股票代码：002707            股票简称：众信旅游              公告编号：2019-064
债券代码：128022            债券简称：众信转债



                    众信旅游集团股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
           本次调整前“众信转债”转股价格为：7.93元/股
           本次调整后“众信转债”转股价格为：7.91元/股
           本次转股价格调整开始日期：2019年7月11日


    一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
    众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日公开
发行了 700 万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），
根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“众信转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷(1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷( 1 + n + k )；
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

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股票代码：002707           股票简称：众信旅游          公告编号：2019-064
债券代码：128022           债券简称：众信转债
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股时期（如需）。


    二、前次“众信转债”转股价格调整情况
    1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
    2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-066）。
    3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-078）。
    4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-106）。
    5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例


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债券代码：128022           债券简称：众信转债
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-148）。
    6、因 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成，公司向 24 位激励对
象授予激励股份 2,978,000 股。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价
格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起
生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-151）。
    7、公司因发行股份购买资产事项新增股份发行已经完成并于 2019 年 1 月
16 日在深交所上市，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 11.00
元/股调整为 10.99 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体
调整情况详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。
    8、因公司 A 股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的
收盘价低于“众信转债”转股价格的 90%（即 9.891 元/股）的情形，“众信转债”
已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。在综合考虑公司及行
业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上，公司董事会决定将“众
信转债”转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股。调整后的
转股价格自 2019 年 4 月 17 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众
信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。
    9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业
绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，
对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自
2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-061）。


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股票代码：002707           股票简称：众信旅游          公告编号：2019-064
债券代码：128022           债券简称：众信转债


    三、2018 年度利润分配实施完成后“众信转债”转股情况（本次调整）
    鉴于公司实施 2018 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。
    调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。
    计算方法：
    P0=7.93 元/股，D=0.023 元/股
    P1 = P0 – D=7.93 元/股-0.023 元/股=7.91 元/股


    特此公告。


                                             众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 5 日




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