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公司公告

金轮股份:2016年第一季度报告全文2016-04-29  

						金轮蓝海股份有限公司

 2016 年第一季度报告

       2016-044




    2016 年 04 月
                                         金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管

人员)邢燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                 329,550,066.01          87,514,695.83                     276.57%

归属于上市公司股东的净利润(元)                22,411,184.92           8,784,852.92                     155.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                21,571,309.62           8,894,825.45                     142.52%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -2,325,274.80          -2,963,860.05                     -21.55%

基本每股收益(元/股)                                    0.14                    0.07                    100.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.14                    0.07                    100.00%

加权平均净资产收益率                                   1.89%                   1.57%                       0.32%

                                          本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,197,172,893.22       2,098,435,803.98                       4.71%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,577,473,877.78       1,175,029,695.41                      34.25%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -4,337.22

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,089,613.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    34,590.00

减:所得税影响额                                                       279,966.69

     少数股东权益影响额(税后)                                               24.75

合计                                                                   839,875.30                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                   3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               18,465                                                            0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称              股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量    股份状态           数量

蓝海投资江苏有限公司       境内非国有法人         39.72%        63,256,546      63,256,546 质押            37,497,463

安富国际(香港)投资有限
                           境外法人               15.76%        25,101,804      25,101,804
公司

朱善忠                     境内自然人              9.48%        15,101,423      15,101,423

朱善兵                     境内自然人              3.16%         5,033,807       5,033,807

洪亮                       境内自然人              3.16%         5,033,807       5,033,807 质押                 620,540

四川信托有限公司-睿进 5
号证券投资集合资金信托计 境内非国有法人            2.62%         4,167,917
划

金轮科创股份有限公司-第
                           境内非国有法人          0.97%         1,547,080
一期员工持股计划

中央汇金资产管理有限责任
                           境内非国有法人          0.80%         1,282,000
公司

中融国际信托有限公司-中
融-融钰雅韵 34 号结构化证 境内非国有法人          0.49%          779,302
券投资集合资金信托计划

上海攀成德企业管理顾问有
                           境内非国有法人          0.17%          270,000
限公司

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量

四川信托有限公司-睿进 5 号证券投资集合资金信
                                                                                4,167,917 人民币普通股         4,167,917
托计划

金轮科创股份有限公司-第一期员工持股计划                                        1,547,080 人民币普通股         1,547,080

中央汇金资产管理有限责任公司                                                    1,282,000 人民币普通股         1,282,000

中融国际信托有限公司-中融-融钰雅韵 34 号结构
                                                                                 779,302 人民币普通股           779,302
化证券投资集合资金信托计划

上海攀成德企业管理顾问有限公司                                                   270,000 人民币普通股           270,000


                                                                                                                           4
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吕冠勇                                                                       250,025 人民币普通股       250,025

田浩                                                                         181,600 人民币普通股       181,600

王海峰                                                                       180,000 人民币普通股       180,000

唐金华                                                                       171,169 人民币普通股       171,169

涂健健                                                                       144,400 人民币普通股       144,400

                                                 公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流
上述股东关联关系或一致行动的说明                 通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购
                                                 管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
                                                 无
有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
                                                                金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                          期末余额            年初余额
          报表项目                                                   变动金额        变动比率       变动原因
                        (或本期金额)      (或上期金额)

 货币资金                 381,951,289.70     209,324,056.66        172,627,233.04       82.47%         1

 应收票据                  91,407,411.76     141,785,677.07        -50,378,265.31      -35.53%         2

 其他流动资产              51,125,968.04     101,867,358.48        -50,741,390.44      -49.81%         3

 可供出售金融资产                    0.00      5,000,000.00         -5,000,000.00     -100.00%         4

 长期股权投资              20,296,765.76      53,070,425.29        -32,773,659.53      -61.76%         5

 应付票据                  51,000,000.00      78,000,000.00        -27,000,000.00      -34.62%         6

 预收账款                  29,841,479.62       6,195,050.17         23,646,429.45      381.70%         7

 应付职工薪酬              18,743,482.10      35,242,369.60        -16,498,887.50      -46.82%         8

 应交税费                 218,771,523.60      26,225,146.32        192,546,377.28      734.21%         9

 其他应付款                 7,031,234.45     390,992,595.03       -383,961,360.58      -98.20%         10

 资本公积               1,110,090,986.07     746,238,495.82        363,852,490.25       48.76%         11

 营业收入                 329,550,066.01      87,514,695.83        242,035,370.18      276.57%         12

 营业成本                 253,676,774.15      50,067,680.40        203,609,093.75      406.67%         13

 营业税金及附加             1,659,973.99         668,026.44            991,947.55      148.49%         14

 销售费用                  21,353,209.16      12,472,162.36          8,881,046.80       71.21%         15

 管理费用                  18,160,832.58       9,875,433.72          8,285,398.86       83.90%         16

 财务费用                   1,792,956.88         641,420.38          1,151,536.50      179.53%         17

 投资收益                  -1,656,006.87                 0.00       -1,656,006.87               -      18

 营业外收入                 1,125,303.96         120,069.96          1,005,234.00      837.21%         19

 营业外支出                     5,437.22         266,700.00           -261,262.78      -97.96%         20

 所得税费用                 8,012,624.83       2,113,903.89          5,898,720.94      279.04%         21

 净利润                    22,419,580.34       8,797,246.17         13,622,334.17      154.85%         22

 经营活动现金流入小计     433,392,187.37      98,147,808.15        335,244,379.22      341.57%         23

 经营活动现金流出小计     435,717,462.17     101,111,668.20        334,605,793.97      330.93%         24

 投资活动现金流入小计     156,020,986.64                 0.00      156,020,986.64               -      25

 投资活动现金流出小计     267,389,976.90       3,387,764.88        264,002,212.02     7792.81%         26




                                                                                                               6
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 筹资活动现金流入小计          487,349,995.25       104,272,366.83      383,077,628.42      367.38%       27

 筹资活动现金流出小计          188,380,716.28       105,012,173.01       83,368,543.27       79.39%       28



上述主要会计报表科目变动原因的说明:
1、 主要原因为并购海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)发行股份募集配套资金到账后代扣的个税还未
    交所致;
2、 主要原因为本期银行承兑汇票到期办理托收所致;
3、 主要原因为森达装饰购买的理财产品在本期赎回所致;
4、 主要原因为本期森达装饰股权出让南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)股权所致;
5、 主要原因为森达装饰出让海门市恒信农村小额贷款有限公司的股权投资及公司对产业并购基金货币出资所致;
6、 主要原因为森达装饰应付票据到期支付所致;
7、 主要原因为森达装饰收到客户预付货款增加所致;
8、 主要原因为上年度计提的年终奖在本期发放所致;
9、 主要原因为公司3月份支付森达装饰股权转让款代扣个税所致;
10、 主要原因为公司收购森达装饰40%的现金对价部分在本期支付;
11、 主要原因为公司采用非公开发行募集配套资金的方式支付森达装饰40%对价在本期完成发行所致;
12、 主要原因为本期森达装饰纳入合并报表范围所致;
13-19、主要原因同12
20、 主要原因为公司去年同期有对外捐赠,本期没有发生;
21-24、主要原因同12
25、 主要原因为理财产品赎回及森达装饰对外投资收回所致;
26、 主要原因为公司支付森达装饰40%现金对价部分及公司对外投资所致;
27、 主要原因为公司非公开发行股份所致;
28、 主要原因为本期森达装饰纳入合并所表范围所致;




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事由      承诺方   承诺类型                  承诺内容                  承诺时间     承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时 朱善忠、朱 股份限售 1、本人在本次重组中认购的金轮股份之股 2016 年 01 月 2016 年 1 月 4 截至公告之
所作承诺     善兵、洪亮 承诺       份自股份上市之日起 12 个月内不转让或解 04 日        日-2019 年 1 日,尚未出现



                                                                                                                   7
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                    禁;股份上市满 12 个月后,本人解禁的股                   月4日        承诺触发条
                    份数量不超过本人在本次重组中获得的金                                  件。
                    轮股份全部股份的 30%;股份上市满 24 个
                    月后,本人可再解禁的股份数量不超过本
                    人在本次重组中获得的金轮股份全部股份
                    的 30%;股份上市满 36 个月后,本人在本
                    次重组中获得的金轮股份的全部股份可全
                    部解禁。2、上述股份解禁均以本人履行完
                    毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提
                    条件,即若在承诺年度内,任一年度末森
                    达装饰的实际实现净利润小于其当年承诺
                    净利润的,则本人将按照协议各方在本次
                    重组中签署的《金轮科创股份有限公司发
                    行股份及支付现金购买资产的盈利预测补
                    偿协议书》的相关约定履行现金或股份补
                    偿义务,若股份补偿完成后,本人当年可
                    解禁股份额度仍有余量的,则剩余股份可
                    予以解禁。 3、本人根据《金轮科创股份
                    有限公司发行股份及支付现金购买资产的
                    协议书》而获得的金轮股份非公开发行的
                    股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满
                    足前不得进行转让,但按照协议各方在本
                    次重组中签署的《金轮科创股份有限公司
                    发行股份及支付现金购买资产的盈利预测
                    补偿协议书》的相关约定由金轮股份进行
                    回购的股份除外。4、本人依据《金轮科创
                    股份有限公司发行股份及支付现金购买资
                    产的协议书》取得的金轮股份之股份,未
                    经金轮股份董事会事先书面同意,本人不
                    得质押超过本人在本次重组中获得的金轮
                    股份之股份的 40%。本人履行完毕业绩承
                    诺相关的补偿义务前,本人尚处于锁定期
                    且未质押的股份不得低于本次重组中获得
                    的金轮股份之股份的 40%。5、在本人履行
                    完毕《金轮科创股份有限公司发行股份及
                    支付现金购买资产的盈利预测补偿协议
                    书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前,
                    若金轮股份实施配股、送股、资本公积金
                    转增股本等除权事项导致本人增持金轮股
                    份之股份的,则增持股份亦应遵守上述约
                    定。

朱善忠、朱 业绩承诺 1、森达装饰 2015 年经审计的税后净利润                    2016 年 1 月 4 截至公告之
                                                             2016 年 01 月
善兵、 及补偿安 (指森达装饰按照中国会计准则编制的且                         日-2017 年 12 日,承诺人遵
                                                             04 日
海门市森达 排       经具有证券业务资格的会计师事务所审计                     月 31 日     守了上述承


                                                                                                          8
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装饰材料有   的合并报表中扣除非经常性损益后归属于                              诺。
限公司       母公司股东的税后净利润,下同)不低于
             7,750 万元;森达装饰 2016 年经审计的税
             后净利润不低于 8,053 万元;森达装饰 2017
             年经审计的税后净利润不低于 8,335 万元。
             2、若森达装饰 2015 年、2016 年、2017 年
             的实际利润大于或等于承诺利润,则该年
             度业绩承诺方无需对金轮股份进行补偿,
             且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一
             年度的承诺利润。3、若森达装饰在 2015
             年、2016 年、2017 年任一年度实际实现的
             净利润(即实际净利润)小于当年承诺净
             利润数(即承诺净利润),则业绩承诺方应
             按照《金轮科创股份有限公司发行股份及
             支付现金购买资产的盈利预测补偿协议
             书》的约定,对金轮股份予以补偿。

             1、除金轮股份及其控制的其他企业外,本
             人目前在中国境内外任何地区没有以任何
             形式直接或间接从事和经营与金轮股份及
             其控制的其他企业构成或可能构成竞争的
             业务; 2、本人承诺作为金轮股份股东期
                                                                               截至公告之
             间,不在中国境内或境外,以任何方式(包
朱善忠、朱                                              2016 年 01 月          日,承诺人遵
             括但不限于单独经营、通过合资经营或拥                       长期
善兵、洪亮                                              04 日                  守了上述承
             有另一家公司或企业的股权及其他权益、
                                                                               诺。
             担任职务、提供服务)直接或间接参与任
             何与金轮股份及其控制的其他企业构成竞
             争的任何业务或活动。 3、本人承诺如果
             违反本承诺,愿意向金轮股份承担赔偿及
             相关法律责任。

             在本次重组完成后,本人及本人控制的企
             业将尽可能减少与金轮股份的关联交易,
             不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋
             求金轮股份在业务合作等方面给予优于市
             场第三方的权利;不会利用自身作为金轮
             股份股东之地位谋求与金轮股份达成交易
                                                                               截至公告之
             的优先权利。若存在确有必要且不可避免
朱善忠、朱                                              2016 年 01 月          日,承诺人遵
             的关联交易,本人及本人控制的企业将与                       长期
善兵、洪亮                                              04 日                  守了上述承
             金轮股份按照公平、公允、等价、有偿等
                                                                               诺。
             原则依法签订协议,履行合法程序,并将
             按照有关法律、法规和《金轮科创股份有
             限公司章程》等规定,依法履行信息披露
             义务并办理相关内部决策、报批程序,保
             证不以与市场价格相比显失公允的条件与
             金轮股份进行交易,亦不利用该类交易从

                                                                                              9
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                                   事任何损害金轮股份及股东的合法权益的
                                   行为。

                                   自公司股票在证券交易所上市交易之日起
                                   三十六个月内,不转让或者委托他人管理
                                   本次发行前已持有的发行人股份,也不由
             蓝海投资江            发行人回购其持有的股份。承诺期限届满
                                                                                                            截至公告之
             苏有限公              后,上述股份可以流通和转让。所持发行                     2014 年 1 月
                                                                            2014 年 01 月                   日,承诺人遵
             司、安富国            人股票在锁定期满后两年内减持的,其减                     28 日-2017 年
                                                                            28 日                           守了上述承
             际(香港)投            持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个                    1 月 28 日
                                                                                                            诺。
             资有限公司            月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价
                                   均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收
                                   盘价低于发行价,所持金轮股份的股票的
                                   锁定期限自动延长 6 个月。

                                   本公司及本公司控制的企业不会直接或间
                                   接地以任何方式(包括但不限于自营、合
                                   资或联营)参与或进行与金轮股份主营业
                          关于同业 务存在直接或间接竞争的任何业务活动;
             蓝海投资江
                          竞争、关 将充分尊重金轮股份的独立法人地位,严                                     截至公告之
             苏有限公
                          联交易、 格遵守公司章程,保证金轮股份独立经营、2014 年 01 月                      日,承诺人遵
             司、安富国                                                                     长期
                          资金占用 自主决策;将善意履行作为金轮股份大股 28 日                               守了上述承
             际(香港)投
                          方面的承 东的义务,不利用大股东地位,促使金轮                                     诺。
             资有限公司
首次公开发                诺       股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股
行或再融资                         东合法权益的决议。如果违反上述声明、
时所作承诺                         保证与承诺,本公司同意给予金轮股份赔
                                   偿。

                                   若发行人招股说明书有虚假记载、误导性
                                   陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符
                                   合法律规定的发行条件构成重大、实质影
                                   响的,并已由有权部门作出行政处罚或人
                                   民法院作出相关判决的,在相关行政处罚
                                   或判决作出之日起 10 个交易日内,本公                                     截至公告之
             金轮蓝海股 股份回购 司将召开董事会并作出决议,通过回购首 2013 年 12 月                         日,尚未出现
                                                                                            长期
             份有限公司 承诺       次公开发行所有新股的具体方案的议案, 19 日                               承诺触发条
                                   并进行公告。本公司将以不低于发行价格                                     件。
                                   回购首次公开发行的全部新股。(在发行人
                                   上市后至上述期间,发行人发生派发股利、
                                   送红股、转增股本、增发新股或配股等除
                                   息、除权行为,上述发行价格亦将作相应
                                   调整。)

             蓝海投资江            若发行人招股说明书有虚假记载、误导性                                     截至公告之
             苏有限公     股份回购 陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符 2013 年 12 月                       日,尚未出现
                                                                                            长期
             司、安富国 承诺       合法律规定的发行条件构成重大、实质影 19 日                               承诺触发条
             际(香港)投            响的,并已由有权部门作出行政处罚或人                                     件。


                                                                                                                         10
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资有限公司              民法院作出相关判决的,在相关行政处罚
                        或判决作出之日起 10 个交易日内,本公
                        司将依法提出购回已转让的原限售股份的
                        具体方案,并进行公告。本公司将以不低
                        于发行价格购回已转让的原限售股份。(在
                        发行人上市后至上述期间,发行人发生派
                        发股利、送红股、转增股本、增发新股或
                        配股等除息、除权行为,上述发行价格亦
                        将作相应调整。)

金轮蓝海股
份有限公
司、蓝海投                                                                                       截至公告之
                        发行人招股说明书如有虚假记载、误导性
资江苏有限                                                       2013 年 12 月                   日,尚未出现
                        陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交                     长期
公司、安富                                                    19 日                              承诺触发条
                        易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
国际(香港)                                                                                       件。
投资有限公
司

                        本人将严格遵守执行公司股东大会审议通                                     截至公告之
                                                                                 2014 年 1 月
蓝海投资江 IPO 稳定 过的《关于公司股票上市后股票价格稳定 2014 年 01 月                           日,尚未出现
                                                                                 28 日-2017 年
苏有限公司 股价承诺 措施的预案》,包括按照该预案的规定履行 28 日                                 承诺触发条
                                                                                 1 月 28 日
                        稳定公司股价的义务。                                                     件。

                        在金轮蓝海股份有限公司上市后三年内,
蓝海投资江
                        公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期                                   截至公告之
苏有限公                                                                         2014 年 1 月
                        公开披露财务报告每股净资产时,且在符 2014 年 01 月                       日,尚未出现
司、安富国                                                                       28 日-2017 年
                        合上市公司回购股份的相关法律法规的条 28 日                               承诺触发条
际(香港)投                                                                       1 月 28 日
                        件下,本公司承诺将在股东大会上对回购                                     件。
资有限公司
                        股份的预案投赞成票。

                        在金轮股份上市后,将严格遵守上市前做
                        出的股份锁定及减持限制措施承诺,股份
                        锁定期满后,上市后第 4 年减持股份不超
蓝海投资江              过金轮股份总股本的 5%,上市后第 4 年和
                                                                                                 截至公告之
苏有限公                第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股                    2014 年 1 月
             股份减持                                            2014 年 01 月                   日,尚未出现
司、安富国              本的 10%,且减持价格不低于发行价。减                     28 日-2019 年
             承诺                                                28 日                           承诺触发条
际(香港)投              持金轮股份的股票时,将提前三个交易日                     1 月 28 日
                                                                                                 件。
资有限公司              予以公告。如果未来减持金轮股份的股票,
                        若预计未来一个月内公开出售股份的数量
                        超过金轮股份总股本 1%,将通过大宗交易
                        系统进行减持。

蓝海投资江              金轮股份上市后,本公司将严格履行其上
                                                                                                 截至公告之
苏有限公                市前所做出的各项承诺,并自愿接受如下
                                                                 2014 年 01 月                   日,尚未出现
司、安富国              约束措施:若违反锁定期满后两年内减持                     长期
                                                                 28 日                           承诺触发条
际(香港)投              价格不低于发行价的承诺,则减持所获资
                                                                                                 件。
资有限公司              金应由上市公司董事会监管,以做稳定股


                                                                                                              11
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                                 价措施等所用,同时本公司所持发行人股
                                 份将自减持之日起自动锁定 12 个月;若本
                                 公司未能履行其他相关承诺,自违约之日
                                 后本公司应得的现金分红由金轮股份直接
                                 用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公
                                 司未履行承诺而给上市公司或投资者带来
                                 的损失,直至本公司履行承诺或弥补完上
                                 市公司、投资者的损失为止。同时,在此
                                 期间,本公司不直接或间接减持上市公司
                                 股份,上市公司董事会可申请锁定本公司
                                 所持上市公司股份。

                                 若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致
                                                                                                   截至公告之
                                 使发行人及其子公司遭受损失或有权机关
             蓝海投资江                                                   2014 年 01 月            日,尚未出现
                                 处罚,蓝海投资江苏有限公司愿承担连带                     长期
             苏有限公司                                                   28 日                    承诺触发条
                                 赔偿责任,并承担由此造成的一切经济损
                                                                                                   件。
                                 失。

股权激励承
诺

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
             是
时履行


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     90.00%       至                      140.00%
动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    5,449.66      至                      6,883.78
动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          2,868.24
元)

业绩变动的原因说明                             并购企业森达装饰本期纳入公司合并报表范围所致。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                12
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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

      接待时间        接待方式      接待对象类型                        调研的基本情况索引

                                                   详见于巨潮资讯网上 2016 年 1 月 12 日披露的《金轮科创股份有
2016 年 01 月 12 日   实地调研          机构
                                                   限公司投资者关系活动记录表》(编号:20160112)

                                                   详见于巨潮资讯网上 2016 年 3 月 16 日披露的《金轮蓝海股份有
2016 年 03 月 16 日   实地调研          机构
                                                   限公司投资者关系活动记录表》(编号:20160316)




                                                                                                             13
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金轮蓝海股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                       381,951,289.70                          209,324,056.66

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        91,407,411.76                          141,785,677.07

    应收账款                                       284,113,725.57                          238,205,522.32

    预付款项                                       114,344,777.80                          110,069,021.71

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                           194,056.88                              229,183.14

    应收股利

    其他应收款                                       2,516,163.53                            2,023,813.57

    买入返售金融资产

    存货                                           312,786,182.25                          290,827,959.02

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    51,125,968.04                          101,867,358.48

流动资产合计                                      1,238,439,575.53                        1,094,332,591.97

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        14
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    可供出售金融资产                                                        5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     20,296,765.76                         53,070,425.29

    投资性房地产

    固定资产                        305,629,200.39                        313,017,926.49

    在建工程                         11,289,584.87                         10,668,356.63

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         67,278,002.86                         68,621,968.72

    开发支出

    商誉                            541,011,994.64                        541,011,994.64

    长期待摊费用                        557,638.65                           580,278.21

    递延所得税资产                    7,670,130.52                          7,132,262.03

    其他非流动资产                    5,000,000.00                          5,000,000.00

非流动资产合计                      958,733,317.69                      1,004,103,212.01

资产总计                           2,197,172,893.22                     2,098,435,803.98

流动负债:

    短期借款                        247,000,000.00                        327,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         51,000,000.00                         78,000,000.00

    应付账款                         35,746,176.12                         48,128,573.24

    预收款项                         29,841,479.62                          6,195,050.17

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     18,743,482.10                         35,242,369.60

    应交税费                        218,771,523.60                         26,225,146.32




                                                                                      15
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                  7,031,234.45                        390,992,595.03

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  608,133,895.89                        911,783,734.36

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    2,275,500.20                          2,062,000.16

    递延所得税负债              8,807,743.08                          9,086,893.20

    其他非流动负债

非流动负债合计                 11,083,243.28                         11,148,893.36

负债合计                      619,217,139.17                        922,932,627.72

所有者权益:

    股本                      175,466,542.00                        159,269,037.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,110,090,986.07                       746,238,495.82

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                16
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    盈余公积                                             26,318,576.92                           26,148,598.85

    一般风险准备

    未分配利润                                          265,597,772.79                          243,373,563.74

归属于母公司所有者权益合计                             1,577,473,877.78                        1,175,029,695.41

    少数股东权益                                            481,876.27                              473,480.85

所有者权益合计                                         1,577,955,754.05                        1,175,503,176.26

负债和所有者权益总计                                   2,197,172,893.22                        2,098,435,803.98


法定代表人:陆挺                   主管会计工作负责人:周海生                         会计机构负责人:邢燕


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            257,529,122.16                           76,883,534.12

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              3,133,538.73                            6,144,998.25

    应收账款                                              8,037,486.58                           24,610,386.87

    预付款项                                             14,632,583.53                           11,626,367.59

    应收利息                                                194,056.88                              229,183.14

    应收股利

    其他应收款                                              176,035.47                              642,235.00

    存货                                                 19,261,719.21                           17,855,787.95

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         50,736,849.24                           60,971,114.29

流动资产合计                                            353,701,391.80                          198,963,607.21

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,219,856,921.96                        1,199,560,156.20

    投资性房地产


                                                                                                             17
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    固定资产                         88,725,609.94                         90,174,415.40

    在建工程                          2,708,514.67                          2,246,469.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         25,072,359.65                         25,350,518.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        187,704.49                           196,642.78

    递延所得税资产                    2,335,822.92                          2,426,897.46

    其他非流动资产                    5,000,000.00                          5,000,000.00

非流动资产合计                     1,343,886,933.63                     1,324,955,099.88

资产总计                           1,697,588,325.43                     1,523,918,707.09

流动负债:

    短期借款                                                               26,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          5,530,308.26                          6,343,463.03

    预收款项                         20,691,766.99                          1,750,426.70

    应付职工薪酬                      5,738,060.59                          6,948,083.23

    应交税费                        189,864,931.41                          1,533,365.19

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                          361,518.12                        387,595,407.06

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        222,186,585.37                        430,170,745.21

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      18
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      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                1,983,000.20                            2,062,000.16

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              1,983,000.20                            2,062,000.16

负债合计                               224,169,585.57                             432,232,745.37

所有者权益:

    股本                               175,466,542.00                             159,269,037.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                          1,111,661,972.27                            747,809,482.02

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               26,075,789.28                           25,905,811.21

    未分配利润                         160,214,436.31                             158,701,631.49

所有者权益合计                        1,473,418,739.86                        1,091,685,961.72

负债和所有者权益总计                  1,697,588,325.43                        1,523,918,707.09


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             329,550,066.01                          87,514,695.83

    其中:营业收入                         329,550,066.01                          87,514,695.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             298,581,720.71                          76,456,915.73



                                                                                              19
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    其中:营业成本                       253,676,774.15                        50,067,680.40

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                  1,659,973.99                          668,026.44

           销售费用                       21,353,209.16                        12,472,162.36

           管理费用                       18,160,832.58                         9,875,433.72

           财务费用                        1,792,956.88                          641,420.38

           资产减值损失                    1,937,973.95                         2,732,192.43

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          -1,656,006.87
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        29,312,338.43                        11,057,780.10

    加:营业外收入                         1,125,303.96                          120,069.96

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                             5,437.22                          266,700.00

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    30,432,205.17                        10,911,150.06

    减:所得税费用                         8,012,624.83                         2,113,903.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        22,419,580.34                         8,797,246.17

    归属于母公司所有者的净利润            22,411,184.92                         8,784,852.92

    少数股东损益                               8,395.42                           12,393.25

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          20
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           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            22,419,580.34                           8,797,246.17

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            22,411,184.92                           8,784,852.92
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                 8,395.42                             12,393.25

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.14                                   0.07

    (二)稀释每股收益                                               0.14                                   0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陆挺                      主管会计工作负责人:周海生                         会计机构负责人:邢燕


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                31,884,312.57                          48,749,734.81

    减:营业成本                                            24,287,168.54                          42,949,597.81

        营业税金及附加                                        272,137.13                             480,126.37



                                                                                                              21
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         销售费用                       600,129.61                           609,342.07

         管理费用                     6,143,259.20                          4,327,950.75

         财务费用                     -1,227,560.91                          656,989.36

         资产减值损失                  -285,298.22                          -281,235.54

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       -203,234.24
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    1,891,242.98                             6,963.99

    加:营业外收入                      398,759.96                            88,999.96

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        4,337.22                           250,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      2,285,665.72                          -154,036.05
列)

    减:所得税费用                      585,885.03                            90,058.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    1,699,780.69                          -244,094.92

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                      22
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    1,699,780.69                           -244,094.92

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                406,311,761.75                          96,765,013.42

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                 545,162.57

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  26,535,263.05                           1,382,794.73
金

经营活动现金流入小计                             433,392,187.37                          98,147,808.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                323,860,829.77                          43,171,816.46

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    23
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     56,162,004.67                           33,273,298.71
现金

     支付的各项税费                  18,605,446.76                           16,321,755.56

     支付其他与经营活动有关的现
                                     37,089,180.97                            8,344,797.47
金

经营活动现金流出小计                435,717,462.17                          101,111,668.20

经营活动产生的现金流量净额            -2,325,274.80                          -2,963,860.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              52,657,652.66

     取得投资收益收到的现金           3,960,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          3,333.98
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     99,400,000.00
金

投资活动现金流入小计                156,020,986.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      6,195,676.90                            3,387,764.88
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  20,500,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    240,694,300.00
金

投资活动现金流出小计                267,389,976.90                            3,387,764.88

投资活动产生的现金流量净额          -111,368,990.26                          -3,387,764.88

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             104,500,000.00                          104,272,366.83




                                                                                        24
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 382,849,995.25
金

筹资活动现金流入小计                             487,349,995.25                          104,272,366.83

     偿还债务支付的现金                          184,500,000.00                          102,924,813.49

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   3,880,716.28                            2,087,359.52
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                             188,380,716.28                          105,012,173.01

筹资活动产生的现金流量净额                       298,969,278.97                             -739,806.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -47,780.87                               93,331.22
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     185,227,233.04                           -6,998,099.89

     加:期初现金及现金等价物余额                188,624,056.66                           78,253,962.59

六、期末现金及现金等价物余额                     373,851,289.70                           71,255,862.70


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 75,109,458.01                           54,257,340.61

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,052,190.80                            2,040,579.51
金

经营活动现金流入小计                              78,161,648.81                           56,297,920.12

     购买商品、接受劳务支付的现金                 26,349,977.26                           25,992,273.91

     支付给职工以及为职工支付的
                                                   6,794,006.63                           13,670,608.27
现金

     支付的各项税费                                1,804,626.56                           13,349,996.36

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  12,254,440.69                            1,879,445.80
金

经营活动现金流出小计                              47,203,051.14                           54,892,324.34

经营活动产生的现金流量净额                        30,958,597.67                            1,405,595.78


                                                                                                     25
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          3,333.98                           42,784,075.27
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     60,000,000.00
金

投资活动现金流入小计                 60,003,333.98                           42,784,075.27

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,065,545.53                            2,687,061.77
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  20,500,000.00                           50,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    240,694,300.00
金

投资活动现金流出小计                264,259,845.53                           52,687,061.77

投资活动产生的现金流量净额          -204,256,511.55                          -9,902,986.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                     104,272,366.83

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                    380,049,995.25
金

筹资活动现金流入小计                380,049,995.25                          104,272,366.83

     偿还债务支付的现金              26,000,000.00                          102,924,813.49

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        106,493.33                            2,087,359.52
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                 26,106,493.33                          105,012,173.01

筹资活动产生的现金流量净额          353,943,501.92                             -739,806.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                 89,036.50
影响

五、现金及现金等价物净增加额        180,645,588.04                           -9,148,160.40




                                                                                        26
                                             金轮蓝海股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额    76,883,534.12                          62,075,043.72

六、期末现金及现金等价物余额        257,529,122.16                          52,926,883.32


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                       27