新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
新疆天顺供应链股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-026
2020 年 04 月
1
新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管
人员)苏旭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 195,704,053.28 233,978,235.04 -16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,768,426.13 2,814,322.94 -162.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,323,664.09 72,774.13 -4,667.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,964,773.68 -57,548,393.32 74.00%
基本每股收益（元/股） -0.0237 0.0377 -162.86%
稀释每股收益（元/股） -0.0237 0.0377 -162.86%
加权平均净资产收益率 -0.38% 0.64% -1.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 942,830,643.35 895,473,349.20 5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 459,992,974.11 460,985,514.41 -0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 计入当期损益的政府补贴及当
1,330,624.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 期递延收益的摊销
前期单独计提的应收账款坏账
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 53,591.60
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326.33 罚款收入及其他支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,600.77 股权处置收益
少数股东权益影响额（税后） 1,905.23
合计 1,555,237.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,204 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆天顺投资集
境内非国有法人 44.99% 33,600,000 质押 11,500,000
团有限公司
王普宇 境内自然人 4.30% 3,210,000 2,407,500 质押 1,450,000
白炳辉 境内自然人 1.21% 900,000
质押 843,739
赵素菲 境内自然人 1.13% 843,750 632,812
冻结 843,750
陈琴香 境内自然人 0.37% 279,300
李福平 境内自然人 0.33% 250,000
李尚芹 境内自然人 0.30% 222,500
冯英 境内自然人 0.29% 220,000
浙江桥睿资产管
理有限公司－桥
其他 0.27% 199,924
睿 331 私募投资
基金
孔月英 境内自然人 0.24% 178,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆天顺投资集团有限公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000
白炳辉 900,000 人民币普通股 900,000
王普宇 802,500 人民币普通股 802,500
陈琴香 279,300 人民币普通股 279,300
李福平 250,000 人民币普通股 250,000
李尚芹 222,500 人民币普通股 222,500
冯英 220,000 人民币普通股 220,000
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赵素菲 210,938 人民币普通股 210,938
浙江桥睿资产管理有限公司－桥
199,924 人民币普通股 199,924
睿 331 私募投资基金
孔月英 178,900 人民币普通股 178,900
王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇
上述股东关联关系或一致行动的 先生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的
说明 第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是 否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，李福平通过普通证券账户持有公司股票 0
前 10 名股东参与融资融券业务情
股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 250,000 股，合计持有公司股票 250,000 股。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 主要原因
货币资金 47,605,618.29 67,925,130.47 -29.91% 报告期内应付票据保证金减少所致；
应收款项融资 121,870,627.05 153,337,791.82 -20.52% 报告期应收票据用于转付、贴现减少所致；
应收账款 345,472,387.36 228,509,983.60 51.18% 报告期内因疫情影响应收账款回款账期延长所致；
预付账款 103,802,022.11 123,989,274.97 -16.28% 报告期内预付账款转为存货所致；
其他应收款 37,579,254.69 30,176,109.16 24.53% 报告期内投标保证金增加所致；
短期借款 217,900,000.00 197,713,148.57 10.21% 报告期内已贴现未到兑付期应收票据转入短期借款所
致；
应付账款 95,432,502.34 71,077,649.90 34.27% 报告期内应付物流运费及采购款项增加所致；
预收账款 5,524,132.89 7,020,553.64 -21.31% 报告期内物流园区预收租金结转收入及供应链管理业
务预收款项减少所致；
应付职工薪酬 2,018,166.72 7,915,778.91 -74.50% 报告期内支付上年末计提的绩效工资所致；
应交税费 5,358,612.35 3,066,555.69 74.74% 报告期内计提增值税金增加所致；
其他应付款 18,311,327.96 11,170,504.41 63.93% 报告期内转让子公司股权应付款项增加所致；
长期应付款 963,659.24 1,372,025.24 -29.76% 报告期内应付分期购买设备款减少所致；
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要原因
营业总收入 195,704,053.28 233,978,235.04 -16.36% 报告期内受疫情影响业务量减少所致；
销售费用 1,976,445.81 2,725,725.94 -27.49% 报告期内主要为疫情因素享受社保补贴政策及工资费
用减少所致；
管理费用 3,349,958.03 5,681,866.83 -41.04% 报告期内主要为疫情因素享受社保补贴政策及工资费
用减少所致；
研发费用 454,595.09 684,928.26 -33.63% 报告期内主要为疫情因素享受社保补贴政策及工资费
用减少所致；
财务费用 6,612,138.65 5,101,268.11 29.62% 报告期内贴现费用增加所致；
其他收益 1,330,624.49 179,117.34 642.88% 报告期内收到“营改增”过渡性财政扶持资金增加所
致；
投资收益 172,600.77 3,064,982.66 -94.37% 报告期内转让子公司股权投资收益影响所致；
营业外支出 473.67 502,551.30 -99.91% 报告期内较同期比未发生捐赠支出；
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要原因
经营活动产生的现 -14,964,773.68 -57,548,393.32 74.00% 疫情期间采购及物流运费付款减少及票据贴现金额增
金流量净额 加所致；
投资活动产生的现 -6,193,626.03 121,027.71 -5217.53% 报告期内转让子公司所致；
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金流量净额
筹资活动产生的现 4,355,720.17 46,344,553.79 -90.60% 报告期内银行借款及票据保证金同比减少所致；
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意将公司所持有乌
鲁木齐天力际通国际贸易有限公司60%的股权作价60万元转让给吴江伟先生。本次交易完成后，公司不再持有乌鲁木齐天力
际通国际贸易有限公司的股份，乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。相关情况详见公司分别于
2019年3月22日、2019年8月10日、2020年4月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于转让控股子公司股
权的公告》、《2019年半年度报告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在巨潮资讯网
《关于转让控股子公司股权的进展公
2020 年 04 月 01 日 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
告》
转让控股子公司股权的进展公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-56.29% 至 -34.43%
动幅度
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
800 至 1,200
动区间（万元）
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,830.11
元）
业绩变动的主要原因分析：1、报告期内第三方物流及供应链管理业务毛利
业绩变动的原因说明
受疫情影响较去年同比大幅下降；2、国际航空物流业务及国际铁路物流业
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务盈利能力同比有所增强，使毛利增加；3、报告期内财务费用中贴现费用
较上年同期有所增加；4、报告期内因采用新金融工具准则计提预期信用减
值损失较去年同期有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,605,618.29 67,925,130.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 345,472,387.36 228,509,983.60
应收款项融资 121,870,627.05 153,337,791.82
预付款项 103,802,022.11 123,989,274.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,579,254.69 30,176,109.16
其中：应收利息 1,560,839.58 1,890,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 95,651,929.12 98,494,177.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,881,025.00 12,677,031.56
流动资产合计 764,862,863.62 715,109,498.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 124,889,188.16 125,668,768.96
固定资产 40,432,058.30 41,564,646.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,511,341.35 2,933,154.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 221,919.06 284,006.93
递延所得税资产 8,524,571.63 8,524,571.63
其他非流动资产 1,388,701.23 1,388,701.23
非流动资产合计 177,967,779.73 180,363,850.28
资产总计 942,830,643.35 895,473,349.20
流动负债：
短期借款 217,900,000.00 197,713,148.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,875,901.04 60,809,527.04
应付账款 95,432,502.34 71,077,649.90
预收款项 5,524,132.89 7,020,553.64
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 2,018,166.72 7,915,778.91
应交税费 5,358,612.35 3,066,555.69
其他应付款 18,311,327.96 11,170,504.41
其中：应付利息 256,588.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 24,041,752.50
其他流动负债
流动负债合计 429,420,643.30 382,815,470.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 963,659.24 1,372,025.24
长期应付职工薪酬
预计负债 4,048,190.00 4,048,190.00
递延收益 37,025,008.89 36,764,514.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,036,858.13 42,184,729.70
负债合计 471,457,501.43 425,000,200.36
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,176,958.72 152,789,458.72
减：库存股
其他综合收益 426,647.64 426,647.64
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专项储备 110,103.38 110,103.38
盈余公积 22,956,090.34 22,956,090.34
一般风险准备
未分配利润 211,643,174.03 210,023,214.33
归属于母公司所有者权益合计 459,992,974.11 460,985,514.41
少数股东权益 11,380,167.81 9,487,634.43
所有者权益合计 471,373,141.92 470,473,148.84
负债和所有者权益总计 942,830,643.35 895,473,349.20
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：苏旭霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,160,083.59 52,981,281.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 201,672,966.60 150,774,748.83
应收款项融资 85,330,000.00 90,472,616.44
预付款项 93,812,098.96 118,692,049.42
其他应收款 74,983,466.64 116,043,060.99
其中：应收利息 5,984,615.39 5,216,681.16
应收股利
存货 91,196,738.83 94,899,665.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,173,753.81 6,193,539.42
流动资产合计 587,329,108.43 630,056,962.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 117,776,293.57 105,610,793.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,192,565.16 39,470,983.43
固定资产 21,186,335.03 21,673,942.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,476,303.71 2,657,335.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,310.18 77,859.25
递延所得税资产 4,069,138.89 4,069,138.89
其他非流动资产 1,388,701.23 1,388,701.23
非流动资产合计 186,113,647.77 174,948,754.18
资产总计 773,442,756.20 805,005,716.73
流动负债：
短期借款 200,900,000.00 197,713,148.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,875,901.04 60,809,527.04
应付账款 46,245,125.51 47,235,761.05
预收款项 494,828.76 2,125,692.11
合同负债
应付职工薪酬 1,371,857.11 5,378,895.23
应交税费 4,047,224.21 1,049,839.42
其他应付款 11,921,208.95 39,667,568.04
其中：应付利息 4,092,556.68 4,593,515.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 24,041,752.50
其他流动负债
流动负债合计 349,856,145.58 378,022,183.96
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,048,190.00 4,048,190.00
递延收益 2,933,397.95 2,969,888.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,981,587.95 7,018,078.81
负债合计 356,837,733.53 385,040,262.77
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,078,151.69 150,078,151.69
减：库存股
其他综合收益 338,800.00 338,800.00
专项储备 11,945.12 11,945.12
盈余公积 22,956,090.34 22,956,090.34
未分配利润 168,540,035.52 171,900,466.81
所有者权益合计 416,605,022.67 419,965,453.96
负债和所有者权益总计 773,442,756.20 805,005,716.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 195,704,053.28 233,978,235.04
其中：营业收入 195,704,053.28 233,978,235.04
利息收入
14
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,346,427.07 235,473,774.43
其中：营业成本 182,842,928.77 219,851,863.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,110,360.72 1,428,121.84
销售费用 1,976,445.81 2,725,725.94
管理费用 3,349,958.03 5,681,866.83
研发费用 454,595.09 684,928.26
财务费用 6,612,138.65 5,101,268.11
其中：利息费用 2,243,984.92 2,159,143.64
利息收入 -39,253.14 -478,900.78
加：其他收益 1,330,624.49 179,117.34
投资收益（损失以“－”号填
172,600.77 3,064,982.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,035,593.36 -1,570,557.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
15
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） -174,741.89 178,003.60
加：营业外收入 800.00 0.11
减：营业外支出 473.67 502,551.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -174,415.56 -324,547.59
减：所得税费用 571,712.83 522,095.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -746,128.39 -846,643.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-746,128.39 -846,643.08
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,768,426.13 2,814,322.94
2.少数股东损益 1,022,297.74 -3,660,966.02
六、其他综合收益的税后净额 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
0.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
16
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备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -746,128.39 -846,643.08
归属于母公司所有者的综合收益
-1,768,426.13 2,814,322.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,022,297.74 -3,660,966.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0237 0.0377
（二）稀释每股收益 -0.0237 0.0377
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：苏旭霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 125,946,125.88 177,173,614.45
减：营业成本 116,458,720.99 162,413,047.66
税金及附加 747,284.27 939,825.75
销售费用 977,191.34 1,079,272.19
管理费用 2,391,956.32 3,919,804.24
研发费用 454,595.09 684,928.26
财务费用 5,545,522.81 5,971,643.41
其中：利息费用 2,774,587.27 3,726,555.39
利息收入 -29,274.59 -470,277.08
加：其他收益 1,000,121.76 27,773.88
投资收益（损失以“－”号填
-2,612,500.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
17
新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,023,545.49 -1,677,050.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,265,068.67 515,815.97
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 467.96 502,508.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,265,536.63 13,307.43
列）
减：所得税费用 94,894.66 -1,296,528.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,360,431.29 1,309,836.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,360,431.29 1,309,836.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,360,431.29 1,309,836.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,309,176.11 421,485,361.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00 269,538.45
收到其他与经营活动有关的现金 24,762,243.08 3,275,620.65
经营活动现金流入小计 194,071,419.19 425,030,520.55
购买商品、接受劳务支付的现金 164,400,356.40 448,395,722.27
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,398,998.64 8,614,770.07
金
支付的各项税费 5,381,492.41 13,181,569.70
支付其他与经营活动有关的现金 28,855,345.42 12,386,851.83
经营活动现金流出小计 209,036,192.87 482,578,913.87
经营活动产生的现金流量净额 -14,964,773.68 -57,548,393.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
552,000.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 422,793.41
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 552,000.00 422,793.41
购建固定资产、无形资产和其他
1,703,189.46 241,670.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,042,436.57 60,095.00
投资活动现金流出小计 6,745,626.03 301,765.70
投资活动产生的现金流量净额 -6,193,626.03 121,027.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,037,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,300,000.00 30,144,900.00
20
新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 1,386,167.40 630,000.00
筹资活动现金流入小计 19,686,167.40 31,812,400.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,130,447.23 2,407,256.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,200,000.00 -27,939,409.83
筹资活动现金流出小计 15,330,447.23 -14,532,153.79
筹资活动产生的现金流量净额 4,355,720.17 46,344,553.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,438.04 -18,849.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,808,117.58 -11,101,661.28
加：期初现金及现金等价物余额 41,650,965.56 49,912,079.58
六、期末现金及现金等价物余额 24,842,847.98 38,810,418.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,796,564.74 272,366,259.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,562,771.94 51,253,154.70
经营活动现金流入小计 119,359,336.68 323,619,413.89
购买商品、接受劳务支付的现金 86,995,552.55 310,326,217.75
支付给职工以及为职工支付的现
7,173,713.89 5,437,359.05
金
支付的各项税费 1,427,347.16 10,455,920.81
支付其他与经营活动有关的现金 26,886,442.47 55,729,158.69
经营活动现金流出小计 122,483,056.07 381,948,656.30
经营活动产生的现金流量净额 -3,123,719.39 -58,329,242.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 117,000.00 0.00
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新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 600,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,000.00 600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,898.00 236,720.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,778,000.00 570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,787,898.00 806,720.70
投资活动产生的现金流量净额 -14,670,898.00 -206,720.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,300,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,915,260.79 630,000.00
筹资活动现金流入小计 20,215,260.79 30,630,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,130,447.23 2,382,232.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,600,000.00 -27,532,793.43
筹资活动现金流出小计 16,730,447.23 -14,150,560.77
筹资活动产生的现金流量净额 3,484,813.56 44,780,560.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.05 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,309,803.78 -13,755,402.34
加：期初现金及现金等价物余额 26,707,117.06 31,604,388.69
六、期末现金及现金等价物余额 12,397,313.28 17,848,986.35
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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