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公司公告

远程电缆:2014年第一季度报告全文2014-04-28  

						                    远程电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




远程电缆股份有限公司

 2014 年第一季度报告




    2014 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主

管人员)朱玉兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                  478,101,456.73           371,496,199.18                        28.7%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 18,184,911.34             21,890,088.95                      -16.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,233,469.54             21,877,586.30                      -16.66%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -245,738,813.98           -368,667,739.29                      -33.34%

基本每股收益(元/股)                                   0.0557                      0.0671                    -16.99%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0557                      0.0671                    -16.99%

加权平均净资产收益率(%)                               1.48%                        1.9%                      -0.42%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)

总资产(元)                                  2,582,663,436.59          2,511,728,637.93                       2.82%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,233,997,519.38          1,215,812,608.04                        1.5%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                              项目                               年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -22,527.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                               35,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -65,930.84

减:所得税影响额                                                                  -8,511.61

       少数股东权益影响额(税后)                                                 3,611.25

合计                                                                          -48,558.20                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                        3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末股东总数                                                                                            18,916

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称         股东性质   持股比例(%)      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

杨小明            境内自然人             29.05%       94,830,665        94,830,665

俞国平            境内自然人             21.25%       69,372,000        69,372,000 质押                 46,700,000

徐福荣            境内自然人             16.25%       53,046,000        53,046,000 质押                 14,000,000

薛元洪            境内自然人              0.73%        2,394,000

李志强            境内自然人              0.51%        1,674,000         1,255,500

张巧琼            境内自然人              0.47%        1,530,000

肖铿              境内自然人              0.44%        1,420,980

曾武              境内自然人              0.29%         950,000

张建东            境内自然人              0.21%         700,000

薛非              境内自然人              0.15%         490,000

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

薛元洪                                                                   2,394,000 人民币普通股          2,394,000

张巧琼                                                                   1,530,000 人民币普通股          1,530,000

肖铿                                                                     1,420,980 人民币普通股          1,420,980

曾武                                                                      950,000 人民币普通股             950,000

张建东                                                                    700,000 人民币普通股             700,000

薛非                                                                      490,000 人民币普通股             490,000

李志强                                                                    418,500 人民币普通股             418,500

孙建江                                                                    380,000 人民币普通股             380,000

崔素芳                                                                    375,000 人民币普通股             375,000

庄熙林                                                                    372,900 人民币普通股             372,900

                                除限售股股东杨小明是无限售流通股股东薛元洪的姐夫之外,公司未知上述前 10 名无
上述股东关联关系或一致行动的
                                限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联
说明
                                关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否



                                                                                                                     4
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因




二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 承诺事项    承诺方                         承诺内容                           承诺时间   承诺期限    履行情况

                      自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
                      管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行                           截至本报告
                      人回购该部分股份。同时承诺在其任职(董事)期间每年转让直                         期末,承诺人
                      接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数 2013 年 07                严格遵守承
             杨小明                                                                       长期
首次公开发            的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有 月 20 日                  诺,未出现违
行或再融资            的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个                           反承诺的情
时所作承诺            月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份                           况。
                      总数的比例不得超过 50%。

                     自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人                            截至本报告
             俞国平、                                                       2013 年 07
                     管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行                 长期       期末,承诺人
             徐福荣                                                         月 20 日
                     人回购该部分股份。同时承诺在其任职(董事、总经理)期间每                          严格遵守承


                                                                                                                    5
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                      年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人                              诺,未出现违
                      股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或                              反承诺的情
                      间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后                              况。
                      的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发
                      行人股份总数的比例不得超过 50%。

                      (1)截至承诺出具之日(2012 年 7 月 20 日,下同),除了持
                      有发行人相应的股份份额外,未直接或间接经营任何与发行
                      人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投
                      资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
                      成竞争的其他企业;(2)自承诺出具之日起,不直接或间接                             截至本报告
                     经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业                               期末,承诺人
             杨小明、
                     务,也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构 2013 年 07                    严格遵守承
             俞国平、                                                                         长期
                     成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3)保证将不利用发行 月 20 日                     诺,未出现违
             徐福荣
                     人控股股东或股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正                               反承诺的情
                      当的干预;(4)若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务                             况。
                      领域,发行人及其下属子公司享有优先权,其个人单独或者
                      合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同
                      类业务;(5)如因个人未履行上述承诺而给发行人造成损失
                      的,将给予发行人全部赔偿。

                                                                                                        截至本报告
                      于 2013 年 10 月 29 日完成增持的 996,665 股流通股及以后派               2013 年 11 期末,承诺人
                      生出的权益性股票至 2015 年 8 月 8 日(原首发前限售股 2013 年 11         月 20 日至 严格遵守承
             杨小明
                      解禁日)前不减持。本承诺为不可撤销的承诺,如违反上述 月 20 日           2015 年 8 诺,未出现违
                      承诺减持公司股份的,则减持所得全部上缴公司。                            月7日     反承诺的情
                                                                                                        况。

承诺是否及
             是
时履行


三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                             -10%   至                      20%

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                    6,084.45     至                    8,112.6

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               6,760.5

                                                           根据国内宏观经济形势,初步预计业绩变动幅度在上述区
业绩变动的原因说明
                                                           间内。




                                                                                                                         6
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                     317,183,752.71                           581,576,746.15

    应收票据                                      67,049,608.66                           113,372,997.02

    应收账款                                     916,672,007.12                           832,589,702.47

    预付款项                                     156,329,393.68                            24,809,257.85

    其他应收款                                    38,062,325.97                            14,380,527.01

    买入返售金融资产

    存货                                         386,460,634.28                           362,808,087.07

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   2,603,810.76                             3,737,668.96

流动资产合计                                    1,884,361,533.18                         1,933,274,986.53

非流动资产:

    固定资产                                     480,464,717.99                           397,764,387.06

    在建工程                                      31,142,543.81                            25,533,811.57

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    无形资产                                      54,116,600.08                            40,076,811.26

    开发支出

    商誉                                         109,936,018.60                           109,936,018.60

    长期待摊费用                                     437,500.00

    递延所得税资产                                 6,084,782.70                             5,142,622.91

    其他非流动资产                                16,119,740.23

非流动资产合计                                   698,301,903.41                           578,453,651.40

资产总计                                        2,582,663,436.59                         2,511,728,637.93



                                                                                                            7
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流动负债:

     短期借款                                        873,658,612.76                           736,401,798.72

     应付票据                                         50,000,000.00                            56,870,000.00

     应付账款                                         99,925,130.53                           218,173,925.97

     预收款项                                         62,575,007.85                            98,598,634.83

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                     10,933,291.34                            10,054,719.68

     应交税费                                         28,890,040.76                            38,241,791.81

     应付利息                                            448,469.89                             1,323,784.80

     应付股利

     其他应付款                                      105,019,259.56                            83,630,389.73

     其他流动负债                                      2,525,684.52                              832,059.01

流动负债合计                                        1,233,975,497.21                        1,244,127,104.55

非流动负债:

     长期借款                                         19,924,000.00

     专项应付款                                        3,264,123.74                             3,264,123.74

     预计负债

     递延所得税负债                                    2,058,206.13                             1,270,648.68

     其他非流动负债                                    2,627,625.01                             2,710,420.00

非流动负债合计                                        27,873,954.88                             7,245,192.42

负债合计                                            1,261,849,452.09                        1,251,372,296.97

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                              326,430,000.00                           326,430,000.00

     资本公积                                        539,937,632.32                           539,937,632.32

     盈余公积                                         40,275,092.35                            40,275,092.35

     一般风险准备

     未分配利润                                      327,354,794.71                           309,169,883.37

归属于母公司所有者权益合计                          1,233,997,519.38                        1,215,812,608.04

     少数股东权益                                     86,816,465.12                            44,543,732.92

所有者权益(或股东权益)合计                        1,320,813,984.50                        1,260,356,340.96

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    2,582,663,436.59                        2,511,728,637.93
计


法定代表人:杨小明                 主管会计工作负责人:朱玉兰                       会计机构负责人:朱玉兰


                                                                                                               8
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2、母公司资产负债表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目            期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                 246,513,239.77                          456,131,196.26

    交易性金融资产

    应收票据                                  29,062,488.66                           66,054,303.28

    应收账款                                 733,981,659.21                          649,445,269.29

    预付款项                                  96,354,121.67                           10,656,858.54

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                35,079,456.96                           13,830,068.81

    存货                                     252,645,550.64                          277,015,942.80

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                               2,099,949.55                            3,233,807.75

流动资产合计                                1,395,736,466.46                        1,476,367,446.73

非流动资产:

    长期股权投资                             440,440,900.00                          343,840,900.00

    投资性房地产

    固定资产                                 231,915,628.63                          223,318,091.37

    在建工程                                   1,497,179.49                           12,239,205.10

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    无形资产                                   7,650,526.18                            7,697,299.45

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                 437,500.00

    递延所得税资产                             3,961,599.60                            3,908,933.72

    其他非流动资产                             6,973,169.03

非流动资产合计                               692,876,502.93                          591,004,429.64

资产总计                                    2,088,612,969.39                        2,067,371,876.37

流动负债:


                                                                                                       9
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     短期借款                                        557,000,000.00                           458,000,000.00

     交易性金融负债

     应付票据                                         50,000,000.00                            56,570,000.00

     应付账款                                         95,506,165.16                           148,498,623.84

     预收款项                                         48,146,674.86                            89,247,066.16

     应付职工薪酬                                     10,174,105.77                             9,718,816.08

     应交税费                                         11,028,457.31                            19,795,724.16

     应付利息                                                                                    773,885.34

     应付股利

     其他应付款                                       74,662,530.70                            63,247,602.33

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                      2,106,743.51                              832,059.01

流动负债合计                                         848,624,677.31                           846,683,776.92

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                        3,264,123.74                             3,264,123.74

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                    2,627,625.01                             2,710,420.00

非流动负债合计                                         5,891,748.75                             5,974,543.74

负债合计                                             854,516,426.06                           852,658,320.66

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                              326,430,000.00                           326,430,000.00

     资本公积                                        539,937,632.32                           539,937,632.32

     盈余公积                                         40,275,092.35                            40,275,092.35

     一般风险准备

     未分配利润                                      327,453,818.66                           308,070,831.04

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                        1,234,096,543.33                        1,214,713,555.71

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    2,088,612,969.39                        2,067,371,876.37
计


法定代表人:杨小明                 主管会计工作负责人:朱玉兰                       会计机构负责人:朱玉兰


                                                                                                          10
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3、合并利润表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                         项目                                   本期金额                         上期金额

一、营业总收入                                                             478,101,456.73            371,496,199.18

    其中:营业收入                                                         478,101,456.73            371,496,199.18

二、营业总成本                                                             453,076,172.92            345,658,153.53

    其中:营业成本                                                         409,288,130.22            311,749,493.72

          营业税金及附加                                                     2,211,819.84                 2,121,702.73

          销售费用                                                          13,333,013.52                13,684,730.73

          管理费用                                                          18,235,508.36                11,840,037.52

          财务费用                                                           9,389,547.59                 6,262,188.83

          资产减值损失                                                        618,153.39

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          25,025,283.81                25,838,045.65

    加:营业外收入                                                            126,226.50                   255,044.00

    减:营业外支出                                                            179,685.06                   240,335.00

          其中:非流动资产处置损失                                              22,527.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      24,971,825.25                25,852,754.65

    减:所得税费用                                                           5,057,183.30                 3,962,665.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          19,914,641.95                21,890,088.95

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                              18,184,911.34                21,890,088.95

    少数股东损益                                                             1,729,730.61

六、每股收益:                                                        --                            --

    (一)基本每股收益                                                            0.0557                       0.0671

    (二)稀释每股收益                                                            0.0557                       0.0671

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                            19,914,641.95                21,890,088.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                        18,184,911.34                21,890,088.95

    归属于少数股东的综合收益总额                                             1,729,730.61


法定代表人:杨小明                       主管会计工作负责人:朱玉兰                         会计机构负责人:朱玉兰



                                                                                                                     11
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4、母公司利润表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                         项目                                   本期金额                         上期金额

一、营业收入                                                               350,809,925.85            368,968,342.75

    减:营业成本                                                           297,961,516.18            310,822,137.95

        营业税金及附加                                                       2,062,226.02                 2,121,702.73

        销售费用                                                            10,120,652.38                13,684,730.73

        管理费用                                                            11,883,954.01                11,319,992.24

        财务费用                                                             5,463,020.32                 5,987,629.82

        资产减值损失                                                          433,900.89

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          22,884,656.05                25,032,149.28

    加:营业外收入                                                            106,126.50                   255,044.00

    减:营业外支出                                                            172,656.82                   240,335.00

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      22,818,125.73                25,046,858.28

    减:所得税费用                                                           3,435,138.11                 3,761,191.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          19,382,987.62                21,285,666.67

五、每股收益:                                                        --                            --

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                            19,382,987.62                21,285,666.67


法定代表人:杨小明                       主管会计工作负责人:朱玉兰                         会计机构负责人:朱玉兰




                                                                                                                    12
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5、合并现金流量表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                         项目                                   本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       455,995,803.40             285,013,019.97
    收到其他与经营活动有关的现金                                         2,736,610.75               1,716,514.47
经营活动现金流入小计                                                   458,732,414.15             286,729,534.44
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       594,039,855.58             564,350,499.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                                      15,077,311.28              14,679,715.53
    支付的各项税费                                                      26,224,866.06              19,190,728.30
    支付其他与经营活动有关的现金                                        69,129,195.21              57,176,330.21
经营活动现金流出小计                                                   704,471,228.13             655,397,273.73
经营活动产生的现金流量净额                                            -245,738,813.98            -368,667,739.29
二、投资活动产生的现金流量:
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                  59,829.06
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               1,014,006.57
投资活动现金流入小计                                                     1,014,006.57                   59,829.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      33,983,407.74              31,111,892.26
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              57,091,978.79
投资活动现金流出小计                                                    91,075,386.53              31,111,892.26
投资活动产生的现金流量净额                                             -90,061,379.96             -31,052,063.20
三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                                                 385,032,758.29             185,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                        19,642,098.15
筹资活动现金流入小计                                                   404,674,856.44             185,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                 320,119,546.09              62,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  10,748,511.69               6,764,753.07
    支付其他与筹资活动有关的现金                                         1,269,910.30
筹资活动现金流出小计                                                   332,137,968.08              69,264,753.07
筹资活动产生的现金流量净额                                              72,536,888.36             115,735,246.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          -263,263,305.58            -283,984,555.56
    加:期初现金及现金等价物余额                                       564,497,031.12             542,434,950.37
六、期末现金及现金等价物余额                                           301,233,725.54             258,450,394.81


法定代表人:杨小明                     主管会计工作负责人:朱玉兰                       会计机构负责人:朱玉兰




                                                                                                               13
                                                                    远程电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

编制单位:远程电缆股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                         项目                                   本期金额                     上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                       311,349,360.32             284,013,019.85

    收到其他与经营活动有关的现金                                           326,965.69               1,716,514.47

经营活动现金流入小计                                                   311,676,326.01             285,729,534.32

    购买商品、接受劳务支付的现金                                       440,590,882.43             585,089,734.35

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      12,314,029.18              14,325,087.64

    支付的各项税费                                                      21,398,717.70              19,119,644.60

    支付其他与经营活动有关的现金                                        55,937,486.16              43,775,894.03

经营活动现金流出小计                                                   530,241,115.47             662,310,360.62

经营活动产生的现金流量净额                                            -218,564,789.46            -376,580,826.30

二、投资活动产生的现金流量:

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                  59,829.06

投资活动现金流入小计                                                                                    59,829.06

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       9,584,942.35               9,953,443.68

    投资支付的现金                                                                                 70,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              67,620,000.00

投资活动现金流出小计                                                    77,204,942.35              79,953,443.68

投资活动产生的现金流量净额                                             -77,204,942.35             -79,893,614.62

三、筹资活动产生的现金流量:

    取得借款收到的现金                                                 279,000,000.00             160,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                                   279,000,000.00             160,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                 180,000,000.00              62,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   6,512,490.49               6,506,628.07

筹资活动现金流出小计                                                   186,512,490.49              69,006,628.07

筹资活动产生的现金流量净额                                              92,487,509.51              90,993,371.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                          -203,282,222.30            -365,481,068.99

    加:期初现金及现金等价物余额                                       442,701,481.23             541,742,238.77

六、期末现金及现金等价物余额                                           239,419,258.93             176,261,169.78


法定代表人:杨小明                     主管会计工作负责人:朱玉兰                       会计机构负责人:朱玉兰


                                                                                                               14
                             远程电缆股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                            远程电缆股份有限公司

                                               董事长: 杨小明

                                               2014 年 4 月 24 日




                                                                      15