鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
鹭燕医药股份有限公司
2017 年第三季度报告
（2017-058）
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主
管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,314,071,915.63 3,511,458,254.02 51.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,439,018,892.33 1,370,189,923.35 5.02%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 2,335,647,706.20 25.71% 5,988,275,525.83 13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,092,929.94 32.68% 95,548,978.20 21.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常
34,081,191.32 43.17% 96,674,252.12 15.09%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -139,988,434.25 -213.43% -829,870,601.12 -22.24%
基本每股收益（元/股） 0.25 31.58% 0.75 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.25 31.58% 0.75 15.38%
加权平均净资产收益率 2.25% 0.42% 6.78% 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,203.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,070,327.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
243,348.42
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
本报告期公司与控股子公司智
慧康源（厦门）科技有限公司出
资 300 万元设立和开办“福建省
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,569,496.11
康源图像智能研究院”，从事前
沿图像识别人工智能技术的基
础科学研究。
减：所得税影响额 -138,173.64
少数股东权益影响额（税后） 3,423.80
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合计 -1,125,273.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,530 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门麦迪肯科技有限公司 境内非国有法人 35.21% 45,125,000 45,125,000 质押 960,000
建银国际医疗产业股权投资
国有法人 11.29% 14,473,632 0
有限公司
泉州丰泽红桥创业投资有限
境内非国有法人 2.34% 3,000,000 3,000,000
公司
泉州市红桥民间资本管理股
境内非国有法人 1.79% 2,290,733 0
份有限公司
厦门铭源红桥高科创业投资
境内非国有法人 1.56% 2,000,000 2,000,000
有限合伙企业（有限合伙）
陈金龙 境内自然人 1.37% 1,750,000 300,000 质押 1,730,000
李卫阳 境内自然人 1.26% 1,620,000 1,215,000
张珺瑛 境内自然人 1.21% 1,550,000 1,162,500 质押 280,000
朱明国 境内自然人 1.15% 1,480,000 1,125,000 质押 600,000
厦门三态科技有限公司 境内非国有法人 1.14% 1,465,000 1,465,000 质押 1,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
建银国际医疗产业股权投资有限公司 14,473,632 人民币普通股 14,473,632
泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 2,290,733 人民币普通股 2,290,733
陈金龙 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
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中融国际信托有限公司-中融-瞰金 32
990,718 人民币普通股 990,718
号证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司-中融-瞰金 28
940,092 人民币普通股 940,092
号证券投资集合资金信托计划
林丽珠 721,800 人民币普通股 721,800
许其专 500,000 人民币普通股 500,000
中国国际金融股份有限公司 484,315 人民币普通股 484,315
李卫阳 405,000 人民币普通股 405,000
黄建坤 400,000 人民币普通股 400,000
厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控
制的企业。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公
司和厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）存在关联关系。泉州市
上述股东关联关系或一致行动的说明
红桥民间资本管理股份有限公司和泉州丰泽红桥创业投资有限公司属于《上市公司
收购管理办法 》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联
关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期应收账款余额251,830.22万元，比上年度期末余额增长60.76%，主要原因是（1）福建省医疗机构药品联合限价阳
光采购的标期于2017年5月开始执行，公司在新标中取得的委托配送品规总数居全省首位，导致公司在福建省市场的销售额
及应收账款的增长；（2）本报告期公司在福建省外（四川省、江西省和安徽省）并购扩张，报告期内因非同一控制下企业
合并新增应收账款39,222.43万元，占应收账款增加额的41.21%；
2、报告期预付款项余额20,108.12万元，比上年度期末余额增长71.74%，主要原因是（1）福建省医疗机构药品联合限价阳
光采购的标期于2017年5月开始执行，新标执行初期供应商大多要求公司以预付款条件购买存货，导致公司在福建省市场的
预付款项的增长；（2）本报告期公司在福建省外并购扩张，报告期内因非同一控制下企业合并新增预付款项7,009.91万元，
占预付款项增加额的83.46%；
3、报告期存货余额116,007.99万元，比上年度期末余额增长55.14%，主要原因是（1）福建省医疗机构药品联合限价阳光采
购的标期于2017年5月开始执行，新标销售额增长引起存货余额的增长；（2）本报告期公司在福建省外并购扩张，报告期内
因非同一控制下企业合并新增存货15,123.98万元，占存货增加额的36.68%；
4、报告期其他应收款余额13,456.56万元，比上年度期末余额增长38.67%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，
报告期因非同一控制下企业合并新增其他应收款3,384万元，占其他应收款增加额的90.19%；
5、报告期固定资产余额42,742.60万元，比上年度期末余额增长31.67%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，报
告期内因非同一控制下企业合并新增固定资产7,140.74万元，占固定资产增加额的69.46%；
6、报告期在建工程余额12,750.46万元，比上年度期末余额增长65.37%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，报
告期内因非同一控制下企业合并新增在建工程5,648.17万元；
7、报告期商誉余额15,806.69万元，比上年度期末余额增长461.81%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，报告
期内因非同一控制下企业合并新增商誉12,993.14万元；
8、报告期短期借款余额203,621.60万元，比上年度期末余额增长125.90%，主要原因是本报告期内公司在福建省外并购扩张，
导致公司资金需求增加；
9、报告期预收款项余额3,702.26万元，比上年度期末余额增长7299.93%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，
报告期内因非同一控制下企业合并新增预收款项2,682.11万元，占预收款项增加额的73.44%；
10、报告期其他应付款余额34,727.45万元，比上年度期末余额增长1106.94%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩
张，报告期内因非同一控制下企业合并新增其他应付款30,297.19万元，占其他应付款增加额的95.12%；
11、报告期长期借款余额7,586.91万元，比上年度期末余额增长384.66%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，
导致公司资金需求增加；
12、报告期税金及附加比上年同期增长85.52%，主要原因是根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016
年5月1日之后利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016
年5月1日起调整计入“税金及附加”；
13、报告期新增其他收益207.03万元，主要原因是根据《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕
15号）的规定，2017年1月1日起，与日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入；
14、报告期营业外收入比上年同期下降68.40%，主要原因是根据《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财
会〔2017〕15号）的规定，2017年1月1日起，与日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入；
15、报告期营业外支出比上年同期增长373.40%，主要原因是本报告期公司与控股子公司智慧康源（厦门）科技有限公司出
资300万元设立和开办“福建省康源图像智能研究院”，从事前沿图像识别人工智能技术的基础科学研究；
16、报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长271.69%，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张，报
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告期内因非同一控制下企业合并新增收到的其他与经营活动有关的现金8,972.40万元；
17、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少36.84%，主要原因是本报告期项目支出减
少；
18、报告期新增取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,103.67万元，主要原因是本报告期公司在福建省外并购扩张
取得10家公司的控股权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,553 至 15,018
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,552.31
业绩变动的原因说明 并购扩张，销售增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 18 日 实地调研 机构
披露的 2017 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹭燕医药股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,052,540.83 424,703,550.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,870,000.94 829,384.70
应收账款 2,518,302,213.37 1,566,523,859.15
预付款项 201,081,208.46 117,086,289.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,887,098.97 2,387,605.21
应收股利
其他应收款 134,565,643.61 97,042,152.98
买入返售金融资产
存货 1,160,079,851.85 747,765,075.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,167,702.97 27,350,798.88
流动资产合计 4,475,006,261.00 2,983,688,716.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,151,434.57 1,222,841.92
固定资产 427,425,974.26 324,623,837.08
在建工程 127,504,567.14 77,101,035.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,540,684.65 60,097,803.41
开发支出
商誉 158,066,909.69 28,135,543.31
长期待摊费用 29,555,780.19 22,183,498.60
递延所得税资产 20,721,013.63 14,358,148.66
其他非流动资产 99,290.50 46,829.00
非流动资产合计 839,065,654.63 527,769,537.73
资产总计 5,314,071,915.63 3,511,458,254.02
流动负债：
短期借款 2,036,215,978.84 901,363,491.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 166,378,964.20 235,728,094.74
应付账款 1,100,193,062.41 910,844,476.88
预收款项 37,022,617.96 500,310.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,497,610.75 11,746,524.46
应交税费 17,076,801.39 20,199,366.70
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应付利息 376,276.50
应付股利
其他应付款 347,274,546.88 28,773,158.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,709,035,858.93 2,109,155,422.63
非流动负债：
长期借款 75,869,050.00 15,653,925.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 287,292.46 298,852.46
预计负债
递延收益 9,386,255.18 8,168,684.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,542,597.64 24,121,461.70
负债合计 3,794,578,456.57 2,133,276,884.33
所有者权益：
股本 128,168,800.00 128,168,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 650,270,999.01 650,270,999.01
减：库存股
其他综合收益 1,072,316.69 2,158,565.91
专项储备
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盈余公积 50,793,616.43 50,793,616.43
一般风险准备
未分配利润 608,713,160.20 538,797,942.00
归属于母公司所有者权益合计 1,439,018,892.33 1,370,189,923.35
少数股东权益 80,474,566.73 7,991,446.34
所有者权益合计 1,519,493,459.06 1,378,181,369.69
负债和所有者权益总计 5,314,071,915.63 3,511,458,254.02
法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,362,730.24 260,781,220.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,228,244.22
应收账款 363,310,976.86 541,368,893.51
预付款项 38,155,218.77 54,922,944.00
应收利息 2,887,098.97 2,387,605.21
应收股利
其他应收款 985,357,391.61 569,006,971.51
存货 240,461,060.44 264,185,236.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,684,602.67 9,448,933.34
流动资产合计 1,912,447,323.78 1,702,101,804.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 783,774,481.79 624,024,481.79
投资性房地产
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固定资产 46,848,777.52 48,479,175.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,304,974.84 2,334,246.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,174,004.61 2,466,035.08
递延所得税资产 3,000,616.00 2,549,445.06
其他非流动资产
非流动资产合计 838,102,854.76 679,853,383.79
资产总计 2,750,550,178.54 2,381,955,188.09
流动负债：
短期借款 1,027,919,021.27 473,510,663.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,628,943.54 83,737,924.72
应付账款 183,191,443.17 285,322,885.62
预收款项 12,368,963.19 14,852,025.89
应付职工薪酬 2,889,766.83
应交税费 1,390,764.52 6,784,275.10
应付利息
应付股利
其他应付款 143,778,472.29 306,129,646.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,400,277,607.98 1,173,227,187.27
非流动负债：
长期借款 75,869,050.00 15,653,925.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,150,734.55 3,868,588.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,019,784.55 19,522,513.15
负债合计 1,479,297,392.53 1,192,749,700.42
所有者权益：
股本 128,168,800.00 128,168,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 644,242,414.01 644,242,414.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,793,616.43 50,793,616.43
未分配利润 448,047,955.57 366,000,657.23
所有者权益合计 1,271,252,786.01 1,189,205,487.67
负债和所有者权益总计 2,750,550,178.54 2,381,955,188.09
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,335,647,706.20 1,857,900,356.76
其中：营业收入 2,335,647,706.20 1,857,900,356.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,284,179,376.18 1,824,930,128.12
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鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,164,033,108.06 1,730,704,266.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,322,501.72 1,967,279.51
销售费用 42,466,267.89 32,772,904.25
管理费用 42,493,966.38 37,763,841.91
财务费用 25,371,711.77 18,080,001.83
资产减值损失 5,491,820.36 3,641,834.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 525,862.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,994,192.37 32,970,228.64
加：营业外收入 331,952.35 838,335.07
其中：非流动资产处置利得 5,551.35
减：营业外支出 3,277,202.10 245,205.68
其中：非流动资产处置损失 3,330.68 5,463.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,048,942.62 33,563,358.03
减：所得税费用 12,734,082.94 9,108,644.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,314,859.68 24,454,713.65
归属于母公司所有者的净利润 32,092,929.94 24,187,910.80
少数股东损益 4,221,929.74 266,802.85
六、其他综合收益的税后净额 -450,844.58 141,883.11
归属母公司所有者的其他综合收益的
-450,844.58 141,883.11
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
15
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-450,844.58 141,883.11
合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -450,844.58 141,883.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 35,864,015.10 24,596,596.76
归属于母公司所有者的综合收益总
31,642,085.36 24,329,793.91
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,221,929.74 266,802.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.19
（二）稀释每股收益 0.25 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 486,339,827.15 903,173,305.12
减：营业成本 458,154,050.24 862,749,645.07
税金及附加 593,552.61 157,788.30
16
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 3,391,071.08 5,126,789.71
管理费用 10,078,760.34 9,480,664.99
财务费用 11,110,014.19 8,032,555.77
资产减值损失 -4,645.79 803,526.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 360,033.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,377,057.48 16,822,335.02
加：营业外收入 23,940.09 465,735.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,717,500.00 217,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,683,497.57 17,070,570.02
填列）
减：所得税费用 511,767.51 4,267,642.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,171,730.06 12,802,927.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
17
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,171,730.06 12,802,927.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,988,275,525.83 5,266,081,313.25
其中：营业收入 5,988,275,525.83 5,266,081,313.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,847,943,975.17 5,156,546,828.47
其中：营业成本 5,536,444,848.92 4,876,083,774.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,345,049.84 6,654,211.14
销售费用 114,980,304.20 99,707,789.56
管理费用 120,811,551.21 108,193,711.06
财务费用 52,401,060.44 52,390,378.15
资产减值损失 10,961,160.56 13,516,963.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
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鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,070,327.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,401,878.40 109,534,484.78
加：营业外收入 542,980.14 1,718,454.77
其中：非流动资产处置利得 15,966.75 37,433.36
减：营业外支出 3,873,331.64 818,202.11
其中：非流动资产处置损失 20,170.56 17,511.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号
139,071,526.90 110,434,737.44
填列）
减：所得税费用 34,803,621.54 30,631,566.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,267,905.36 79,803,170.88
归属于母公司所有者的净利润 95,548,978.20 78,642,049.10
少数股东损益 8,718,927.16 1,161,121.78
六、其他综合收益的税后净额 -1,086,249.22 515,342.86
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,086,249.22 515,342.86
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,086,249.22 515,342.86
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
19
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 -1,086,249.22 515,342.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 103,181,656.14 80,318,513.74
归属于母公司所有者的综合收益
94,462,728.98 79,157,391.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,718,927.16 1,161,121.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.75 0.65
（二）稀释每股收益 0.75 0.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,755,012,358.27 2,412,305,353.86
减：营业成本 1,658,126,103.19 2,296,132,688.92
税金及附加 2,484,481.34 1,177,364.83
销售费用 8,891,413.23 10,364,258.13
管理费用 30,530,436.01 28,640,569.97
财务费用 23,998,426.48 22,915,604.87
资产减值损失 2,522,537.36 4,132,893.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
86,118,270.43 81,868,048.01
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,718,959.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,296,190.89 130,810,021.39
加：营业外收入 115,148.40 493,568.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,152,500.00 652,500.00
其中：非流动资产处置损失
20
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号
114,258,839.29 130,651,089.75
填列）
减：所得税费用 6,577,780.95 12,299,415.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,681,058.34 118,351,674.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 107,681,058.34 118,351,674.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,362,510,441.86 5,884,078,972.89
客户存款和同业存放款项净增加
额
21
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,027,382.63 33,368,785.21
经营活动现金流入小计 6,486,537,824.49 5,917,447,758.10
购买商品、接受劳务支付的现金 6,905,943,498.96 6,257,513,754.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
148,900,678.70 123,412,296.79
金
支付的各项税费 106,045,447.05 104,542,788.23
支付其他与经营活动有关的现金 155,518,800.90 110,877,268.33
经营活动现金流出小计 7,316,408,425.61 6,596,346,107.40
经营活动产生的现金流量净额 -829,870,601.12 -678,898,349.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
283,469.58 59,321.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 283,469.58 59,321.00
22
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
56,290,229.83 89,125,917.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
231,036,736.80
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 287,376,966.63 89,125,917.41
投资活动产生的现金流量净额 -287,093,497.05 -89,066,596.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 541,300,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,115,561,685.20 2,386,201,872.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,406,731.46
筹资活动现金流入小计 2,116,561,685.20 2,938,909,104.23
偿还债务支付的现金 945,485,373.43 2,248,621,194.26
分配股利、利润或偿付利息支付
74,247,848.16 73,361,144.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
692,486.68 733,535.83
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,869,267.72
筹资活动现金流出小计 1,019,733,221.59 2,328,851,606.69
筹资活动产生的现金流量净额 1,096,828,463.61 610,057,497.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-515,375.34 205,113.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,651,009.90 -157,702,334.26
加：期初现金及现金等价物余额 409,828,550.72 456,254,129.81
六、期末现金及现金等价物余额 389,177,540.82 298,551,795.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,190,425,746.78 2,473,431,957.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 989,886,056.03 596,648,356.95
经营活动现金流入小计 3,180,311,802.81 3,070,080,314.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,030,988,467.86 2,781,081,060.13
支付给职工以及为职工支付的现
27,459,293.41 25,091,788.36
金
支付的各项税费 25,388,467.03 26,061,188.71
支付其他与经营活动有关的现金 1,574,083,674.53 543,511,067.72
经营活动现金流出小计 3,657,919,902.83 3,375,745,104.92
经营活动产生的现金流量净额 -477,608,100.02 -305,664,790.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 86,118,270.43 81,868,048.01
处置固定资产、无形资产和其他
37,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,118,270.43 81,905,048.01
购建固定资产、无形资产和其他
1,325,573.09 1,761,750.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 159,750,000.00 389,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 161,075,573.09 390,961,750.87
投资活动产生的现金流量净额 -74,957,302.66 -309,056,702.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 541,300,500.00
取得借款收到的现金 1,143,339,298.44 1,022,403,272.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,406,731.46
筹资活动现金流入小计 1,143,339,298.44 1,575,110,504.23
偿还债务支付的现金 527,930,940.20 961,162,857.66
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鹭燕医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
49,261,445.38 49,613,085.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,351,439.58
筹资活动现金流出小计 577,192,385.58 1,017,127,382.79
筹资活动产生的现金流量净额 566,146,912.86 557,983,121.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,581,510.18 -56,738,371.76
加：期初现金及现金等价物余额 245,906,220.06 239,573,469.33
六、期末现金及现金等价物余额 259,487,730.24 182,835,097.57
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鹭燕医药股份有限公司
法定代表人：吴金祥
二○一七年十月二十四日
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