证券代码：002805           证券简称：丰元股份         公告编号：2019-010


                       山东丰元化学股份有限公司

          关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托
理财的议案》，公司拟利用额度不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行委托
理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金
最大的管理收益。该 10,000 万元的额度可滚动使用，累计总额度不超过 120,000
万元，期限自 2018 年年度股东大会批准之日起十二个月，同时授权公司董事长
签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
    根据《公司章程》相关规定，本次委托理财事项还需提交股东大会审议。本
次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    一、使用自有闲置资金进行委托理财情况
   （一）投资额度
    公司使用不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以进行滚动使用，累计总额度不超过 120,000 万元。
   （二）投资品种
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司进行
委托理财时，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的机
构作为受托方，选择风险较低、流动性高的理财产品并签署理财产品协议书，不
涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
    （三）委托理财的要求
    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状
况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为
前提条件。
    （四）决议有效期
    期限自 2018 年年度股东大会批准之日起十二个月，有效期内，公司根据资
金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十
二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义
务。
   （五）实施方式
    在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动
由财务部负责组织实施。
    （六）信息披露
    公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、
预计的年化收益率（如有）等。公司与受托银行、证券公司等金融机构之间不存
在任何关联关系。
       二、对公司的影响
    公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发
展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款
收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。
       三、投资风险分析及风险控制措施
    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
    （1）公司股东大会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合
同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
    （2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期
限，保障公司正常运营。
    （3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末
对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金
的使用情况。
    四、专项意见说明
    1、独立董事意见
    经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运
用不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下
提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
    2、监事会意见
    监事会认为，公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况
下，利用额度不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于
提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                               山东丰元化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日