证券代码：002721              证券简称：金一文化         公告编号：2017-136
债券代码：118750              债券简称：16 金一 01


                  北京金一文化发展股份有限公司
             关于非公开发行公司债券“16 金一 01”
                       回售结果暨摘牌的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《北京金一文化发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），北京金一文化发展股份有限公司
分别于 2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 22 日发布了《关于
非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次
提示性公告》、《关于非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及投资者
回售实施办法第二次提示性公告》和《关于非公开发行公司债券“16 金一 01”
票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

   根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16 金一 01”债券持有人有权选择
在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2016 年 7 月 18 日至
2017 年 7 月 17 日期间利息，票面利率为 7.93%。

   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16 金一 01”
的回售数量为 6,000,000 张，回售金额为 600,000,000.00 元（不含利息），剩余
托管量为 0 张。

   本次“16 金一 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳
分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到
账日为 2017 年 7 月 18 日。

   因“16 金一 01”债券已全部回售，“16 金一 01”债券将于 2017 年 7 月 18
日起摘牌。

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特此公告。

                 北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                   2017 年 7 月 17 日




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