普路通：关于2020年度拟开展金融衍生品交易业务的公告2020-02-28
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-005 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务
的议案》，同意公司及子公司在 2020 年开展交易合约量不超过 80 亿美元的金融衍生品交易
业务。
本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、拟开展金融衍生品交易业务的背景
公司及子公司在日常经营进出口业务过程中涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资
金收付、外币融资业务、海外外币净资产业务等），为满足公司及子公司外币业务，降低支
付成本、规避汇率变动风险，并获得一定收益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金融衍生品业务管理制度》等相
关规则拟开展金融衍生品业务。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。
金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取
差额结算。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外
汇期权业务等或上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
公司作为供应链管理规模领先的企业，在日常经营进出口业务过程中需支付大量外汇货
款，银行也会评估公司的业务规模，以提供相应工具。经公司预测，公司及子公司 2020 年
度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 80 亿美元。
四、金融衍生品交易业务的风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格
变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部
操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、
金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
五、风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。
2、金融衍生品交易以获取无风险收益，提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动
带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。
3、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或
导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金
融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负
债表及损益表相关项目。
七、独立董事关于 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见
公司独立董事认为：公司开展金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规
避汇率变动风险，降低公司支付成本，增强公司财务稳健性；且公司已制定《金融衍生品交
易业务管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和
信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意
公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
