博实股份:2019年度财务预算报告2019-04-19
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019 年度财务预算报告
特别提示:公司 2019 年度财务预算指标不代表公司 2019 年度盈利预测,受宏观
经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标,存
在不确定性,请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,综合 2019 年宏观经
济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等
因素,在公司预算基础上,按合并报表的要求进行编制。
二、预算编制基本假设
1、公司所处地区及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生;
3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生,产品所处行业、市场、原材料、能
源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策、汇率走向可预期;
4、公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”经营模式及经营成果符合预期;
5、环保工艺装备领域产品交付、验收,收入确认无大的不可预见风险。
三、预算编制依据
1、公司目前生产排产计划;
2、公司 2019 年度主要产品销售目标;
3、公司 2019 年度战略性新产品销售目标;
4、公司 2019 年度环保领域业务经营计划;
5、公司 2019 年度期间费用计划;
6、公司 2019 年度其它收益预期。
四、合并财务预算指标
综合各方面因素影响,公司确定 2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018
年度增长目标区间为:+50%至+80%。公司编制的《2019 年度财务预算方案》合并财务
指标预测均值如下:
(单位:人民币万元)
项 目 2019 年计划数(均值) 2018 年实际数
一、营业收入 140,000.00 91,557.49
减:营业成本 82,500.00 56,119.01
税金及附加 1,300.00 1,116.26
销售费用 11,500.00 10,463.84
管理费用 9,500.00 8,212.97
研发费用 5,500.00 4,379.39
财务费用 400.00 196.36
资产减值损失 1,000.00 223.46
加:其他收益 5,500.00 4,419.85
加:投资收益 2,600.00 3,303.19
加:公允价值变动收益 1,000.00 135.00
加:资产处置收益 -22.55
二、营业利润 37,400.00 18,681.68
加:营业外收入 50.00 37.52
减:营业外支出 100.00 231.13
三、利润总额 37,350.00 18,488.08
减:所得税费用 4,300.00 2,108.86
四、净利润 33,050.00 16,379.22
归属于母公司股东的净利润 30,050.00 18,207.58
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日