广东燕塘乳业股份有限公司
                   2019 年年度财务预算报告
    根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，

公司以 2018 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019 年市

场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，

经过慎重分析研究，编制了《2019 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

    一、2019 年度的主要预算指标

    1、产销量：预计同比增长 0~25%。

    2、营业收入：预计同比增长 0~25%。

    3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-10%~+40%。

    二、关于净利润的情况说明

    1、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率，

促进产销量扩大，将加强新品研发、市场推广，提升产品形象并调整促销力度，

由此会带来相关费用及成本增加。

    2、2019 年，“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目全面投产，公司折旧成

本仍会有所增加，但设备搬迁投入、旧设备清理成本将相应减少。

    3、“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目经过投产初期的调试磨合，损耗将

逐渐趋于正常水平，公司将持续努力压缩成本费用，但因配送距离增加将使销售

运输成本增加。

    4、公司将努力整合以降低因搬迁导致支出上升的管理成本。

    5、公司的高新技术企业资质已于 2018 年到期，这一资质能否获得延续存在

不确定性。

    三、制定 2019 年度财务预算的基本假设

    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；

    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

    3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

    4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

    四、确保预算完成的主要措施

    2019 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着
力做好以下各项工作：

    1、坚决贯彻质量第一的思想，抓好生产和冷链建设，确保产品质量；同时

开发新产品，提高产品竞争力。

    2、进一步采取措施提升新设备生产效能，推进精益生产，降本增效，发挥

产能优势，降低生产损耗，压缩成本。

    3、进一步深化公司的品牌建设，加强新兴渠道与新兴区域的开拓与推广，

对传统渠道和优势市场进行深耕细作，促进销量增长。

    4、加强员工队伍的建设，增强员工的紧迫感、危机感和成本意识，保证职

工队伍始终处于健康充满活力的状态。

    特别提示：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司 2019 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度

等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。



                                       广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 22 日