证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-073
百洋产业投资集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 7 月 11 日召
开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百嘉食品
有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公
司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》:
（一）公司董事会同意全资子公司广西百嘉食品有限公司在还贷继续向兴业银
行南宁分行申请额度为人民币 2,000 万元的授信，授信期限为一年。公司为广西百
嘉食品有限公司在上述 2,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连
带责任保证担保。该议案尚须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
（二）公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁
分行申请额度为人民币 4,000 万元的授信，授信期限为一年。公司为广西百跃农牧
发展有限公司在上述 4,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带
责任保证担保。该议案尚须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
二、 被担保人基本情况
（一）广西百嘉食品有限公司
广西百嘉食品有限公司成立于2012年3月16日，注册地址为北流市鑫山工业集中
区（民乐会众村），法定代表人为易泽喜，现注册资本4,200万元，本公司持有100%
股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品（有效期至2017年5月12日）；水产
品收购、加工及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所
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需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进口的商品除外）。
广西百嘉食品有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年度一季度（或
2016年3月31日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
2015年度（或2015年12月31日） 2016年度一季度（或2016年3月
项目
经审计 31日）未经审计
资产总额 106,923,569.05 87,187,399.01
负债总额 71,718,266.76 52,947,663.82
银行贷款总额 17,000,000.00 17,000,000.00
流动负债总额 70,480,766.76 51,747,663.82
非流动负债合计 1,237,500.00 1,200,000.00
净资产 35,205,302.29 34,239,735.19
营业收入 76,548,050.05 15,738,141.39
利润总额 -2,983,979.85 -1,338,316.99
净利润 -2,249,526.31 -965,567.10
（二）广西百跃农牧发展有限公司
广西百跃农牧发展有限公司为公司全资子公司，成立于2008年4月25日，注册地
址为南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号，法定代表人为杨思华，现注册资本8,200
万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、
饲料添加剂的生产、销售（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体
项目以审批部门批准的为准）及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产（以
上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；
农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
广西百跃农牧发展有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年度一季度
（或2016年3月31日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
2015年度（或2015年12月31日） 2016年度一季度（或2016年3月
项目
经审计 31日）未经审计
资产总额 304,008,723.40 299,694,190.00
负债总额 191,166,645.09 185,233,770.16
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银行贷款总额 - 30,000,000.00
流动负债总额 183,351,436.74 177,622,436.80
非流动负债合计 7,815,208.35 7,611,333.36
净资产 112,842,078.31 114,460,419.84
营业收入 407,396,693.59 61,625,492.23
利润总额 31,736,613.32 1,924,457.87
净利润 26,491,571.14 1,618,341.53
三、 担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保方名称：百洋产业投资集团股份有限公司
3、被担保方名称一：广西百嘉食品有限公司
被担保方名称二：广西百跃农牧发展有限公司
4、债权人名称：兴业银行股份有限公司南宁分行
5、兴业银行南宁分行《授信合同》主要内容：广西百嘉食品有限公司、广西百
跃农牧发展有限公司分别与兴业银行南宁分行签订综合授信协议，协议项下提供最
高授信额度为人民币2,000万元、4,000万元，最高授信额度的有效使用期限为一年，
在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，银行根据公司的
信用情况，结合其信贷政策，由双方签订具体借款合同，由公司提供连带责任保证
担保。
6、兴业银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为
广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司在最高本金限额内发生所有债
权提供担保，担保范围包括主债权本金、利息（含复利、罚息）、违约金、损害赔
偿金及债权人为实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。每笔债务的保证期间均
为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。
四、担保事项对公司的影响及董事会意见
为了满足全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司的正
常生产经营的资金需求，公司董事会同意提供担保，同时本次担保为对全资子公司
的担保，不存在不可控的担保风险。
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五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司广西南宁百洋食品
有限公司银行授信担保18,200万元，实际贷款为17,500万元（其中兴业银行南宁分
行实际贷款为4,000万元；中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万元；桂林银
行南宁分行实际贷款5,000万元；广西农信社亭子分社实际贷款1,500万元；中国农
业银行邕宁支行授信担保2,700万元，实际贷款2,000万元）；2、为全资子公司北海
钦国食品有限公司银行授信担保9,200万元，实际贷款7,000万元（其中兴业银行南
宁分行授信担保4,000万元，实际贷款2,000万元；桂林银行南宁分行授信担保2,200
万元，实际贷款2,000万元；招商银行南宁分行实际贷款1,000万元；中信银行南宁
支行实际贷款2,000万元）；3、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保
1,700万元，实际贷款为1,700万元；4、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授
信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；5、为全资子公司广东雨嘉水产食品有
限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；6、为全资子公司广西百
跃农牧发展有限公司银行授信担保3,000万元，实际贷款额为3,000万元；7、为全资
子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,600万美元（折合人民币10,357.91万
元），实际贷款为498.57万美元（折合人民币3,215.90万元）。
以上对外担保的总额度为46,457.91万元，实际对外担保余额为36,415.90万元，
连同本次为全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司的6,000
万元银行授信提供担保（其中广西百嘉食品有限公司的2,000万元授信是原来的700
万元授信到期后的延续及新增），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产
（2015年12月31日）的27.44%,占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的
52.74%。因此此次为全资子公司银行授信提供担保均尚须提交公司股东大会审议。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，
无逾期担保事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
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