罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2022-085
罗欣药业集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业收入（元） 626,810,897.48 -61.99% 3,769,618,686.08 -25.98%
归属于上市公司股东的净利润
-379,273,321.16 -372.72% -497,367,412.58 -213.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常
-382,367,280.09 -395.97% -573,239,849.41 -238.17%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
— — -1,139,298,807.70 -271.29%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.26 -360.00% -0.34 -213.33%
稀释每股收益（元/股） -0.26 -360.00% -0.34 -213.33%
加权平均净资产收益率 -9.28% -12.46% -12.08% -22.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,673,154,997.19 9,496,829,759.91 1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,905,681,543.80 4,384,586,514.05 -10.92%
（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-952,327.32 -1,521,937.16
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
5,102,758.59 92,799,981.47
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产的损益 802,572.98 1,178,427.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -447,262.17 2,038,442.81
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,853,572.97 -4,259,612.72
减：所得税影响额 240,904.81 13,665,742.10
少数股东权益影响额（税后） -682,694.63 697,123.38
合计 3,093,958.93 75,872,436.83 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因
衍生金融资产 49,065,600.03 -100.00% 套期保值工具到期
应收款项融资 60,951,022.16 108,344,830.49 -43.74% 本期背书票据支付采购款
预付款项 138,388,515.37 93,072,421.50 48.69% 本期新增预付材料采购款
本期新增办公楼租赁确认使用
使用权资产 99,215,492.47 68,803,253.63 44.20%
权资产
本期获批上市的替戈拉生片项
无形资产 526,078,165.86 338,111,719.91 55.59% 目转入无形资产，导致无形资
产增加
本期获批上市的替戈拉生片项
开发支出 202,825,067.94 312,182,854.11 -35.03% 目转入无形资产，导致开发支
出减少
短期借款 2,762,630,288.87 1,934,108,866.63 42.84% 本期新增金融机构借款
应交税费 33,434,733.97 228,539,681.88 -85.37% 本期支付上期末应交税费
部分长期借款将在一年内到期
一年内到期的非流动负债 606,413,563.91 288,336,611.44 110.31% 导致本期一年内到期的非流动
负债增加
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部分长期借款将在一年内到期
长期借款 85,582,915.74 567,127,999.71 -84.91%
导致本期长期借款减少
本期新增办公楼租赁确认租赁
租赁负债 86,807,896.15 57,132,450.03 51.94%
负债
由于开展售后回租业务导致本
长期应付款 98,387,465.62 100.00%
期长期应付款增加
利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减幅度 变动原因
本期新增金融机构借款导致利
财务费用 100,718,260.53 67,113,941.37 50.07%
息支出增加
减：所得税费用 -50,653,941.28 75,339,209.71 -167.23% 本期递延所得税费用减少
现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减幅度 变动原因
本期套期保值工具到期收回现
收回投资收到的现金 118,213,229.31 43,511,019.65 171.69%
金
偿还债务支付的现金 1,291,117,571.35 876,679,453.09 47.27% 本期偿还金融机构借款
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东罗欣控股有限
境内非国有法人 35.56% 518,843,206 518,843,206 质押 213,961,841
公司
克拉玛依珏志股权
投资管理有限合伙 境内非国有法人 9.65% 140,754,819 140,754,819 质押 34,400,000
企业
方秀宝 境内自然人 6.87% 100,294,266 0
ALLY BRIDGE
FLAGSHIP LX 境外法人 5.00% 72,944,395 54,759,382
（HK）LIMITED
张斌 境内自然人 3.67% 53,534,675 38,435,152
陈来阳 境内自然人 3.67% 53,534,674 38,435,151
得怡投资管理（北
京）有限公司－成
都得怡欣华股权投 其他 2.86% 41,692,359 0
资合伙企业（有限
合伙）
克拉玛依市得怡恒
佳股权投资有限合 境内非国有法人 2.45% 35,789,757 0 质押 35,789,757
伙企业
前海股权投资基金
境内非国有法人 2.09% 30,477,267 21,888,295
（有限合伙）
平安资本有限责任
公司－天津市平安
其他 1.75% 25,552,159 18,345,140
消费科技投资合伙
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
①
方秀宝 100,294,266 人民币普通股 100,294,266
得怡投资管理（北京）有限公司－成
41,692,359 人民币普通股 41,692,359
都得怡欣华股权投资合伙企业（有限
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②
合伙）
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合
③ 35,789,757 人民币普通股 35,789,757
伙企业
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合
④ 24,961,414 人民币普通股 24,961,414
伙企业
⑤
方东晖 20,884,500 人民币普通股 20,884,500
ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX（HK）
18,185,013 人民币普通股 18,185,013
LIMITED
陈来阳 15,099,523 人民币普通股 15,099,523
张斌 15,099,523 人民币普通股 15,099,523
⑥
温岭市大任投资管理有限公司 10,442,080 人民币普通股 10,442,080
前海股权投资基金（有限合伙） 8,588,972 人民币普通股 8,588,972
山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企
业、得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合
伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明
及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人；方
秀宝、方东晖及温岭市大任投资管理有限公司为一致行动人。除
此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
注：① 方秀宝作为原控股股东、实际控制人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起 36
个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公
司股份。
② 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份是通过受让上市公司原控股股
东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括
但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。
③ 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份
获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通
过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。
④ 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份
获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通
过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。
⑤ 方东晖作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之
日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持
有的公司股份。
⑥ 温岭市大任投资管理有限公司作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买
资产暨关联交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，
也不委托他人管理其持有的公司股份。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）重大资产重组业绩承诺及补偿情况
公司 2019 年度实施重大资产重组，通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山
东罗欣”）99.65476%股份，根据公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易
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对方承诺山东罗欣在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度（以下简称“业绩承诺期”）实现的合并报表范围扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 55,000.00 万元、65,000.00 万元、75,000.00 万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕6-228 号、天健审〔2022〕6-26 号《关于山东罗欣药
业集团股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，山东罗欣 2020 年度及 2021 年度均未达到业绩承诺目标。
公司于 2022 年 5 月 26 日及 2022 年 6 月 13 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议及
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。根据
山东罗欣业绩承诺期内业绩完成情况及承诺期满资产减值情况，确定业绩承诺方 2020 年度和 2021 年度应履行补偿金额合
计 2,291,131,273.12 元，折合应补偿股份合计 371,334,114 股。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露的《关于发行
股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。
公司于 2022 年 8 月 29 日及 2022 年 9 月 14 日分别召开第四届董事会第二十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于定向回购业绩补偿股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司已与 33 名补偿义务人就业绩补
偿事宜达成一致意见，公司拟分别以 1 元/年的价格定向回购 33 名补偿义务人 2020 年度和 2021 年度应补偿股份，并办理
业绩补偿股份注销手续。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于拟定向回购注销业绩补偿股份减少注册资本
的公告》。
公司于 2022 年 9 月 15 日披露了《关于拟回购注销业绩补偿股份涉及减资暨通知债权人的提示性公告》，债权申报公
示期为 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 10 月 29 日。
截至目前，业绩补偿股份回购注销手续尚在办理中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
（二）控股子公司增资暨关联交易情况
公司于 2022 年 9 月 14 日分别召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司之控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称
“北京健康”）目前注册资本为人民币 10,000 万元，拟增加注册资本人民币 12,790 万元，公司拟以自有资金人民币 3,290
万元的价格认购其中 3,290 万元的注册资本，北京健康其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“得怡成都”）拟以自有资金人民币 9,500 万元的价格认购其中 9,500 万元的注册资本。本次增资完成后，北京健康
的注册资本变更为人民币 22,790 万元，公司对其持股比例为 51.00%，得怡成都对其持股比例为 49.00%。公司同意就本次
增资放弃部分优先认缴出资权，放弃出资金额为人民币 6,991.66 万元。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 15 日披露的《关
于放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的公告》。
截至目前，北京健康上述增资事项尚未完成工商变更登记，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
（三）控股子公司转让股权及被动形成财务资助的情况
公司于 2022 年 9 月 21 日及 2022 年 10 月 11 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议
及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》和《关于转让控股子公司股权后形成财务
资助的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）70%股
权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称“上药山东”），转让价格为 41,496.00 万元
（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东持有现代物流 70%股权，山东罗欣持有现代物流 30%股权，现代物流将不再
纳入公司合并报表范围内。同时，本次股权转让导致山东罗欣及其全资子公司山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司向现代
物流及其下属子公司提供经营借款被动形成财务资助，具体情况详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关于转让控股子公
司股权的公告》和《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》。
截至目前，现代物流上述股权转让事项尚未完成交割，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗欣药业集团股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,294,718,186.07 2,001,721,904.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,255,500.49 12,578,613.36
衍生金融资产 49,065,600.03
应收票据 4,891,972.45 13,007,778.09
应收账款 3,641,137,928.84 3,133,838,241.96
应收款项融资 60,951,022.16 108,344,830.49
预付款项 138,388,515.37 93,072,421.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 165,431,912.96 80,462,643.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 919,002,238.24 709,077,407.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,166,173.32 167,218,084.29
流动资产合计 6,381,943,449.90 6,368,387,525.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 62,615,931.60 65,242,537.34
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,051,148.37 31,084,048.67
固定资产 1,665,130,089.56 1,639,885,086.70
在建工程 291,504,441.92 362,380,503.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 99,215,492.47 68,803,253.63
无形资产 526,078,165.86 338,111,719.91
开发支出 202,825,067.94 312,182,854.11
商誉 10,758,674.06 9,756,809.77
长期待摊费用 60,992,809.38 59,266,773.45
递延所得税资产 284,121,656.12 183,669,390.20
其他非流动资产 57,918,070.01 58,059,256.83
非流动资产合计 3,291,211,547.29 3,128,442,234.06
资产总计 9,673,154,997.19 9,496,829,759.91
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罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 2,762,630,288.87 1,934,108,866.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,725,075.97 140,711,724.96
应付账款 694,282,788.01 759,055,838.49
预收款项 3,416,221.49 3,322,655.15
合同负债 170,708,390.13 148,800,272.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,710,018.13 135,947,953.25
应交税费 33,434,733.97 228,539,681.88
其他应付款 427,275,434.13 351,138,825.04
其中：应付利息
应付股利 1,274,338.50 623,838.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 606,413,563.91 288,336,611.44
其他流动负债 22,111,459.53 17,314,508.15
流动负债合计 4,965,707,974.14 4,007,276,937.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 85,582,915.74 567,127,999.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 86,807,896.15 57,132,450.03
长期应付款 98,387,465.62
长期应付职工薪酬
预计负债 31,010,456.55 27,278,812.08
递延收益 115,343,392.60 102,224,195.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 417,132,126.66 753,763,457.51
负债合计 5,382,840,100.80 4,761,040,395.10
所有者权益：
股本 1,458,922,600.00 1,463,689,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 139,228,031.77 175,399,935.32
减：库存股 40,659,567.15
其他综合收益 30,944,557.41 -2,743,435.58
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 2,276,586,354.62 2,788,900,326.46
归属于母公司所有者权益合计 3,905,681,543.80 4,384,586,514.05
少数股东权益 384,633,352.59 351,202,850.76
所有者权益合计 4,290,314,896.39 4,735,789,364.81
负债和所有者权益总计 9,673,154,997.19 9,496,829,759.91
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罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
法定代表人：刘保起 主管会计工作负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,769,618,686.08 5,092,644,764.83
其中：营业收入 3,769,618,686.08 5,092,644,764.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,311,968,008.93 4,505,545,244.21
其中：营业成本 2,209,236,059.00 2,416,319,839.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,127,368.13 54,433,610.21
销售费用 1,479,253,331.99 1,489,036,343.98
管理费用 317,878,732.67 252,663,129.80
研发费用 171,754,256.61 225,978,379.64
财务费用 100,718,260.53 67,113,941.37
其中：利息费用 94,100,028.94 58,943,947.89
利息收入 10,565,044.36 8,724,800.48
加：其他收益 93,242,982.11 22,371,678.47
投资收益（损失以“－”号填
1,178,427.91 1,029,266.62
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,038,442.81 -1,541,479.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-86,306,373.22 -81,126,049.63
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
4,160,001.32 1,078,103.99
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
294,576.32 -3,614,221.83
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-527,741,265.60 525,296,818.25
列）
加：营业外收入 2,431,352.11 9,244,374.94
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罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
减：营业外支出 8,950,478.95 4,421,774.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-534,260,392.44 530,119,418.58
填列）
减：所得税费用 -50,653,941.28 75,339,209.71
五、净利润（净亏损以“－”号填
-483,606,451.16 454,780,208.87
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-483,606,451.16 454,780,208.87
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-497,367,412.58 436,319,877.15
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
13,760,961.42 18,460,331.72
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 33,804,700.34 -6,168,850.62
归属母公司所有者的其他综合收益
33,687,992.99 -6,147,553.28
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
2,817,059.68
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他 2,817,059.68
（二）将重分类进损益的其他综
30,870,933.31 -6,147,553.28
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 30,870,933.31 -6,147,553.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
116,707.35 -21,297.34
税后净额
七、综合收益总额 -449,801,750.82 448,611,358.25
（一）归属于母公司所有者的综合
-463,679,419.59 430,172,323.87
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
13,877,668.77 18,439,034.38
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.34 0.30
（二）稀释每股收益 -0.34 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘保起 主管会计工作负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星
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罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,540,404,278.73 4,983,921,244.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 290,723,400.21 444,157,282.38
经营活动现金流入小计 3,831,127,678.94 5,428,078,527.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,364,320,376.45 2,451,206,764.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 647,074,261.08 564,740,534.94
支付的各项税费 420,814,356.31 545,200,585.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,538,217,492.80 2,173,778,101.03
经营活动现金流出小计 4,970,426,486.64 5,734,925,985.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,139,298,807.70 -306,847,458.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 118,213,229.31 43,511,019.65
取得投资收益收到的现金 1,178,427.91 2,954,009.69
处置固定资产、无形资产和其他长
519,197.89 6,042,866.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,589,173.16
投资活动现金流入小计 174,500,028.27 52,507,896.01
购建固定资产、无形资产和其他长
239,712,446.75 214,554,926.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 45,010,000.00 91,292,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
1,973,590.45 3,543,539.74
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,918,287.04
投资活动现金流出小计 334,614,324.24 309,390,486.69
投资活动产生的现金流量净额 -160,114,295.97 -256,882,590.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,186,136.59 16,670,000.00
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罗欣药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
22,186,136.59 16,670,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,028,066,391.28 1,597,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 922,958,030.52
筹资活动现金流入小计 2,973,210,558.39 1,613,870,000.00
偿还债务支付的现金 1,291,117,571.35 876,679,453.09
分配股利、利润或偿付利息支付的
108,820,448.35 128,378,044.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,022,146,056.49 12,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,422,084,076.19 1,017,057,497.96
筹资活动产生的现金流量净额 551,126,482.20 596,812,502.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,428,145.23 -6,872,755.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -728,858,476.24 26,209,697.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,493,586,764.51 1,012,890,627.09
六、期末现金及现金等价物余额 764,728,288.27 1,039,100,324.28
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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