证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-029
郴州市金贵银业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使 用 的 监 管 要 求 》（ 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 2 ] 4 4 号 ） 和 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的
《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制
了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45 号文核准，郴州市金贵银
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 17 日向社会公开发行股票
5,719.2116 万股，其中公开发行新股 5,256.8462 万股，公司股东发售 462.3654
万股，发行价格为 14.35 元/股，募集资金总额为 754,357,429.70 元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2014 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具天健验字[2014]2-1 号《验资报告》。
2、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特
定对象非公开发行了 61,696,556 股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.77 元
/股，募集资金总额为 1,219,740,912.12 元，另扣承销和保荐费用 24,500,000
元后，募集资金到账金额为 1,195,240,912.12 元，另扣除从账上支付的律师费、
审计验资费、证券登记费 2,921,696.56 元后，募集资金净额为 1,192,319,215.56
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 15 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2017]2-13 号《验资报告》。
(二)募集资金使用与结余情况
1、公司IPO募集资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 705,391,169.80 元(其中：
使用募集资金本金 689,635,699.47 元，使用募集资金利息 3,085,597.68 元,使
用 转 入 专户 的 自 筹资 金 12,669,872.65 元 ）， 募 集资 金 账 户余 额 为 人民 币
242,510.09 元（其中募集资金本金余额 0 元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净余额 192,382.74 元，转入的自筹资金余额 50,127.35 元）。
2、公司非公开发行募集资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,181,343,836.16 元(含
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 544,590,000.00 元，使用募集资金利
息 719,063.46 元），募集资金账户余额为人民币 13,462,191.87 元（其中募集资
金本金余额 13,243,122.11 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
余额 219,069.76 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理
制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在
交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州
分行等开设了四个募集资金专项户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用
途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商
证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，
报告期内三方监管协议得到切实履行。2017年公司非公开发行股票募集资金后，
又分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南
大支行开设了三个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其
他用途。
本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和
审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资
金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出
由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务
负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事
以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为人民币 13,704,701.96
元（其中募集资金本金余额 13,243,122.11 元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净余额 411,452.50 元, 转入募集专户的自筹资金余额 50,127.35
元）。
1、公司 IPO 募集资金截止 2018 年 12 月 31 日存储情况表：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 存款余额 备 注
304.60 利息(扣除手续费）
1 交通银行郴州分行
0.00 募集资金
439.53 利息(扣除手续费）
2 中国工商银行郴州北湖支行
0.00 募集资金
0.00 利息(扣除手续费）
3 中国民生银行长沙分行
50,127.35 自筹资金
191,638.61 利息(扣除手续费）
4 中国银行郴州分行
0.00 募集资金
合计 242,510.09
2、公司非公开发行股票募集资金截止 2018 年 12 月 31 日存储情况表：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 存款余额 备 注
5,512.55 利息(扣除手续费）
1 中国工商银行郴州北湖支行
0.00 募集资金
191,035.30 利息(扣除手续费）
2 中国建设银行郴州南大支行
13,243,122.11 募集资金
22,521.91 利息(扣除手续费）
3 交行郴州分行
0.00 募集资金
合 计 13,462,191.87
三、2018年度募集资金的实际使用情况
（一）2014年公开发行股票募集资金实际使用情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先
期投入的议案》后，使用募集资金 18,449.42 万元置换预先已投入募投项目的自
筹资金。
2、2015 年 3 月 11 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，股东大会
表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5 万 t/a
次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的
22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募
集 资 金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其 中
22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都 —— 金贵白银城”项目，其余
1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投
资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。
3、2016 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
12,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 8 日起不超过
12 个月。
4、截止 2017 年 6 月 30 日，已将流动资金 12,000 万元归还至募投专户，至
此，公司已全部归还 2016 年闲置资金暂时补充流动资金 12,000 万元。
5、2017 年第四季度该募集资金投入共计 707,045.44 元，其中金贵白银城
项目的投入 142,445.44 元，5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目投入 564,600
元。
6、2018 年四季度该募投项目投入共计 75,055 元，全部为金贵白银城项目
的投入，其中：募集资金投入 5,182.35 元，转入专户的自筹资金投入 69,872.65
元。
7、截止 2018 年 12 月 31 日，该承诺投资项目累计投入资金 70,539.13 万
元（包括募集资金 69,272.14 万元），占承诺投资项目总额的 105.23%，其中：
1）白银技术升级技改工程项目累计已投入 27,627.01 万元,占该项目投资总
额的 100.60%。
2）5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 18,175.29 万元（包括
募集资金 17,175.29 万元和转入专户的自筹资金 1,000 万元），占该项目投资总
额的 104.77%。
3）金贵白银城项目累计投入 24,736.83 万元，占该项目投资总额的 111.30%
(包括募集资金 24,469.84 万元和转入专户的自筹资金 266.99 万元）。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
1、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金27,482.35
万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
70,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年5月11日起不超过12
个月。
3、截止 2018 年 5 月 2 日，已将流动资金 70,000 万元归还至募投专户，至
此，2017 年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募集专户。
4、2018 年 5 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 5 月 3 日起不
超过 12 个月。
5、截止 2018 年 12 月 31 日，已将流动资金 1,541 万元归还至募投专户，至
此，2018 年使用闲置募集资金补充流动性的资金尚有 54,459 万元未归还募集专
户。
6、2018 年四季度该募集资金投入共计 3,620,407 元，其中：2000t/a 高纯
银清洁提取扩建项目投入 2,700,407 元；3 万 t/a 二次锑资源综合利用项目
920,000 元。
7、截止 2018 年 12 月 31 日，该承诺投资项目累计投入募集资金 63,675.38
万元，占承诺投资项目总额的 53.40%，其中：
1）2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目累计投入 13,565.11 万元,占该项目投
资总额的 30.45%。
2）国家级企业技术中心建设项目累计投入 11,410.49 万元，占该项目投资
总额的 60.96%。
3）3 万 t/a 二次锑资源综合利用项目累计投入 3,399.78 万元，占该项目投
资总额的 16.46%。
4）偿还银行贷款项目累计投入 35,300 万元，占该项目投资总额的 100%。
（三）、截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况详见附表 1、附表
2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在
违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
附表 1：IPO 募集资金使用情况对照表 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 68,963.57 4,963.40
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 24,159.20 69,272.14
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 35.03%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、白银升级技改工程 2016 年 3 月
否 27,461.40 27,461.40 0.00 27,627.01 100.60% 2,752.91 否 否
项目 31 日
2、5 万 t/a 铅冰铜渣资 2017 年 3 月
否 17,347.30 17,347.30 9.26 17,175.29 99.01% 2,698.85 否 否
源综合利用项目 31 日
3、中国银都—金贵白
银城（5 万 t/a 次氧化 2018 年 6 月
是 22,226.00 22,226.00 4,954.14 24,469.84 110.10% 55.94 否 是
锌烟灰资源利用项目 30 日
变更）
4、变更项目后根据实 是
1,933.20
际情况统筹安排资金
承诺投资项目小计 68,967.90 67,034.70 4,963.40 69,272.14 100.44% 5,507.7
超募资金投向 不适用
白银升级技改工程项目投产后部分原料供应紧张、对附含金属的回收因技术上尚不完全成熟，部分有价金属难以形成产品销售；5 万 t/a
铅冰铜渣资源综合利用项目由于本年度环保政策要求铅冰铜的购销双方需要办理环保手续，对铅冰铜的采购造成的一定程度的限制，且
本公司自有的铅冰铜满足不了自身生产的需求，同时因本期公司资金紧张问题，导致原材料供应不足，使得本项目尚未完全达产；中国
未达到计划进度或预
银都—金贵白银城项目原计划 2017 年 9 月 30 日投产，由于地下工程出现溶洞导致工期延长，已于 2018 年 1 月 31 日投产。中国银都—
计收益的情况和原因
金贵白银城项目的设计初衷为创建一个集白银工艺品和工业产品深加工、白银产品交易、白银旅游产品生产与销售以及白银和白银产品
（分具体项目）
生产过程、工业旅游于一体的高科技企业园区。目前该项目的生产能力已达到预期效果，但由于旅游示范点的资质正在文旅厅办理中，
预计 2019 年 7 月办理完毕，因此本期暂未有大量的旅游团进行参观，且相关的配套部分未完全完工，导致本期该项目的效益尚未完全达
产。
随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目生
项 目 可 行 性 发 生 重 大 产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时
变化的情况说明 由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间。因此继续投资
该项目将不利于公司的经济收益和股东的利益最大化，影响公司盈利能力，难以发挥募集资金应有的功效。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 根据公司 2014 年 2 月 27 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》以及其他相关程序，以募
期投入及置换情况 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,449.42 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金24.25万元（包含利息收入及手续费支出，其中有5.01万元为自筹资金）将继续用于募投项目建设。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
本年度投入募
募集资金总额 119,386.79 13,444.09
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 63,675.38
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 变 募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（% ）(3) 预 定 可 使 的效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） (2) ＝(2)/(1) 用状态日
期
承诺投资项目
1、2000t/a 高纯银清洁 2019 年 12
否 44,554.82 44,554.82 4,502.16 13,565.11 30.45% 0 否 否
提取扩建项目 月 31 日
2、国家级企业技术中 2019 年 12
否 18,717.10 18,717.10 5,622.97 11,410.49 60.96% 0 否 否
心建设项目 月 31 日
3、3 万 t/a 二次锑资源 2019 年 12
否 20,660.00 20,660.00 3,318.96 3,399.78 16.46% 0 否 否
综合利用项目 月 31 日
4、偿还银行贷款 否 35,300.00 35,300.00 0 35,300.00 100.00%
承诺投资项目小计 119,231.92 119,231.92 13,444.09 63,675.38 53.40%
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预
以上三个项目正在建设之中。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 公司于 2017 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
期投入及置换情况 同意了使用募集资金人民币 27,482.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
根据公司 2017 年 5 月 11 日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 资金，使用期限自 2017 年 5 月 11 日起不超过 12 个月。截至 2018 年 5 月 2 日，公司已将人民币 70,000 万元归还至公司募集资金专户。
补充流动资金情况 根据公司 2018 年 5 月 3 日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保
证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自 2018 年 5 月 3 日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，暂时使用闲置募集资金补充流动资金 54,459 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 除暂时补充流动资金 54,459 万元外，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 63,675.38 万元，期末募集资金账户实际余额
用途及去向 1,346.22 万元（包含利息收入及手续费支出）均存放在公司募集资金专用账户中。
上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）与本公司因保证合同纠纷一案，上海汐麟于 2018 年 11 月 6 日向北京市第三中级人
募集资金使用及披露
民法院申请财产保全，冻结了本公司 5 个银行账号共 1937 万余元银行存款，其中有 3 个账户为 2017 年非公开发行 A 股股票的募集资
中存在的问题或其他
金专户。2019 年 1 月 14 日，北京市第三中级人民法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十
情况
六条第一款第二项之规定，作出民事裁定书【(2018）京 03 民初 795 号之一】，解除对本公司冻结账户的保全措施。
[注]：募集资金承诺投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额。
