证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2019-029 广东金莱特电器股份有限公司 财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务报表审计意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了大信审 字[2019]第 5-00126 号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计 准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及经 营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指示 单位:人民币元 项 目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 营业总收入 830,502,129.62 986,645,664.23 -15.83% 营业利润 -90,325,848.77 7,164,252.16 -1360.79% 利润总额 -90,826,881.05 7,017,646.72 -1394.26% 归属于上市公司所有者的净利润 -90,311,182.11 7,667,657.94 -1277.82% 基本每股收益(元/股) -0.4837 0.0411 -1276.89% 扣除非经常性损益后的净利润 -77,446,759.73 3,999,705.10 -2036.31% 扣除非经常性损益后每股净收益(元/ -0.4148 0.0214 -2038.32% 股) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2719 0.3268 -183.20% (元/股) 加权平均净资产收益率 -14.80% 1.19% -1343.70% 总资产 991,154,696.09 1,042,074,520.89 -4.89% 归属于上市公司股东的所有者权益 582,242,807.07 653,886,248.52 -10.96% 三、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项 目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 股本 190,970,000.00 186,700,000.00 2.29% 资本公积 242,792,354.79 228,351,354.79 6.32% 盈余公积 35,617,647.79 35,617,647.79 0.00% 未分配利润 112,821,299.02 203,132,481.13 -44.46% 归属于母公司所有者权益合计 582,242,807.07 653,886,248.52 -10.96% 变动情况说明: 报告期内,未分配利润较去年减少了 44.46%,主要系本期归属于母公司所有者的净 利润减少所致。 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量 1、财务状况分析 单位:人民币元 项 目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 货币资金 55,289,769.61 67,562,694.44 -18.17% 应收票据及应 139,005,109.92 128,818,725.11 7.91% 收账款 预付款项 2,202,399.92 1,237,727.41 77.94% 其他应收款 11,988,977.19 6,394,679.21 87.48% 存货 183,210,691.07 232,971,986.47 -21.36% 其他流动资产 10,256,207.81 5,764,497.74 77.92% 流动资产合计 401,953,155.52 443,346,310.38 -9.34% 长期应收款 2,800,000.00 长期股权投资 49,391,853.25 75,256,007.69 -34.37% 固定资产 445,920,836.83 447,763,811.51 -0.41% 在建工程 17,513,299.57 18,799,351.03 -6.84% 无形资产 53,369,347.06 54,987,730.04 -2.94% 递延所得税资 987,212.32 599,623.30 64.64% 产 其他非流动资 818,934.42 1,321,686.94 -38.04% 产 非流动资产合计 589,201,540.57 598,728,210.51 -1.59% 总资产 991,154,696.09 1,042,074,520.89 -4.89% 短期借款 120,337,200.00 47,644,925.90 152.57% 以公允价值计 量且其变动计入 9,195,326.09 当期损益的金融 负债 应付票据及应 209,920,380.83 292,929,320.53 -28.34% 付账款 预收款项 34,839,946.08 24,409,574.63 42.73% 应付职工薪酬 13,078,659.82 12,076,830.99 8.30% 应交税费 799,377.19 446,790.44 78.92% 其他应付款 14,735,774.01 4,440,254.88 231.87% 流动负债合计 402,906,664.02 381,947,697.37 5.49% 非流动负债合计 6,005,225.00 6,240,575.00 -3.77% 负债合计 408,911,889.02 388,188,272.37 5.34% 变动情况说明: (1)预付账款余额较去年增加了77.94%,主要原因系预付北京办事处场地租金所致; (2)其他应收款余额较去年增加了87.48%,主要原因系预付股权收购保证金所致所致 (拟收购中建城开100%股权); (3)其他流动资产余额较去年增加了77.92%,主要原因系新增本期纳入合并财务报表 主体的留抵进项税额所致; (4)长期股权投资余额较去年减少了34.37%,主要原因系参股公司金信小额贷亏损所 致; (5)递延所得税资产余额较去年增加了64.64%,主要原因系本期计提存货跌价准备增 加所致; (6)其他非流动资产余额较去年减少了38.04%,主要原因系上期预付设备款转为固定 资产所致; (7)短期借款余额较去年增加了152.57%,主要原因系本期银行贷款增加所致; (8)预收款项余额较去年增加了42.73%,主要原因系本期预收销售货款增加所致; (9)应交税费余额较去年增加78.92%,主要原因系本期纳入合并财务报表主体增加、 房产税、土地使用税增加所致; (10)其他应付款余额较去年增加了231.87%,主要原因系本期纳入合并财务报表主体 增加、应付中介机构咨询费用增加所致。 2、经营成果分析 单位:人民币元 项目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 营业收入 830,502,129.62 986,645,664.23 -15.83% 营业成本 784,708,091.01 884,404,225.58 -11.27% 管理费用 34,797,912.07 25,085,324.35 38.72% 研发费用 31,017,570.81 30,309,320.76 2.34% 销售费用 25,645,266.22 25,284,430.54 1.43% 财务费用 -6,067,309.35 13,169,965.68 -146.07% 资产减值损失 2,547,374.63 346,183.05 635.85% 变动情况说明: (1)管理费用:本报告期较去年增加了38.72%,主要系以下原因所致:1)实施股权激 励计划新增管理费用; 2)收购金祥立、中山创华,新增子公司管理费用并入合并利润表; 3)拟收购中建城开100%股权,聘请中介机构产生的咨询费。 (2)财务费用:本报告期较去年降低了146.07%,主要原因系2018年下半年,美元大幅 升值所产生汇兑收益所致; (3)资产减值损失:本报告期较去年增加了635.85%,主要原因系应收账款坏账准备、 存货跌价准备增加所致。 3、现金流量分析 单位:人民币元 项 目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 -50,769,326.98 61,019,045.42 -183.20% 投资活动产生的现金流量净额 -42,554,672.01 -15,092,133.33 -181.97% 筹资活动产生的现金流量净额 74,447,906.95 -62,056,439.10 219.97% 变动情况说明: (1)经营活动产生的现金流量净额:本报告期较去年减少了 183.20%,主要原因系以 下所致:1)针对当前国际经济环境,公司适当增加客户应收账款信用期;2)销售收入下 降;2)到期票据增加导致采购付款增加。 (2)投资活动产生的现金流量净额:本报告期较去年减少了 181.97%,主要原因系本 期收购金祥立子、创华等公司股权,对外投资增加所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较去年增加了 219.97%,主要原因系本 期银行贷款增加所致。 特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年4月29日