证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）020 号
广东新宝电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2019年4月26日召开第五届董事会第九次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响
公司正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司使用最高额度不超过45,000万
元闲置募集资金进行现金管理。具体内容如下：
一、 本次募集资金有关情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1652 号”《关于核准广东新宝电
器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向投资者询价配
售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股
（A 股）7,600 万股，每股发行价格为 10.50 元，募集资金总额为人民币 798,000,000
元，扣除发行费用 62,843,042.78 元，实际募集资金净额为人民币 735,156,957.22
元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 13
日出具的信会师报字[2014]第 410005 号《验资报告》验证确认。公司对募集资
金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 702,723,279.67 元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31,628,487.33 元, 累计收
到 的 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 为 6,996,893.06 元 , 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
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71,059,057.94 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行
理财产品投资收益）。其中 45,000,000.00 元用于办理了定期存款（结构性存款），
26,059,057.94 元存放于公司募集资金专户中。
（二）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有
关的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29
元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10
日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 489,397,179.52 元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,171,315.93 元，募集资
金余额为人民币 431,797,318.70 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。其中 250,000,000.00 元用于办理了定期存款（结构性存款），
181,797,318.70 元存放于公司募集资金专户中。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了进一步提高闲置资金使用效率，保证资金使用的连续性，在确保不影响
公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，具体情况如下：
（一） 投资额度
公司拟使用最高额度不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理，在此限
额内资金额度可滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理金额将根据募集资金
项目的实施进度及实际情况递减。
（二）投资品种
投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等。单个投资产品的投资期限不
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超过 12 个月。
（三）决议有效期
自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内
有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财
务部门负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，与公司不存在关联关
系。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义
务 ，在半年度报告及年度报告中披露现金管理的进展和执行情况。
（七）审批程序
本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
三、上述以现金管理产品存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述现金管理产品到期后将将本金和利息及时转入《募集资金
三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺
续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以现金管理产品方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述现金管理产品账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三
方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资
金，上述现金管理产品资金必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募
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集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集
资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的的现金管理，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求
更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事发表的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
发表了如下意见：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，合
理降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目
的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 45,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并将此
事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，合
理降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目
的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 45,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券股份有限公司认为:
新宝股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了同意意见。新宝股份在确保不影响募投项目建设的
前提下，使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，有
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利于提高闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意新宝股份本次使用不超过45,000万元的闲置募集资金进
行现金管理（在此限额内资金额度可滚动使用）的计划。使用闲置募集资金进行
现金管理金额应根据募集资金项目的实施进度及实际情况递减，不得影响募集资
金投资项目的正常开展。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第八次会议相
关事项的审核意见》；
5、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日
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