登云股份:关于注销募集资金专项账户的公告2020-01-17
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-001
怀集登云汽配股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可【2014】36 号文)核准,公司首次公开发行人
民币普通股股票(A 股)2,300 万股,发行价格为每股人民币 10.16 元,共计募
集资金总额为人民币 233,680,000.00 元,根据公司与主承销商、上市保荐人新
时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议,公司支付新时代证券有限责任公
司承销及保荐费用合计 23,280,000.00 元,其中前期已经支付 1,600,000.00 元;
募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00 元,于
2014 年 2 月 14 日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师
费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00 元后,本公司本次
募集资金净额为人民币 201,330,000.00 元。信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)已于 2014 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行
了审验,并出具了 XYZH/2006SZA2011-48 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小
投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《怀集登
云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项账户
并于2014年2月24日连同新时代证券有限责任公司及募集资金存储银行中国农业
银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行
股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
三方监管协议签订以来,得到有效履行。
三、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额为 20,264.91 万元。
公司首次公开发行股票时,支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计
2328 万元,其中以自有资金支付 160 万元,以募集资金支付 2,168 万元;支付审
计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 1,067 万元,其中以自
有资金支付 571 万元,以募集资金支付 496 万元。扣减募投项目实际投入金额后,
募集资金实际节余金额为 484.05 万元(含银行存款利息收入扣除手续费等的净
额 44.96 万元)。具体如下表所示:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 23,368.00
减:发行费用 2,664.00
1.承销与保荐费用以募集资金支付部分 2,168.00
2.审计费、律师费、股份登记费和信息披露费
496.00
等其他发行费用以募集资金支付部分
减:募集资金实际投入金额 20,264.91
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 44.96
募投项目节余募集资金 484.05
为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司于 2019 年 12
月将节余募集资金人民币 484.05 万元永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理办法》
的相关规定,募集资金投资项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低
于 500 万或者低于募集资金净额 1%的,可以豁免履行董事会、股东大会审议程
序,且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见,其使用情况应当在年度报告
中披露。
四、募集资金专项账户注销情况
鉴于募集资金专项账户中的募集资金及其利息已永久补充流动资金,上述募
集资金专项账户余额为零并且将不再继续使用。根据募集资金存放及使用的相关
规则,公司已对募集资金专项账户进行注销。账户信息如下:
募集资金存储银行名称 银行账号
中国农业银行股份有限公司怀集县支行 44654001040026285
兴业银行股份有限公司广州分行 394880100100482266
中国工商银行股份有限公司怀集支行 2017021029020266332
根据《管理办法》、《募集资金三方监管协议》等的相关规定,上述募集资
金专项账户注销后,公司与新时代证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公
司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀
集支行分别签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日