证券代码：002745          证券简称：木林森           公告编号：2019-117

债券代码：112726          债券简称：18木森01


                         木林森股份有限公司

  关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015
年修订）》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露，具体情况如下：


一、主要财务数据概况

    本公司截至2018年末净资产为956,455.04万元，借款余额为867,408.52万
元。截至2019年9月30日，本公司借款总余额为1,063,256.04万元 (其中银行借
款余额为392,480.30万元；票据质押及全额保证金余额为568,946.47万元；公
司债券及超短期融资券余额为39,752.66万元（含利息）；融资租赁、小额贷款
和委托贷款等其他借款余额为62,076.61万元），较2018年末增加195,847.51万
元，占2018年末净资产比例为20.48%。


二、新增借款的分类披露

    本公司2019年1月-2019年9月新增借款分类明细如下：

                               累计新增借款金额      变动数额占 2018 年末
        借款类别
                                   （万元）              净资产比例
        银行借款                   -28,037.70              -2.93%
  票据质押及全额保证金             185,117.78              19.35%
        公司债券                   19,849.60                 2.08%
   融资租赁等其他借款              18,917.83                 1.98%
          合计                     195,847.51               20.48%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
   上述新增借款 195,847.51 万元用于满足公司业务发展需要，公司经营状况
稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。


   特此公告

                                                   木林森股份有限公司
                                                    2019 年 12 月 12 日