证券代码：002777             证券简称：久远银海        公告编号：2019-040



                     四川久远银海软件股份有限公司
       关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开的第四届

董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第

二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 30,000 万

元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财

产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循

环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份

有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体

《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）

（公告编号：2019-032）。
    一、本期购买理财产品的基本情况
    2019 年 7 月 16 日和 7 月 17 日，公司分别在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际

支行和中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了理财产品。具体内容如下：
             资金                     产品类     金额（万   存续期   存续期     预计年化收
  签约方               产品名称
             来源                       型         元）     起始日   到期日         益率
中国农业银          “汇利丰”2019    保本浮动
                                                            2019年
行股份有限   募集   年第5331期对公    收益结构                       2020年1
                                                  13,000     7月17              3.25%-3.30%
公司成都商   资金   定制人民币结构    性存款产                       月17日
                                                              日
鼎国际支行            性存款产品          品
中国建设银
                                      保本浮动              2019年   2020年7
行股份有限   募集   乾元-周周利开放
                                      收益型产    5,000      7月24   月12日        3.15%
公司成都第   资金   式保本理财产品
                                          品                  日     （预计）
  一支行
    公司与中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

    二、投资风险及风险应对措施
    （一）投资风险

    本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上

述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本浮动收益产

品。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资

产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力

及意外事件风险、信息传递风险等。

    （二）风险应对措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行

决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取

措施如下：

    1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文

件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、

现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金

来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的

风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。

    3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并

根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员

会报告。

    4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安

全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；

    2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获

取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
           资金                         金额（万   存续   存续   预计年化   到期收益
 签约方           产品名称   产品类型
           来源                           元）     期起   期到   收益率     （万元）
                                                     始日    期日
                   “汇利丰”
中国农业
                     2018年第   保本浮动
银行股份                                             2018    2019
           募集    5445期对公   收益结构                             3.50%-3.
有限公司                                   23,000    年9月   年3月              402.657534
           资金    定制人民币   性存款产                               55%
成都商鼎                                             28日    27日
                   结构性存款       品
国际支行
                       产品
中国建设           乾元-众享
银行股份           保本人民币   保本浮动             2018    2019
           募集
有限公司             理财产品   收益型产   5,000     年10    年7月    3.50%     130.890411
           资金
成都第一             2018年第       品               月9日     9日
  支行                 194期
                   “汇利丰”
中国农业
                     2019年第   保本浮动
银行股份                                             2019    2019
           募集    4726期对公   收益结构                             3.55%-3.
有限公司                                   13,000    年3月   年7月              125.654795
           资金    定制人民币   性存款产                                60%
成都商鼎                                             28日      5日
                   结构性存款       品
国际支行
                       产品
    截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18，000 万

元（含本公告涉及现金管理产品）。

    五、备查文件

    公司购买理财产品签订的认购协议等。

    特此公告。

                                                    四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                               二〇一九年七月十七日