金轮蓝海股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用
管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有
限公司（以下简称“公司”）将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]43 号）核准，公司于 2014 年 1 月 28 日公开发行人民币普通股（A 股）
33,600,000 股(其中发行新股数量为 30,600,000 股，老股转让数量为 3,000,000 股)，每股面值
人民币 1 元，发行价格人民币 7.18 元/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00 元，扣除发
行费用人民币 37,825,940.00 元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00 元。
本 次 发 行 股 票 募 集 的 资 金 总 额 扣 除 25,923,000.00 元 （ 承 销 费 和 保 荐 费 总 额 为
26,923,000.00 元，前期已支付 1,000,000.00 元）的承销保荐费用后金额为 193,785,000.00 元，
已于 2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行股份有限
公司海门支行开立的账号为 50320188000105186 的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042 号验资报告验证确认。
2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情
况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815 号）核准，公司向特定投资者非公开发
行 16,197,505.00 股股票，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 24.05 元，募集资金总额为
389,549,995.25 元，扣除承销费用人民币 9,500,000.00 元，扣除发行新股验资费用 100,000.00
元，募集资金净额为 379,949,995.25 元，已于 2016 年 3 月 7 日由承销保荐机构民生证券存
入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 50320188000143374 的人民币账户中。
上述新增资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第 110853
号”验资报告。
(二) 2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募
专项报告 第 1 页
投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公
司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项
目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新
项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”（以下简称“新募投项目”）的
建设。项目由成都泓锐不锈钢有限公司实施。
1.1 截至 2017 年 6 月 30 日原募投项目募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00
减：2014 年度累计募投项目支出 9,400,849.50
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：2014 年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46
减：2014 年度募集资金专户银行手续费支出 257.90
截至 2014 年 12 月 31 日募投资金专户余额 84,252,616.06
减：2015 年度累计募投项目支出 2,026,368.00
加：2015 年度募集资金专户利息收入 2,486,081.71
减：2015 年度募投资金专户银行手续费支出 90.45
截至 2015 年 12 月 31 日专户余额 84,712,239.32
减：2016 年度累计募投项目支出 1,208,393.50
加：2016 年度募集资金专户利息收入 2,181,320.63
加：2016 年自有资金转入置换部分设备投入 3,990,849.50
加：2016 年度梳理器材车间租赁收入 660,000.00
减：专户银行手续费支出 96.48
加：2017 年半年度募集资金专户利息收入 1,091,124.21
加：2017 年半年度梳理器材车间租赁收入 420,000.00
减：变更用途转成都泓锐募集资金专户 70,000,000.00
截至 2017 年 6 月 30 日专户余额 21,847,043.68
1.2 截至 2017 年 6 月 30 日新募投项目募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 70,000,000.00
减：2017 年半年度累计募投项目支出 4,935,372.00
加：利息收入 17,299.26
专项报告 第 2 页
截至 2017 年 6 月 30 日专户余额 65,081,927.26
2、配套募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 389,549,995.25
减：发行费用及验资费用 9,600,000.00
募集资金净额 379,949,995.25
减：支付交易对方现金 190,694,300.00
减：代扣代缴交易个人所得税 186,505,700.00
减：本次交易的中介机构费用 2,750,000.00
加：利息收入 649,291.23
减：手续费 235
销户转基本户 649,051.48
截至 2016 年 7 月 14 日专户余额（注） 0
注：该账户已于 2016 年 7 月 14 日注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
2014 年 4 月 10 日，公司召开 2014 年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金
管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了
明确的规定。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
1.1 2014 年 2 月 19 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股
份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
1.2 2017 年 6 月 7 日，公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司与江苏银行股份有
限公司南通分行、民生证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。
2、配套募集资金管理情况
2016 年 3 月 10 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有
限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。 在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申
请和审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
专项报告 第 3 页
1.1 截至 2017 年 6 月 30 日，原募投项目募集资金余额 21,847,043.68 元，具体存放情况
如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 备注
50320188000105186 7,043.68 活期
江苏银行股份有限 50320181000342824 840,000.00 6 个月定期存款
公司海门支行 “聚宝财富天添开鑫”开放式
21,000,000.00 理财产品
理财产品
合计 / 21,847,043.68 /
1.2 截至 2017 年 6 月 30 日，新募投项目募集资金余额 65,081,927.26 元，具体存放情况
如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 备注
江苏银行股份有限
50320188000179734 65,081,927.26 活期
公司海门支行
合计 / 65,081,927.26 /
2、配套募集资金专户存储情况
截至 2016 年 7 月 14 日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金专户使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。
2、配套募集资金专户使用情况
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第四届董事会 2017 年第七次会议审议通过批准报出。
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况
附表 2：发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
金轮蓝海股份有限公司
董事会
2017年8月21日
专项报告 第 5 页
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017 半年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 18,188.21 493.54（注 1）
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 11,480
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 11,480 1,358.02
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 63.12%
是否已变更项 截至期末 截至期末投资 本报告 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 项目可行性是否发
目（含部分变 累计投入 进度（%） 期实现 到预计
资金投向 资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 生重大变化
更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益
承诺投资项目
4000 吨金属针布、
10000 套盖板针布、
25000 条带条针布及 是 18,211.60 864.48 0.00 864.48 100.00 -- -- -- 是
50000 根固定盖板针
布建设项目
承诺投资项目小计 -- 18,211.60 864.48 0.00 864.48 100.00 -- -- -- --
公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，
未达到计划进度或预 即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。
计收益的情况和原因 公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将
（分具体项目） 完成时间从 2016 年 12 月 31 日延期至 2017 年 12 月 31 日。
近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通
附表第 1 页
过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，
市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入
产出率最佳的一种选择。因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015 年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”），
公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大
幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增
长点。
综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目
的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。
公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。
项目可行性发生重大
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》“变更原因”表述
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
2015 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
用闲置募集资金暂时 资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、
补充流动资金情况 监事会对上述事项发表了同意意见。
2015 年 1 月 13 日，本公司将 9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016 年 1 月 7 日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的 9,000 万
附表第 2 页
元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2016 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会 2016 年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监
事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案
和专项意见已于 2016 年 1 月 16 日公告。
2016 年 1 月 15 日本公司将 9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2017 年 1 月 4 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元募集
资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2017 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会 2017 年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、
监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议
案和专项意见已于 2017 年 1 月 19 日公告。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户。同时，为提高募集资金的使用效率，经公司 2016 年 8 月 27 日第三届董事会 2016 年第十一次会议决议，同
意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财
尚未使用的募集资金
产品总额不超过五千万元。公司于 2017 年 3 月 9 日在江苏银行股份有限公司海门支行购买 “聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 5,000 万元，2017 年 5 月
用途及去向
26 日赎回理财产品 2,900 万元，至报告期末，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 2,100 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：包含变更募集资金项目本报告期内投入金额
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附表 2：
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017 半年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 37,995.00 募集资金总 0.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 37,995.00
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 是否 项目可行
截至期末投 项目达到预 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 达到 性是否发
调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 资进度（%） 定可使用状 期实现
资金投向 （含部分 总额 金额(2) 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期 的效益
变更） 效益 化
承诺投资项目
支付购买朱善忠、朱善
兵、洪亮持有的海门市
不适
森达装饰材料有限公 否 37,995.00 37,995.00 0.00 37,995.00 100.00 不适用 不适用 否
用
司 100%股权的 现金
对价及中介机构费用
37,995.00 37,995.00 0.00 37,995.00
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
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项目可行性发生重大
报告期内项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表第 5 页
附表 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017 半年度 单位：人民币万元
变更后项目 对应的原承诺 变更后项目 本年度实际投资金额 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预计效 变更后项目可行性是
项目 拟投入的募 实际累计 进度（%）（3） 期可使用状 的效益 益 否发生重大变化
集资金总额 投入金额 =（2）/（1） 态日期
（1） （2）
成都泓锐不 4000 吨金属针 11,480 493.54 493.54 4.30% 2018 年 11 月 - - 否
锈钢有限公 布、10000 套盖 30 日
司电梯、电器 板针布、25000
配套生产项 条带条针布及
目 50000 根固定盖
板针布建设项
目
合计 11,480 493.54 493.54 4.30%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 1、变更原因：近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，
体项目）
新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，
梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级
原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015 年金
轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司，公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧
薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在
森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。
综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止
实施原募投项目的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。
2、决策程序：公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。
同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目”
的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投
资 11,480 万元，项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售，由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对
此发表了同意意见。
公司第四届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,480 万元，
附表第 6 页
对全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司增资，以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资将根据募投项
目的实施进度分期拨付到位。根据项目投资进度，公司将募集资金 11,480 万元分批转入江苏银行股份有限公司南通分行专户，首次资金 7,000
万元已于 2017 年 5 月 26 日转入成都泓锐不锈钢有限公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000179734 的账户中。
3、信息披露情况：公司 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 17 日及 2017 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会 2017 年第三次
会议决议公告》、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》、《2016 年度股东大会决议公告》、《关于使用募集资金对全资
子公司增资的公告》）
未达到计划进度和预计收益的情况说明（分具体 不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表第 7 页