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公司公告

华通医药:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2019-01-03  

						     证券代码:002758       证券简称:华通医药   公告编号:2019-001 号

     债券代码:128040       债券简称:华通转债



                        浙江华通医药股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

                  并继续进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,2018年9月7日召开2018
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集
资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司及全资子公
司浙江景岳堂药业有限公司(以下简称“景岳堂药业”)使用最高不超过2亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自股东大会审议通过之日
起12个月内有效,在上述授权的有效期及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构华金证券股份有限公司出具了核
查意见。具体内容详见公司于2018年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2018-050号)。

    一、现金管理到期赎回的情况

    2018年9月28日,公司及子公司景岳堂药业使用部分暂时闲置募集资金购买
了招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构性存
款产品,具体内容详见公司于2018年10月9日在《证券时报》和巨潮资讯网
      (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
      的进展公告》(公告编号:2018-061号)。
             上述结构性存款产品已于2018年12月28日到期赎回,公司及子公司景岳堂药
      业收回本金合计人民币2亿元,取得收益合计人民币177.63万元。
             本次赎回具体情况如下:
                                                    赎回金额                          实际年化   实际收益
 委托方        受托方     产品名称     产品类型                 起息日     到期日
                                                    (万元)                          收益率     (万元)
                          招商银行股
             招商银行股                保本浮动
                          份有限公司                            2018年9    2018年12
   公司      份有限公司                收益型产      9,500                             3.55%      84.08
                          结构性存款                             月28日    月28日
              绍兴分行                    品
                          H0001925
                          招商银行股
             招商银行股                保本浮动
                          份有限公司                            2018年9    2018年12
景岳堂药业   份有限公司                收益型产      5,500                             3.55%      48.68
                          结构性存款                             月28日    月28日
              绍兴分行                    品
                          H0001925
             浙商银行股   浙商银行股   保本浮动
                                                                2018年9    2018年12
景岳堂药业   份有限公司   份有限公司   收益型产      50,00                             3.55%      44.87
                                                                 月28日    月28日
              绍兴分行    结构性存款      品

             二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

             2018年12月28日,公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招
      商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合计人民币2亿元的结构性存款产
      品,具体情况如下:
                                                      金额                            预期年化
 委托方        受托方     产品名称     产品类型                 起息日     到期日                资金来源
                                                     (万元)                         收益率
                          招商银行股
             招商银行股
                          份有限公司   保本浮动收               2018年12   2019年6    1.55%或    暂时闲置
   公司      份有限公司                               9,500
                          结构性存款    益型产品                 月28日    月28日      3.62%     募集资金
              绍兴分行
                          H0002070
                          招商银行股
             招商银行股
                          份有限公司   保本浮动收               2018年12   2019年6    1.55%或    暂时闲置
景岳堂药业   份有限公司                               5,500
                          结构性存款    益型产品                 月28日    月28日      3.62%     募集资金
              绍兴分行
                          H0002070
             浙商银行股   浙商银行股
                                       保本浮动收               2018年12   2019年6    1.69%—    暂时闲置
景岳堂药业   份有限公司   份有限公司                  50,00
                                        益型产品                 月28日    月28日      3.40%     募集资金
              绍兴分行    结构性存款


      关联关系说明:公司及子公司与上述金融机构均无关联关系。
    三、投资风险及控制措施

    (一)投资风险:
    1、招商银行结构性存款风险
    本存款的利率由保底利率及浮动利率组成,招商银行仅保障存款本金和保底
利率(年化1.55%)范围内的利息。本存款浮动利率挂钩伦敦金银市场协会每天
下午发布的黄金价格,如果到期观察日黄金价格水平未能突破价格波动区间(每
盎司黄金“期初价格±500美元”),则本存款到期浮动利率为年化2.07%,如果
突破价格波动区间,则本存款到期浮动利率为0。
    2、浙商银行结构性存款风险
    (1)利率风险:本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定,根据观察期
观察标的的表现情况,投资者获得的实际收益可能低于投资者的预期收益目标。
    (2)提前终止风险:本存款产品浙商银行有权根据市场状况、自身情况提
前终止该产品,投资者必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
    (3)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变
化将可能对本存款产品的运作产生影响。
    (二)控制措施:
    1、公司财务部负责具体实施和跟踪管理,及时分析和跟踪所购买理财产品
的投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时
采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司内部审计部门将定期对购买的理财产品进行审计和监督,并将所发
现的问题及时向董事会审计委员会报告;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;
    4、公司将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定,及时履行
信息披露义务。

    四、对公司经营的影响

    公司及子公司本次购买银行的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品,在
保证募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使
用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率,增加投资
         收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

             五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                 金额                           年化收   是否到   实际收益
委托方      受托方      产品名称     产品类型              起息日    到期日
                                                (万元)                         益率    期赎回   (万元)
                        招商银行股
           招商银行股                保本浮动
                        份有限公司                         2018年9   2018年12
 公司      份有限公司                收益型产    9,500                          3.55%      是       84.08
                        结构性存款                         月28日     月28日
           绍兴分行                     品
                        H0001925
                        招商银行股
           招商银行股                保本浮动
景岳堂                  份有限公司                         2018年9   2018年12
           份有限公司                收益型产    5,500                          3.55%      是       48.68
 药业                   结构性存款                         月28日     月28日
           绍兴分行                     品
                        H0001925
           浙商银行股   浙商银行股   保本浮动
景岳堂                                                     2018年9   2018年12
           份有限公司   份有限公司   收益型产    50,00                          3.55%      是       44.87
 药业                                                      月28日     月28日
           绍兴分行     结构性存款      品
                        招商银行股
           招商银行股                保本浮动              2018年               1.55%
                        份有限公司                                   2019年6
 公司      份有限公司                收益型产    9,500     12月28                 或       否       ——
                        结构性存款                                    月28日
           绍兴分行                     品                   日                 3.62%
                        H0002027
                        招商银行股
           招商银行股                保本浮动              2018年               1.55%
景岳堂                  份有限公司                                   2019年6
           份有限公司                收益型产    5,500     12月28                 或       否       ——
 药业                   结构性存款                                    月28日
           绍兴分行                     品                   日                 3.62%
                        H0002027
           浙商银行股   浙商银行股   保本浮动              2018年               1.69%
景岳堂                                                               2019年6
           份有限公司   份有限公司   收益型产    50,00     12月28                 —       否       ——
 药业                                                                 月28日
           绍兴分行     结构性存款      品                   日                 3.40%


             六、备查文件

             1、招商银行结构性存款交易申请确认表;
             2、招商银行结构性存款说明书;
             3、浙商银行人民币单位结构性存款协议。


             特此公告。

                                                            浙江华通医药股份有限公司董事会

                                                                         2019年1月3日