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公司公告

仙坛股份:2019年第一季度报告全文2019-04-23  

						                 山东仙坛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




山东仙坛股份有限公司




  2019 年第一季度报告




     2019 年 04 月



                                                           1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主

管人员)王斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                 2
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期           本报告期比上年同期增减

 营业收入(元)                              734,986,027.85           452,472,801.67                      62.44%

 归属于上市公司股东的净利润(元)            156,497,328.55            30,823,028.20                     407.73%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             148,543,699.94             18,115,219.70                    719.99%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)            120,454,651.17             -2,694,760.58                   4,569.96%

 基本每股收益(元/股)                                  0.51                     0.10                    410.00%

 稀释每股收益(元/股)                                  0.51                     0.10                    410.00%

 加权平均净资产收益率                                  6.19%                   1.44%                       4.75%

                                           本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                               3,339,202,393.16         3,098,381,424.01                      7.77%

 归属于上市公司股东的净资产(元)           2,604,546,174.32         2,448,048,845.77                      6.39%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                          项目                                 年初至报告期期末金额              说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -150,198.51

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,216,041.36
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                 6,865,665.66
 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
 的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      35,653.07

 少数股东权益影响额(税后)                                                13,532.97

 合计                                                                   7,953,628.61               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                  3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                        报告期末表决权恢复的优先股
 报告期末普通股股东总数                        35,207                                                               0
                                                        股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
            股东名称          股东性质      持股比例     持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态           数量

 王寿纯                      境内自然人        28.82%     89,076,600       66,807,450   质押            41,670,000

 曲立荣                      境内自然人        26.40%     81,600,000                    质押            55,261,354

 中国农业银行股份有限公司
 -银华内需精选混合型证券    其他               1.22%      3,777,000
 投资基金(LOF)

 王可功                      境内自然人         1.10%      3,400,000

 兴业银行股份有限公司-天
 弘永定价值成长混合型证券    其他               1.04%      3,223,851
 投资基金

 申万菱信基金-工商银行-
                             其他               0.74%      2,282,017
 华融国际信托有限责任公司

 中国工商银行股份有限公司
 -嘉实事件驱动股票型证券    其他               0.58%      1,793,290
 投资基金

 中国农业银行股份有限公司
 -景顺长城沪深 300 指数增   其他               0.53%      1,638,497
 强型证券投资基金

 中国建设银行股份有限公司
 -景顺长城量化精选股票型    其他               0.52%      1,621,971
 证券投资基金

 中国农业银行股份有限公司
 -工银瑞信农业产业股票型    其他               0.49%      1,500,088
 证券投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                        股份种类



                                                                                                                    4
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 曲立荣                                                                81,600,000    人民币普通股   81,600,000

 王寿纯                                                                22,269,150    人民币普通股   22,269,150

 中国农业银行股份有限公司-银华内需精
                                                                        3,777,000    人民币普通股    3,777,000
 选混合型证券投资基金(LOF)

 王可功                                                                 3,400,000    人民币普通股    3,400,000

 兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成
                                                                        3,223,851    人民币普通股    3,223,851
 长混合型证券投资基金

 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托
                                                                        2,282,017    人民币普通股    2,282,017
 有限责任公司

 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱
                                                                        1,793,290    人民币普通股    1,793,290
 动股票型证券投资基金

 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪
                                                                        1,638,497    人民币普通股    1,638,497
 深 300 指数增强型证券投资基金

 中国建设银行股份有限公司-景顺长城量
                                                                        1,621,971    人民币普通股    1,621,971
 化精选股票型证券投资基金

 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农
                                                                        1,500,088    人民币普通股    1,500,088
 业产业股票型证券投资基金

                                          公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇,存在关联关系。未知
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                          不适用
 说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             5
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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目(1-3月)

   1、应收票据及应收账款期末余额较年初余额增加81.31%,为本期鸡肉产品的销售欠款增加所致。

   2、预付账款期末余额较年初余额增加378.13%,为本期预付玉米等原料款较多所致。

   3、其他应收款期末余额较年初余额增加569.07%,为本期支付的往来款增加所致。

   4、在建工程期末余额较年初余额增加42.71%,为本期工程项目投入增加所致

   5、其他非流动资产期末余额较年初余额减少63.00%,为本期部分设备和工程款结转在建工程或固定资产所致。

   6、短期借款期末余额较年初余额增加69.47%,为本期短期流动资金借款增加所致。

   7、预收账款期末余额较年初余额减少66.74%,为本期预收款结转收入所致。

二、合并利润表(1-3月)

   1、营业收入较上年度同期增加62.44%,为本期鸡肉产品销量和售价均同比上升所致。

   2、营业成本较上年度同期增加33.01%,为本期鸡肉产品销量同比上升所致。

   3、研发费用较上年度同期增加36.08%,为本期研发支出增加所致。

   4、财务费用较上年度同期大幅减少,为本期存款利息收入大幅增加所致。

   5、资产减值损失较上年度同期增加122.37%,为本期计提坏账准备增加所致。

   6、其他收益较上年度同期增加100%,为本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比增加所致。

   7、投资收益较上年度同期减少44.58%,为本期理财产品的收益减少所致。

   8、资产处置收益较上年度同期增加94.88%,为本期固定资产的处置损失减少所致。

   9、营业外收入较上年度同期减少89.63%,为本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

三、合并现金流量表项目(1-3月)

   1、经营活动产生的现金流量净额较上年度同期大幅增加,为本期随收入的增长销售回款同比增加所致。

   2、投资活动产生的现金流量净额较上年度减少122.30%,为本期理财投资支出增加所致。

   3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期大幅增加,为本期银行借款增加所致。




                                                                                                       6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    327.65%    至                       372.67%
动幅度

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   38,000.00   至                      42,000.00
动区间(万元)

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        8,885.71
元)

                                               白羽肉鸡行业景气度持续攀升,公司鸡肉产品的销售价格同比上升,导致
业绩变动的原因说明
                                               净利润比去年同期大幅上涨。


五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                             7
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       接待时间             接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                 2019 年 1 月 11 日投资者关系活动表
2019 年 01 月 10 日   实地调研         机构
                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                 2019 年 3 月 1 日投资者关系活动表
2019 年 02 月 28 日   实地调研         机构
                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                 2019 年 3 月 5 日投资者关系活动表
2019 年 03 月 04 日   实地调研         机构
                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                                 2019 年 3 月 15 日投资者关系活动表
2019 年 03 月 15 日   实地调研         机构
                                                                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




                                                                                                   8
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                                    第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东仙坛股份有限公司
                                      2019 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                  项目                2019 年 3 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                      812,461,602.40                           685,920,246.86

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                             95,293,028.20                            52,558,280.51

       其中:应收票据                                 3,000,000.00

                应收账款                            92,293,028.20                            52,558,280.51

     预付款项                                       51,995,581.81                            10,874,861.25

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                     24,088,501.64                             3,600,292.99

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                          352,086,263.08                           355,882,905.12

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                1,002,477,731.33                         1,001,597,053.25



                                                                                                        9
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流动资产合计                      2,338,402,708.46                    2,110,433,639.98

非流动资产:

   发放贷款和垫款

   债权投资

   可供出售金融资产                   3,500,000.00                        3,500,000.00

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产                       2,621,676.19                        2,674,112.59

   固定资产                        839,491,020.70                       832,187,339.60

   在建工程                           3,432,480.26                        2,405,264.51

   生产性生物资产                   73,964,039.36                        64,779,885.25

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                         71,931,963.25                        72,371,854.22

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                       3,361,606.94                        3,280,881.45

   递延所得税资产

   其他非流动资产                     2,496,898.00                        6,748,446.41

非流动资产合计                    1,000,799,684.70                      987,947,784.03

资产总计                          3,339,202,393.16                    3,098,381,424.01

流动负债:

   短期借款                        161,000,000.00                        95,000,000.00

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据及应付账款              185,423,479.87                       182,855,928.76



                                                                                    10
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   预收款项                   3,390,234.26                       10,191,874.86

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬              78,297,280.95                       83,862,977.05

   应交税费                   1,988,547.14                        2,001,545.38

   其他应付款               249,565,639.22                      233,539,701.82

      其中:应付利息             39,875.00                         126,270.83

               应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   合同负债

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                679,665,181.44                      607,452,027.87

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

               永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                   4,118,102.08                        4,297,664.59

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                4,118,102.08                        4,297,664.59

负债合计                    683,783,283.52                      611,749,692.46

所有者权益:

   股本                     309,128,341.00                      309,128,341.00



                                                                            11
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     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                        1,059,964,364.95                        1,059,964,364.95

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                           82,758,656.35                           82,758,656.35

     一般风险准备

     未分配利润                                      1,152,694,812.02                          996,197,483.47

 归属于母公司所有者权益合计                          2,604,546,174.32                        2,448,048,845.77

     少数股东权益                                       50,872,935.32                           38,582,885.78

 所有者权益合计                                      2,655,419,109.64                        2,486,631,731.55

 负债和所有者权益总计                                3,339,202,393.16                        3,098,381,424.01


法定代表人:王寿纯                  主管会计工作负责人:许士卫                         会计机构负责人:王斌


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                  项目                    2019 年 3 月 31 日                     2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                          643,176,657.16                          352,056,433.84

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                422,725,406.53                          495,317,420.18

       其中:应收票据                                     3,000,000.00

                应收账款                               419,725,406.53                          495,317,420.18

     预付款项                                           40,668,388.43                           10,109,639.16

     其他应收款                                        602,528,117.23                          668,219,480.71

       其中:应收利息

                应收股利

     存货                                              257,272,288.54                          215,828,615.60

     合同资产


                                                                                                           12
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   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产

流动资产合计                      1,966,370,857.89                    1,741,531,589.49

非流动资产:

   债权投资

   可供出售金融资产                   3,500,000.00                        3,500,000.00

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                    220,675,000.00                       270,525,000.00

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产                       2,621,676.19                        2,674,112.59

   固定资产                        619,793,803.68                       623,922,736.89

   在建工程                           3,355,285.81                         355,285.81

   生产性生物资产                   59,764,004.26                        57,171,668.04

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                         71,487,112.58                        71,912,101.46

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                       3,279,940.55                        3,254,257.10

   递延所得税资产

   其他非流动资产                      448,898.00                          246,918.00

非流动资产合计                     984,925,721.07                     1,033,562,079.89

资产总计                          2,951,296,578.96                    2,775,093,669.38

流动负债:

   短期借款                         30,000,000.00                        50,000,000.00

   交易性金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据及应付账款              194,997,630.21                       176,027,766.04



                                                                                    13
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   预收款项                  308,172,612.96                       241,569,664.45

   合同负债

   应付职工薪酬               23,582,868.53                        26,828,642.53

   应交税费                     1,570,089.70                        1,604,255.32

   其他应付款                254,228,097.15                       288,014,945.91

      其中:应付利息              39,875.00                            66,458.33

               应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                 812,551,298.55                       784,045,274.25

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

               永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                     4,118,102.08                        4,297,664.59

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                  4,118,102.08                        4,297,664.59

负债合计                     816,669,400.63                       788,342,938.84

所有者权益:

   股本                      309,128,341.00                       309,128,341.00

   其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

   资本公积                 1,052,519,799.83                    1,052,519,799.83

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备



                                                                              14
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    盈余公积                                    82,758,656.35                          82,758,656.35

    未分配利润                                 690,220,381.15                         542,343,933.36

 所有者权益合计                              2,134,627,178.33                       1,986,750,730.54

 负债和所有者权益总计                        2,951,296,578.96                       2,775,093,669.38


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                    项目                  本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                                  734,986,027.85                       452,472,801.67

    其中:营业收入                               734,986,027.85                       452,472,801.67

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                  574,165,811.34                       433,623,927.84

    其中:营业成本                               559,653,702.38                       420,774,389.24

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              2,027,545.67                         2,160,931.74

           销售费用                                2,844,532.63                         3,128,722.88

           管理费用                               12,612,105.85                        10,125,597.54

           研发费用                                     557,306.97                         409,552.14

           财务费用                                -4,215,877.74                            93,208.91

               其中:利息费用                      1,122,239.59                            217,500.01

                     利息收入                      -5,518,504.68                           -151,208.57

           资产减值损失                                 686,495.58                     -3,068,474.61

           信用减值损失

    加:其他收益                                   1,216,041.36

         投资收益(损失以“-”号填列)            6,865,665.66                        12,388,454.43

         其中:对联营企业和合营企业的投


                                                                                                    15
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资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)

           公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)        -3,236.91                       -63,259.85

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             168,898,686.62                    31,174,068.41

     加:营业外收入                                 60,455.22                      582,822.26

     减:营业外支出                               171,763.75                       200,208.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         168,787,378.09                    31,556,682.33

     减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             168,787,378.09                    31,556,682.33

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                               168,787,378.09                    31,556,682.33
填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润              156,497,328.55                    30,823,028.20

     2.少数股东损益                             12,290,049.54                      733,654.13

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收
益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综
合收益

             3.其他权益工具投资公允价值变
动

             4.企业自身信用风险公允价值变
动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合
收益

                                                                                            16
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              2.其他债权投资公允价值变动

              3.可供出售金融资产公允价值变
 动损益

              4.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

              5.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额

              9.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额

 七、综合收益总额                                                  168,787,378.09                       31,556,682.33

     归属于母公司所有者的综合收益总额                              156,497,328.55                       30,823,028.20

     归属于少数股东的综合收益总额                                   12,290,049.54                         733,654.13

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                          0.51                            0.10

     (二)稀释每股收益                                                          0.51                            0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:王寿纯                           主管会计工作负责人:许士卫                       会计机构负责人:王斌


4、母公司利润表

                                                                                                              单位:元

                 项目                               本期发生额                             上期发生额

 一、营业收入                                                670,480,082.38                          445,555,737.32

     减:营业成本                                             529,015,118.16                         420,121,917.65

          税金及附加                                             1,628,910.85                            1,797,149.76

          销售费用                                                  85,030.85

          管理费用                                               8,434,816.60                            6,153,299.26

          研发费用                                                 433,540.46                             404,392.50

          财务费用                                               -2,332,953.87                             96,333.10

                其中:利息费用                                     483,333.34                             217,500.01

                        利息收入                                 -2,827,872.19                            -127,203.17

          资产减值损失                                        -13,476,574.43                              865,993.18

                                                                                                                   17
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           信用减值损失

    加:其他收益                         1,165,760.43

           投资收益(损失以“-”
                                            90,746.54                        10,945,139.69
号填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                -63,259.85
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                       147,948,700.73                        26,998,531.71
列)

    加:营业外收入                          55,245.33                          582,822.26

    减:营业外支出                        127,498.27                               438.58

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                       147,876,447.79                        27,580,915.39
号填列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                       147,876,447.79                        27,580,915.39
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
                                       147,876,447.79                        27,580,915.39
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公
允价值变动

             4.企业自身信用风险公
允价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他

                                                                                        18
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 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减
 值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差
 额

            9.其他

 六、综合收益总额                               147,876,447.79                          27,580,915.39

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            753,475,627.67                             470,362,331.93
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额


                                                                                                   19
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     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现
金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                    22,961,560.70                          67,194,560.69
金

经营活动现金流入小计               776,437,188.37                         537,556,892.62

     购买商品、接受劳务支付的现
                                   560,239,728.54                         444,954,773.84
金

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现
金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    64,561,832.44                          52,333,850.47
现金

     支付的各项税费                   1,159,217.73                          2,191,230.87

     支付其他与经营活动有关的现
                                    30,021,758.49                          40,771,798.02
金

经营活动现金流出小计               655,982,537.20                         540,251,653.20

经营活动产生的现金流量净额         120,454,651.17                          -2,694,760.58

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金           1,837,890,000.00                      1,050,730,000.00

     取得投资收益收到的现金           6,865,665.66                         18,388,454.43

     处置固定资产、无形资产和其
                                       201,724.15                            192,286.35
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收


                                                                                      20
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到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计              1,844,957,389.81                      1,069,310,740.78

     购建固定资产、无形资产和其
                                    56,163,958.00                          56,543,631.54
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金               1,829,419,880.00                        830,610,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计              1,885,583,838.00                        887,153,631.54

投资活动产生的现金流量净额          -40,626,448.19                        182,157,109.24

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金

     取得借款收到的现金            104,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计               104,000,000.00

     偿还债务支付的现金             38,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支
                                      1,122,239.59                           217,500.01
付的现金

     其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                39,122,239.59                            217,500.01

筹资活动产生的现金流量净额          64,877,760.41                            -217,500.01

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

五、现金及现金等价物净增加额       144,705,963.39                         179,244,848.65

     加:期初现金及现金等价物余
                                   154,686,685.23                         218,765,430.45
额


                                                                                      21
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 六、期末现金及现金等价物余额               299,392,648.62                             398,010,279.10


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                             上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                            813,704,880.75                             396,068,120.43
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                            115,298,460.89                              64,598,140.31
 金

 经营活动现金流入小计                       929,003,341.64                             460,666,260.74

      购买商品、接受劳务支付的现
                                            535,720,192.32                             395,947,166.94
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                18,008,491.74                           15,573,688.38
 现金

      支付的各项税费                              803,843.44                             1,456,659.34

      支付其他与经营活动有关的现
                                                25,845,244.68                           52,021,432.10
 金

 经营活动现金流出小计                       580,377,772.18                             464,998,946.76

 经营活动产生的现金流量净额                 348,625,569.46                              -4,332,686.02

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                    264,000,000.00                             823,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                      177,125.89                            16,945,139.69

      处置固定资产、无形资产和其
                                                                                          192,286.35
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                       264,177,125.89                             840,137,426.04

      购建固定资产、无形资产和其
                                                37,049,138.69                           17,900,655.25
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                        372,150,000.00                             649,700,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额



                                                                                                   22
                                                                   山东仙坛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                      409,199,138.69                         667,600,655.25

 投资活动产生的现金流量净额                                -145,022,012.80                        172,536,770.79

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金                                    20,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                               483,333.34                               217,500.01
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                                       20,483,333.34                               217,500.01

 筹资活动产生的现金流量净额                                 -20,483,333.34                           -217,500.01

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              183,120,223.32                         167,986,584.76

      加:期初现金及现金等价物余
                                                            88,056,433.84                         212,528,709.54
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              271,176,657.16                         380,515,294.30


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                           单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日            2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

      货币资金                            685,920,246.86                685,920,246.86

      应收票据及应收账款                   52,558,280.51                 52,558,280.51

                 应收账款                  52,558,280.51                 52,558,280.51



                                                                                                                23
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    预付款项                 10,874,861.25          10,874,861.25

    其他应收款                 3,600,292.99          3,600,292.99

    存货                    355,882,905.12         355,882,905.12

    其他流动资产           1,001,597,053.25      1,001,597,053.25

流动资产合计               2,110,433,639.98      2,110,433,639.98

非流动资产:

    可供出售金融资产           3,500,000.00    不适用                           -3,500,000.00

    其他权益工具投资     不适用                      3,500,000.00                3,500,000.00

    投资性房地产               2,674,112.59          2,674,112.59

    固定资产                832,187,339.60         832,187,339.60

    在建工程                   2,405,264.51          2,405,264.51

    生产性生物资产           64,779,885.25          64,779,885.25

    无形资产                 72,371,854.22          72,371,854.22

    长期待摊费用               3,280,881.45          3,280,881.45

    其他非流动资产             6,748,446.41          6,748,446.41

非流动资产合计              987,947,784.03         987,947,784.03

资产总计                   3,098,381,424.01      3,098,381,424.01

流动负债:

    短期借款                 95,000,000.00          95,000,000.00

    应付票据及应付账款      182,855,928.76         182,855,928.76

    预收款项                 10,191,874.86          10,191,874.86

    应付职工薪酬             83,862,977.05          83,862,977.05

    应交税费                   2,001,545.38          2,001,545.38

    其他应付款              233,539,701.82         233,539,701.82

      其中:应付利息              126,270.83            126,270.83

流动负债合计                607,452,027.87         607,452,027.87

非流动负债:

    递延收益                   4,297,664.59          4,297,664.59

非流动负债合计                 4,297,664.59          4,297,664.59

负债合计                    611,749,692.46         611,749,692.46

所有者权益:

    股本                    309,128,341.00         309,128,341.00

    资本公积               1,059,964,364.95      1,059,964,364.95

    盈余公积                 82,758,656.35          82,758,656.35



                                                                                          24
                                                                山东仙坛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    未分配利润                          996,197,483.47               996,197,483.47

归属于母公司所有者权益
                                      2,448,048,845.77             2,448,048,845.77
合计

    少数股东权益                         38,582,885.78                38,582,885.78

所有者权益合计                        2,486,631,731.55             2,486,631,731.55

负债和所有者权益总计                  3,098,381,424.01             3,098,381,424.01

调整情况说明:
    根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下统称
“新金融工具准则”)的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。变更后,公司根据新金融工具准则的规定,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元

           项目               2018 年 12 月 31 日           2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                            352,056,433.84               352,056,433.84

    应收票据及应收账款                  495,317,420.18               495,317,420.18

               应收账款                 495,317,420.18               495,317,420.18

    预付款项                             10,109,639.16                10,109,639.16

    其他应收款                          668,219,480.71               668,219,480.71

    存货                                215,828,615.60               215,828,615.60

流动资产合计                          1,741,531,589.49             1,741,531,589.49

非流动资产:

    可供出售金融资产                      3,500,000.00          不适用                           -3,500,000.00

    长期股权投资                        270,525,000.00               270,525,000.00

    其他权益工具投资                不适用                             3,500,000.00               3,500,000.00

    投资性房地产                          2,674,112.59                 2,674,112.59

    固定资产                            623,922,736.89               623,922,736.89

    在建工程                                 355,285.81                  355,285.81

    生产性生物资产                       57,171,668.04                57,171,668.04

    无形资产                             71,912,101.46                71,912,101.46

    长期待摊费用                          3,254,257.10                 3,254,257.10

    其他非流动资产                           246,918.00                  246,918.00

非流动资产合计                        1,033,562,079.89             1,033,562,079.89

资产总计                              2,775,093,669.38             2,775,093,669.38



                                                                                                           25
                                                               山东仙坛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动负债:

    短期借款                             50,000,000.00               50,000,000.00

    应付票据及应付账款                  176,027,766.04              176,027,766.04

    预收款项                            241,569,664.45              241,569,664.45

    应付职工薪酬                         26,828,642.53               26,828,642.53

    应交税费                              1,604,255.32                1,604,255.32

    其他应付款                          288,014,945.91              288,014,945.91

      其中:应付利息                         66,458.33                   66,458.33

流动负债合计                            784,045,274.25              784,045,274.25

非流动负债:

    递延收益                              4,297,664.59                4,297,664.59

非流动负债合计                            4,297,664.59                4,297,664.59

负债合计                                788,342,938.84              788,342,938.84

所有者权益:

    股本                                309,128,341.00              309,128,341.00

    资本公积                          1,052,519,799.83            1,052,519,799.83

    盈余公积                             82,758,656.35               82,758,656.35

    未分配利润                          542,343,933.36              542,343,933.36

所有者权益合计                        1,986,750,730.54            1,986,750,730.54

负债和所有者权益总计                  2,775,093,669.38            2,775,093,669.38

调整情况说明:
    根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下统称
“新金融工具准则”)的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。变更后,公司根据新金融工具准则的规定,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

                                                              山东仙坛股份有限公司

                                                                董事长:王寿纯

                                                                   2019 年 4 月 20 日

                                                                                                           26