         10,613,204.58

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                             534,965.52                         10,613,204.58
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                           18
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           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                     534,965.52                         10,613,204.58

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           2,853,308,921.28                         1,464,689,058.23

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                   19
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     收到的税费返还                     8,176,974.63                          5,214,515.24

     收到其他与经营活动有关的现
                                      48,932,524.72                          24,276,950.53
金

经营活动现金流入小计                2,910,418,420.63                      1,494,180,524.00

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,757,437,160.15                      1,320,802,919.90

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      35,275,818.99                          34,470,542.04
现金

     支付的各项税费                   58,918,834.13                          36,317,283.06

     支付其他与经营活动有关的现
                                      33,617,065.49                          49,720,636.42
金

经营活动现金流出小计                2,885,248,878.76                      1,441,311,381.42

经营活动产生的现金流量净额            25,169,541.87                          52,869,142.58

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              443,310,000.00                         366,680,000.00

     取得投资收益收到的现金             1,575,737.26                          2,105,944.54

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         296,960.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                 445,182,697.26                         368,785,944.54

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      20,769,639.69                          29,101,481.38
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  329,233,731.57                         160,460,000.00

     质押贷款净增加额




                                                                                        20
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     取得子公司及其他营业单位支
                                                                                        273,519,480.14
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                    605,200.00
金

投资活动现金流出小计                             350,608,571.26                         463,080,961.52

投资活动产生的现金流量净额                        94,574,126.00                         -94,295,016.98

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                          170,937,800.00                         159,394,724.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                             170,937,800.00                         159,394,724.00

     偿还债务支付的现金                          113,299,190.59                          45,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   6,057,001.11                           2,276,700.06
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  85,401,762.73                           4,531,882.45
金

筹资活动现金流出小计                             204,757,954.43                          51,808,582.51

筹资活动产生的现金流量净额                       -33,820,154.43                         107,586,141.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,567,138.12                          -7,256,760.65
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      84,356,375.32                          58,903,506.44

     加:期初现金及现金等价物余额                192,848,193.25                         630,233,023.87

六、期末现金及现金等价物余额                     277,204,568.57                         689,136,530.31


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 93,082,393.46                         188,766,920.26

     收到的税费返还                                1,615,408.81                           1,489,780.23


                                                                                                    21
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     收到其他与经营活动有关的现
                                      5,817,863.46                         12,833,221.61
金

经营活动现金流入小计                100,515,665.73                        203,089,922.10

     购买商品、接受劳务支付的现金    55,589,670.20                         66,189,480.69

     支付给职工以及为职工支付的
                                     13,696,241.83                         13,503,262.36
现金

     支付的各项税费                   2,292,210.75                          4,896,380.54

     支付其他与经营活动有关的现
                                      7,635,418.23                         53,409,656.45
金

经营活动现金流出小计                 79,213,541.01                        137,998,780.04

经营活动产生的现金流量净额           21,302,124.72                         65,091,142.06

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             153,000,000.00                        226,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            777,538.49                           1,708,520.55

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                153,777,538.49                        227,708,520.55

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,608,818.00                          2,009,969.93
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  58,000,000.00                         56,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                          288,677,830.14
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                     65,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                124,608,818.00                        346,687,800.07

投资活动产生的现金流量净额           29,168,720.49                       -118,979,279.52

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金




                                                                                      22
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筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                 9,500,000.00                           650,000.00
金

筹资活动现金流出小计                             9,500,000.00                           650,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                      -9,500,000.00                           -650,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                -1,420,836.85                         -6,737,261.06
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    39,550,008.36                        -61,275,398.52

     加:期初现金及现金等价物余额              132,626,517.94                        472,444,012.40

六、期末现金及现金等价物余额                   172,176,526.30                        411,168,613.88


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                 23