证券代码：002745              证券简称：木林森                  公告编号：2018-113

债券代码：112726              债券简称：18木森01


                          木林森股份有限公司

  关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     木林森股份有限公司（“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015
年修订）》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露，具体情况如下：


一、主要财务数据概况

     本公司截至2017年末净资产为587,943.78万元，借款余额为485,090.63万
元。截至2018年9月30日，本公司借款总余额为727,163.14万元 (其中票据质押
及 全 额 保 证 金 余 额 为 228,371.57 万 元 ； 公 司 债 券 及 超 短 期 融 资 券 余 额 为
72,305.97万元（含利息），5亿元超短期融资券已于11月2日完成兑付工作；融资
租赁余额为47,237.70万元，银行借款余额为379,247.90万元），较2017年末增
加242,072.51万元，占2017年末净资产比例为41.17%。


二、新增借款的分类披露

     本公司2018年1月-2018年9月新增借款分类明细如下：

                                     累计新增借款金额           变动数额占 2017 年
           借款类别
                                          （万元）                末净资产比例
           银行借款                      275,892.93                   46.93%
   公司债券、短期融资券                  -31,423.07                    -5.34%
 融资租赁、小额贷款、委托
                                         -2,397.36                     -0.41%
     贷款等其他借款
              合计                       242,072.51                    41.17%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
   上述新增借款 242,072.51 万元用于满足公司业务发展需要，公司经营状况
稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。


   特此公告

                                                   木林森股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 9 日