世龙实业:2019年度财务预算报告2019-04-19
2019 年度财务预算报告
江西世龙实业股份有限公司
2019 年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,并以经审
计的 2018 年度的经营业绩为基础,依据 2019 年的市场营销计划、生产经营计划、
产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,编制了公司《 2019 年度财务预算报
告》。
一、2019 年度预算主要指标
1、预计营业收入 233,966.63 万元
2、预计净利润 6,026.85 万元
3、主要产品产销量
单位:吨
产品 生产量 自用量 销量
AC 发泡剂 66,000 0 66,000
烧碱(100%) 260,000 142,534.19 117,465.81
氯化亚砜 40,000 0 40,000
二、预算编制范围
母公司:江西世龙实业股份有限公司;
子公司:江西世龙供应链管理有限公司、江西世龙化工技术研发中心有限公司、
江西世龙新材料有限公司、江西世龙环保科技有限公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
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四、预算编制说明:
1、产量:依据公司现有生产能力确定,具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗:在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理
降耗等因确定。
4、原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
五、公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表
单位:人民币万元
项目 2019 年计划 2018 年实际 与 2018 年比较增减
一、营业总收入 233,966.63 148,484.70 57.57%
二、营业总成本 226,768.15 142,719.24 58.89%
其中:营业成本 209,913.59 126,598.76 65.81%
税金及附加 968.83 812.15 19.29%
销售费用 5,354.43 4,817.68 11.14%
管理费用 8,523.13 9,495.23 -10.24%
研发费用 600.00 453.99 32.16%
财务费用 1,408.17 426.17 230.42%
资产减值损失 - 115.26 -100.00%
加:投资收益
资产处置收益 -300.00 374.02 -180.21%
其他收益 460.00 531.65 -13.48%
三、营业利润 7,358.48 6,671.13 10.30%
加:营业外收入 - 77.72 -100.00%
减:营业外支出 70.00 89.94 -22.17%
四、利润总额 7,288.48 6,658.91 9.45%
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减:所得税费用 1,261.63 968.13 30.32%
五、净利润 6,026.85 5,690.78 5.91%
上述财务预算不代表公司对 2019 年度的实际盈利水平,能否实现取决于行业、
市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,提示投资者特
别注意。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十七日
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