坚朗五金:关于开展远期结售汇业务的公告2019-04-19
证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-037
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年4月17日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,
审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司开展
远期结售汇业务。现将有关情况公告如下:
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元,随着公司规模的不断扩大,外
汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公
司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影
响,使公司的财务费用保持在较为稳定的水平,公司拟与银行开展远
期结售汇业务,通过锁定远期结售汇汇率,在人民币兑外币汇率双向
波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定
将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期
限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
的业务。
三、远期结售汇业务交易额度
公司拟与商业银行开展远期结售汇业务,交易总规模为:美元币
种累计金额不超过 3,000 万美元,公司将根据汇率变动趋势择机开
展,期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险,不做投机性、套利
性的交易操作,但仍存在下列风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若相关业务
确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。
2、内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度
较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五.远期结售汇业务风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,
适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务操
作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等
做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利
于降低内部控制风险。
六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见
1、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,
降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司决定与银行开展远期结
售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期
结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效
控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:
美元币种累计金额不超过3,000万美元。
2、监事会审议情况
2019年4月17日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为:公司为了锁定成
本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公
司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营
风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了
相应的监管机制,可有效控制风险。
因此,监事会同意公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:
美元币种累计金额不超过3,000万美元。
七、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议;
2.第三届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日