深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-079
2019 年 10 月
1
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主
管人员)龙小秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,299,969,990.86 4,080,403,863.84 5.38%
归属于上市公司股东的净资产
982,628,538.34 1,138,521,428.68 -13.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 638,295,378.04 -19.86% 2,066,699,868.56 -6.29%
归属于上市公司股东的净利润
-78,922,269.28 -651.92% -149,283,895.19 -901.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-83,110,956.03 -774.51% -163,667,302.38 -3,288.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
22,209,955.74 18.95% 104,924,240.09 470.73%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.21 -625.00% -0.39 -880.00%
稀释每股收益（元/股） -0.21 -625.00% -0.39 -880.00%
加权平均净资产收益率 -7.74% -9.03% -14.07% -15.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -768,114.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,321,337.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,210,033.78
减：所得税影响额 2,840,440.57
少数股东权益影响额（税后） 1,119,341.31
合计 14,383,407.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,579 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津中银实业发
国有法人 35.74% 136,266,000 0
展有限公司
深圳市宝山鑫投
境内非国有法人 25.50% 97,200,000 0 质押 29,150,000
资发展有限公司
全国社会保障基
金理事会转持二 其他 2.50% 9,534,000 0
户
上海承芯企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 0.72% 2,748,644 0
限合伙）
肖燕丽 境内自然人 0.52% 1,965,004 0
黄福胜 境内自然人 0.26% 1,000,000 750,000
胡作寰 境内自然人 0.26% 1,000,000 750,000
#陆翠屏 境内自然人 0.18% 684,800 0
#危明理 境内自然人 0.15% 561,400 0
刘倩 境内自然人 0.13% 500,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津中银实业发展有限公司 136,266,000 人民币普通股 136,266,000
深圳市宝山鑫投资发展有限公司 97,200,000 人民币普通股 97,200,000
全国社会保障基金理事会转持二
9,534,000 人民币普通股 9,534,000
户
上海承芯企业管理合伙企业（有限 2,748,644 人民币普通股 2,748,644
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合伙）
肖燕丽 1,965,004 人民币普通股 1,965,004
#陆翠屏 684,800 人民币普通股 684,800
#危明理 561,400 人民币普通股 561,400
刘倩 500,000 人民币普通股 500,000
周俊辉 461,000 人民币普通股 461,000
孙凤香 399,900 人民币普通股 399,900
上述股东关联关系或一致行动的 中银实业、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人。胡作寰持
说明 有宝山鑫 61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫 35.25%股权。
公司股东陆翠屏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名股东参与融资融券业务情
股份 684,800 股；公司股东危明理通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
况说明（如有）
户持有公司股份 556,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明
货币资金 555,300,820.06 382,922,498.50 45.02% 主要系本期放贷集中短期影响，开具承兑汇票
等保证金增加
预付款项 53,938,911.36 33,020,783.56 63.35% 汽车零部件业务新项目前期开模增加，本期末
预付款增加
递延所得税资产 74,060,661.29 36,894,501.78 100.74% 业绩下滑，计提递延所得税亏损增加
短期借款 1,132,908,166.29 735,562,441.79 54.02% 融资增加及长短期借款结构变化
应付票据 525,970,780.07 359,703,692.33 46.22% 应付票据结算增加
预收款项 257,650,452.80 175,573,507.26 46.75% 模具业务预收货款增加
应交税费 15,400,253.37 8,100,314.90 90.12% 部分公司报告期末增值税增加
应付股利 779,721.52 -100.00% 本期支付应付股利
一年内到期的非流 241,238,818.65 407,371,111.42 -40.78% 一年内到期的借款减少
动负债
长期应付款 103,207,349.47 156,567,423.20 -34.08% 融资租赁余额减少
预计负债 71,041.63 -100.00% 子公司惠州银宝科技的未决诉讼已经接受调
解，预计负债已经付款
递延收益 85,540,054.48 36,250,468.68 135.97% 资产相关的政府补助增加
其他综合收益 498,888.74 -898,156.11 155.55% 主要是合并境外子公司报表的本币折算差额
所致
未分配利润 369,196,508.62 526,486,443.81 -29.88% 本期业绩下降导致
利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 原因说明
管理费用 65,942,105.18 41,912,022.75 57.33% 本期搬迁影响，人员费用增加
财务费用 12,385,836.16 5,622,440.74 120.29% 汇率变动汇兑收益同比减少
其他收益 5,516,446.38 2,678,716.18 105.94% 政府补助增加
公允价值变动收益 453,671.45 -2,145,138.14 121.15% 汇率波动，外币掉期业务收益
信用减值损失 3,021,223.46 会计政策变更，本期单独列示，同期列示为资
产减值损失
资产减值损失 -14,984,386.06 1,252,299.49 -1296.55% 产品毛利率有所下降，存货计提减值增加
资产处置收益 106,193.89 533,819.35 -80.11% 固定资产处置收益减少
营业外收入 573,291.05 378,817.07 51.34% 子公司南通银宝收到政府补助增加
营业外支出 937,911.91 720,960.80 30.09% 本期固定资产报废处置损失增加
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利润总额 -96,136,277.84 16,915,812.58 -668.32% 业绩下滑
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年4月9日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司配股的批复》（证件
许可[2019]394 号），核准公司向原股东配售114,372,000股新股，该批复自核准发行之日（2019 年3月15日）起 6个月内有
效。鉴于公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起 6 个月内完成本次配股发行事宜，中国证券监督管理委员会
关于公司配股发行批复到期失效。公司于2019年9月16日披露了《关于公司配股批复到期失效的公告》（公告编号：2019-069）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司配股批复到期失效的公告 2019 年 09 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 16 日 实地调研 机构
2019 年 1 月 18 日公告
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 25 日 实地调研 机构
2019 年 1 月 27 日公告
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 05 月 08 日 其他 其他
2019 年 5 月 8 日公告
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 09 月 03 日 其他 其他
2019 年 9 月 5 日公告
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 555,300,820.06 382,922,498.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,632,573.88 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 226,907,398.93 183,559,767.79
应收账款 602,418,023.07 788,367,561.19
应收款项融资
预付款项 53,938,911.36 33,020,783.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,681,769.93 53,624,702.47
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,359,019,061.61 1,244,278,180.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,161,384.91 26,082,682.91
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流动资产合计 2,886,059,943.75 2,711,856,176.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00 20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 16,300,000.00 16,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资 20,000,000.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,002,896,757.55 1,009,643,844.11
在建工程 33,888,267.71 18,651,704.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 147,231,980.83 147,769,579.04
开发支出
商誉 1,695,510.25 1,695,510.25
长期待摊费用 53,015,321.09 52,116,110.82
递延所得税资产 74,060,661.29 36,894,501.78
其他非流动资产 64,821,548.39 65,476,436.69
非流动资产合计 1,413,910,047.11 1,368,547,686.89
资产总计 4,299,969,990.86 4,080,403,863.84
流动负债：
短期借款 1,132,908,166.29 735,562,441.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
1,324,714.16
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 525,970,780.07 359,703,692.33
10
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应付账款 723,450,423.72 805,168,372.39
预收款项 257,650,452.80 175,573,507.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,066,377.37 60,793,031.13
应交税费 15,400,253.37 8,100,314.90
其他应付款 52,771,601.43 42,604,937.56
其中：应付利息 2,160,782.44 2,097,497.30
应付股利 0.00 779,721.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 241,238,818.65 407,371,111.42
其他流动负债
流动负债合计 3,004,456,873.70 2,596,202,122.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 69,485,752.11 95,950,080.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 103,207,349.47 156,567,423.20
长期应付职工薪酬
预计负债 71,041.63
递延收益 85,540,054.48 36,250,468.68
递延所得税负债 244,886.08
其他非流动负债
非流动负债合计 258,478,042.14 288,839,014.17
负债合计 3,262,934,915.84 2,885,041,137.11
所有者权益：
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股本 381,240,000.00 381,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,603,948.92 173,603,948.92
减：库存股
其他综合收益 498,888.74 -898,156.11
专项储备
盈余公积 58,089,192.06 58,089,192.06
一般风险准备
未分配利润 369,196,508.62 526,486,443.81
归属于母公司所有者权益合计 982,628,538.34 1,138,521,428.68
少数股东权益 54,406,536.68 56,841,298.05
所有者权益合计 1,037,035,075.02 1,195,362,726.73
负债和所有者权益总计 4,299,969,990.86 4,080,403,863.84
法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 449,442,725.67 289,206,551.49
交易性金融资产 1,632,573.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,983,896.96 87,747,522.48
应收账款 366,041,095.35 689,193,303.02
应收款项融资
预付款项 38,470,987.82 79,735,385.10
其他应收款 936,235,477.32 662,861,392.88
其中：应收利息 6,336,081.77 13,919,741.00
应收股利 7,411,137.23 7,411,137.23
存货 670,714,953.75 658,258,067.97
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,674,459.97 1,797,741.20
流动资产合计 2,632,196,170.72 2,468,799,964.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 11,800,000.00 11,800,000.00
长期股权投资 506,351,660.00 484,117,170.00
其他权益工具投资 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 291,677,976.28 305,353,340.23
在建工程 16,720,031.03 4,828,141.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,360,534.44 33,229,001.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,559,077.46 11,093,715.79
递延所得税资产 38,881,436.87 16,120,872.49
其他非流动资产 24,093,523.73 25,044,991.14
非流动资产合计 952,444,239.81 911,587,231.92
资产总计 3,584,640,410.53 3,380,387,196.06
流动负债：
短期借款 1,042,296,918.61 656,757,398.64
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
1,324,714.16
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 507,675,031.21 368,552,759.01
应付账款 401,195,366.83 474,462,158.04
预收款项 156,782,291.21 127,603,962.74
合同负债
应付职工薪酬 22,316,936.58 29,998,047.76
应交税费 3,616,155.12 1,497,909.59
其他应付款 59,193,035.44 40,961,466.38
其中：应付利息 1,525,414.13 1,771,456.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222,382,063.21 386,137,181.62
其他流动负债
流动负债合计 2,415,457,798.21 2,087,295,597.94
非流动负债：
长期借款 69,485,752.11 95,950,080.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 90,988,151.62 125,306,803.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,404,132.53 19,260,952.27
递延所得税负债 244,886.08
其他非流动负债
非流动负债合计 223,122,922.34 240,517,836.88
负债合计 2,638,580,720.55 2,327,813,434.82
所有者权益：
股本 381,240,000.00 381,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,481,381.24 178,481,381.24
减：库存股
14
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,089,192.06 58,089,192.06
未分配利润 328,249,116.68 434,763,187.94
所有者权益合计 946,059,689.98 1,052,573,761.24
负债和所有者权益总计 3,584,640,410.53 3,380,387,196.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 638,295,378.04 796,500,450.07
其中：营业收入 638,295,378.04 796,500,450.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 728,413,997.85 781,888,214.53
其中：营业成本 571,460,477.26 654,043,366.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,439,575.62 7,140,347.98
销售费用 40,468,090.12 35,667,266.75
管理费用 65,942,105.18 41,912,022.75
研发费用 33,717,913.51 37,502,770.19
财务费用 12,385,836.16 5,622,440.74
其中：利息费用 17,697,595.63 17,941,539.78
利息收入 974,563.68 562,602.06
加：其他收益 5,516,446.38 2,678,716.18
投资收益（损失以“－”号填
233,813.71 326,023.89
列）
15
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
175,948.76 415,930.89
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
453,671.45 -2,145,138.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,021,223.46 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-14,984,386.06 1,252,299.49
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
106,193.89 533,819.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -95,771,656.98 17,257,956.31
加：营业外收入 573,291.05 378,817.07
减：营业外支出 937,911.91 720,960.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -96,136,277.84 16,915,812.58
减：所得税费用 -14,994,909.04 654,129.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -81,141,368.80 16,261,683.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-81,141,368.80 16,261,683.11
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -78,922,269.28 14,299,471.34
2.少数股东损益 -2,219,099.52 1,962,211.77
六、其他综合收益的税后净额 2,089,272.61 -631,359.09
归属母公司所有者的其他综合收益
1,994,584.75 -536,363.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其 0.00 0.00
16
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,994,584.75 -536,363.16
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,994,584.75 -536,363.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
94,687.86 -94,995.93
税后净额
七、综合收益总额 -79,052,096.19 15,630,324.02
归属于母公司所有者的综合收益
-76,927,684.53 13,763,108.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,124,411.66 1,867,215.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.21 0.04
（二）稀释每股收益 -0.21 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋
17
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 434,796,666.78 530,164,443.82
减：营业成本 409,443,401.62 456,850,132.19
税金及附加 2,359,841.97 3,701,463.92
销售费用 20,440,506.12 27,385,599.71
管理费用 39,207,404.80 22,163,434.77
研发费用 17,885,697.91 20,558,714.32
财务费用 4,782,641.54 5,079,202.99
其中：利息费用 15,819,660.79 16,836,804.14
利息收入 6,584,145.43 488,714.55
加：其他收益 4,127,471.34 215,807.27
投资收益（损失以“－”号填
230,330.56 10,565,288.35
列）
其中：对联营企业和合营企
172,465.61 407,775.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
453,671.45 -2,145,138.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,704,880.05 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
423,643.06 3,243,100.18
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
232,513.07 190,842.93
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,150,317.65 6,495,796.51
加：营业外收入 -3,559.24 243,294.06
减：营业外支出 218,632.47 618,699.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-52,372,509.36 6,120,391.49
列）
减：所得税费用 -9,790,525.50 -1,149,282.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,581,983.86 7,269,673.61
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深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-42,581,983.86 7,269,673.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -42,581,983.86 7,269,673.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.02
（二）稀释每股收益 -0.11 0.02
19
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,066,699,868.56 2,205,437,161.59
其中：营业收入 2,066,699,868.56 2,205,437,161.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,234,260,340.64 2,198,908,089.21
其中：营业成本 1,794,007,348.30 1,863,966,204.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,531,621.98 18,254,957.26
销售费用 116,161,298.62 86,664,448.88
管理费用 166,921,533.68 119,576,934.85
研发费用 87,773,974.26 72,153,447.56
财务费用 54,864,563.80 38,292,096.33
其中：利息费用 55,876,884.79 48,565,618.91
利息收入 2,613,205.73 1,975,489.08
加：其他收益 19,318,337.26 19,615,925.38
投资收益（损失以“－”号填
762,438.92 2,641,903.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
667,297.80 1,098,538.76
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 2,957,288.04 -774,778.07
20
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,021,223.46 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-40,608,434.95 -4,015,517.08
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
84,965.01 -411,154.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -182,024,654.34 23,585,451.23
加：营业外收入 1,708,397.35 1,109,099.19
减：营业外支出 2,768,510.55 1,925,511.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -183,084,767.54 22,769,039.34
减：所得税费用 -31,161,715.10 2,514,404.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,923,052.44 20,254,634.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-151,923,052.44 20,254,634.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -149,283,895.19 18,625,005.93
2.少数股东损益 -2,639,157.25 1,629,628.76
六、其他综合收益的税后净额 1,601,440.73 -2,788,854.21
归属母公司所有者的其他综合收益
1,397,044.85 -1,887,707.46
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,397,044.85 -1,887,707.46
收益
21
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,397,044.85 -1,887,707.46
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
204,395.88 -901,146.75
税后净额
七、综合收益总额 -150,321,611.71 17,465,780.48
归属于母公司所有者的综合收益
-147,886,850.34 16,737,298.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,434,761.37 728,482.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.39 0.05
（二）稀释每股收益 -0.39 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,444,902,321.52 1,587,997,736.24
减：营业成本 1,317,275,411.99 1,416,699,945.07
税金及附加 7,129,158.13 12,295,317.83
销售费用 65,338,903.21 57,532,192.43
管理费用 95,490,020.20 64,555,331.67
22
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 44,695,960.12 35,913,437.47
财务费用 42,695,717.96 36,291,742.74
其中：利息费用 49,385,304.42 46,138,376.53
利息收入 7,657,448.72 1,485,291.20
加：其他收益 13,719,385.74 9,472,141.81
投资收益（损失以“－”号填
749,323.25 21,617,783.05
列）
其中：对联营企业和合营企
654,182.13 1,076,998.79
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,957,288.04 -774,778.07
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,704,880.05 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-12,485,137.68 3,964,971.06
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
200,782.92 -447,078.89
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -120,876,327.77 -1,457,192.01
加：营业外收入 255,312.55 631,395.93
减：营业外支出 1,015,558.00 1,585,095.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-121,636,573.22 -2,410,892.01
列）
减：所得税费用 -23,128,541.96 -5,516,334.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -98,508,031.26 3,105,442.55
（一）持续经营净利润（净亏损
-98,508,031.26 3,105,442.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
23
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -98,508,031.26 3,105,442.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.26 0.01
（二）稀释每股收益 -0.26 0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,304,000,218.63 2,388,125,934.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
24
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,574,904.55 25,407,471.01
收到其他与经营活动有关的现金 101,807,099.35 82,476,320.97
经营活动现金流入小计 2,429,382,222.53 2,496,009,726.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,390,707,023.89 1,681,696,218.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 677,112,033.82 601,158,458.16
支付的各项税费 65,235,320.95 71,698,484.16
支付其他与经营活动有关的现金 191,403,603.78 169,758,637.10
经营活动现金流出小计 2,324,457,982.44 2,524,311,797.88
经营活动产生的现金流量净额 104,924,240.09 -28,302,071.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,312.44
处置固定资产、无形资产和其他
667,192.00 3,108,695.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 316,569.20
投资活动现金流入小计 734,504.44 3,425,264.20
25
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
128,550,585.11 232,503,471.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,650,585.11 232,503,471.71
投资活动产生的现金流量净额 -133,916,080.67 -229,078,207.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,980,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,006,238,761.76 962,189,775.20
收到其他与筹资活动有关的现金 401,075,546.67 623,154,648.76
筹资活动现金流入小计 1,407,314,308.43 1,592,324,423.96
偿还债务支付的现金 781,984,792.34 979,689,348.56
分配股利、利润或偿付利息支付
47,531,965.78 47,609,567.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 450,691,137.00 455,174,623.41
筹资活动现金流出小计 1,280,207,895.12 1,482,473,538.98
筹资活动产生的现金流量净额 127,106,413.31 109,850,884.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,421,215.34 3,482,208.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,535,788.07 -144,047,184.92
加：期初现金及现金等价物余额 229,499,251.09 306,473,889.85
六、期末现金及现金等价物余额 336,035,039.16 162,426,704.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,820,104,824.80 1,831,364,072.42
26
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收到的税费返还 9,286,648.19 23,402,846.67
收到其他与经营活动有关的现金 69,924,567.68 50,890,897.39
经营活动现金流入小计 1,899,316,040.67 1,905,657,816.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,234,627,281.83 1,500,750,604.12
支付给职工及为职工支付的现金 306,904,914.07 318,842,201.36
支付的各项税费 21,038,871.45 28,494,757.89
支付其他与经营活动有关的现金 91,924,497.32 86,824,374.68
经营活动现金流出小计 1,654,495,564.67 1,934,911,938.05
经营活动产生的现金流量净额 244,820,476.00 -29,254,121.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,312.44 8,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
742,941.20 9,112,483.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 826,840,174.52 676,724,661.27
投资活动现金流入小计 827,650,428.16 694,587,145.21
购建固定资产、无形资产和其他
36,407,847.81 56,540,742.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,234,490.00 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 826,023,408.71 715,871,478.19
投资活动现金流出小计 889,665,746.52 799,412,220.50
投资活动产生的现金流量净额 -62,015,318.36 -104,825,075.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 907,690,343.43 959,435,152.40
收到其他与筹资活动有关的现金 249,375,016.95 461,392,312.33
筹资活动现金流入小计 1,157,065,360.38 1,420,827,464.73
偿还债务支付的现金 760,153,719.57 917,823,745.78
分配股利、利润或偿付利息支付
46,465,338.02 43,694,713.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 423,057,945.00 361,179,470.58
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深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,229,677,002.59 1,322,697,929.73
筹资活动产生的现金流量净额 -72,611,642.21 98,129,535.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,365,920.96 4,399,687.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,559,436.39 -31,549,974.31
加：期初现金及现金等价物余额 155,686,976.54 116,693,167.43
六、期末现金及现金等价物余额 268,246,412.93 85,143,193.12
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 382,922,498.50 382,922,498.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 183,559,767.79 183,559,767.79
应收账款 788,367,561.19 788,367,561.19
应收款项融资
预付款项 33,020,783.56 33,020,783.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,624,702.47 53,624,702.47
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
28
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存货 1,244,278,180.53 1,244,278,180.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 26,082,682.91 26,082,682.91
流动资产合计 2,711,856,176.95 2,711,856,176.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 20,000,000.00 0.00 -20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 16,300,000.00 16,300,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,009,643,844.11 1,009,643,844.11
在建工程 18,651,704.20 18,651,704.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 147,769,579.04 147,769,579.04
开发支出
商誉 1,695,510.25 1,695,510.25
长期待摊费用 52,116,110.82 52,116,110.82
递延所得税资产 36,894,501.78 36,894,501.78
其他非流动资产 65,476,436.69 65,476,436.69
非流动资产合计 1,368,547,686.89 1,368,547,686.89
资产总计 4,080,403,863.84 4,080,403,863.84
流动负债：
短期借款 735,562,441.79 735,562,441.79
向中央银行借款
29
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拆入资金
交易性金融负债 0.00 1,324,714.16 1,324,714.16
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,324,714.16 0.00 -1,324,714.16
负债
衍生金融负债
应付票据 359,703,692.33 359,703,692.33
应付账款 805,168,372.39 805,168,372.39
预收款项 175,573,507.26 175,573,507.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,793,031.13 60,793,031.13
应交税费 8,100,314.90 8,100,314.90
其他应付款 42,604,937.56 42,604,937.56
其中：应付利息 2,097,497.30 2,097,497.30
应付股利 779,721.52 779,721.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
407,371,111.42 407,371,111.42
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,596,202,122.94 2,596,202,122.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 95,950,080.66 95,950,080.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 156,567,423.20 156,567,423.20
长期应付职工薪酬
30
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 71,041.63 71,041.63
递延收益 36,250,468.68 36,250,468.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 288,839,014.17 288,839,014.17
负债合计 2,885,041,137.11 2,885,041,137.11
所有者权益：
股本 381,240,000.00 381,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,603,948.92 173,603,948.92
减：库存股
其他综合收益 -898,156.11 -898,156.11
专项储备
盈余公积 58,089,192.06 58,089,192.06
一般风险准备
未分配利润 526,486,443.81 526,486,443.81
归属于母公司所有者权益
1,138,521,428.68 1,138,521,428.68
合计
少数股东权益 56,841,298.05 56,841,298.05
所有者权益合计 1,195,362,726.73 1,195,362,726.73
负债和所有者权益总计 4,080,403,863.84 4,080,403,863.84
调整情况说明
公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”中核算
的嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）投资调整至“其他权益工具投资” ；将“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债” 项目内容调整至“交易性金融负债” 。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 289,206,551.49 289,206,551.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
31
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 87,747,522.48 87,747,522.48
应收账款 689,193,303.02 689,193,303.02
应收款项融资
预付款项 79,735,385.10 79,735,385.10
其他应收款 662,861,392.88 662,861,392.88
其中：应收利息 13,919,741.00 13,919,741.00
应收股利 7,411,137.23 7,411,137.23
存货 658,258,067.97 658,258,067.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,797,741.20 1,797,741.20
流动资产合计 2,468,799,964.14 2,468,799,964.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 20,000,000.00 0.00 -20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 11,800,000.00 11,800,000.00
长期股权投资 484,117,170.00 484,117,170.00
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 305,353,340.23 305,353,340.23
在建工程 4,828,141.01 4,828,141.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,229,001.26 33,229,001.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,093,715.79 11,093,715.79
32
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 16,120,872.49 16,120,872.49
其他非流动资产 25,044,991.14 25,044,991.14
非流动资产合计 911,587,231.92 911,587,231.92
资产总计 3,380,387,196.06 3,380,387,196.06
流动负债：
短期借款 656,757,398.64 656,757,398.64
交易性金融负债 1,324,714.16 1,324,714.16
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,324,714.16 0.00 -1,324,714.16
负债
衍生金融负债
应付票据 368,552,759.01 368,552,759.01
应付账款 474,462,158.04 474,462,158.04
预收款项 127,603,962.74 127,603,962.74
合同负债
应付职工薪酬 29,998,047.76 29,998,047.76
应交税费 1,497,909.59 1,497,909.59
其他应付款 40,961,466.38 40,961,466.38
其中：应付利息 1,771,456.20 1,771,456.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
386,137,181.62 386,137,181.62
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,087,295,597.94 2,087,295,597.94
非流动负债：
长期借款 95,950,080.66 95,950,080.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 125,306,803.95 125,306,803.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,260,952.27 19,260,952.27
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深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 240,517,836.88 240,517,836.88
负债合计 2,327,813,434.82 2,327,813,434.82
所有者权益：
股本 381,240,000.00 381,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,481,381.24 178,481,381.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,089,192.06 58,089,192.06
未分配利润 434,763,187.94 434,763,187.94
所有者权益合计 1,052,573,761.24 1,052,573,761.24
负债和所有者权益总计 3,380,387,196.06 3,380,387,196.06
调整情况说明
公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”中核算
的嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）投资调整至“其他权益工具投资” ；将“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债” 项目内容调整至“交易性金融负债”。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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