岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-070 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主 管人员)黄科文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,088,025,400.03 976,772,483.56 11.39% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,435,852.10 87,764,435.50 -64.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 30,200,137.83 87,801,261.82 -65.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) -460,815,380.76 -476,364,530.49 3.26% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.09 -66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.09 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.70% 2.39% -1.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 15,960,742,210.18 16,384,832,410.98 -2.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,544,091,159.84 4,504,668,530.38 0.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 270,392.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 2,039,807.70 政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -675,500.42 减:所得税影响额 344,482.44 少数股东权益影响额(税后) 54,503.14 合计 1,235,714.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 42,039 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 尹洪卫 境内自然人 35.34% 362,111,807 271,583,855 质押 227,080,174 萍乡长袖投资有 境内非国有法人 4.45% 45,622,778 0 限公司 彭外生 境内自然人 3.80% 38,955,053 0 质押 38,955,053 冯学高 境内自然人 2.98% 30,579,496 0 樟树市华希投资 管理中心(有限 境内非国有法人 2.37% 24,331,817 24,331,817 合伙) 玄元(横琴)股 权投资有限公司 其他 2.12% 21,761,632 0 -玄元达渡私募 股权投资基金 宁波梅山保税港 区春临鹏投资合 境内非国有法人 1.96% 20,055,750 0 质押 7,650,000 伙企业(有限合 伙) 樟树市帮林投资 管理中心(有限 境内非国有法人 1.75% 17,968,526 17,968,526 质押 17,958,562 合伙) 上银基金-浦发 银行-上银基金 其他 1.38% 14,106,907 0 财富 64 号资产管 理计划 全国社保基金一 其他 1.27% 12,999,925 0 零三组合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 尹洪卫 90,527,952 人民币普通股 90,527,952 4 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 萍乡长袖投资有限公司 45,622,778 人民币普通股 45,622,778 彭外生 38,955,053 人民币普通股 38,955,053 冯学高 30,579,496 人民币普通股 30,579,496 玄元(横琴)股权投资有限公司- 21,761,632 人民币普通股 21,761,632 玄元达渡私募股权投资基金 宁波梅山保税港区春临鹏投资合 20,055,750 人民币普通股 20,055,750 伙企业(有限合伙) 上银基金-浦发银行-上银基金 14,106,907 人民币普通股 14,106,907 财富 64 号资产管理计划 全国社保基金一零三组合 12,999,925 人民币普通股 12,999,925 深圳前海世嘉方盛基金管理合伙 11,379,368 人民币普通股 11,379,368 企业(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-博 时主题行业混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 (LOF) 彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票 认购对象,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;樟树市帮林投资管理中心(有限合 伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;玄元(横琴)股权投资有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 -玄元达渡私募股权投资基金为公司募集配套资金的发行对象,该部分股票于 2018 年 说明 1 月 5 日上市,发行对象认购的股票限售期为 12 个月;樟树市华希投资管理中心(有 限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;未知其他股东之间是否存在关联关 系。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目变动情况及原因 1、预付款项期末余额为 7,168.42 万元,较期初增加 94.05%,主要系本期预付装修款、材料款等增加所致。 2、其他流动资产期末余额为 5,202.84 万元,较期初减少 58.24%,主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致。 3、其他非流动资产期末余额为 5,697.35 万元,较期初增加 122.85%,主要系本期预付购房款增加所致。 4、短期借款期末余额为 282,513.58 万元,较期初增加 31.23%,主要系本期融资增加所致。 5、预收款项期末余额为 24,811.52 万元,较期初增加 55.96%,主要系本期预收工程款增加所致。 6、其他应付款期末余额为 43,344.06 万元,较期初增加 85.34%,主要系本期短期融资租赁款增加所致。 (二)合并利润表项目变动情况及原因 1、销售费用本期发生额为 3,807.00 万元,较上年同期增加 341.09%,主要系岭南股份 2018 年年中增设销售部门,将销售人 员相关费用计入销售费用所致。 2、财务费用本期发生额为 6,453.96 万元,较上年同期增加 120.94%,主要系本期融资增加导致利息支出增加所致。 3、资产减值损失本期发生额为 355.82 万元,较上年同期增加 126.60%,主要系本期按账龄计提的减值损失增加所致。 4、投资收益本期发生额为-117.93 万元,较上年同期减少 132.93%,主要系本期权益法确认的投资收益减少所致。 5、所得税费用本期发生额为 450.60 万元,较上年同期减少 74.2%,主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。 (三)合并现金流量表项目变动情况及原因 1、筹资活动产生的现金流量净额为 30,432.02 万元,较上年同期减少 64.24%,主要系本期归还债务增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金之非公开发行股份 21,761,632 股于 1 月 7 日上市流通。 2. 公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队等已通过二级市场买入方式累计增持公司股票 5,716,880 股,累计增持 金额 51,480,705 元。 6 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 3. 公司第一期员工持股计划持有的公司股票 12,694,691 股出售完毕,本期员工持股计划已实施完毕并终止。 4. 2015 年度非公开发行股票 170,428,349 股(除权后)于 2 月 25 日上市流通。 5. 因公司股价触发“岭南转债”向下修正价格条款,经董事会提议,股东大会审议通过,自 3 月 22 日起,“岭南转债”转股价 格由 10.63 元/股调整为 8.96 元/股。 6. 公司 2018 年度利润分配预案:以 2018 年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分 配。 7. 因 3 名限制性股票激励对象离职不符合公司 2018 年限制性股票的激励条件,公司董事会决定回购注销激励对象持有的尚 未解锁的限制性股票共计 12.8 万股,约占公司 2019 年 3 月 29 日总股本 102,455.7037 万股的 0.0125%,回购价格为授予价 格 6.05 元/股,资金来源为公司自有资金。该事项已经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第四十次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过并实施完成。 8. 2018 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 9 日为公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期,第三个行权期 86 名激励对象 共 6,454,271 份股票期权(除权后)符合行权条件可以行权。本报告期内期权行权 263,944 股。尚剩余 317,578 股未行权。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 巨潮资讯网《关于非公开发行部分限售 案中募集配套资金之非公开发行股份 21,761,632 股于 1 月 7 2019 年 01 月 03 日 股解除限售上市流通的提示性公告 》 日上市流通。 (公告编号:2019-006) 巨潮资讯网《关于公司控股股东、董事、 2019 年 01 月 07 日 监事、高管及相关管理团队增持计划进 公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队等已通过 展的公告》(公告编号:2019-008) 二级市场买入方式累计增持公司股票 5,716,880 股,累计增 巨潮资讯网《关于公司控股股东、董事、 持金额 51,480,705 元。 2019 年 01 月 08 日 监事、高管及相关管理团队增持计划进 展的公告》(公告编号:2019-015) 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 公司第一期员工持股计划持有的公司股票 12,694,691 股出 2019 年 01 月 28 日 出售完毕暨终止的公告》(公告编号: 售完毕,本期员工持股计划已实施完毕并终止。 2019-021) 巨潮资讯网《关于非公开发行股份上市 2015 年度非公开发行股票 170,428,349 股(除权后)于 2 月 2019 年 02 月 21 日 流通的提示性公告》(公告编号: 25 日上市流通。 2019-032) 巨潮资讯网《关于董事会提议向下修正 因公司股价触发“岭南转债”向下修正价格条款,经董事会提 2019 年 03 月 05 日 可转换公司债券转股价格的公告》(公告 议,股东大会审议通过,自 3 月 22 日起,“岭南转债”转股 编号:2019-036) 价格由 10.63 元/股调整为 8.96 元/股。 2019 年 03 月 21 日 巨潮资讯网《关于向下修正“岭南转债” 7 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 转股价格的公告》(公告编号:2019-044) 公司 2018 年度利润分配预案:以 2018 年年度权益分派股权 登记日总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 巨潮资讯网《关于 2018 年度利润分配预 股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份 2019 年 03 月 25 日 案的公告》(公告编号:2019-053) 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的 原则实施分配。 因 3 名限制性股票激励对象离职不符合公司 2018 年限制性 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性 2019 年 04 月 03 日 股票的激励条件,公司董事会决定回购注销激励对象持有的 股票的公告》(公告编号:2019-057) 尚未解锁的限制性股票共计 12.8 万股,约占公司 2019 年 3 月 29 日总股本 102,455.7037 万股的 0.0125%,回购价格为 巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购 授予价格 6.05 元/股,资金来源为公司自有资金。该事项已 2019 年 04 月 26 日 注销完成的公告》(公告编号:2019-065) 经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第四十 次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过并实施完成。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 8 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 03 日 实地调研 机构 岭南股份 002717 岭南股份调研活动信息 20190107 2019 年 01 月 10 日 实地调研 机构 岭南股份 2019 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 2019 年 01 月 11 日 实地调研 机构 岭南股份 2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 2019 年 01 月 23 日 实地调研 机构 岭南股份 2019 年 1 月 23 日岭南股份调研活动信息 2019 年 01 月 25 日 书面问询 其他 岭南股份投资者关系活动记录 2019 年 01 月 28 日 电话沟通 机构 岭南股份 2019 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表 岭南股份 002717 岭南股份接受媒体采访、新闻稿及投资价值分 2019 年 03 月 08 日 书面问询 其他 析报告等 20190309 2019 年 03 月 25 日 电话沟通 机构 岭南股份 002717 岭南股份业绩说明会 2019 年 03 月 26 日 电话沟通 机构 岭南股份 2019 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表 2019 年 03 月 28 日 实地调研 机构 岭南股份 2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表 岭南生态文旅股份有限公司 董事长:尹洪卫 二〇一九年四月二十九日 9