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公司公告

特一药业:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-07-30  

						股票代码:002728                  股票简称:特一药业                   公告编号:2019-033

债券代码:128025                  债券简称:特一转债


                             特一药业集团股份有限公司
            关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,特一药业
集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2019 年 6 月
30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

     一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金数额和资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额 3.54
亿元的可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 354 万张,期限 6 年。公司本次发行可
转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元,利息为 12,776.67 元,扣除承销费用、保
荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元,已由保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另
扣 除 律 师 、 会 计 师 、 资信 评 级 、 信 息披 露 费 及 发 行 手续 费 等 其 他 发 行费 用 合 计
1,655,400.00 元,实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。

    (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

     1.截止 2019 年 6 月 30 日本公司募集资金投资项目累计投入 60,590,815.60 元,其
中以前年度累计投入资金 47,595,306.00 元,报告期投入 12,995,509.60 元;累计收到的
理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 12,194,602.73 元,其中:以
前年度累 计收到 的理财 产品投 资收益 、银行 存款利 息扣除银 行手续 费等的 净额为
12,051,775.72 元,报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 142,827.01 元。


                                                1
    2.截止 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息
扣除银 行手 续费 等的 净额 )为 297,961,163.80 元 ,其中 :用 于银 行理 财产 品投资
150,000,000.00 元、暂时性补充流动资金 130,000,000.00 元,存放于募集资金专户的余额
为人民币 17,961,163.80 元。

   二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,制定了《募集资金管
理制度》(以下简称“管理制度”)。

    根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,本公司分别在
中国民生银行江门支行(账号 607216669)、招商银行股份有限公司江门分行(账号
757901318010188)开设了募集资金存放专项账户,本公司的全资子公司台山市新宁制
药有限公司在台山市农村信用合作联社台城信用社(账号 80020000011457115)、全资
子公司广 东特一 海力药 业有限 公司在 中国银 行股份 有限公司 江门台 山支行 (账号
653569524588)开设了募集资金存放专项账户。

    2017 年 12 月 26 日,本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、招商银行股份
有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司与台山市新宁制药有限公
司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四
方监管协议》,与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    1.截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

                                                                   单位:人民币元


                                        2
               银行名称                       账号         账户类型           存款金额

中国民生银行江门支行                 607216669                专户              4,330,192.76

招商银行股份有限公司江门分行         757901318010188          专户              4,017,875.13

台山市农村信用合作联社台城信用社     80020000011457115        专户              5,023,736.26

中国银行股份有限公司江门台山支行     653569524588             专户              4,589,359.65

                 合计

    2.截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司未到期的理财产品明细如下:

                                                                            单位:人民币元

      银行名称            银行账号             产品名称              金额          期限
中国民生银行股份有限                  挂钩利 率结 构性 存款                      2019/1/2
                     646002728                                  20,000,000.00
公司广州分行                          (SDGA190006)                             -2019/7/2
中国民生银行股份有限                  挂钩利率结构性存款                         2019/1/3
                     607216669                                 100,000,000.00
公司深圳分行                          (SDGA190013)                             -2019/7/3
招商银行股份有限公司                 招商银行结构性存款                          2019/1/4
                     757901318010188                            30,000,000.00
江门分行                             CFS00334                                    -2019/7/4

        合计                                                   150,000,000.00


    三、本报告期募集资金的实际使用情况


    (一)募集资金使用情况对照表


    公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见:附表 1。


    (二)项目可行性发生重大变化的情况说明

    公司项目可行性未发生重大变化。


    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。


    (四)募集资金投资项目实施地点变更情况

    2018 年 10 月 10 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更可转
换公司债券部分募投项目实施地点的议案》,同意将药品仓储物流中心及信息系统建设


                                          3
项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点,从“台山
市北坑工业园长兴路 11 号”变更至“台山市水步镇振兴路 21 号”。保荐机构国信证券
股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地
点的核查意见》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    1.2017 年 12 月 22 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 5,000.00 万元闲置募
集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过 12 个月到期后归还至募集资金专用账
户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,公司独立董事、监事会对上述事项发表
了同意意见。

    截止 2018 年 12 月 21 日公司已按照董事会的决议要求,将用于暂时补充流动资金
的人民币 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

    2.2018 年 12 月 28 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000.00 万元
闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过 12 个月到期后归还至募集资金
专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,公司独立董事、监事会对上述事
项发表了同意意见。

    截止 2019 年 6 月 30 日公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金人民币 13,000.00
万元。


    (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

   1.2017 年 12 月 22 日,本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第

十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公

司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民

币 25,000 万元(包含 25,000 万元)的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用

于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事

会第二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效,在上述使用期限和额度内,资金可

                                       4
以滚动使用。本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

 序号            产品名称              发行主体         金额(万元)            投资期限                      备注

           GS 民生银行综合财富管
                                   中国民生银行股份
  1        理服务业务(2017 年第                             8,000.00    2017-12-26 至 2018-6-26       到期已收回
                                   有限公司深圳分行
           1342 期)(对公)

           与利率挂钩的结构性产    中国民生银行股份
  2                                                          5,000.00    2017-12-26 至 2018-6-26       到期已收回
           品 CNYS17               有限公司深圳分行

           招商银行结构性 存款     招商银行股份有限
  3                                                          8,000.00    2017-12-27 至 2018-6-27       到期已收回
           CFS00229                公司江门支行

           与利率挂钩的结构性产    中国民生银行股份
  4                                                          4,000.00    2017-12-28 至 2018-6-28       到期已收回
           品 CNYS17               有限公司深圳分行

           GS 民生银行综合财富管
                                   中国民生银行股份
  5        理服务业务(2018 年第                              8,000.00    2018-6-28 至 2018-12-28       到期已收回
                                   有限公司深圳分行
           587 期)(对公)

           挂钩利率结构性 存款     中国民生银行股份
  6                                                          5,000.00    2018-6-28 至 2018-12-28       到期已收回
           (SDGA180151D)           有限公司深圳分行

           挂钩利率结构性 存款     中国民生银行股份
  7                                                          3,000.00     2018-6-29 至 2018-9-29       到期已收回
           (SDGA180091)            有限公司深圳分行

           招商银行结构性 存款     招商银行股份有限
  8                                                          8,000.00     2018-6-28 至 2018-9-26       到期已收回
           CFS00272                公司江门分行

           招商银行结构性 存款     招商银行股份有限
  9                                                          8,000.00    2018-9-27 至 2018-12-27       到期已收回
           CFS00312                公司江门分行


          2.2018 年 12 月 28 日,本公司召开第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次

会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确

保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民币

15,000 万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性

好的商业银行保本型理财产品。使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起十

二个月之内有效,在上述使用期限和额度内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募

集资金专项账户。

          截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

  序号               产品名称                     发行主体              金额(万元)               投资期限
               挂钩利率结构性存款      中国民生银行股份有限
                                                                            2,000.00       2019-1- 2 至 2019-7-2
      1         (SDGA190006)         公司广州分行



                                                        5
 序号            产品名称              发行主体         金额(万元)        投资期限
            挂钩利率结构性存款   中国民生银行股份有限
                                                           10,000.00   2019-1-3 至 2019-7-3
   2         (SDGA190013)      公司深圳分行
            招商银行结构性存款   招商银行股份有限公司
                                                            3,000.00   2019-1-4 至 2019-7-4
   3            CFS00334         江门分行


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       2019 年半年度,本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整;公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

       附表 1:募集资金使用情况对照表




                                                              特一药业集团股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                        2019 年 7 月 30 日




                                                6
附表 1:

                                 募集资金使用情况对照表( 2017 年公开发行可转换公司债券)
                                                                             2019 年半年度

编制单位:特一药业集团股份有限公司                                                                                                                            金额单位:人民币万元


募集资金总额                                                               34,635.74 本报告期投入募集资金总额                                                                1,299.55

报告期内变更用途的募集资金总额                                                         -

累计变更用途的募集资金总额                                                             - 已累计投入募集资金总额                                                              6,059.08

累计变更用途的募集资金总额比例                                                         -

                                                                                                           截至期末投资进                       本报告期                项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺      调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投                          项目达到预定可                 是否达到预
                                                                                                            度(%)(3)=                        实现的效                否发生重大变
           投向          (含部分变更)   投资总额         额(1)           额              入金额(2)                         使用状态日期                   计效益
                                                                                                               (2)/(1)                             益                        化

承诺投资项目

药品仓储物流中心及信息
                               否           17,106.33       17,106.33           707.84          2,558.16            14.95% 2020 年 6 月 30 日    不适用     不适用           否
系统建设项目

新宁制药药品 GM P 改扩
                               否           17,529.41       17,529.41           591.71          3,500.92            19.97% 2020 年 6 月 30 日    不适用     不适用           否
建工程项目

承诺投资项目小计                            34,635.74       34,635.74        1,299.55           6,059.08

超募资金投向

归还银行贷款(如有)

补充流动资金(如有)

超募资金投向小计

           合计                             34,635.74       34,635.74        1,299.55           6,059.08


                                                                                   7
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                          不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                        不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                   具体详见三、(四)

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                          不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                        不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                 具体详见三、(五)

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                      不适用

                                           截止 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)
尚未使用的募集资金用途及去向               为 297,961,163.80 元,其中:用于银行理财产品投资 150,000,000.00 元、暂时性补充流动资金 130,000,000.00
                                           元,存放于募集资金专户的余额为人民币 17,961,163.80 元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                    无




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