金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2015-038 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2015 年 04 月 1 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白勇斌 董事 出国出差 邱九辉 公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管 人员)邢燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 87,514,695.83 92,994,029.60 -5.89% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,784,852.92 4,543,524.06 93.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,894,825.45 4,329,577.04 105.44% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,963,860.05 -10,982,971.32 -73.01% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.04 75.00% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.04 75.00% 加权平均净资产收益率 1.57% 0.96% 0.61% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 746,003,536.96 738,020,091.19 1.08% 归属于上市公司股东的净资产(元) 564,629,732.05 555,844,879.14 1.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 118,999.96 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,630.00 减:所得税影响额 -36,657.51 合计 -109,972.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,446 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蓝海投资江苏有 境内非国有法人 47.17% 63,256,546 63,256,546 质押 16,497,463 限公司 安富国际(香港) 境外法人 18.72% 25,101,804 25,101,804 投资有限公司 上海东磁投资管 境内非国有法人 2.81% 3,774,567 3,774,567 理有限公司 上海力鼎投资管 境内非国有法人 2.51% 3,365,502 3,365,502 理有限公司 海门金源投资有 境内非国有法人 1.46% 1,955,000 1,955,000 限公司 上海金安投资管 境内非国有法人 1.41% 1,896,581 1,896,581 理有限公司 海口力向实业有 境内非国有法人 1.00% 1,342,035 限公司 何立新 境内自然人 0.60% 800,000 上海聚慧投资发 境内非国有法人 0.43% 575,000 575,000 展有限公司 上海攀成德企业 管理顾问有限公 境内非国有法人 0.43% 575,000 575,000 司 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 上海东磁投资管理有限公司 3,774,567 人民币普通股 3,774,567 上海力鼎投资管理有限公司 3,365,502 人民币普通股 3,365,502 海门金源投资有限公司 1,955,000 人民币普通股 1,955,000 上海金安投资管理有限公司 1,896,581 人民币普通股 1,896,581 海口力向实业有限公司 1,342,035 人民币普通股 1,342,035 何立新 800,000 人民币普通股 800,000 4 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 上海攀成德企业管理顾问有限公 575,000 人民币普通股 575,000 司 上海聚慧投资发展有限公司 575,000 人民币普通股 575,000 陈就浦 369,268 人民币普通股 369,268 林桂英 307,200 人民币普通股 307,200 本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一 上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人(陆挺)控制,股东上海东磁投资管理有限公司和上海力鼎投资管理有限公司 说明 属于同一控制人(伍朝阳)控制,除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未 知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末余额 年初余额 报表项目 变动金额 变动比率 说明 (或本期金额) (或上期金额) 应收账款 139,116,066.93 97,432,390.79 41,683,676.14 42.78% 1 预付款项 19,287,789.96 13,813,311.01 5,474,478.95 39.63% 2 应收利息 277,395.43 106,833.62 170,561.81 159.65% 3 应付账款 19,457,251.49 13,992,431.33 5,464,820.16 39.06% 4 预收款项 6,369,753.17 2,220,364.58 4,149,388.59 186.88% 5 应付职工薪酬 12,198,193.59 20,312,138.56 -8,113,944.97 -39.95% 6 应交税费 6,189,206.40 12,316,783.55 -6,127,577.15 -49.75% 7 其他应付款 3,523,152.77 978,193.18 2,544,959.59 260.17% 8 财务费用 641,420.38 2,828,969.51 -2,187,549.13 -77.33% 9 资产减值损失 2,732,192.43 1,971,724.22 760,468.21 38.57% 10 营业利润 11,057,780.10 4,757,977.54 6,299,802.56 132.41% 11 营业外收入 120,069.96 289,000.00 -168,930.04 -58.45% 12 营业外支出 266,700.00 3,737.31 262,962.69 7036.15% 13 利润总额 10,911,150.06 5,043,240.23 5,867,909.83 116.35% 14 所得税费用 2,113,903.89 494,868.45 1,619,035.44 327.16% 15 净利润 8,797,246.17 4,548,371.78 4,248,874.39 93.42% 16 归属于母公司的净利润 8,784,852.92 4,543,524.06 4,241,328.86 93.35% 17 经营活动产生的现金流量净额 -2,963,860.05 -10,982,971.32 8,019,111.27 -73.01% 18 投资活动现金流出小计 3,387,764.88 6,544,726.54 -3,156,961.66 -48.24% 19 投资活动产生的现金流量净额 -3,387,764.88 -6,541,293.85 3,153,528.97 -48.21% 20 筹资活动现金流入小计 104,272,366.83 227,126,895.41 -122,854,528.58 -54.09% 21 筹资活动现金流出小计 105,012,173.01 148,888,933.51 -43,876,760.50 -29.47% 22 筹资活动产生的现金流量净额 -739,806.18 78,237,961.90 -78,977,768.08 -100.95% 23 上述主要会计报表科目变动原因的说明: 1、主要受客户付款习惯的影响,一季度收款小于销售额所致; 2、主要线材预付款增加所致; 3、募集资金定期存款计提利息时间加长所致; 6 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4、主要为供应商付款账期加长所致; 5、主要为客户预付款增加所致; 6、主要为 2014 年末计提年终奖在 2015 年 1 月份发放所致; 7、主要为 2014 年母公司固定资产销售给子公司应交增值税在 2015 年交纳所致; 8、主要为并购项目等费用尚未支付所致; 9、主要为募集资金产生的利息收入增加及银行借款利息支出减少所致; 10、主要为应收账款增加所致; 11、主要为期间费用减少所致; 12、收到的政府补助减少所致; 13、对外捐赠增加所致; 14、主要为期间费用减少所致; 15、利润总额增加所致; 16、利润总额增加所致; 17、利润总额增加所致; 18、主要为期间费用减少,使经营性支出减少所致; 19、投资支出减少所致; 20、投资支出减少所致; 21、主要是 2014 年公司上市募集资金到位所致; 22、偿还借款减少所致; 23、公司上市及借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 / / / / 收购报告书或权益变 / / / / 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 / / / / 自金轮科创股份有限公司股票在证券 交易所上市交易之日起三十六个月 蓝海投资江苏 内,不转让或者委托他人管理本次发 2014 年 1 月 截至公告之 首次公开发行或再融 有限公司、安富 2014 年 01 月 行前已持有的金轮科创股份有限公司 28 日-2017 年 日,承诺人遵 资时所作承诺 国际(香港)投资 28 日 股份,也不由金轮股份回购其持有的 1 月 28 日 守了上述承诺 有限公司 股份。承诺期限届满后,上述股份可 以流通和转让。所持金轮股份股票在 7 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 锁定期满后两年内减持的,其减持价 格不低于发行价;金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,所持 金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本公司作为金轮股份的控股股东,本 公司及本公司控制的企业不会直接或 间接地以任何方式(包括但不限于自 营、合资或联营)参与或进行与金轮 股份主营业务存在直接或间接竞争的 任何业务活动;将充分尊重金轮股份 截至公告之 蓝海投资江苏 的独立法人地位,严格遵守公司章程,2014 年 01 月 长期 日,承诺人遵 有限公司 保证金轮股份独立经营、自主决策; 28 日 守了上述承诺 将善意履行作为金轮股份主要股东的 义务,不利用大股东地位,促使金轮 股份的股东大会或董事会做出侵犯其 他股东合法权益的决议。如果违反上 述声明、保证与承诺,本公司同意给 予金轮股份赔偿。 本公司作为金轮股份的股东,本公司 及本公司控制的企业不会直接或间接 地以任何方式(包括但不限于自营、 合资或联营)参与或进行与金轮股份 主营业务存在直接或间接竞争的任何 业务活动;将充分尊重金轮股份的独 截至公告之 安富国际(香港) 立法人地位,严格遵守公司章程,保 2014 年 01 月 长期 日,承诺人遵 投资有限公司 证金轮股份独立经营、自主决策;将 28 日 守了上述承诺 善意履行作为金轮股份主要股东的义 务,不利用大股东地位,促使金轮股 份的股东大会或董事会做出侵犯其他 股东合法权益的决议。如果违反上述 声明、保证与承诺,本公司同意给予 金轮股份赔偿。 所持金轮股份股票在锁定期满后两年 内减持的,其减持价格不低于发行价; 蓝海投资江苏 金轮股份上市后 6 个月内如股票价 2014 年 1 月 有限公司、安富 格连续 20 个交易日的收盘价均低于 2014 年 01 月 已按照要求履 28 日-2014 年 国际(香港)投资 发行价,或者上市后 6 个月期末收盘 28 日 行完毕 7 月 28 日 有限公司 价低于发行价,所持金轮股份的股票 的锁定期限自动延长 6 个月。(在金 轮股份上市后至上述期间,金轮股份 8 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、除权行为, 上述发行价格亦将作相应调整。) 若本公司有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,对判断本公司是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的,并已由有权部门作出行政处 罚或人民法院作出相关判决的,在相 关行政处罚或判决作出之日起 10 个 截至公告之 交易日内,本公司将召开董事会并作 金轮科创股份 2014 年 01 月 日,尚未出现 出决议,通过回购首次公开发行所有 长期 有限公司 28 日 承诺触发条 新股的具体方案的议案,并进行公告。 件。 本公司将以不低于发行价格回购首次 公开发行的全部新股。(在本公司上市 后至上述期间,本公司发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为,上述发行价格亦 将作相应调整。) 若金轮股份招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,对判断金 轮股份是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的,并已由有权 部门作出行政处罚或人民法院作出相 关判决的,在相关行政处罚或判决作 蓝海投资江苏 截至公告之 出之日起 10 个交易日内,本公司将 有限公司、安富 2014 年 01 月 日,尚未出现 依法提出购回已转让的原限售股份的 长期 国际(香港)投资 28 日 承诺触发条 具体方案,并进行公告。本公司将以 有限公司 件。 不低于发行价格购回已转让的原限售 股份。(在金轮股份上市后至上述期 间,金轮股份发生派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除息、 除权行为,上述发行价格亦将作相应 调整。) 金轮科创股份 有限公司、蓝海 发行人招股说明书如有虚假记载、误 截至公告之 投资江苏有限 导性陈述或者重大遗漏,致使投资者 2014 年 01 月 日,尚未出现 长期 公司、安富国际 在证券交易中遭受损失的,将依法赔 28 日 承诺触发条 (香港)投资有限 偿投资者损失。 件。 公司 本人将严格遵守执行金轮科创股份有 截至公告之 2014 年 1 月 蓝海投资江苏 限公司股东大会审议通过的《关于公 2014 年 01 月 日,尚未出现 28 日-2017 年 有限公司 司股票上市后股票价格稳定措施的预 28 日 承诺触发条 1 月 28 日 案》,包括按照该预案的规定履行稳定 件。 9 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 公司股价的义务。 在金轮科创科创股份有限公司上市后 三年内,公司连续 20 个交易日收盘 蓝海投资江苏 截至公告之 价低于最近一期公开披露财务报告每 2014 年 1 月 有限公司、安富 2014 年 01 月 日,尚未出现 股净资产时,且在符合上市公司回购 28 日-2017 年 国际(香港)投资 28 日 承诺触发条 股份的相关法律法规的条件下,本公 1 月 28 日 有限公司 件。 司承诺将在股东大会上对回购股份的 预案投赞成票。 在金轮股份上市后,将严格遵守上市 前做出的股份锁定及减持限制措施承 诺,股份锁定期满后,上市后第 4 年 减持股份不超过金轮股份总股本的 蓝海投资江苏 5%,上市后第 4 年和第 5 年合计减 截至公告之 2014 年 1 月 有限公司、安富 持股份不超过金轮股份总股本的 2014 年 01 月 日,尚未出现 28 日-2019 年 国际(香港)投资 10%,且减持价格不低于发行价。减 28 日 承诺触发条 1 月 28 日 有限公司 持金轮股份的股票时,将提前三个交 件。 易日予以公告。如果未来减持金轮股 份的股票,若预计未来一个月内公开 出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%,将通过大宗交易系统进行减持。 金轮科创股份有限公司上市后,本公 司将严格履行其上市前所做出的各项 承诺,并自愿接受如下约束措施:若 违反锁定期满后两年内减持价格不低 于发行价的承诺,则减持所获资金应 由上市公司董事会监管,以做稳定股 价措施等所用,同时本公司所持金轮 科创股份有限公司股份将自减持之日 蓝海投资江苏 截至公告之 起自动锁定 12 个月;若本公司未能 有限公司、安富 2014 年 01 月 日,尚未出现 履行其他相关承诺,自违约之日后本 长期 国际(香港)投资 28 日 承诺触发条 公司应得的现金分红由金轮股份直接 有限公司 件。 用于执行未履行的承诺或用于赔偿因 本公司未履行承诺而给上市公司或投 资者带来的损失,直至本公司履行承 诺或弥补完上市公司、投资者的损失 为止。同时,在此期间,本公司不直 接或间接减持上市公司股份,上市公 司董事会可申请锁定本公司所持上市 公司股份。 若金轮股份社会保险费用的缴纳存在 截至公告之 蓝海投资江苏 差异致使金轮股份及其子公司遭受损 2014 年 01 月 日,尚未出现 长期 有限公司 失或有权机关处罚,本公司愿承担连 28 日 承诺触发条 带赔偿责任,并承担由此造成的一切 件。 10 金轮科创股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 经济损失。 其他对公司中小股东 / / / / 所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10.00% 至 60.00% 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,821 至 2,649 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 1,653.97 (万元) 主要由于去年同期公司支付上市路演等费用造成基期净利润下降以及本期 业绩变动的原因说明 收到募集资金购买理财产品利息收入所致。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 11