远程电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
远程电缆股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主
管人员)朱玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 556,214,345.51 478,101,456.73 16.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,796,434.73 18,184,911.34 19.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,653,410.59 18,233,469.54 18.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,835,525.76 -245,738,813.98 -85.42%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 1.67% 1.48% 0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,804,494,876.64 2,761,850,071.67 1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,312,841,278.20 1,291,044,843.47 1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,367.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
298,664.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 54,219.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,282.20
减：所得税影响额 62,677.41
少数股东权益影响额（税后） 53,532.63
合计 143,024.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,254
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨小明 境内自然人 29.05% 94,830,665 94,830,665 质押 39,000,000
俞国平 境内自然人 21.25% 69,372,000 69,372,000 质押 56,700,000
徐福荣 境内自然人 16.25% 53,046,000 53,046,000 质押 23,600,000
招商证券股份有
国有法人 2.09% 6,824,353
限公司
中国国际金融有
国有法人 1.37% 4,486,021
限公司
长江证券股份有
国有法人 0.97% 3,181,700
限公司
钱莲英 境内非国有法人 0.91% 2,984,747
福州龙鑫房地产
开发集团有限公 其他 0.58% 1,880,263
司
杨平 境内自然人 0.57% 1,857,102
李碧秀 境内自然人 0.57% 1,846,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招商证券股份有限公司 6,824,353 人民币普通股 6,824,353
中国国际金融有限公司 4,486,021 人民币普通股 4,486,021
长江证券股份有限公司 3,181,700 人民币普通股 3,181,700
钱莲英 2,984,747 人民币普通股 2,984,747
福州龙鑫房地产开发集团有限公
1,880,263 人民币普通股 1,880,263
司
杨平 1,857,102 人民币普通股 1,857,102
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李碧秀 1,846,200 人民币普通股 1,846,200
吴昊 1,704,900 人民币普通股 1,704,900
李志强 1,674,000 人民币普通股 1,674,000
刘腾 1,523,300 人民币普通股 1,523,300
公司上述限售股股东之间不存在关联关系，公司未知无限售流通股股东相互之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 报告期末 报告期初 变动额 变动幅度 变动原因
主要为预付材料采购款
预付款项 36,895,754.68 9,005,780.45 27,889,974.23 309.69%
增加所致
主要为投标保证金增加
其他应收款 39,216,148.83 29,149,702.25 10,066,446.58 34.53%
所致
主要为根据销售订单生
存货 553,140,789.27 409,549,096.76 143,591,692.51 35.06% 产周期备货原材料和半
成品增加所致
主要为增加票据方式支
应付票据 197,935,605.83 60,487,000.00 137,448,605.83 227.24%
付货款所致
主要为支付 2014 年度税
应交税费 9,914,732.69 20,579,506.49 -10,664,773.80 -51.82%
费所致
主要为支付上年末往来
其他应付款 22,543,744.76 35,130,798.87 -12,587,054.11 -35.83%
款所致
利润表项目 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因
主要为销售收入增加以
及用于市场投入和扩充
销售费用 18,496,698.91 13,333,013.52 5,163,685.39 38.73%
销售队伍等的费用相应
增加所致
主要为研发投入支出增
管理费用 24,222,288.06 18,235,508.36 5,986,779.70 32.83%
加所致
主要为与上年同期相比
财务费用 13,726,992.18 9,389,547.59 4,337,444.59 46.19% 借款规模增加导致利息
费用增加所致
主要为计提坏账准备增
资产减值损失 1,321,484.31 618,153.39 703,330.92 113.78%
加所致
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供 主要为本期货款回收较
779,598,087.56 455,995,803.40 323,602,284.16 70.97%
劳务收到的现金 上年同期有所增长所致
收到的其他与经 主要为与上年同期相比
营活动有关的现 559,041.94 2,736,610.75 -2,177,568.81 -79.57% 本期政府补贴收入减少
金 所致
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支付给职工以及
主要为工资支出较上年
为职工支付的现 25,427,256.17 15,077,311.28 10,349,944.89 68.65%
同期增长所致
金
购建固定资产、
无形资产和其它 主要为上年同期在建工
18,114,868.23 33,983,407.74 -15,868,539.51 -46.69%
长期资产支付的 程项目支出减少所致
现金
取得借款收到的 主要为与上年同期相比
571,440,918.21 385,032,758.29 186,408,159.92 48.41%
现金 借款规模增加所致
偿还债务所支付 主要为与上年同期相比
620,571,607.65 320,119,546.09 300,452,061.56 93.86%
的现金 借款规模增加所致
分配股利、利润 主要为与上年同期相比
或偿付利息支付 13,280,617.40 10,748,511.69 2,532,105.71 23.56% 借款规模增加导致利息
的现金 费用增加所致
支付的其他与筹
主要为归还向扬动电气
资活动有关的现 2,290,736.01 1,269,910.30 1,020,825.71 80.39%
股东借款所致
金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同
截至本报告期
时承诺在其任职(董事)期间每年转让直接或间接
末，承诺人严
持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份
杨小明 2013 年 07 月 20 日 长期 格遵守承诺，
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其
未出现违反承
首次公开发 直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所
诺的情况。
行或再融资 申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间
时所作承诺 接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数
的比例不得超过 50%。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 截至本报告期
者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的 末，承诺人严
俞国平、
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同 2013 年 07 月 20 日 长期 格遵守承诺，
徐福荣
时承诺在其任职(董事、总经理)期间每年转让直 未出现违反承
接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发 诺的情况。
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行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证
券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让
直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人
股份总数的比例不得超过 50%。
（1）截至承诺出具之日（2012 年 7 月 20 日，下
同），除了持有发行人相应的股份份额外，未直
接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与
发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业；（2）自承诺出具之日起，
不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构 截至本报告期
杨小明、成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任 末，承诺人严
俞国平、何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争 2013 年 07 月 20 日 长期 格遵守承诺，
徐福荣 或可能构成竞争的其他企业；（3）保证将不利用 未出现违反承
发行人控股股东或股东的身份对发行人的正常 诺的情况。
经营活动进行不正当的干预；（4）若发行人及其
下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其
下属子公司享有优先权，其个人单独或者合并投
资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发
展同类业务；（5）如因个人未履行上述承诺而给
发行人造成损失的，将给予发行人全部赔偿。
于 2013 年 10 月 29 日完成增持的 996,665 股流 截至本报告期
其他对公司 通股及以后派生出的权益性股票至 2015 年 8 2013 年 11 月 末，承诺人严
中小股东所 杨小明 月 8 日（原首发前限售股解禁日）前不减持。 2013 年 11 月 20 日 20 日至 2015 格遵守承诺，
作承诺 本承诺为不可撤销的承诺，如违反上述承诺减持 年8月7日 未出现违反承
公司股份的，则减持所得全部上缴公司。 诺的情况。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,104.15 至 6,635.4
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,104.15
（万元）
根据国内宏观经济形势及公司业务发展趋势，初步预计业绩变动幅度在上
业绩变动的原因说明
述区间内。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远程电缆股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,122,317.64 334,073,106.86
应收票据 59,053,621.32 82,376,351.61
应收账款 1,057,716,497.59 1,130,964,000.84
预付款项 36,895,754.68 9,005,780.45
其他应收款 39,216,148.83 29,149,702.25
存货 553,140,789.27 409,549,096.76
其他流动资产 7,867,207.31 7,983,549.88
流动资产合计 2,039,012,336.64 2,003,101,588.65
非流动资产：
固定资产 496,857,515.16 502,955,070.27
在建工程 66,570,878.79 52,361,040.62
无形资产 64,492,329.18 64,876,705.99
商誉 109,936,018.60 109,936,018.60
长期待摊费用 331,214.84 348,404.52
递延所得税资产 13,900,900.40 13,677,034.16
其他非流动资产 13,393,683.03 14,594,208.86
非流动资产合计 765,482,540.00 758,748,483.02
资产总计 2,804,494,876.64 2,761,850,071.67
流动负债：
短期借款 929,398,705.33 978,529,394.77
应付票据 197,935,605.83 60,487,000.00
应付账款 177,181,605.26 205,513,889.69
预收款项 38,520,515.55 53,039,823.63
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应付职工薪酬 12,948,206.77 15,053,680.70
应交税费 9,914,732.69 20,579,506.49
应付利息 1,599,645.02 1,313,975.12
其他应付款 22,543,744.76 35,130,798.87
流动负债合计 1,390,042,761.21 1,369,648,069.27
非流动负债：
递延收益 2,296,445.00 2,379,240.00
递延所得税负债 1,572,901.68 1,586,834.19
非流动负债合计 3,869,346.68 3,966,074.19
负债合计 1,393,912,107.89 1,373,614,143.46
所有者权益：
股本 326,430,000.00 326,430,000.00
资本公积 542,712,137.50 542,712,137.50
盈余公积 49,947,459.87 49,947,459.87
未分配利润 393,751,680.83 371,955,246.10
归属于母公司所有者权益合计 1,312,841,278.20 1,291,044,843.47
少数股东权益 97,741,490.55 97,191,084.74
所有者权益合计 1,410,582,768.75 1,388,235,928.21
负债和所有者权益总计 2,804,494,876.64 2,761,850,071.67
法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,605,500.81 266,173,046.32
应收票据 40,992,923.32 58,223,390.09
应收账款 886,859,650.69 927,362,213.43
预付款项 13,136,084.37 9,555,011.56
其他应收款 21,545,029.90 17,479,043.80
存货 415,066,566.49 272,649,589.47
其他流动资产 1,406,040.65 1,803,859.13
流动资产合计 1,605,611,796.23 1,553,246,153.80
非流动资产：
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长期股权投资 440,440,900.00 440,440,900.00
固定资产 221,465,298.21 222,516,522.06
在建工程 41,083,970.40 39,213,126.25
无形资产 7,565,788.49 7,623,257.99
长期待摊费用 331,214.84 348,404.52
递延所得税资产 6,637,164.53 6,441,699.42
其他非流动资产 2,954,625.77 3,223,647.14
非流动资产合计 720,478,962.24 719,807,557.38
资产总计 2,326,090,758.47 2,273,053,711.18
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 478,000,000.00
应付票据 194,487,000.00 159,487,000.00
应付账款 133,581,908.14 245,897,100.91
预收款项 37,125,341.86 50,233,275.38
应付职工薪酬 11,406,346.59 9,997,075.52
应交税费 10,044,279.57 16,496,434.00
应付利息 1,003,639.63 853,533.33
其他应付款 17,522,866.30 21,612,715.95
流动负债合计 1,013,171,382.09 982,577,135.09
非流动负债：
递延收益 2,296,445.00 2,379,240.00
非流动负债合计 2,296,445.00 2,379,240.00
负债合计 1,015,467,827.09 984,956,375.09
所有者权益：
股本 326,430,000.00 326,430,000.00
资本公积 542,712,137.50 542,712,137.50
盈余公积 49,947,459.87 49,947,459.87
未分配利润 391,533,334.01 369,007,738.72
所有者权益合计 1,310,622,931.38 1,288,097,336.09
负债和所有者权益总计 2,326,090,758.47 2,273,053,711.18
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 556,214,345.51 478,101,456.73
其中：营业收入 556,214,345.51 478,101,456.73
二、营业总成本 528,818,533.33 453,076,172.92
其中：营业成本 469,017,952.13 409,288,130.22
营业税金及附加 2,033,117.74 2,211,819.84
销售费用 18,496,698.91 13,333,013.52
管理费用 24,222,288.06 18,235,508.36
财务费用 13,726,992.18 9,389,547.59
资产减值损失 1,321,484.31 618,153.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,219.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,450,031.36 25,025,283.81
加：营业外收入 412,960.32 126,226.50
其中：非流动资产处置利得 31,500.82
减：营业外支出 207,945.32 179,685.06
其中：非流动资产处置损失 45,868.12 22,527.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,655,046.36 24,971,825.25
减：所得税费用 5,308,205.82 5,057,183.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,346,840.54 19,914,641.95
归属于母公司所有者的净利润 21,796,434.73 18,184,911.34
少数股东损益 550,405.81 1,729,730.61
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,346,840.54 19,914,641.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,796,434.73 18,184,911.34
归属于少数股东的综合收益总额 550,405.81 1,729,730.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰
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远程电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 490,273,393.74 350,809,925.85
减：营业成本 418,493,097.08 297,961,516.18
营业税金及附加 1,463,377.42 2,062,226.02
销售费用 15,898,965.59 10,120,652.38
管理费用 17,236,014.95 11,883,954.01
财务费用 8,682,642.52 5,463,020.32
资产减值损失 1,303,100.72 433,900.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,219.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,250,414.64 22,884,656.05
加：营业外收入 162,960.32 106,126.50
其中：非流动资产处置利得 31,500.82
减：营业外支出 195,868.12 172,656.82
其中：非流动资产处置损失 45,868.12 22,527.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,217,506.84 22,818,125.73
减：所得税费用 4,691,911.55 3,435,138.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,525,595.29 19,382,987.62
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 22,525,595.29 19,382,987.62
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 779,598,087.56 455,995,803.40
收到其他与经营活动有关的现金 559,041.94 2,736,610.75
经营活动现金流入小计 780,157,129.50 458,732,414.15
购买商品、接受劳务支付的现金 650,186,700.78 594,039,855.58
支付给职工以及为职工支付的现金 25,427,256.17 15,077,311.28
支付的各项税费 32,274,656.40 26,224,866.06
支付其他与经营活动有关的现金 36,432,990.39 69,129,195.21
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远程电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 744,321,603.74 704,471,228.13
经营活动产生的现金流量净额 35,835,525.76 -245,738,813.98
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
110,662.07
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,014,006.57
收到其他与投资活动有关的现金 50,054,219.18
投资活动现金流入小计 50,164,881.25 1,014,006.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18,114,868.23 33,983,407.74
现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57,091,978.79
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 68,114,868.23 91,075,386.53
投资活动产生的现金流量净额 -17,949,986.98 -90,061,379.96
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 571,440,918.21 385,032,758.29
收到其他与筹资活动有关的现金 19,642,098.15
筹资活动现金流入小计 571,440,918.21 404,674,856.44
偿还债务支付的现金 620,571,607.65 320,119,546.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,280,617.40 10,748,511.69
支付其他与筹资活动有关的现金 2,290,736.01 1,269,910.30
筹资活动现金流出小计 636,142,961.06 332,137,968.08
筹资活动产生的现金流量净额 -64,702,042.85 72,536,888.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,816,504.07 -263,263,305.58
加：期初现金及现金等价物余额 252,676,834.69 564,497,031.12
六、期末现金及现金等价物余额 205,860,330.62 301,233,725.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 615,790,338.38 311,349,360.32
收到的税费返还 326,965.69
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远程电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 615,790,338.38 311,676,326.01
购买商品、接受劳务支付的现金 714,821,673.57 440,590,882.43
支付给职工以及为职工支付的现金 16,763,247.03 12,314,029.18
支付的各项税费 21,625,998.45 21,398,717.70
支付其他与经营活动有关的现金 26,662,387.23 55,937,486.16
经营活动现金流出小计 779,873,306.28 530,241,115.47
经营活动产生的现金流量净额 -164,082,967.90 -218,564,789.46
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
110,662.07
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,054,219.18
投资活动现金流入小计 50,164,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5,864,659.02 9,584,942.35
现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 55,864,659.02 77,204,942.35
投资活动产生的现金流量净额 -5,699,777.77 -77,204,942.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 279,000,000.00
筹资活动现金流入小计 420,000,000.00 279,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,994,144.49 6,512,490.49
筹资活动现金流出小计 298,994,144.49 186,512,490.49
筹资活动产生的现金流量净额 121,005,855.51 92,487,509.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,776,890.16 -203,282,222.30
加：期初现金及现金等价物余额 197,976,774.15 442,701,481.23
六、期末现金及现金等价物余额 149,199,883.99 239,419,258.93
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远程电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
远程电缆股份有限公司
董事长：杨小明
2015 年 4 月 27 日
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