金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金轮科创股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-030
2014 年 04 月
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金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 92,994,029.60 89,772,393.06 3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,543,524.06 8,585,066.80 -47.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,329,577.04 8,481,282.52 -48.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,982,971.32 -18,246,459.61 -39.81%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 2.7% -1.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 720,619,246.32 644,507,186.13 11.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 537,369,576.86 350,978,334.17 53.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,737.31 出售固定资产损失
科研项目扶持 14 万，工业先进
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
289,000.00 奖 5 万，创业补贴 3 万，递延收
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
益摊销 6.9 万
减：所得税影响额 71,315.67
合计 213,947.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,158
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蓝海投资江苏有
境内非国有法人 47.17% 63,256,546 63,256,546
限公司
安富国际（香港）
境外法人 18.72% 25,101,804 25,101,804
投资有限公司
上海东磁投资管
境内非国有法人 2.81% 3,774,567 3,774,567
理有限公司
上海力鼎投资管
境内非国有法人 2.51% 3,365,502 3,365,502
理有限公司
海门金源投资有
境内非国有法人 1.46% 1,955,000 1,955,000
限公司
上海金安投资管
境内非国有法人 1.41% 1,896,581 1,896,581
理有限公司
上海攀成德企业
管理顾问有限公 境内非国有法人 0.43% 575,000 575,000
司
上海聚慧投资发
境内非国有法人 0.43% 575,000 575,000
展有限公司
吕爱连 境内自然人 0.39% 527,697 527,697
张晓洲 境内自然人 0.35% 473,239 473,239
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕爱连 527,697 人民币普通股 527,697
张晓洲 473,239 人民币普通股 473,239
杨萍香 305,727 人民币普通股 305,727
陈强 254,000 人民币普通股 254,000
邹荣 210,000 人民币普通股 210,000
李谕霖 192,435 人民币普通股 192,435
黄长富 180,000 人民币普通股 180,000
周军 161,149 人民币普通股 161,149
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郭丽清 153,976 人民币普通股 153,976
中融国际信托有限公司－中融增
110,400 人民币普通股 110,400
强 11 号
本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同
上述股东关联关系或一致行动的 一实际控制人（陆挺）控制，股东上海东磁投资管理有限公司和上海力鼎投资管理有限
说明 公司属于同一实际控制人（伍朝阳）控制，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：
单位：元
科目 2014年3月31日 2013年12月31日 变动金额、幅度 说明
/2014年1-3月 /2013年1- 3月 变动金额 变动幅度
货币资金 111,326,712.15 50,605,977.47 60,720,734.68 119.99% 1
应收账款 133,708,262.00 101,588,942.32 32,119,319.68 31.62% 2
其他应收款 2,507,615.43 1,489,440.84 1,018,174.59 68.36% 3
递延所得税资产 3,225,879.16 1,665,131.26 1,560,747.90 93.73% 4
短期借款 139,000,000.00 244,000,000.00 -105,000,000.00 -43.03% 5
预收款项 1,772,722.41 3,502,217.17 -1,729,494.76 -49.38% 6
应付职工薪酬 12,006,645.84 22,779,697.17 -10,773,051.33 -47.29% 7
应交税费 5,572,968.99 3,732,568.10 1,840,400.89 49.31% 8
其他应付款 7,760,218.71 1,565,612.73 6,194,605.98 395.67% 9
资本公积 205,732,701.86 54,450,641.86 151,282,060.00 277.83% 10
管理费用 13,488,787.31 9,068,299.87 4,420,487.44 48.75% 11
财务费用 2,828,969.51 4,041,886.93 -1,212,917.42 -30.01% 12
营业外收入 289,000.00 129,294.57 159,705.43 123.52% 13
所得税费用 494,868.45 1,582,930.20 -1,088,061.75 -68.74% 14
经营活动产生的现金流量净额 -10,982,971.32 -18,246,459.61 7,263,488.29 -39.81% 15
筹资活动产生的现金流量净额 78,237,961.90 -5,107,488.59 83,345,450.49 -1631.83% 16
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、货币资金增加，主要是公司1月份IPO发行股份收到募集资金所致。
2、应收账款增加，主要是受客户回款习惯影响，一季度回款额低于销售额所致。
3、其他应收款增加，主要是计提定期存款利息及员工备用金增加所致。
4、递延所得税资产增加，主要是由于计提资产减值损失以及公司高新技术企业资格已到期正在申报中，
根据税法规定企业所得税先按25%交纳，因此调整以前年度的递延所得税资产所致。
5、短期借款减少，主要是闲置募集资金补充流动资金，归还短期借款所致。
6、预收款项减少，主要原因是上年末收到部分客户银行承兑汇票，一季度发货所致。
7、应付职工薪酬减少，主要原因是2013年度计提的年终奖在2014年1月发放所致。
8、应交税费增加，主要原因是应交增值税增加所致。
9、其他应付款增加，主要原因是公司代收股东安富国际（香港）投资有限公司发售股份款，正在办理购
汇审批手续，尚未支付。
10、资本公积增加，主要原因是公司一季度IPO发行新股溢价所致。
11、管理费费增加，主要原因是公司一季度IPO发行新股发生的路演等其他相关费用所致。
12、财务费用减少，主要原因是闲置募集资金补充流动资金，归还短期借款所致。
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金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
13、营业外收入增加，主要原因是收到政府补助增加所致。
14、所得税费用减少，主要原因是利润减少及所得税率变动影响所致。
15、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是货款回笼比去年同期增加所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是发行新股增加资金流入所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 / / / /
收购报告书
或权益变动
/ / / /
报告书中所
作承诺
资产重组时
/ / / /
所作承诺
自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前已持有的金轮科创股份有限公司股份，也不由金轮
2014 年 1 截至公告
首次公开发 股份回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可
蓝海投资江苏 2014 年 01 月 28 日 之日，承诺
行或再融资 以流通和转让。所持金轮股份股票在锁定期满后两年内
有限公司 月 28 日 ~2017 年 1 人遵守了
时所作承诺 减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6
月 28 日 上述承诺
个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。
自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前已持有的金轮科创股份有限公司股份，也不由金轮
2014 年 1 截至公告
安富国际（香 股份回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可
2014 年 01 月 28 日 之日，承诺
港）投资有限公 以流通和转让。所持金轮股份股票在锁定期满后两年内
月 28 日 ~2017 年 1 人遵守了
司 减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6
月 28 日 上述承诺
个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。
本公司作为金轮股份的控股股东，本公司及本公司控制
的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自
营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在
截至公告
直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份
蓝海投资江苏 2014 年 01 之日，承诺
的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独 长期
有限公司 月 28 日 人遵守了
立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东
上述承诺
的义务，不利用股东地位，促使金轮股份的股东大会或
董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上
述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。
7
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司作为金轮股份的股东，本公司及本公司控制的企
业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接
截至公告
安富国际（香 或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独
2014 年 01 之日，承诺
港）投资有限公 立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经 长期
月 28 日 人遵守了
司 营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义
上述承诺
务，不利用股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事
会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声
明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。
所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票
价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 2014 年 1 截至公告
蓝海投资江苏 市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的 2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
有限公司 股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在金轮股份上市后 月 28 日 ~2014 年 7 出现承诺
至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股 月 28 日 触发条件
本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格
亦将作相应调整。）
所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票
价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 2014 年 1 截至公告
安富国际（香
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的 2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
港）投资有限公
股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在金轮股份上市后 月 28 日 ~2014 年 7 出现承诺
司
至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股 月 28 日 触发条件
本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格
亦将作相应调整。）
若本公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出
相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个 截至公告
金轮科创股份 交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购 2014 年 01 之日，尚未
长期
有限公司 首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公 月 28 日 出现承诺
告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全 触发条件
部新股。（在本公司上市后至上述期间，本公司发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、
除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）
蓝海投资江苏 若金轮股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2014 年 01 长期 截至公告
有限公司 大遗漏，对判断金轮股份是否符合法律规定的发行条件 月 28 日 之日，尚未
构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚 出现承诺
或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作 触发条件
出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转
让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以 8
不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在金轮股
份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发
行价格亦将作相应调整。）
若金轮股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，对判断金轮股份是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚
或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作 截至公告
安富国际（香
出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转 2014 年 01 之日，尚未
港）投资有限公 长期
让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以 月 28 日 出现承诺
司
不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在金轮股 触发条件
份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发
行价格亦将作相应调整。）
截至公告
本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大
金轮科创股份 2014 年 01 之日，尚未
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔 长期
有限公司 月 28 日 出现承诺
偿投资者损失。
触发条件
截至公告
金轮股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重
蓝海投资江苏 2014 年 01 之日，尚未
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法 长期
有限公司 月 28 日 出现承诺
赔偿投资者损失。
触发条件
截至公告
安富国际（香 金轮股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重
2014 年 01 之日，尚未
港）投资有限公 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法 长期
月 28 日 出现承诺
司 赔偿投资者损失。
触发条件
本人将严格遵守执行金轮科创股份有限公司股东大会 2014 年 1 截至公告
蓝海投资江苏 审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的 2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
有限公司 预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义 月 28 日 ~2017 年 1 出现承诺
务。 月 28 日 触发条件
在金轮科创科创股份有限公司上市后三年内，公司连续
2014 年 1 截至公告
20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每
蓝海投资江苏 2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法
有限公司 月 28 日 ~2017 年 1 出现承诺
规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的
月 28 日 触发条件
预案投赞成票。
在金轮科创科创股份有限公司上市后三年内，公司连续
2014 年 1 截至公告
安富国际（香 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每
2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
港）投资有限公 股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法
月 28 日 ~2017 年 1 出现承诺
司 规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的
月 28 日 触发条件
预案投赞成票。
蓝海投资江苏 在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定 2014 年 01 2014 年 1 截至公告
有限公司 及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年 月 28 日 月 28 日 之日，尚未
减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 ~2019 年 1 出现承诺
年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 月 28 日 触发条件 9
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票
时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股
份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超
过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减
持。
在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定
及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第 4 年
减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4
2014 年 1 截至公告
安富国际（香 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的
2014 年 01 月 28 日 之日，尚未
港）投资有限公 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票
月 28 日 ~2019 年 1 出现承诺
司 时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股
月 28 日 触发条件
份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超
过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减
持。
金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上
市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若
违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，
则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股
价措施等所用，同时本公司所持金轮科创股份有限公司
截至公告
股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能
蓝海投资江苏 2014 年 01 之日，承诺
履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分 长期
有限公司 月 28 日 人遵守了
红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿
上述承诺
因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损
失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的
损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持
上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持
上市公司股份。
金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上
市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若
违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，
则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股
价措施等所用，同时本公司所持金轮科创股份有限公司
截至公告
安富国际（香 股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能
2014 年 01 之日，承诺
港）投资有限公 履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分 长期
月 28 日 人遵守了
司 红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿
上述承诺
因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损
失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的
损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持
上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持
上市公司股份。
若金轮股份社会保险费用的缴纳存在差异致使金轮股 截至公告
蓝海投资江苏 2014 年 01
份及其子公司遭受损失或有权机关处罚，本公司愿承担 长期 之日，承诺
有限公司 月 28 日
连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。 人遵守了
10
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上述承诺
其他对公司
中小股东所 / / / /
作承诺
承诺是否及
是
时履行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -20%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,630 至 2,180
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,720.98
元）
业绩变动的原因说明 主要原因是公司上市支付路演等相关费用以及所得税率变动影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,326,712.15 50,605,977.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,635,384.83 100,635,337.69
应收账款 133,708,262.00 101,588,942.32
预付款项 20,281,579.04 16,425,022.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,507,615.43 1,489,440.84
买入返售金融资产
存货 107,318,431.56 97,912,815.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 448,777,985.01 368,657,536.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
12
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 235,081,478.27 240,459,631.84
在建工程 1,731,929.82 1,575,709.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,542,763.25 31,881,027.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 259,210.81 268,149.10
递延所得税资产 3,225,879.16 1,665,131.26
其他非流动资产
非流动资产合计 271,841,261.31 275,849,649.32
资产总计 720,619,246.32 644,507,186.13
流动负债：
短期借款 139,000,000.00 244,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,596,233.99 15,343,725.00
预收款项 1,772,722.41 3,502,217.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,006,645.84 22,779,697.17
应交税费 5,572,968.99 3,732,568.10
应付利息
应付股利
其他应付款 7,760,218.71 1,565,612.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,708,789.94 290,923,820.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,225,000.00 2,294,000.00
非流动负债合计 2,225,000.00 2,294,000.00
负债合计 182,933,789.94 293,217,820.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,100,000.00 103,500,000.00
资本公积 205,732,701.86 54,450,641.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,844,433.69 23,501,019.99
一般风险准备
未分配利润 173,692,441.31 169,526,672.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 537,369,576.86 350,978,334.17
少数股东权益 315,879.52 311,031.79
所有者权益（或股东权益）合计 537,685,456.38 351,289,365.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
720,619,246.32 644,507,186.13
计
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
2、母公司资产负债表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
14
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 110,958,195.20 49,157,301.06
交易性金融资产
应收票据 72,985,384.83 100,485,337.69
应收账款 133,193,889.33 100,786,817.87
预付款项 18,275,049.44 14,740,530.11
应收利息
应收股利
其他应收款 2,260,514.39 1,393,126.00
存货 74,803,786.87 70,227,330.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 412,476,820.06 336,790,442.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,480,156.20 111,480,156.20
投资性房地产
固定资产 151,731,886.74 155,814,788.77
在建工程 1,703,146.49 1,575,709.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,361,470.58 26,670,038.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 259,210.81 268,149.10
递延所得税资产 3,215,041.35 1,627,600.27
其他非流动资产
非流动资产合计 294,750,912.17 297,436,442.71
资产总计 707,227,732.23 634,226,885.44
流动负债：
15
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 139,000,000.00 244,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,670,941.72 25,232,877.22
预收款项 1,731,403.91 3,455,837.17
应付职工薪酬 10,263,443.43 20,038,612.87
应交税费 4,731,215.62 1,053,063.44
应付利息
应付股利
其他应付款 7,631,831.84 1,460,454.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,028,836.52 295,240,845.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,225,000.00 2,294,000.00
非流动负债合计 2,225,000.00 2,294,000.00
负债合计 185,253,836.52 297,534,845.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,100,000.00 103,500,000.00
资本公积 207,303,688.06 56,021,628.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,601,646.05 23,258,232.35
一般风险准备
未分配利润 156,968,561.60 153,912,179.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 521,973,895.71 336,692,040.04
负债和所有者权益（或股东权益）总 707,227,732.23 634,226,885.44
16
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
3、合并利润表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 92,994,029.60 89,772,393.06
其中：营业收入 92,994,029.60 89,772,393.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,236,052.06 79,730,090.63
其中：营业成本 56,442,922.11 50,814,455.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 840,250.48 959,843.24
销售费用 12,663,398.43 12,395,164.33
管理费用 13,488,787.31 9,068,299.87
财务费用 2,828,969.51 4,041,886.93
资产减值损失 1,971,724.22 2,450,440.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,757,977.54 10,042,302.43
17
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 289,000.00 129,294.57
减：营业外支出 3,737.31 3,600.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
5,043,240.23 10,167,997.00
填列）
减：所得税费用 494,868.45 1,582,930.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,548,371.78 8,585,066.80
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,543,524.06 8,585,066.80
少数股东损益 4,847.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,548,371.78 8,585,066.80
归属于母公司所有者的综合收益
4,543,524.06 8,585,066.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,847.72
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
4、母公司利润表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 95,200,364.29 93,404,989.77
减：营业成本 62,274,783.77 58,664,894.22
营业税金及附加 691,561.79 826,091.54
销售费用 12,593,131.02 12,360,385.33
管理费用 11,508,510.43 7,078,093.33
财务费用 2,826,397.33 4,039,795.31
资产减值损失 2,078,496.89 2,450,168.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,227,483.06 7,985,561.70
加：营业外收入 259,000.00 98,733.49
减：营业外支出 3,737.31 3,600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,482,745.75 8,080,695.19
填列）
减：所得税费用 48,608.71 1,212,104.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,434,137.04 6,868,590.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.07
（二）稀释每股收益 0.03 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,434,137.04 6,868,590.91
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
5、合并现金流量表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,137,408.72 81,495,536.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
19
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金 1,057,178.41 454,953.97
经营活动现金流入小计 100,442,459.92 81,950,490.27
购买商品、接受劳务支付的现金 50,838,304.94 48,371,643.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,646,681.94 32,261,722.46
金
支付的各项税费 9,844,201.04 9,545,468.11
支付其他与经营活动有关的现金 14,096,243.32 10,018,115.93
经营活动现金流出小计 111,425,431.24 100,196,949.88
经营活动产生的现金流量净额 -10,982,971.32 -18,246,459.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,432.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,432.69
购建固定资产、无形资产和其他
6,544,726.54 7,194,224.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,544,726.54 7,194,224.95
投资活动产生的现金流量净额 -6,541,293.85 -7,194,224.95
20
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 181,882,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,494,898.83 72,949,875.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,936.58
筹资活动现金流入小计 227,126,895.41 72,949,875.29
偿还债务支付的现金 145,494,898.83 74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,394,034.68 4,057,363.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,888,933.51 78,057,363.88
筹资活动产生的现金流量净额 78,237,961.90 -5,107,488.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,037.95 -44,719.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,720,734.68 -30,592,892.39
加：期初现金及现金等价物余额 50,605,977.47 61,181,894.70
六、期末现金及现金等价物余额 111,326,712.15 30,589,002.31
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
6、母公司现金流量表
编制单位：金轮科创股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,550,798.36 85,706,874.62
收到的税费返还 247,872.79
收到其他与经营活动有关的现金 802,269.14 386,811.83
经营活动现金流入小计 102,600,940.29 86,093,686.45
购买商品、接受劳务支付的现金 63,867,307.26 61,896,251.37
支付给职工以及为职工支付的现
29,624,341.08 26,571,884.00
金
21
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,163,489.10 6,217,166.89
支付其他与经营活动有关的现金 13,683,911.16 9,600,948.96
经营活动现金流出小计 113,339,048.60 104,286,251.22
经营活动产生的现金流量净额 -10,738,108.31 -18,192,564.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,432.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,432.69
购建固定资产、无形资产和其他
5,709,430.09 6,476,305.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,709,430.09 6,476,305.01
投资活动产生的现金流量净额 -5,705,997.40 -6,476,305.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 181,882,060.00
取得借款收到的现金 40,494,898.83 72,949,875.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,749,936.58
筹资活动现金流入小计 227,126,895.41 72,949,875.29
偿还债务支付的现金 145,494,898.83 74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,394,034.68 4,057,363.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,888,933.51 78,057,363.88
筹资活动产生的现金流量净额 78,237,961.90 -5,107,488.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,037.95 -44,719.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,800,894.14 -29,821,077.61
22
金轮科创股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 49,157,301.06 59,929,930.52
六、期末现金及现金等价物余额 110,958,195.20 30,108,852.91
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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