证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-007
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,868.00 万股，每股面值 1 元，发行价
格为人民币 7.70 元/股。截至 2016 年 5 月 25 日止，本公司共计募集货币资金人
民币 143,836,000.00 元，扣除与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民
币 39,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 104,036,000.00 元。由于增
值税为价外税，增值税进项税人民币 2,134,651.69 元可予以抵扣，待抵扣后相
应款项应转回募集资金专户，天顺股份公司募集资金入账金额应为人民币
106,170,651.69 元。
截止 2016 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000449 号”验资报告验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 101,375,953.52
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币
28,013,635.60 元；于 2016 年 5 月 26 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 73,362,317.92 元；截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 4,806,829.59 元（含利息收入）。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易 所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求制定并修订了《募集资金
专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使
用、审批、 变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于 2016 年 6 月 22
日公司和广州证券与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、新疆
天山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2018 年 12
月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
新疆天山农村商业银行
802030112010105465735 113,836,000.00 282.57 活期
经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司
3002010329200141114 --- 4,806,547.02 活期
新疆维吾尔自治区分行
合计 113,836,000.00 4,806,829.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 6 月 19 日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公
司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意终止“新疆天顺哈密物流园区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”，
并同意项目尾款 18,532,694.00 元，继续通过募集资金专户支付，剩余和节余募
集资金（含利息收入）18,224,316.22 元用于永久性补充流动资金，实际补充流
动资金为 18,256,836.35 元，其中，使用募集资金 17,286,722.87 元，截止 2018
年 5 月 31 日利息 937,593.35 元，2018 年 6 月 1 日至补充流动资金划转期间的
利息 32,520.13 元。
具体情况详见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
等相关公告。上述事项已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 106,170,651.69 本年度投入募集资金总额 41,316,109.85
报告期内变更用途的募集资金总额 17,286,722.87 101,375,953.52
累计变更用途的募集资金总额 17,286,722.87 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 16.28%
是否已变
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
91,927,381.4 82,116,58 22,875,940. 77,321,891.2
1 新疆天顺哈密物流园区项目 是 94.16 2018 年 6 月 --- --- 否
3 9.43 28 6
6,767,339 1,151,646.0
14,243,270.2 .39 6,767,339.39
2 物流管理信息系统建设项目 是 100.00 2018 年 6 月 --- --- 否
6 (注 1)
0
17,286,72 17,286,722. 17,286,722.8
3 永久补充流动资金
2.87(注 2) 87 7
106,170,651. 106,170,6 41,314,309. 101,375,953.
承诺投资项目小计 95.48
69 51.69 15 52
1、“新疆天顺哈密物流园项目”募集资金投入截至 2018 年 12 月 31 日的实际投资进度为 94.16%。该项目由于当地经济结构调整导致市场环境
发生变化，公司采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策。因物流园区项目部分分区功能于 2018 年 12 月份竣工验
未达到计划进度或预计收益的 收完毕并投入使用，故本年度不存在预期收益。
情况和原因（分具体募投项目） 2、“物流信息系统的管理项目”募集资金投入截至 2018 年 12 月 31 日实际投资进度为 100%。该项目在建设中本着成本效益和节约原则，在满
足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，故导致募集资金支出较少。该项目不直接产生经济效益，故
无预期收益。
项目可行性发生重大变化的情
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况说明
超募资金的金额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
更情况
募集资金投资项目实施方式调
整情况
公司于 2016 年 7 月 5 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以
募集资金投资项目先期投入及 2,801.36 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
置换情况 了核验，并出具了《新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]第 003350 号），公司监
事会、独立董事及保荐机构均对置换事项发表了同意意见。
2017 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 5 个月。保荐机构广州证券股份有限公司出具了《关于新疆天顺
用闲置募集资金暂时补充流动
供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2018 年 1
资金情况
月 4 日，公司在巨潮网上披露了《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的
2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
1.“新疆天顺哈密物流园区项目”，公司结合市场环境变化情况和自身发展战略，采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎
投入政策开展该项目的投资建设与运营，目前，该项目部分分区功能已基本达到运营条件，物流园区招商工作已开始，该募投项目已终止，故导
致该募投项目产生节余资金。截止 2018 年 5 月 31 日，该募投项目尾款为 17,982,694.00 元；截至 2018 年 12 月 31 日，该项目账户资金余额（未
项目实施出现募集资金结余的 支付尾款）为 4,806,547.02 元。
金额及原因 2. “物流信息系统的管理项目” 在建设中本着成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开
发的形式完成，即采用“自主研发+外部采购”相结合，并以自主研发为主的模式进行。同时，对于自主研发所产生的研发费用，公司因未在募
集资金中单独列支核算并以自有资金另行支付，故导致该募投项目产生节余资金。截止 2018 年 5 月 31 日，该募投项目尾款为 550,000.00 元；
截至 2018 年 12 月 31 日，该项目账户余额（含利息收入）282.57 元。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目后续支出。
向
注 1：物流管理信息系统建设项目调整后投资总额为 6,767,339.39 元，实际投资 6,769,140.09 元，差异为 1,800.70 元利息收入用于项目支出。
募集资金使用及披露中存在的 注 2：根据 2018 年 6 月 21 日公司发布的《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，永久性补充流
问题或其他情况 动资金应为 18,224,316.22 元（含利息收入），实际补充流动资金为 18,256,836.35 元，其中，使用募集资金 17,286,722.87 元，截止 2018 年
5 月 31 日利息 937,593.35 元，6 月 1 日至补充流动资金划转期间的利息 32,520.13 元。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投 项目达到预
变更后 对应的原 本年度实际投 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性是否
拟投入募集 累计投入金额 资进度 定可使用状
的项目 承诺项目 入金额 的效益 效益 发生重大变化
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
1 新疆天顺哈密
补充 物流园区项目
17,286,722.87 18,256,836.35 18,256,836.35 100% 2018 年 7 月 不适用 不适用 否
流动资金 2 物流管理信息
系统建设项目
合计 - 17,286,722.87 18,256,836.35 18,256,836.35 - - - - -
2018 年 6 月 19 日公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目终止
和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“新疆天顺哈密物流园区
项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”，并同意项目尾款 18,532,694.00 元，继续通过募集
资金专户支付，剩余和节余募集资金（含利息收入）18,224,316.22 元用于永久补充流动资金，
实际补充流动资金为 18,256,836.35 元，其中，使用募集资金 17,286,722.87 元，截止 2018 年 5
月 31 日利息 937,593.35 元，2018 年 6 月 1 日至补充流动资金划转期间的利息 32,520.13 元。2018
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
年 7 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见 2018 年 6 月
21 日、2018 年 7 月 7 日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于第四届
董事会第二次临时会议决议公告》、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久
补充流动资金的公告》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
1.公司在新疆天顺哈密物流园区建设的机电产品区，主要为满足周边地区矿产资源开发的需要。
近年来，国家对环保督察力度的不断加强，当地环境主管部门对矿山资源开发项目核查趋严。同
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时，哈密地区近年来经济增长速度放缓，哈密及周边的工矿企业的开工率不足，工业产品市场需
求呈现疲软态势。此外，哈密及周边地区的农副产品的经销商为了降低经营成本，绝大多数采用
直供、直采形式，对周转配送库的需求不足。上述变化对该项目的建设造成了一定的影响。因此，
公司决定终止该募投项目。
2.“物流管理信息系统建设项目”在建设中本着成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对
原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，即采用“自主研发+外部采购”相
结合，并以自主研发为主的模式进行。该项目已基本完成相关系统模块的建设，现已上线运行，
并初步达到了预期效果。因此，公司决定结项该募投项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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