湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-086
2017 年 10 月
1
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,357,713,866.84 1,897,563,871.64 24.25%
归属于上市公司股东的净资产
1,378,190,763.36 1,343,220,136.73 2.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 356,075,730.24 53.44% 991,895,185.30 48.08%
归属于上市公司股东的净利润
24,622,542.49 -13.06% 96,108,342.29 13.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,224,734.49 -16.22% 78,875,443.27 -0.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
23,837,580.98 -18.35% 59,385,264.70 -5.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 -64.71% 0.460 -54.46%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -64.71% 0.460 -54.46%
加权平均净资产收益率 1.81% -0.22% 7.11% 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,200,089.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,588,286.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15,335,617.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 868,107.90
减：所得税影响额 3,316,456.61
少数股东权益影响额（税后） 42,566.61
3
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合计 17,232,899.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,167 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
荆门市人民政府
国有资产监督管 国有法人 16.72% 34,900,000 34,900,000
理委员会
邵兴祥 境内自然人 15.99% 33,357,000 33,357,000 质押 23,023,500
深圳市君丰恒通
投资合伙企业 境内非国有法人 8.39% 17,500,000 0
（有限合伙）
刘卫 境内自然人 1.34% 2,806,000 2,806,000 质押 2,275,000
赵国亭 境内自然人 1.20% 2,500,000 0
秦卫国 境内自然人 1.18% 2,458,000 2,458,000 质押 850,000
陈慧 境内自然人 1.17% 2,450,000 0
罗春莲 境内自然人 1.10% 2,300,000 0 质押 1,050,000
鲍训俊 境内自然人 0.90% 1,870,500 1,870,500
李颂华 境内自然人 0.77% 1,615,750 1,615,750 质押 1,100,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市君丰恒通投资合伙企业（有
17,500,000 人民币普通股 17,500,000
限合伙）
赵国亭 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
4
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陈慧 2,450,000 人民币普通股 2,450,000
罗春莲 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
林文 653,500 人民币普通股 653,500
刘延义 501,000 人民币普通股 501,000
刘华沙 490,200 人民币普通股 490,200
冯玉婕 456,750 人民币普通股 456,750
江大方 448,500 人民币普通股 448,500
张君鹏 427,500 人民币普通股 427,500
为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导
致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致
行动协议》，并于 2016 年 10 月 25 日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其
上述股东关联关系或一致行动的 继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大
说明 事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致
意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未
知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末应收账款比2016年末增加7,101.59万元、增幅47.13%，主要原因系：（1）报告期公司收购非同一控制下企业，
合并报表范围增加使得应收账款增加2,707.18万元；（2）公司部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。
2、报告期末预付账款比2016年末增加1,254.29万元、增幅53.97%，主要原因系：报告期公司预付原材料款比2016年末增加
所致。
3、报告期末其他应收款比2016年末增加552.50万元、增幅38.42%，主要原因系：报告期子公司毕节市贵铃爆破工程及监理
有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司往来款增加所致。
4、报告期末存货比2016年末增加3,287.75万元，增幅41.42%，主要原因系：（1）报告期为了保证复合肥销售，子公司钟祥
凯龙楚兴化工有限公司加大备货量，导致期末存货比年初增加2,096.10万元；（2）公司本部报告期末存货比年初增加409.51
万元所致；（3）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得期末存货比年初增加394.05万元。
5、报告期末可供出售金融资产比2016年末增加6,395.20万元、增幅329.89%，主要原因系：报告期末公司利用闲置资金购买
理财产品，列入可供出售金融资产所致。
6、报告期末长期股权投资比2016年末增加11,291.28万元、增幅236.69%，主要原因系：报告期公司新增对湖北金羿凯龙新
能源汽车股权投资合伙企业投资109,000,000元所致。
7、报告期末在建工程比2016年末增加5,217.37万元、增幅295.57%，主要原因系：报告期荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公
司生产线在建以及公司各类建设项目建设期未完工所致。
8、报告期末商誉比2016年末增加14,945.75万元、增幅280.31%，主要原因系：报告期公司收购黔南州安平泰爆破工程有限
公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、荆门市强锐爆破
服务有限公司、京山京安工程爆破有限公司6家公司股权支付的对价高于被收购单位净资产公允价值份额的差额。
9、报告期末其他非流动资产比2016年末增加6,217.32万元、增幅629.11%，主要原因系：报告期在建项目未完工，预付工程
设备款未核销所致。
10、报告期末短期借款比2016年末增加17,430万元、增幅488.24%，主要原因系：报告期公司新增中国农业银行荆门市海慧
支行借款8,000万元、招商银行汉阳支行借款5,000万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行借款5,000万元所致。
11、报告期末应付票据比2016年末增加538.70万元，增幅107.74%，主要原因系：报告期公司新增应付票据未到承付期所致。
12、报告期末应付股利比2016年末增加1,912.55万元，增幅4,819.20%，主要原因系：报告期公司分红应支付的法人股和个人
股未支付完毕所致。
13、报告期末实收资本（股本）比2016年末增加12,520.50万元，增幅150%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本
所致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期营业收入比上年同期增长12,401.88万元，增幅53.44%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块
销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。
2、报告期营业成本比上年同期增加8,441.37万元，增幅59.76%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块销
量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致
营业成本也相应的增加。
3、报告期税金及附加比上年同期增加192.44万元，增幅105.11%，主要原因系：（1）报告期将同期'管理费用-税金'调整至'
税金及附加'；（2）报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的税金及附加增加。
4、报告期销售费用比上年同期增加1,332.25万元，增幅44.97%，主要原因系：（1）报告期销售收入增加，相应的导致销售
6
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费用增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的销售费用增加。
5、报告期管理费用比上年同期增加2,513.39万元，增幅122.24%，主要原因系报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的
管理费用增加所致。
6、报告期财务费用比上年同期增加271.47万元，增幅528.87%，主要原因系报告期较上年同期银行贷款规模增加所致。
7、报告期资产减值损失比上年同期减少264.77万元，降幅166.32%，主要原因系报告期较上年同期所计提坏账准备减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
根据《境内证
券市场转持
部分国有股
充实全国社
会保障基金
实施办法》的
规定，并经湖
北省国资委
《关于湖北
2015 年 12 月
荆门市国资 股份转持承 凯龙化工集 2015 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 09 日至 2015 已履行完毕
委 诺 团股份有限 09 日
年 12 月 31 日
公司部分国
有股转持问
题的批复》
（鄂国资产
权[2009]213
号）批准，在
公司首次公
开发行股票
并上市时，以
7
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实际发行股
份数量的
10%乘以按国
家规定计算
的每股价格
确定划转金
额，以分红方
式履行转持
义务。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
交易起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
本次发行前
本单位已持
有的公司股
份，也不由公
司收购该部
分股份；其所
持公司股票
2015 年 12 月
在锁定期满
09 日至 2018
后两年内无
年 12 月 09 日
减持意向；公
荆门市国资 股份限售承 2015 年 12 月 锁定，2018 年
司上市后 6 个 正常履行中
委 诺 09 日 12 月 10 日至
月内如公司
2020 年 12 月
股票连续 20
10 日无减持
个交易日的
意向
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，其持有公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
若公司上市
后发生除权
除息等事项
的，发行价将
进行相应调
8
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整。
自凯龙化工
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本次发
行前本人已
持有的凯龙
化工的该等
股份，也不由
凯龙化工收
购该等股份。
上述承诺期
届满后，在本
人任职期间
内每年转让
的比例不超
邵兴祥;刘卫;
过本人所持
秦卫国;胡才
凯龙化工股
跃;林宏;黄赫
份总数的
平;王进林;舒
25%，在离职 2015 年 12 月
明春;官章洪; 2015 年 12 月
后 6 个月内不 09 日至 2018 正常履行中
姚剑林;李颂 09 日
转让，离职 6 年 12 月 09 日
华;张亚明;张
个月后的 12
勇;韩学军;董
个月内通过
伦泉;简大兵;
证券交易所
鲍训俊;滕鸿
挂牌交易出
售凯龙化工
股票数量占
本人所持有
凯龙化工股
票总数的比
例不超过
50%。本人所
持股票在锁
定期满后两
年内减持的，
其减持价格
不低于发行
价；公司上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
9
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日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价，本人
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。若公司
上市后发生
除权除息等
事项的，发行
价将进行相
应调整。本人
不因职务变
更、离职等原
因，而放弃履
行上述承诺。
自凯龙化工
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本次发
范体国;付伟;
行前本人已
龚远斌;杨维
持有的凯龙
国;王启生;金
化工的该等
平;王小红;徐
股份，也不由
剑;李家兵;朱
凯龙化工收
德强;卢卫东;
购该等股份。 2015 年 12 月
罗时华;文仁 股份限售承 2015 年 12 月
上述承诺期 09 日至 2018 正常履行中
会;刘哲;邵爱 诺 09 日
届满后，在本 年 12 月 09 日
平;雷兴良;张
人任职期间
金平;孙沂;王
内每年转让
礼云;王培宝;
的比例不超
胡金砚;陈三
过本人所持
良;路克金;汤
凯龙化工股
代红
份总数的
25%，在离职
后 6 个月内不
转让，离职 6
个月后的 12
个月内通过
10
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证券交易所
挂牌交易出
售凯龙化工
股票数量占
本人所持有
凯龙化工股
票总数的比
例不超过
50%。本人不
因职务变更、
离职等原因，
而放弃履行
上述承诺。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
交易起三十
六个月内不
转让或者委 2015 年 12 月
股份限售承 2015 年 12 月
周萍 托他人管理 09 日至 2018 正常履行中
诺 09 日
本次发行前 年 12 月 09 日
已经持有的
公司股份，也
不由公司收
购该部分股
份。
荆门市国资
委及其一致
行动人邵兴
祥承诺：其所
持公司股票
在锁定期满 2015 年 12 月
后两年内无 09 日至 2018
荆门市人民
减持意向，如 年 12 月 09 日
政府国有资
股份减持承 超过上述期 2015 年 12 月 锁定，2018 年
产监督管理 正常履行中
诺 限拟减持公 09 日 12 月 10 日至
委员会;邵兴
司股份的，将 2020 年 12 月
祥
提前三个交 10 日无减持
易日通知公 意向。
司并予以公
告，并按照
《公司法》、
《证券法》和
中国证监会
11
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和深圳证券
交易所相关
规定办理。
"君丰恒通承
诺：本单位在
所持公司股
份锁定期满
后两年内，有
意向通过深
圳证券交易
所减持公司
股份；减持股
份应符合相
关法律法规
及深圳证券
交易所规则
要求，减持方
式包括二级
市场集中竞
价交易、大宗
交易等深圳 2016 年 12 月
证券交易所 09 日前锁定，
深圳市君丰
认可的合法 2016 年 12 月
恒通投资合 股份减持承 2015 年 12 月
方式；减持股 10 日至 2018 正在履行中
伙企业（有限 诺 09 日
份的价格根 年 12 月 10 日
合伙）
据当时的二 期间有减持
级市场价格 意向。
确定，且不低
于首次公开
发行股票的
发行价格。若
公司上市后
发生除权除
息等事项的，
发行价将进
行相应调整。
本单位拟减
持公司股票
的，将提前三
个交易日通
知公司并予
以公告，并将
按照《公司
法》、《证券
12
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法》、中国证
监会及深圳
证券交易所
相关规定办
理。
公司未来三
年（2014 年
-2016 年度）
每年现金分
红比例不低
于当年实现
湖北凯龙化 2014 年 1 月 1
的可供分配 2014 年 02 月
工集团股份 分红承诺 日至 2016 年 已履行完毕
利润的 35% 17 日
有限公司 12 月 31 日
（如存在以
前年度未弥
补亏损，则为
弥补亏损后
的可供分配
利润）。
如未能履行
稳定股价的
承诺，公司将
在股东大会
及中国证监
湖北凯龙化 会指定报刊 2015 年 12 月
IPO 稳定股价 2015 年 12 月
工集团股份 上公开说明 09 日至 2018 正常履行中
承诺 09 日
有限公司 未能履行相 年 12 月 09 日
关承诺的具
体原因并向
股东和社会
公众投资者
道歉。
如未能履行
稳定股价的
承诺，公司不
荆门市人民 得向其分红，
2015 年 12 月
政府国有资 IPO 稳定股价 且其持有股 2015 年 12 月
09 日至 2018 正常履行中
产监督管理 承诺 份的锁定期 09 日
年 12 月 09 日
委员会 限相应延长，
直至相关公
开承诺履行
完毕。
邵兴祥;刘卫; IPO 稳定股价 公司董事（不 2015 年 12 月 2015 年 12 月 正常履行中
13
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秦卫国;胡才 承诺 含独立董 09 日 09 日至 2018
跃;林宏;谢模 事）、和高级 年 12 月 09 日
志;宋国新;李 管理人员若
颂华;张亚明; 未能履行稳
张勇;滕鸿 定股价的承
诺，则扣发违
反承诺行为
发生后 6 个月
内全部工资、
奖金、津贴及
当年度 50%
的股东分红
（如有）；每
违反一次稳
定股价承诺
的，前述约束
措施需执行
一次。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 45.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,965.78 至 15,773.07
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,877.98
2017 年度纳入合并范围的子公司数量比 2016 年度增加，以及子公司钟祥
业绩变动的原因说明 凯龙楚兴化工有限公司复合肥销量大幅增长，导致 2017 年度经营业绩预计
同比会有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
9,956,800.0
股票 525,000.00 0.00 9,431,800.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
0
9,956,800.0
合计 525,000.00 0.00 9,431,800.00 0.00 0.00 0.00 --
0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 293,627,338.27 277,897,940.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,880,111.30 51,628,039.09
应收账款 221,688,134.29 150,672,250.51
预付款项 35,782,054.42 23,239,114.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,905,839.16 14,380,778.72
买入返售金融资产
存货 112,258,265.49 79,380,733.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,770,357.92 369,097,666.55
流动资产合计 990,912,100.85 966,296,523.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 83,337,600.00 19,385,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,617,756.47 47,704,899.28
投资性房地产
固定资产 597,156,406.73 604,080,842.43
在建工程 69,825,756.92 17,652,091.13
工程物资 386,523.51 398,775.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,243,280.44 157,841,753.37
开发支出 680,342.48
商誉 202,776,831.13 53,319,288.30
长期待摊费用 2,509,199.75 1,935,417.82
递延所得税资产 20,212,109.55 19,065,966.43
其他非流动资产 72,055,959.01 9,882,713.99
非流动资产合计 1,366,801,765.99 931,267,348.54
资产总计 2,357,713,866.84 1,897,563,871.64
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 35,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,387,000.00 5,000,000.00
应付账款 112,858,774.01 88,824,683.50
预收款项 29,516,210.75 27,852,547.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,959,309.89 34,374,173.38
应交税费 29,106,516.63 23,968,825.55
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应付利息
应付股利 19,522,353.94 396,859.95
其他应付款 63,336,059.38 51,549,879.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 508,686,224.60 297,666,969.89
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 818,184.00 818,184.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,690,204.97 31,498,146.83
递延所得税负债 8,618,993.22 8,476,193.22
其他非流动负债
非流动负债合计 218,127,382.19 40,792,524.05
负债合计 726,813,606.79 338,459,493.94
所有者权益：
股本 208,675,000.00 83,470,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,573,497.83 529,487,926.56
减：库存股
其他综合收益 8,017,030.00 7,207,830.00
专项储备 75,975,016.38 71,436,503.31
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盈余公积 95,430,677.23 95,430,677.23
一般风险准备
未分配利润 585,519,541.92 556,187,199.63
归属于母公司所有者权益合计 1,378,190,763.36 1,343,220,136.73
少数股东权益 252,709,496.69 215,884,240.97
所有者权益合计 1,630,900,260.05 1,559,104,377.70
负债和所有者权益总计 2,357,713,866.84 1,897,563,871.64
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,222,445.37 152,431,464.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,938,543.62 27,172,412.00
应收账款 88,770,976.33 83,777,734.31
预付款项 645,695.24 2,702,118.52
应收利息
应收股利 2,856,000.06 2,790,990.05
其他应收款 8,173,943.52 6,796,516.36
存货 22,727,076.56 17,267,541.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,518,523.28 334,000,000.00
流动资产合计 557,853,203.98 626,938,777.37
非流动资产：
可供出售金融资产 19,594,400.00 18,642,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 929,588,288.44 599,394,666.95
投资性房地产
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固定资产 218,810,038.29 234,886,448.65
在建工程 21,336,970.09 4,558,403.55
工程物资 386,523.51 398,775.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,767,375.81 51,040,501.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,987,458.23 8,213,684.88
其他非流动资产 28,789,048.15 3,302,897.19
非流动资产合计 1,276,260,102.52 920,437,778.69
资产总计 1,834,113,306.50 1,547,376,556.06
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,387,000.00 5,000,000.00
应付账款 44,629,333.00 50,399,205.60
预收款项 1,166,780.73 544,481.33
应付职工薪酬 17,475,446.08 17,697,638.77
应交税费 8,956,121.77 9,525,420.27
应付利息
应付股利 16,778,354.00 187,850.00
其他应付款 96,029,716.52 126,685,207.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 405,422,752.10 300,039,803.78
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
20
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其中：优先股
永续债
长期应付款 818,184.00 818,184.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,757,257.91 17,787,038.90
递延所得税负债 1,414,770.00 1,271,970.00
其他非流动负债
非流动负债合计 198,990,211.91 19,877,192.90
负债合计 604,412,964.01 319,916,996.68
所有者权益：
股本 208,675,000.00 83,470,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,644,723.93 524,849,723.93
减：库存股
其他综合收益 8,017,030.00 7,207,830.00
专项储备 49,484,308.02 46,773,903.14
盈余公积 95,430,677.23 95,430,677.23
未分配利润 468,448,603.31 469,727,425.08
所有者权益合计 1,229,700,342.49 1,227,459,559.38
负债和所有者权益总计 1,834,113,306.50 1,547,376,556.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 356,075,730.24 232,056,886.90
其中：营业收入 356,075,730.24 232,056,886.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 320,238,994.97 195,377,425.56
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其中：营业成本 225,667,839.56 141,254,175.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,755,291.29 1,830,846.96
销售费用 42,949,329.16 29,626,824.86
管理费用 45,694,335.59 20,560,387.75
财务费用 3,227,980.84 513,298.73
资产减值损失 -1,055,781.46 1,591,891.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,331,890.03 2,475,399.82
列）
其中：对联营企业和合营
1,579,847.55 1,763,818.87
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,168,625.30 39,154,861.16
加：营业外收入 1,371,619.79 1,383,021.81
其中：非流动资产处置利得 95,227.96 6,555.26
减：营业外支出 524,907.26 558,831.73
其中：非流动资产处置损失 105,331.16 39,825.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,015,337.83 39,979,051.24
列）
减：所得税费用 8,225,820.04 7,214,742.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,789,517.79 32,764,308.72
归属于母公司所有者的净利润 24,622,542.49 28,319,795.42
少数股东损益 6,166,975.30 4,444,513.30
六、其他综合收益的税后净额 771,120.00 704,480.00
归属母公司所有者的其他综合收益
771,120.00 704,480.00
的税后净额
22
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
771,120.00 704,480.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
771,120.00 704,480.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 31,560,637.79 33,468,788.72
归属于母公司所有者的综合收益
25,393,662.49 29,024,275.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,166,975.30 4,444,513.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.34
（二）稀释每股收益 0.12 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 121,488,640.93 121,623,492.08
23
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减：营业成本 67,216,198.45 68,014,041.38
税金及附加 1,290,648.67 1,236,753.98
销售费用 23,274,003.30 21,392,856.67
管理费用 16,789,231.35 8,586,723.24
财务费用 3,254,785.91 593,432.60
资产减值损失 -1,037,213.82 116,175.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,287,964.06 6,194,614.77
列）
其中：对联营企业和合营企
1,579,847.55 1,763,818.87
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,988,951.13 27,878,123.59
加：营业外收入 502,373.88 639,435.98
其中：非流动资产处置利得 95,227.96
减：营业外支出 73,635.27 489,395.39
其中：非流动资产处置损失 2,486.37 31,688.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,417,689.74 28,028,164.18
列）
减：所得税费用 2,546,524.85 4,500,891.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,871,164.89 23,527,272.95
五、其他综合收益的税后净额 771,120.00 704,480.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
771,120.00 704,480.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
771,120.00 704,480.00
价值变动损益
24
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,642,284.89 24,231,752.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.28
（二）稀释每股收益 0.09 0.28
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 991,895,185.30 669,857,114.79
其中：营业收入 991,895,185.30 669,857,114.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 877,225,910.46 566,021,486.98
其中：营业成本 625,158,528.17 392,594,672.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,009,809.57 6,740,992.22
销售费用 114,727,836.94 87,792,167.03
管理费用 116,785,817.59 71,973,130.63
财务费用 7,500,207.36 2,359,066.25
资产减值损失 2,043,710.84 4,561,458.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
21,342,565.98 6,183,338.39
列）
其中：对联营企业和合营企
5,392,857.16 4,253,332.55
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,011,840.82 110,018,966.20
加：营业外收入 7,180,333.75 8,045,463.32
其中：非流动资产处置利得 143,225.53 361,551.08
减：营业外支出 1,924,028.75 1,677,880.93
其中：非流动资产处置损失 1,343,315.10 106,014.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,268,145.82 116,386,548.59
列）
减：所得税费用 28,290,673.29 21,874,490.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,977,472.53 94,512,057.77
归属于母公司所有者的净利润 96,108,342.29 84,467,324.88
少数股东损益 16,869,130.24 10,044,732.89
六、其他综合收益的税后净额 809,200.00 -1,180,480.00
归属母公司所有者的其他综合收益
809,200.00 -1,180,480.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
809,200.00 -1,180,480.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
809,200.00 -1,180,480.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
26
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 113,786,672.53 93,331,577.77
归属于母公司所有者的综合收益
96,917,542.29 83,286,844.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,869,130.24 10,044,732.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.460 1.010
（二）稀释每股收益 0.460 1.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 364,942,030.64 373,119,391.67
减：营业成本 204,881,169.91 205,951,548.22
税金及附加 4,380,973.45 3,663,933.24
销售费用 62,227,913.76 60,638,994.22
管理费用 41,998,438.63 38,655,706.41
财务费用 8,603,859.21 2,304,969.42
资产减值损失 -296,677.05 1,561,780.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,789,432.47 14,258,553.34
列）
其中：对联营企业和合营企
5,392,857.16 4,253,332.55
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,935,785.20 74,601,013.12
加：营业外收入 2,286,889.98 5,546,075.94
其中：非流动资产处置利得 97,189.13
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减：营业外支出 525,518.93 963,875.62
其中：非流动资产处置损失 438,029.29 46,209.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,697,156.25 79,183,213.44
列）
减：所得税费用 10,199,978.02 10,755,964.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,497,178.23 68,427,249.26
五、其他综合收益的税后净额 809,200.00 -1,180,480.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
809,200.00 -1,180,480.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
809,200.00 -1,180,480.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 66,306,378.23 67,246,769.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.310 0.820
（二）稀释每股收益 0.310 0.820
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 833,717,751.32 553,827,720.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,337,626.61 16,751,587.02
经营活动现金流入小计 865,055,377.93 570,579,307.18
购买商品、接受劳务支付的现金 402,833,344.13 243,548,564.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,491,149.02 87,147,895.87
金
支付的各项税费 103,391,883.52 76,817,209.41
支付其他与经营活动有关的现金 167,953,736.56 100,258,063.70
经营活动现金流出小计 805,670,113.23 507,771,733.03
经营活动产生的现金流量净额 59,385,264.70 62,807,574.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 525,200,000.00 267,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,844,323.54 9,380,340.22
处置固定资产、无形资产和其他
67,462.00 2,616,660.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 246,106.43
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,930,000.00
投资活动现金流入小计 542,357,891.97 282,927,000.22
购建固定资产、无形资产和其他
99,282,948.68 24,016,544.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 594,080,000.00 655,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
173,408,843.12 57,137,246.65
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 866,771,791.80 736,653,790.79
投资活动产生的现金流量净额 -324,413,899.83 -453,726,790.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,700,000.00 1,748,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
13,700,000.00 1,748,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 403,700,000.00 31,748,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,941,966.85 46,247,275.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,975,080.00 4,026,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,740,000.00
筹资活动现金流出小计 122,941,966.85 180,987,275.29
筹资活动产生的现金流量净额 280,758,033.15 -149,239,275.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,729,398.02 -540,158,491.71
加：期初现金及现金等价物余额 277,897,940.25 757,352,280.38
六、期末现金及现金等价物余额 293,627,338.27 217,193,788.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,703,509.86 326,991,875.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 716,935,006.64 265,276,351.44
经营活动现金流入小计 1,061,638,516.50 592,268,227.42
购买商品、接受劳务支付的现金 454,439,139.42 111,456,861.10
支付给职工以及为职工支付的现
44,730,068.17 48,432,733.65
金
支付的各项税费 47,179,462.66 45,784,237.84
支付其他与经营活动有关的现金 497,409,394.72 342,008,360.41
经营活动现金流出小计 1,043,758,064.97 547,682,193.00
经营活动产生的现金流量净额 17,880,451.53 44,586,034.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 277,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,369,354.79 12,232,189.53
处置固定资产、无形资产和其他
49,462.00 8,840.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,418,816.79 289,241,029.53
购建固定资产、无形资产和其他
14,142,839.89 10,196,497.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 716,633,224.33 653,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 730,776,064.22 663,326,497.88
投资活动产生的现金流量净额 -711,357,247.43 -374,085,468.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
55,978,330.00 41,847,833.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,740,000.00
筹资活动现金流出小计 145,978,330.00 126,587,833.09
筹资活动产生的现金流量净额 244,021,670.00 -96,587,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -449,455,125.90 -426,087,267.02
加：期初现金及现金等价物余额 152,431,464.84 545,691,293.88
六、期末现金及现金等价物余额 -297,023,661.06 119,604,026.86
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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