金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管
人员)汤少珠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 89,013,400.88 81,593,140.13 9.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,066,513.70 14,566,341.06 17.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,298,373.33 13,800,269.76 25.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,158,334.97 -2,200,051.43
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
加权平均净资产收益率 1.93% 1.64% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 975,103,094.10 963,872,904.55 1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 904,182,711.72 887,148,379.55 1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,146.18
减：所得税影响额 -77,286.55
合计 -231,859.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,462 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林浩亮 境内自然人 30.29% 61,285,000 61,285,000 质押 28,815,000
林若文 境内自然人 29.85% 60,392,500 60,392,500
林浩茂 境内自然人 3.53% 7,140,000 7,140,000
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他 0.99% 2,000,000
配置混合型证券
投资基金
云南国际信托有
限公司－聚宝 11 其他 0.89% 1,795,200
号单一资金信托
贝旭 境内自然人 0.82% 1,654,700 1,654,700 质押 440,000
陈迅 境内自然人 0.69% 1,389,183 1,338,750
孙豫 境内自然人 0.63% 1,279,100 1,229,100 质押 935,000
上海爱建信托有
限责任公司－爱
建民生天雷 2 号 其他 0.60% 1,209,400
证券投资集合资
金信托计划
李传惠 境内自然人 0.56% 1,127,850
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
投资基金
云南国际信托有限公司－聚宝 11
1,795,200 人民币普通股 1,795,200
号单一资金信托
4
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上海爱建信托有限责任公司－爱
建民生天雷 2 号证券投资集合资金 1,209,400 人民币普通股 1,209,400
信托计划
李传惠 1,127,850 人民币普通股 1,127,850
倪高桂 754,800 人民币普通股 754,800
周焕达 727,800 人民币普通股 727,800
黄薇 608,200 人民币普通股 608,200
广东粤财信托有限公司－粤财信
托－民生享盈 1 号集合资金信托计 538,880 人民币普通股 538,880
划
吕清 535,800 人民币普通股 535,800
广东粤财信托有限公司－粤财信
535,400 人民币普通股 535,400
托－金牛 4 号集合资金信托计划
上述前 10 名股东中，林浩亮先生、林若文女士为直接持股 5%以上普通股股东，两人
上述股东关联关系或一致行动的
为夫妻关系；林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况
说明
外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，李传惠持有股份数量为 1,127,850 股，其中信用证券帐户持有数量为
业务情况说明（如有） 1,127,850 股。其他上述股东未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据、指标发生变动的情况及原因如下：
资产负债表项目 2017年3月 2016年12月 变动比例 说明
货币资金 404,907,489.44 264,373,547.40 53.16% 主要系按期收回理财产品所
致
预付款项 4,600,433.03 774,858.75 493.71% 预付采购定金所致
其他应收款 7,870,962.56 4,258,178.16 84.84% 主要系增加预付部分工程款
所致
其他流动资产 180,000,000.00 300,834,511.43 -40.17% 主要系按期收回理财产品所
致
预收款项 29,368,362.36 21,729,975.08 35.15% 主要系本期预收客户定金所
致
应付职工薪酬 4,080,335.66 8,030,997.39 -49.19% 上年年末含计提的年终奖
其他综合收益 -31,820.52 361.01 -8914.30% 外币报表折算差异
利润报表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动比例 说明
税金及附加 1,143,679.44 753,454.09 51.79% 主要系政策改变，本期增加
核算资源税、教育费附加及
房产税、土地使用税、车船
使用税、印花税等相关税费；
以及城市维护建设税和教育
费附加的增加所致
财务费用 -1,069,985.06 -2,693,636.32 -60.28% 主要系银行定期存款的减少
所致
投资收益 1,944,548.29 - 主要系本期购买理财产品产
生收益所致
营业外收入 25,118.89 1,021,428.40 -97.54% 主要系上年收到政府奖励
现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动比例 说明
购买商品、接受劳务 40,408,905.50 62,463,472.34 -35.31% 主要系同期对比采购付款减
支付的现金 少所致
支付各项税费 21,228,247.43 14,112,424.07 50.42% 主要系预交2016年所得税汇
算清缴及增值税的增加所致
支付的其他与经营活 11,549,274.55 6,393,471.21 80.64% 主要是本期销售费用的增加
动有关的现金 及预付日常经营费用款项
经营活动产生的现金 22,158,334.97 -2,200,051.43 1107.17% 主要系同期对比采购付款减
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流量净额 少所致
购置固定资产、无形 3,575,619.17 546,391.54 554.41% 主要系本期购置固定资产增
资产和其他长期资产 加及预付部分工程款
所支付的现金
投资所支付的现金 - 45,500,000.00 -100.00% 主要系上年投资武汉江通动
画传媒股份有限公司4550万
投资活动现金流出小 1,108,070.57 46,046,391.54 -97.59% 主要系上年投资武汉江通动
计 画传媒股份有限公司4550万
投资活动产生的现金 120,836,477.72 -46,046,391.54 362.42% 主要系上年投资武汉江通动
流量净额 画传媒股份有限公司4550万
及按期收回理财产品所致
现金及现金等价物净 140,533,942.04 -48,246,442.97 391.28% 主要系上年投资武汉江通动
增加额 画传媒股份有限公司4550万
及按期收回理财产品所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、续租关联方房产作为经营场所
公司因业务发展需要，于2017年1月1日向公司控股股东、实际控制人、公司董事林浩亮和林若文夫妇之女儿林燕菁女士
续租房产一处，该房产为位于汕头市金平区金砂路君悦华庭 2-3 幢117、217、118、218、119、219 号铺面，建筑面积共计 708
平方米，作为拉比母婴生活馆的经营场所，交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,该店铺作为公司的高端品牌展示、
体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定，以净租金每月人民币 88,500
元整续租，租赁期限为三年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
上述事项经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，并披露了《关于续租关联人房产暨关联
交易的公告》（公告编号：2017-004号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司会计估计变更
因公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况，为能够真实反映固定资产的实际使用消耗
及公司财务状况和经营成果，公司拟决定对房屋及建筑物的固定资产折旧年限进行合理调整。对此，公司固定资产按分类计
提折旧，具体拟变更情况如下：
固定资产类别 变更前 变更后 预计残值率（%）
预计使用年 年折旧率 预计使用年 年折旧率（%）
限（年） （%） 限（年）
房屋及建筑物 5-30 3.17-19.00 5-40 2.38-19.00 5
机器设备 10 9.50 10 9.50 5
运输设备 8-10 9.50-11.88 8-10 9.50-11.88 5
其他设备 3-5 19.00-31.67 3-5 19.00-31.67 5
本次会计估计变更不影响公司的业务范围。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关
规定，本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，适用于公司现有及2017年1月1日起以后新增的固定资产，因此本次会计估
计变更不涉及追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。
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公司购买商业地产使用年限较普通厂房长，合理调整其使用年限计提折旧，更符合其实际价值，符合《企业会计准则》
及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
上述事项经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，并披露了《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：2017-015号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
续租关联方房产作为经营场所 2017 年 01 月 04 日
（公告编号：2017-004 号)
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司会计估计变更 2017 年 02 月 18 日
（公告编号：2017-015 号)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺
股份锁定承
诺：自发行人
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人持
有的发行人
首次公开发
林浩亮先生、 股份限售承 行股票前已 2015 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 正在履行中
林若文女士 诺 发行的股份， 10 日
也不由发行
人回购本人
持有的发行
人首次公开
发行股票前
已发行的股
份。如本人在
上述锁定期
满后两年内
8
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减持所持发
行人股票的，
减持价格不
低于本次发
行的发行价；
发行人上市
后 6 个月内如
发行人股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于本
次发行的发
行价，或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于本次发行
的发行价，本
人持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述锁定期
届满后，在本
人任职期间，
每年转让的
股份不超过
本人持有股
份总数的
25%，且在离
职后半年内，
不转让本人
所持有的股
份；在申报离
职 6 个月后的
12 个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票的数量占
本人所持有
公司股票总
数的比例不
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超过 50%。
股份锁定的
承诺：公司控
股股东、实际
控制人的关
联方林浩茂
先生承诺：自
发行人股票
上市之日起
36 个月内，不
转让或者委
股份限售承 2015 年 06 月
林浩茂 托他人管理 36 个月 正在履行中
诺 10 日
本人持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由发
行人回购本
人持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份。
发行人及发
行人控股股
东、实际控制
人承诺：“如招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
金发拉比妇
行人是否符
婴童用品股
股份回购承 合法律规定 2015 年 06 月
份有限公司； 长期 正在履行中
诺 的发行条件 10 日
林浩亮、林若
构成重大、实
文
质影响的，发
行人将以股
票发行价格
加上同期银
行存款利息
的价格依法
回购本次公
开发行的全
部新股;控股
10
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股东、实际控
制人将以股
票发行价格
加上同期银
行存款利息
的价格依法
购回本次公
开发行时公
开发售的股
份（不包括本
次公开发行
时其他股东
公开发售部
分及锁定期
结束后在二
级市场减持
的股份）。
避免同业竞
争的承诺:一、
在本人作为
股份公司的
控股股东或
者实际控制
人期间，本人
（包括本人
控制的全资、
控股企业或
其他关联企
业）不从事或
关于同业竞
参与任何可
林浩亮、林若 争、关联交 2015 年 06 月
能与股份公 长期 正在履行中
文 易、资金占用 10 日
司及其控股
方面的承诺
子公司从事
的经营业务
构成竞争的
业务，以避免
与股份公司
构成同业竞
争，如因本人
未履行本承
诺函所作的
承诺而给股
份公司造成
损失的，本人
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对因此给股
份公司造成
的损失予以
赔偿。本人今
后如果不再
是股份公司
的控股股东
或实际控制
人，本人自该
控股或实际
控制关系解
除之日起五
年内，仍必须
信守前款的
承诺。二、本
人从第三方
获得的商业
机会如果属
于股份公司
主营业务范
围之内的，则
本人将及时
告知股份公
司，并尽可能
地协助股份
公司取得该
商业机会。
三、本人不以
任何方式从
事任何可能
影响股份公
司经营和发
展的业务或
活动，包括：
1、利用现有
的社会资源
和客户资源
阻碍或者限
制股份公司
的独立发展；
2、捏造、散
布不利于股
份公司的消
息，损害股份
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公司的商誉；
3、利用对股
份公司的控
制地位施加
不良影响，造
成股份公司
高级管理人
员、研发人
员、技术人员
等核心人员
的异常变动；
4、从股份公
司招聘专业
技术人员、销
售人员、高级
管理人员。
四、本人将督
促本人的配
偶、成年子女
及其配偶，子
女配偶的父
母，本人的兄
弟姐妹及其
配偶、本人配
偶的兄弟姐
妹及其配偶，
以及本人投
资的企业，同
受本承诺函
的约束。五、
本人承诺以
上关于本人
的信息是真
实、准确和完
整的，不存在
虚假记载、误
导性陈述和
重大遗漏。
避免与公司 贝旭、陈迅、
贝旭;陈迅;郭
关于同业竞 同业竞争的 孙豫、林金
一武;金辉;林
争、关联交 承诺： 2015 年 06 月 松、林浩茂、
浩茂;林金松; 长期
易、资金占用 陈迅、孙豫、 10 日 郭一武、卢志
林秀浩;卢志
方面的承诺 林金松、林浩 鸿正在履行
鸿;孙豫
茂、郭一武、 中；金辉、林
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卢志鸿、金 秀浩已履行
辉、林秀浩系 完毕
金发拉比妇
婴童用品股
份有限公司
（以下称“公
司”）的原始股
东，就公司首
次公开发行
股票并上市
所涉同业竞
争事项，特向
公司承诺如
下：一、本人
保证不利用
股东地位损
害公司及其
他股东利益。
二、在本人作
为公司股东
期间，本人及
本人控制的
其他公司保
证不在中国
境内外以任
何形式直接
或间接从事
与公司主营
业务或者主
营产品相竞
争或者构成
竞争威胁的
业务活动，包
括不在中国
境内外投资、
收购、兼并与
公司主营业
务或者主营
产品相同或
者相似的公
司、企业或者
其他经济组
织。三、 在
本人作为公
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司股东期间，
本人家庭成
员及本人家
庭成员控制
的其他公司
保证不在中
国境内外以
任何形式直
接或间接从
事与公司主
营业务或者
主营产品相
竞争或者构
成竞争威胁
的业务活动，
包括不在中
国境内外投
资、收购、兼
并与公司主
营业务或者
主营产品相
同或者相似
的公司、企业
或者其他经
济组织。四、
本人将切实
履行承诺，若
违反上述承
诺，本人将立
即停止该行
为，并承担由
此给公司及
其他股东造
成的损害。
金发拉比妇 公司及其控 在公司任职
婴童用品股 股股东、董事 并领取薪酬
份有限公司； 及高级管理 的公司董事
林浩亮、林若 人员承诺，如 （不包括独
文、陈迅、孙 IPO 稳定股价 果首次公开 2015 年 06 月 立董事）、高
36 个月
豫、林金松、 承诺 发行上市后 10 日 级管理人员
姚明安、贝 三年内公司 正常履行；独
旭、蔡飙、杜 股价出现低 立董事和已
金岷、郭一 于每股净资 离职的非独
武、冯育升、 产的情况时， 立董事和已
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谢俊源、李 将启动稳定 离职的高管
凡、林国栋、 股价的预案， 不适用，豁免
薛平安 具体如下： 履行
“一、启动稳定
股价措施的
具体条件：1、
预警条件：当
公司股票连
续 5 个交易日
的收盘价低
于每股净资
产的 120%
时，在 10 个
工作日内召
开投资者见
面会，与投资
者就上市公
司经营状况、
财务指标、发
展战略进行
深入沟通；2、
启动条件：当
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
低于每股净
资产时，应当
在 30 日内实
施相关稳定
股价的方案，
并应提前公
告具体实施
方案；3、停
止条件：在上
述第 2 项稳定
股价具体方
案的实施期
间内，如公司
股票连续 20
个交易日收
盘价高于每
股净资产时，
将停止实施
稳定股价措
16
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施。上述第 2
项稳定股价
具体方案实
施期满后，如
再次发生上
述第 2 项的启
动条件，则再
次启动稳定
股价措施。
二、稳定股价
的具体措施
当上述启动
稳定股价措
施的条件成
就时，公司将
按下列顺序
及时采取部
分或全部措
施稳定公司
股价：1、由
公司回购股
票（1）公司
为稳定股价
之目的回购
股份，应符合
《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法（试行）》
及《关于上市
公司以集中
竞价交易方
式回购股份
的补充规定》
等相关法律、
法规的规定，
且不应导致
公司股权分
布不符合上
市条件。（2）
公司股东大
会对回购股
份做出决议，
须经出席会
17
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过。（3）
公司为稳定
股价之目的
进行股份回
购的，除应符
合相关法律
法规之要求
之外，还应符
合下列各项：
①公司用于
回购股份的
资金总额累
计不超过公
司首次公开
发行新股所
募集资金的
总额；②公司
单次用于回
购股份的资
金不得低于
人民币 1,000
万元；（4）公
司董事会公
告回购股份
预案后，公司
股票若连续 5
个交易日收
盘价超过每
股净资产时，
公司董事会
可以做出决
议终止回购
股份事宜。2、
控股股东、实
际控制人增
持（1）公司
控股股东、实
际控制人应
在符合《上市
公司收购管
理办法》等法
18
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
律法规的条
件和要求的
前提下，对公
司股票进行
增持；（2）控
股股东或实
际控制人承
诺单次增持
总金额不少
于人民币
1,000 万元；
（3）控股股
东或实际控
制人用于增
持的总金额
不超过人民
币 3,000 万元
或者公司股
票上市前其
公开出售股
份之所得，以
两者较高者
为限。3、董
事、高级管理
人员增持（1）
在公司任职
并领取薪酬
的公司董事
（不包括独
立董事）、高
级管理人员
应在符合《上
市公司收购
管理办法》及
《上市公司
董事、监事和
高级管理人
员所持本公
司股份及其
变动管理规
则》等法律法
规的条件和
要求的前提
下，对公司股
19
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
票进行增持；
（2）有义务
增持的公司
董事、高级管
理人员承诺，
其用于增持
公司股份的
货币资金不
少于该等董
事、高级管理
人员上年度
自公司领取
薪酬总和的
30%，每一年
度以增持一
次为限。4、
其他法律、法
规以及中国
证监会、证券
交易所规定
允许的措施。
公司在未来
聘任新的董
事、高级管理
人员前，将要
求其签署承
诺书，保证其
履行公司首
次公开发行
上市时董事、
高级管理人
员已做出的
相应承诺。
金发拉比妇 公司及公司
婴童用品股 控股股东、实
份有限公司、 际控制人林
林浩亮、林若 浩亮、林若文
文、贝旭、陈 及公司全体
2015 年 06 月
迅、杜金岷、 其他承诺 董事、监事、 长期 正在履行中
10 日
姚明安、蔡 高级管理人
飙、孙豫、郭 员承诺：“如发
一武、林金 行人招股说
松、陈泽鑫、 明书存在虚
冼宇虹、杜丹 假记载、误导
20
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
燕 性陈述或者
重大遗漏，并
因此给投资
者造成损失
的，本公司
（或本人）将
依法就上述
事项向投资
者承担个别
和连带赔偿
责任。
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,900.32 至 3,480.38
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,900.32
元）
业绩变动的原因说明 主要是受"二孩"政策影响销售收入有所上升以及降低产品成本所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
21
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
22
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,907,489.44 264,373,547.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,056,061.88 40,249,467.19
预付款项 4,600,433.03 774,858.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,901,002.50 2,252,250.20
应收股利
其他应收款 7,870,962.56 4,258,178.16
买入返售金融资产
存货 130,209,339.13 144,032,429.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000,000.00 300,834,511.43
流动资产合计 769,545,288.54 756,775,242.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 45,500,000.00 45,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 52,717,418.13 53,704,539.91
在建工程 90,630,204.48 91,029,204.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,452,009.97 9,555,451.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,182,030.73 4,591,956.95
递延所得税资产 1,373,072.21 1,373,072.21
其他非流动资产 1,703,070.04 1,343,436.82
非流动资产合计 205,557,805.56 207,097,661.87
资产总计 975,103,094.10 963,872,904.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,433,599.19 20,999,855.37
预收款项 29,368,362.36 21,729,975.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,080,335.66 8,030,997.39
应交税费 12,967,764.37 18,300,535.11
24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 6,070,320.80 7,663,162.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,920,382.38 76,724,525.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 70,920,382.38 76,724,525.00
所有者权益：
股本 202,300,000.00 202,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 298,778,618.45 298,778,618.45
减：库存股
其他综合收益 -31,820.52 361.01
专项储备
25
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盈余公积 44,961,996.37 44,961,996.37
一般风险准备
未分配利润 358,173,917.42 341,107,403.72
归属于母公司所有者权益合计 904,182,711.72 887,148,379.55
少数股东权益
所有者权益合计 904,182,711.72 887,148,379.55
负债和所有者权益总计 975,103,094.10 963,872,904.55
法定代表人：林若文 主管会计工作负责人：陈迅 会计机构负责人：汤少珠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 392,734,444.95 262,128,388.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,442,266.93 50,483,308.00
预付款项 4,566,981.03 741,387.92
应收利息 2,901,002.50 2,252,250.20
应收股利
其他应收款 19,701,899.34 4,646,701.34
存货 118,766,893.72 131,854,410.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000,000.00 300,000,000.00
流动资产合计 767,113,488.47 752,106,446.36
非流动资产：
可供出售金融资产 45,500,000.00 45,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,288,584.00 6,288,584.00
投资性房地产
26
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 52,511,258.67 53,476,478.41
在建工程 90,630,204.48 91,029,204.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,452,009.97 9,555,451.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,209,667.13 2,289,086.10
递延所得税资产 713,469.85 713,469.85
其他非流动资产 1,703,070.04 1,343,436.82
非流动资产合计 209,008,264.14 210,195,711.16
资产总计 976,121,752.61 962,302,157.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,373,325.03 20,994,125.47
预收款项 29,963,776.05 21,729,957.08
应付职工薪酬 3,679,318.45 7,382,384.74
应交税费 13,234,498.71 18,075,106.32
应付利息
应付股利
其他应付款 5,681,778.56 7,002,001.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,932,696.80 75,183,575.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
27
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 70,932,696.80 75,183,575.39
所有者权益：
股本 202,300,000.00 202,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 298,778,618.45 298,778,618.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,961,996.37 44,961,996.37
未分配利润 359,148,440.99 341,077,967.31
所有者权益合计 905,189,055.81 887,118,582.13
负债和所有者权益总计 976,121,752.61 962,302,157.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,013,400.88 81,593,140.13
其中：营业收入 89,013,400.88 81,593,140.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,558,798.06 63,146,211.99
28
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其中：营业成本 42,602,789.75 42,042,696.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,143,679.44 753,454.09
销售费用 15,468,609.63 13,509,091.63
管理费用 9,413,704.30 9,534,606.23
财务费用 -1,069,985.06 -2,693,636.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,944,548.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,399,151.11 18,446,928.14
加：营业外收入 25,118.89 1,021,428.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 334,265.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,090,004.93 19,468,356.54
减：所得税费用 6,023,491.23 4,902,015.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,066,513.70 14,566,341.06
归属于母公司所有者的净利润 17,066,513.70 14,566,341.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -32,181.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-32,181.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
29
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-32,181.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -32,181.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,034,332.17 14,566,341.06
归属于母公司所有者的综合收益
17,034,332.17 14,566,341.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林若文 主管会计工作负责人：陈迅 会计机构负责人：汤少珠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,116,791.65 79,051,731.16
减：营业成本 41,941,489.60 42,894,113.87
税金及附加 1,099,131.66 706,622.35
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销售费用 11,700,916.35 10,340,882.64
管理费用 7,983,190.91 9,269,464.91
财务费用 -1,066,495.88 -2,698,391.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,944,548.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,403,107.30 18,539,039.14
加：营业外收入 25,116.79 1,021,428.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 334,259.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,093,964.91 19,560,467.54
列）
减：所得税费用 6,023,491.23 4,902,015.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,070,473.68 14,658,452.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
31
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,070,473.68 14,658,452.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,176,885.89 97,934,632.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,788,523.18 1,650,170.23
金
经营活动现金流入小计 115,965,409.07 99,584,803.18
购买商品、接受劳务支付的现金 40,408,905.50 62,463,472.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,620,646.62 18,815,486.99
现金
支付的各项税费 21,228,247.43 14,112,424.07
支付其他与经营活动有关的现
11,549,274.55 6,393,471.21
金
经营活动现金流出小计 93,807,074.10 101,784,854.61
经营活动产生的现金流量净额 22,158,334.97 -2,200,051.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,944,548.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 121,944,548.29
购建固定资产、无形资产和其他
3,575,619.17 546,391.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,575,619.17 46,046,391.54
投资活动产生的现金流量净额 118,368,929.12 -46,046,391.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,677.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,533,942.04 -48,246,442.97
加：期初现金及现金等价物余额 264,373,547.40 556,476,416.96
六、期末现金及现金等价物余额 404,907,489.44 508,229,973.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,821,332.04 95,422,017.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,781,858.21 1,649,007.51
金
经营活动现金流入小计 109,603,190.25 97,071,024.79
购买商品、接受劳务支付的现金 37,212,156.99 62,521,659.47
支付给职工以及为职工支付的
18,389,721.25 16,779,770.59
现金
支付的各项税费 20,802,651.51 13,567,385.85
支付其他与经营活动有关的现
20,961,533.48 6,122,618.16
金
经营活动现金流出小计 97,366,063.23 98,991,434.07
经营活动产生的现金流量净额 12,237,127.02 -1,920,409.28
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,944,548.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 121,944,548.29
购建固定资产、无形资产和其他
3,575,619.17 543,271.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,575,619.17 46,043,271.88
投资活动产生的现金流量净额 118,368,929.12 -46,043,271.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 130,606,056.14 -47,963,681.16
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 262,128,388.81 555,337,520.90
六、期末现金及现金等价物余额 392,734,444.95 507,373,839.74
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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