顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
顾地科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任永明、主管会计工作负责人贾广鑫及会计机构负责人（会计
主管人员）欧阳玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,709,646,241.61 2,679,978,897.52 1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 981,035,356.06 976,771,541.31 0.44%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 450,821,057.33 -3.76% 1,148,975,045.69 -10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,342,629.09 338.14% 4,263,814.75 -75.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,863,582.22 409.29% 3,614,681.02 -87.22%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,545,476.93 -139.63% 43,683,731.92 -58.33%
基本每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.01 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.01 -66.67%
加权平均净资产收益率 3.02% 429.82% 0.37% -76.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,364,738.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,784,711.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,417,501.79
减：所得税影响额 258,641.13
少数股东权益影响额（税后） 94,695.97
合计 649,133.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,661 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西盛农投资有
境内非国有法人 26.02% 155,414,292 0 质押 155,413,920
限公司
质押 13,000,000
张振国 境内自然人 6.42% 38,343,363 28,757,522
冻结 38,343,363
广东顾地塑胶有
境内非国有法人 5.75% 34,328,631 0 冻结 34,328,631
限公司
付志敏 境内自然人 1.57% 9,370,800 7,028,100
越野一族（北京）
投资管理有限公 境内非国有法人 1.53% 9,144,475 0 质押 7,677,657
司
赵桃民 境内自然人 1.02% 6,098,640 0
唐建柏 境内自然人 0.95% 5,700,000 0
云恩元 境内自然人 0.86% 5,150,000 0
熊毅 境内自然人 0.83% 4,976,640 4,976,640
王汉华 境内自然人 0.65% 3,903,180 2,927,385
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西盛农投资有限公司 155,414,292 人民币普通股 155,414,292
广东顾地塑胶有限公司 34,328,631 人民币普通股 34,328,631
张振国 9,585,841 人民币普通股 9,585,841
越野一族（北京）投资管理有限公司 9,144,475 人民币普通股 9,144,475
赵桃民 6,098,640 人民币普通股 6,098,640
唐建柏 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
云恩元 5,150,000 人民币普通股 5,150,000
顾爽 3,876,750 人民币普通股 3,876,750
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周新勇 3,165,500 人民币普通股 3,165,500
付志敏 2,342,700 人民币普通股 2,342,700
证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚决定书》（〔2019〕49 号）
上述股东关联关系或一致行动的说明 中认为任永青先生与越野一族（北京）投资管理有限公司是一致行动人。基于此，
山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并会计报表
1、货币资金2019年9月30日期末余额较2018年12月31日减少7,8347,393.57元，减少比例53.79%，主要原因为本期公司偿
还银行借款支出所致。
2、预付款项2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加36,594,087.89元，增加比例84.38%，主要原因为本期采购原
材料增加预付款所致。
3、其他应收款2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加75,218,020.84元，增加比例39.50%，主要原因为本期公司
往来款增加所致。
4、长期待摊费用2019年9月30日期末余额较2018年12月31日减少149,020.67元，减少比例90.41%，主要原因为本期长期
待摊费用已摊销所致。
5、预收款项2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加32,316,087.96元，增加比例36.47%，主要原因为收到客户预
付货款增加所致。
6、税金及附加2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少5,296,051.21元，减少比例42.97%，主要原因为本
期销售额减少及享受国家减税降费政策，缴纳税金相应减少所致。
7、其他收益2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加1,886,285.00元，增加比例151.06%，主要原因为收到
与公司日常活动有关的政府补助增加所致。
8、信用减值损失2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加12,935,879.21元，增加比例91.99%，主要原因为
本期坏账损失增加所致。
9、资产处置收益2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少53,462,119.98，减少比例106.72%，主要原因为
本期出售闲置资产减少所致。
10、营业外收入2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少2,599,875.72元，减少比例46.74%，主要原因为收
到与公司日常活动无关的政府补助减少所致。
11、营业外支出2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加597,411.32元，增加比例52.72%，主要原因为本期
处置非流动资产增加营业外支出所致。
12、所得税费用2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少4,691,701.18元，减少比例45.63%，主要原因为本
期利润总额减少计提所得税费用相应减少所致。
13、收到的税费返还2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加2,696,754.67元，增加比例85.06%，主要原因
为本期母公司收到退回多交的企业所税返还增加所致。
14、收到其他与经营活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少294,111,258.91元，减少比例
65.59%，主要原因为本期收到的往来款减少所致。
15、支付的各项税费2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少30,105,216.78元，减少比例41.37%，主要原
因为本期销售额减少、享受国家减税降费政策，缴纳税金相应减少所致。
16、支付其他与经营活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少383,825,178.24元，减少比例
62.00%，主要原因为本期支付的往来款减少所致。
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少
40,017,000.00元，减少比例100%，主要原因为本期无处置闲置不动产所致。
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18、收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加4,933,222.18元，增加比例
434.64%，主要原因为预售不动产的款项。
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2019年1-9月累计发生额较 2018年同期累计发生额减少
20,683,520.63元，减少比例69.11%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。
20、取得借款收到的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少203,096,575.16元，减少比例45.88%，主
要原因为本期减少借款所致。
21、收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少237,948,467.41元，减少比例
84.25%，主要原因为本期筹资活动减少所致。
22、偿还债务支付的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少386,408,844.05元，减少比例54.75%，主
要原因为本期偿还借款减少所致。
23、支付其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少93,847,925.91元，减少比例
78.06%，主要原因为本期支付票据贴现款减少所致。
2、母公司会计报表
1、货币资金2019年9月30日期末余额较2018年12月31日减少40,547,048.80元，减少比例42.70%，主要原因为本期公司偿
还银行借款支出增加所致。
2、应收票据2019年9月30日期末余额较2018年12月31日减少8,378,577.61元，减少比例34.18%，主要原因为本期公司销
售回款采用票据结算减少所致。
3、预付款项2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加14,520,202.27元，增加比例258.16%，主要原因为本期公司
采购原材料增加预付款所致。
4、存货2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加18,497,269.27元，增加比例31.13%，主要原因为本期销售减少所
致。
5、其他流动资产2019年9月30日期末余额较2018年12月31日减少11,017,050.20元，减少比例88.36%，主要原因为本期预
缴及待抵扣税款减少所致。
6、应付账款2019年9月30日期末余额较2018年12月31日增加17,844,222.17元，增加比例35.03%，主要原因为本期原材料
采购量增加，应付账款相应增加所致。
7、营业收入2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少133,510,553.11元，减少比例30.41%，主要原因为市
政产品销售减少所致。
8、税金及附加2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少4,082,962.30元，减少比例64.63%，本期销售额减
少、享受国家减税降费政策，缴纳税金相应减少所致。
9、销售费用2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少23,143,775.50元，减少比例64.56%，主要原因为销售
收入减少所致。
10、研发费用2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少4,739,968.31元，减少比例30.24%，主要原因为项目
投入减少所致。
11、利息收入2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加2,785,356.34元，增加比例176.85%，主要原因为本
期收到子公司借款利息增加所致。
12、其他收益2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加1,986,285.00元，增加比例234.50%，主要原因为收
到与公司日常活动有关的政府补助增加所致。
13、投资收益2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加47,436,436.33元，增加比例100%，主要原因为子公
司分红所致。
14、信用减值损失2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少9,493,086.74元，减少比例130.43%，主要原因
为预期信用损失减少所致。
15、资产处置收益2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生减少50,073,573.59元，减少比例99.96%，主要原因为
本期出售闲置资产减少所致。
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16、营业外收入2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加240,933.86元，增加比例89.49%，主要原因为收到
与日常活动无关的政府补助所致。
17、营业外支出2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加840,232.17元，增加比例952.94%，主要原因为本
期处置非流动资产所致。
18、所得税费用2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少5,861,662.78元，减少比例108.51%，主要原因为
本期利润总额减少所致。
19、收到的税费返还2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加5,575,530.76元，增加比例100.00%，主要原
因为本期收到多交所得税返还增加所致。
20、收到其他与经营活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少9,225,217.17元，减少比例
56.84%，主要原因为本期收到的往来款减少所致。
21、支付的各项税费2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少22,391,145.55元，减少比例77.83%，主要原
因为本期销售额减少、享受国家减税降费优惠政策，缴纳税金相应减少所致。
22、支付其他与经营活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少22,391,145.55元，减少比例
41.78%，主要原因为本期支付的往来款减少所致。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少
39,800,000.00元，减少比例100%，主要原因为本期无处置闲置不动产所致。
24、收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额增加4,933,222.18元，增加比例
434.64%，主要原因为预售不动产的款项。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2019年1-9月累计发生额较 2018年同期累计发生额减少
6,678,515.87元，减少比例83.64%，主要原因为购建固定资产、无形资产减少所致。
26、取得借款收到的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少185,081,575.16元，减少比例49.19%，主
要原因为借款减少所致。
27、收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少137,877,204.30元，减少比例
44.89%，主要原因为收到票据贴现款减少所致。
28、偿还债务支付的现金2019年1-9月累计发生额较2018年同期累计发生额减少428,487,803.08元，减少比例65.63%，主
要原因为本期偿还银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年7月2日披露了《关于收到民事诉讼通知的公告》（公告编号：2019-031）公司及公司控股子公司越野一族
体育赛事（北京）有限公司及其全资子公司赛车星球（北京）文化产业有限公司分别收到北京市第四中级人民法院出具的应
诉通知书、举证通知书及Robert Gordon向北京市第四中级人民法院提交的《申请书》等。2017年10月3日，申请人Robert Gordon
认为越野一族投资公司违反了其与李巧娜签订的《M emorandum of Agreement》中的相关义务，而李巧娜获得越野一族投资
公司的洽谈授权，其将越野一族投资以及其认为属于越野一族投资公司的关联实体的越野一族体育赛事（北京）有限公司、
越野一族（北京）传媒科技有限公司、北京非比风尚管理咨询有限公司、越野一族视野（北京）科技有限公司、北京汽车星
球科技有限公司、赛车星球（北京）文化产业有限公司、越野一族星球（北京）科技有限公司、越野一族文化产业（北京）
有限公司、北京易闯天下科技发展有限公司、知行如是（北京）文化传播有限公司及本公司均作为被申请人一并向美国加利
福尼亚州司法仲裁调解服务奥兰治县分部（以下简称“奥兰治县分部”）申请仲裁。奥兰治县分部于2018年8月8日作出仲裁书，
要求被申请人连带赔偿申请人截至2018年7月24日的本金及利息45,871,224美元，以及自2018年7月24日起至付清之前按年利
率10%计算的额外单利利息。
2019年3月12日，申请人依据奥兰治县分部作出的仲裁书，向北京市第四中级人民法院提交申请书，请求承认和执行该
仲裁书，强制执行逾期利息，及各被申请人承担申请和执行费用。
2019年5月9日，北京市第四中级人民法院将申请人申请承认和执行外国仲裁裁决议案予以立案，案号为（2019）京04
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协外认29号。上述诉讼事项不会对公司的持续经营造成实质性不利影响，公司将会积极应诉、举证并采取有效措施防范诉讼
风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
Robert Gordon 起诉越野一族投资以及其认为属于越
2019 年 07 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
野一族投资公司的关联实体及公司等 12 名被告
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年11月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；2016年12月12日,公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，
2016年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于此，
公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，授予限制性股票数量为2,764.80万股，向31名激励对象进行授予，激励对
象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员。本次激励计划
授予股份数量2,764.80 股，本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予股份的上市日期为2017年2月9日。
2、2017年4月13日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》， 公司以总股本
373,248,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向
全体股东每10股转增6股。
3、2017年5月31日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的
议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016 年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因
个人原因从公司离职被取消激励资格，公司对上述4名限制性股票激励对象获授的共计7,200,000股限制性股票进行回购注销。
2017 年9月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》
以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、
张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超11名限制性股票激励对象因已从公司离职被取消激励资格，其持有
的全部未解除限售的共计18,800,640 股限制性股票将被执行回购注销。截至目前，公司2016年限制性股票激励计划中的15
名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，
工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。
4、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、
回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，因
2016年限制性股票激励计划中熊毅、刘雨瑄、刘玉科、余艺、王青、刘策和周国强7名限制性股票激励对象已从公司离职被
取消激励资格，公司须对其获得的限制性股票进行回购。经调整后，公司2016年限制性股票激励计划激励对象将由16名调整
为9名，对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股。同时，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司
授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标，本次授予限制性股票的激励对象在第一个解除限售期限内
需回购注销的限制性股票经调整后合计2,985,984股，由公司予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性
股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，并对此事项发表了核查意见。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大
会审议通过，工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。
因此，公司目前的注册资本55,992.7296万元，在中登公司登记的股份总数是597,196,800股。上述事项的具体情况请参见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
9
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
广东顾地塑 在本承诺函签署之日，本人（本公司）
胶有限公 及本人（本公司）控制的公司均未直
首次公开发 司、林伟雄、关 于 同 业 接或间接经营任何与顾地科技及其子
行或再融资 邱丽娟、林 竞 争 方 面 公司经营的业务构成竞争或可能构成 2011 年 03 月 16 日 长期有效 按承诺履行
时所作承诺 超群、林昌 的承诺 竞争的业务，也未参与投资任何与顾
华、林超明、 地科技及其子公司经营的业务构成竞
林昌盛 争或可能构成竞争的其他企业。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无
四、对 2019 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,304,434.05 145,651,827.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,554,617.36 33,530,087.23
应收账款 432,827,542.18 446,437,466.16
应收款项融资
预付款项 79,961,224.30 43,367,136.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 265,642,773.92 190,424,753.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 338,105,779.59 283,305,439.28
合同资产
持有待售资产 21,324,734.34 21,324,734.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,417,197.88 39,634,138.04
11
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 1,274,138,303.62 1,203,675,582.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 763,620.50 792,058.79
固定资产 708,973,522.76 763,542,782.45
在建工程 413,124,175.04 393,356,017.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 244,672,281.30 252,637,783.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,809.20 164,829.87
递延所得税资产 47,532,638.53 45,383,952.89
其他非流动资产 20,425,890.66 20,425,890.66
非流动资产合计 1,435,507,937.99 1,476,303,315.36
资产总计 2,709,646,241.61 2,679,978,897.52
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 343,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,444,130.98 65,390,620.50
12
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 222,820,688.88 190,579,479.01
预收款项 120,921,853.62 88,605,765.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,313,819.03 26,772,962.18
应交税费 23,389,707.68 26,443,857.24
其他应付款 801,061,426.57 797,587,981.94
其中：应付利息 314,092.77
应付股利 1,016,975.56 1,016,975.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,573,951,626.76 1,538,480,666.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 49,819,034.69 51,067,704.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,819,034.69 51,067,704.87
负债合计 1,623,770,661.45 1,589,548,371.40
所有者权益：
13
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,958,734.67 215,958,734.67
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,956,208.02 71,956,208.02
一般风险准备
未分配利润 208,669,153.53 204,405,338.78
归属于母公司所有者权益合计 981,035,356.06 976,771,541.31
少数股东权益 104,840,224.10 113,658,984.81
所有者权益合计 1,085,875,580.16 1,090,430,526.12
负债和所有者权益总计 2,709,646,241.61 2,679,978,897.52
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：贾广鑫 会计机构负责人：欧阳玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,413,700.70 94,960,749.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,130,966.11 24,509,543.72
应收账款 113,417,798.46 151,121,447.26
应收款项融资
预付款项 20,144,633.71 5,624,431.44
其他应收款 475,336,173.05 471,101,914.49
其中：应收利息
应收股利 428,400.00 428,400.00
存货 77,918,153.85 59,420,884.58
14
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产 21,324,734.34 21,324,734.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,451,325.19 12,468,375.39
流动资产合计 780,137,485.41 840,532,080.72
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 751,823,246.71 751,823,246.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 763,620.50 792,058.79
固定资产 218,508,168.50 234,576,521.73
在建工程 1,814,717.07 2,519,697.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,352,339.57 112,383,851.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,870,054.76 22,410,507.30
其他非流动资产 20,425,890.66 20,425,890.66
非流动资产合计 1,127,558,037.77 1,144,931,774.14
资产总计 1,907,695,523.18 1,985,463,854.86
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 43,082,691.48 47,300,001.00
应付账款 68,778,974.27 50,934,752.10
预收款项 57,665,220.13 50,302,669.98
合同负债
应付职工薪酬 8,532,347.66 11,952,546.09
应交税费 1,388,062.53 1,388,748.52
其他应付款 609,554,052.13 716,439,840.20
其中：应付利息
应付股利 935,375.56 935,375.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 908,001,348.20 1,028,318,557.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,865,452.92 47,714,123.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,865,452.92 47,714,123.10
负债合计 954,866,801.12 1,076,032,680.99
所有者权益：
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,810,870.33 290,810,870.33
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
16
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,078,962.08 64,078,962.08
未分配利润 113,487,629.81 70,090,081.62
所有者权益合计 952,828,722.06 909,431,173.87
负债和所有者权益总计 1,907,695,523.18 1,985,463,854.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 450,821,057.33 468,424,621.29
其中：营业收入 450,821,057.33 468,424,621.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,588,307.99 460,391,943.21
其中：营业成本 339,656,180.32 364,120,470.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,024,900.17 3,623,234.19
销售费用 24,318,731.77 35,759,863.25
管理费用 29,947,047.59 35,355,525.85
研发费用 13,915,488.58 13,990,810.26
财务费用 7,725,959.56 7,542,039.16
其中：利息费用 6,137,972.33 8,219,006.85
利息收入 172,402.57 638,462.30
加：其他收益 334,890.06 375,295.23
投资收益（损失以“－”号填
列）
17
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,957,891.99 -3,092,028.79
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,386,790.63 3,136.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,222,956.78 5,319,081.19
加：营业外收入 1,584,176.80 1,473,588.20
减：营业外支出 1,429,057.39 1,000,070.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,378,076.19 5,792,599.35
减：所得税费用 2,260,657.31 2,718,606.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,117,418.88 3,073,992.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
27,117,418.88 3,073,992.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,342,629.09 6,240,669.71
2.少数股东损益 -225,210.21 -3,166,676.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,117,418.88 3,073,992.91
归属于母公司所有者的综合收益
27,342,629.09 6,240,669.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -225,210.21 -3,166,676.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：贾广鑫 会计机构负责人：欧阳玉
19
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,040,901.35 129,095,309.08
减：营业成本 93,719,254.49 105,044,354.69
税金及附加 -142,039.34 2,099,942.11
销售费用 4,732,621.09 11,462,222.51
管理费用 7,225,880.33 11,831,686.98
研发费用 3,869,365.33 4,422,347.58
财务费用 3,811,313.92 2,879,226.59
其中：利息费用 8,204,501.26 1,566,701.92
利息收入 3,517,860.84 362,867.33
加：其他收益 282,890.06 282,890.06
投资收益（损失以“－”号填
14,583,599.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-180,466.68 -178,957.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,510,528.02 -8,540,539.19
加：营业外收入 263,631.56
减：营业外支出 755,153.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,755,374.59 -8,276,907.63
列）
减：所得税费用 -903,731.41 66,962.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,659,106.00 -8,343,870.06
20
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
18,659,106.00 -8,343,870.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 18,659,106.00 -8,343,870.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,148,975,045.69 1,278,675,794.54
其中：营业收入 1,148,975,045.69 1,278,675,794.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,147,816,384.94 1,300,853,359.29
其中：营业成本 913,025,509.75 1,030,540,535.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,028,753.97 12,324,805.18
销售费用 77,169,060.58 103,558,623.19
管理费用 90,170,840.62 88,933,396.03
研发费用 39,099,328.72 38,981,460.70
财务费用 21,322,891.30 26,514,538.48
其中：利息费用 19,103,857.50 25,257,020.50
利息收入 1,732,168.72 1,909,377.85
加：其他收益 3,134,955.18 1,248,670.18
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,126,427.19 -14,062,306.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,364,738.77 50,097,381.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -197,550.03 15,106,180.24
加：营业外收入 2,962,787.96 5,562,663.68
减：营业外支出 1,730,533.54 1,133,122.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,034,704.39 19,535,721.70
减：所得税费用 5,589,650.35 10,281,351.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,554,945.96 9,254,370.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-4,554,945.96 9,254,370.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,263,814.75 17,437,607.52
2.少数股东损益 -8,818,760.71 -8,183,237.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,554,945.96 9,254,370.17
归属于母公司所有者的综合收益
4,263,814.75 17,437,607.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,818,760.71 -8,183,237.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：贾广鑫 会计机构负责人：欧阳玉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 305,471,637.61 438,982,190.72
减：营业成本 257,977,707.24 365,753,842.58
税金及附加 2,234,034.86 6,316,997.16
销售费用 12,706,999.11 35,850,774.61
管理费用 22,004,955.62 24,644,070.78
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研发费用 10,936,306.70 15,676,275.01
财务费用 8,763,802.86 12,003,378.96
其中：利息费用 10,322,018.17 9,540,903.18
利息收入 4,360,326.16 1,574,969.82
加：其他收益 2,834,955.18 848,670.18
投资收益（损失以“－”号填
47,436,436.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,214,979.57 -7,278,107.17
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
22,051.86 50,095,625.45
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,356,254.16 22,403,040.08
加：营业外收入 510,151.00 269,217.14
减：营业外支出 928,404.43 88,172.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,938,000.73 22,584,084.96
列）
减：所得税费用 -459,547.46 5,402,115.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,397,548.19 17,181,969.64
（一）持续经营净利润（净亏损
43,397,548.19 17,181,969.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 43,397,548.19 17,181,969.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,323,316.66 1,277,117,513.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,867,276.67 3,170,522.00
收到其他与经营活动有关的现金 154,296,653.42 448,407,912.33
经营活动现金流入小计 1,377,487,246.75 1,728,695,947.41
购买商品、接受劳务支付的现金 943,258,427.13 1,013,168,775.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 112,617,832.71 128,500,998.84
支付的各项税费 42,673,878.07 72,779,094.85
支付其他与经营活动有关的现金 235,253,376.92 619,078,555.16
经营活动现金流出小计 1,333,803,514.83 1,833,527,424.24
经营活动产生的现金流量净额 43,683,731.92 -104,831,476.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,017,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,068,232.53 1,135,010.35
投资活动现金流入小计 6,068,232.53 41,152,010.35
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顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
9,246,331.93 29,929,852.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,246,331.93 29,929,852.56
投资活动产生的现金流量净额 -3,178,099.40 11,222,157.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 239,590,000.00 442,686,575.16
收到其他与筹资活动有关的现金 44,467,184.33 282,415,651.74
筹资活动现金流入小计 284,057,184.33 725,102,226.90
偿还债务支付的现金 319,348,959.03 705,757,803.08
分配股利、利润或偿付利息支付
16,695,991.64 19,382,061.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,373,374.22 120,221,300.13
筹资活动现金流出小计 362,418,324.89 845,361,164.86
筹资活动产生的现金流量净额 -78,361,140.56 -120,258,937.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,855,508.04 -213,868,257.00
加：期初现金及现金等价物余额 58,943,115.60 299,932,182.41
六、期末现金及现金等价物余额 21,087,607.56 86,063,925.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,269,704.54 433,320,222.43
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收到的税费返还 5,575,530.76
收到其他与经营活动有关的现金 7,003,764.53 16,228,981.70
经营活动现金流入小计 383,848,999.83 449,549,204.13
购买商品、接受劳务支付的现金 288,865,743.12 338,671,213.41
支付给职工及为职工支付的现金 40,518,221.22 49,700,383.16
支付的各项税费 6,004,287.02 27,080,873.23
支付其他与经营活动有关的现金 31,197,977.43 53,589,122.98
经营活动现金流出小计 366,586,228.79 469,041,592.78
经营活动产生的现金流量净额 17,262,771.04 -19,492,388.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
39,800,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,068,232.53 1,135,010.35
投资活动现金流入小计 6,068,232.53 40,935,010.35
购建固定资产、无形资产和其他
1,306,174.93 7,984,690.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,306,174.93 7,984,690.80
投资活动产生的现金流量净额 4,762,057.60 32,950,319.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,200,000.00 376,281,575.16
收到其他与筹资活动有关的现金 169,238,447.44 307,115,651.74
筹资活动现金流入小计 360,438,447.44 683,397,226.90
偿还债务支付的现金 224,360,000.00 652,847,803.08
分配股利、利润或偿付利息支付
9,897,756.88 12,541,637.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 149,792,961.37 148,221,300.13
29
顾地科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 384,050,718.25 813,610,740.60
筹资活动产生的现金流量净额 -23,612,270.81 -130,213,513.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,587,442.17 -116,755,582.80
加：期初现金及现金等价物余额 12,473,979.23 137,215,844.06
六、期末现金及现金等价物余额 10,886,537.06 20,460,261.26
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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