美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-042
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
1
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主
管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 92,929,790.13 88,814,535.66 4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,160,026.04 13,813,194.12 125.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,903,159.94 12,102,481.03 -67.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,231,205.52 -47,799,279.75 173.71%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
加权平均净资产收益率 0.90% 1.19% -0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,707,146,945.87 3,648,625,526.81 1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,466,022,716.59 3,428,850,163.04 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,086,792.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
155,535.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 15,709,841.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,675,223.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,624.10
减：所得税影响额 8,414,738.56
少数股东权益影响额（税后） 36,412.05
合计 27,256,866.10 --
3
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,077 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美盛控股集团有
境内非国有法人 37.76% 190,806,000 质押 168,094,616
限公司
赵小强 境内自然人 20.62% 104,215,090 78,161,317 质押 15,550,000
新昌县宏盛投资
境内非国有法人 5.85% 29,568,000
有限公司
杭州比因美特卡
境内非国有法人 1.78% 9,000,000 9,000,000
通影视有限公司
华安未来资产－
工商银行－长安
信托－长安信
其他 1.49% 7,505,682 7,505,682
托美盛文化（载
初）投资集合资
金信托计划
全国社保基金一
其他 0.88% 4,442,667
零九组合
浙江开元股权投
境内非国有法人 0.74% 3,752,840 3,752,840
资有限公司
深圳红塔资管－
杭州银行－温丽 其他 0.74% 3,752,840 3,752,840
娟
长安基金－工商
银行－重庆国际 其他 0.74% 3,752,840 3,752,840
信托－重庆信
4
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
托涌泉共赢 9 号
集合资金信托计
划
华安未来资产－
工商银行－长安
信托－长安信
其他 0.74% 3,752,840 3,752,840
托美盛文化（端
拱）投资集合资
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
美盛控股集团有限公司 190,806,000 人民币普通股 190,806,000
新昌县宏盛投资有限公司 29,568,000 人民币普通股 29,568,000
赵小强 26,053,773 人民币普通股 26,053,773
全国社保基金一零九组合 4,442,667 人民币普通股 4,442,667
中国工商银行－易方达价值成长
2,393,837 人民币普通股 2,393,837
混合型证券投资基金
刘光号 1,705,402 人民币普通股 1,705,402
陈希远 1,442,280 人民币普通股 1,442,280
中国人寿保险股份有限公司－传
998,297 人民币普通股 998,297
统－普通保险产品-005L-CT001 深
郭瑞 865,657 人民币普通股 865,657
郑章 782,200 人民币普通股 782,200
上述股东关联关系或一致行动的 赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资
说明 有限公司的实际控制人。郭瑞担任公司总裁及董事职务。未知其他股东是否有关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初减少34.21%，主要是投资增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要是保本型浮动收益银行理财产品减少所致；
预付款项较期初增加63.70%，主要是预付原材料采购款增加所致；
应收利息较期初增加148.30%，主要是理财产品收益增加所致；
其他应收款较期初减少31.34%，主要是收到出口退税款所致；
一年内到期的非流动资产较期初减少62.16%，主要是投资JAKKS所致；
可供出售金融资产较期初增加59.84%，主要是投资JAKKS所致；
长期股权投资较期初增加66.51%，主要是投资增加所致；
开发支出较期初增加71.13%，主要是开发游戏版权投入所致；
应付职工薪酬较期初减少45.34%，主要是上年度年终奖金发放所致；
其他应付款较期初增加193.94%，主要是应付暂收款增加所致；
递延所得税负债较期初增加46.75%，主要是公允价值变动损益增加所致；
其他综合收益较期初减少34.79%，主要是外币报表折算差异变动所致；
营业成本较上年同期增加36.66%，主要是收入变动所致；
财务费用较上年同期减少1226.17%，主要是利息收入增加所致；
资产减值损失较上年同期减少192.00%，主要是应收账款减少所致；
公允价值变动收益较上年同期增加10453.70%，主要是子公司投资比例变动核算方法改变所致；
投资收益较上年同期增加169362.44%，主要是理财产品收益增加所致；
营业外支出较上年同期减少74.88%，主要水利建设基金减少所致；
所得税费用较上年同期增加66.13%，主要是应纳税所得额增加所致；
归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加126.27%，主要是理财产品收益增加所致；
少数股东损益较上年同期减少208.22%，主要是控股子公司净利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.71%，主要是销售商品收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1091.74%，主要是投资及取得子公司支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.38%，主要是偿还债务支付的现金减少所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加87.06%，主要是汇率变动所致；
现金及现金等价物净增加额较上年同期减少156.99%，主要投资活动现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
6
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 110.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
81,673,044.88 至 95,285,219.02
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
45,373,913.82
元）
业绩变动的原因说明 经营业绩持续提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
300,591,23 300,000,000
其他 591,232.88 0.00 募集资金
2.88 .00
7,548,576. 7,548,576.1
其他 自有资金
17 7
308,139,80 300,000,000 8,139,809.0
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
9.05 .00 5
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
美盛文化创意股份有限公司
2017 年 4 月 24 日
8