证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-027
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司于 2016 年 8 月 30 日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价
配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行 4,500 万股股
票，发行价格为 13.99 元/股，募集资金总额 62,955.00 万元，扣除发行费用
6,754.40 万元后，募集资金净额为 56,200.60 万元。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2016 年 9 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008 号验资报告，公司已将全部募集
资金存入募集资金专户管理。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金
264,738,348.84 元，临时补充流动资金 6,000 万元。
2、募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(元)
募集资金 629,550,000.00
减：其他发行费用 67,544,000.00
募集资金净额 562,006,000.00
募集资金期初余额 242,808,085.62
减：本年度直接投入募投项目 243,599,503.61
其中：利息收入投入募投项目 629,390.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 757,598.93
加：收回补充流动资金 60,000,000.00
尚未使用的募集资金余额 59,966,180.94
注：公司 2018 年度实际使用募集资金 242,970,113.41 元（包括利息收入），已累计使
用募集资金总额 507,708,461.62 元（包含利息收入），截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余
额为 59,966,180.94 元（包含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，
根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募
集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012 年年度股东大会审
议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013 年年度股东
大会审议通过。
公司募集资金已于 2016 年 9 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规
定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016 年 9 月 26 日，本公司与原保荐
机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银
行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份
有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股
份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。
依据公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议、2018 年 2
月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的审议结果，公司拟公开发行可转换
公司债券。根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司决定聘请中天国富证
券有限公司（以下简称“中天国富”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐
机构。根据对募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司已与中天国富及前述
六家募集资金监管户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体详见公
司于 2018 年 6 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于新聘任保荐机构后重新签署募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-047）。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：
序 截止日余额（元）
开户行 账号
号 本金 利息
1 上海浦东发展银行深圳分行 79170155200014455 5,261,448.39 1,090,464.54
招商银行股份有限公司深圳时代广场
2 125902060910508 2,997,976.00 388,536.13
支行
3 中国银行股份有限公司深圳深南支行 744567629035
4 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065011607250113 13,065,205.80 1,478,335.83
广发银行股份有限公司深圳分行南海
5 9550880006597300154 3,610,336.66 73,877.59
大道支行
中国建设银行股份有限公司深圳国会
6 44250100015500000587
大厦支行
合计 24,934,966.85 3,031,214.09
注：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差
3,200.00 万元，包括公司出于现金管理需要存入的招行银行通知存款 1,500.00 万元及公司
财务人员误操作转入公司一般账户的 1,700.00 万元。
经核查，该事项系公司出于经营需要于 2018 年 12 月 28 日拟将 1,700 万元
自公司交通银行一般账户转入西安分公司交通银行一般账户，由于公司新入职的
财务人员操作失误，将同为交通银行的募集资金专户中的 1,700.00 万元转账至
西安分公司交通银行一般账户。公司管理层得知此事后高度重视，及时赴西安分
公司交通银行现场申请大额资金退回。由于金额较大，银行需一定审批时间，该
笔款项 1,700.00 万元，于 2019 年 1 月 18 日退回该募集资金专户。
该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核
查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育，并组织财务部
人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2018 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
（1）募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（2）募投项目“营销网络建设项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（3）募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直
接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
（4）募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经 2018 年 4 月 13 日
召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用 2.1 亿元募
集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称 “环
球置业”）100%股权，间接享有环球置业名下的 4246.28 ㎡商业物业的所有权，
为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金 2.1 亿元未超过可行性
研究报告关于建设投资 2.2678 亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗
下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，
但具体实施方式与募投项目计划存在差异。
4、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审
议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金，总额人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月，
到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资
金的核查意见》。
公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000 万
元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知
了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还
完 毕 。 详 见 于 2018 年 3 月 1 日 在 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告
编号：2018-021）。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续
用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设
计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
9、募集资金使用的其他情况
根据公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议，以
及公司于 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营
计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币
20,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司
股东大会议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。具体内容详见 2017 年 11 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2017-049）。公司于 2018 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》
（公告编号：2018-039）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品
6,800 万元。累计购买已到期理财产品 71,200 万元，购买的理财产品已全部到
期。
除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资
金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资
金使用和管理违规的情况。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 24,297.01
56,200.60
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,770.85
0
累计变更用途的募集资金总额 其中：2016 年
10,773.75 20,135.77
累计变更用途的募集资金总额比例 19.17% 2017 年
6,338.06
2018 年 24,297.01
项目达
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 投资进度 性是否发
计投入金额 可使用 实现的 到预计
投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 （%）(3)＝ 生重大变
(2) 状态日 效益 效益
变更） (2)/(1) 化
期
承诺投资项目
2019 年 9
1、创意设计中心项目 是 13,350.77 24,124.52 21,567.73 21,798.13 90.36% 不适用 不适用 否
月8日
2、木制品工业化建设项目 是 10,773.75 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是
2019 年
3、营销网络建设项目 否 4,654.00 4,654.00 993.48 1,911.67 41.08% 12 月 31 不适用 不适用 否
日
2019 年
4、信息化建设项目 否 2,096.20 2,096.20 1,411.98 1,735.17 82.78% 12 月 31 不适用 不适用 否
日
5、补充装饰工程施工业务
否 25,325.88 25,325.88 323.82 25,325.88 100% 已完成 不适用 不适用 否
营运资金
承诺投资项目小计
56,200.60 56,200.60 24,297.01 50,770.85 90.34%
超募资金投向小计
合计
56,200.60 56,200.60 24,297.01 50,770.85 90.34%
1、创意设计中心项目 ：截止 2018 年 12 月 31 日，通过股权收购获得的 4246.28 ㎡商业
物业，其中 2123.14 ㎡办公场地已装修完毕，已于 2018 年 10 月 31 日前投入使用，公司
前期另行租赁约 1500 ㎡的补充物业作为创意设计中心项目的替代措施兼补充场地已于
2018 年 6 月投入使用。截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、
49F 物业，其中 48F 物业已投入使用，49F 物业目前正与承租方商谈退租事宜，待 49F
物业收回后，公司会继续实施创意设计中心项目。
2、营销网络建设项目：截止 2018 年 12 月 31 日，在北京、上海、深圳等一线城市全面
铺开，其余地区计划视当地市场情况逐步推进。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 3、信息化建设项目：截止 2018 年 12 月 31 日进展缓慢，主要系由于信息化的建设需要
进行数据库的建立以及统一规划设计数据库，与此同时，内部办公系统的优化需要对
办公自动化管理系统、财务管理系统、生产管理系统、项目管理系统、合同管理系统、
客户关系管理系统、供应商管理系统、经营管理系统、市场管理系统、设计研发管理
系统、危机管理系统做基础数据采集与分析，需要较长的时间，致使信息化建设项目
建设进度受到影响。公司已于 2018 年 7 月 6 日和 2018 年 7 月 25 日经第二届董事会第
二十六次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议
案》，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将营销网络建设项目和信息
化建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经 2018 年 4 月 13 日召开的
2018 年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用 2.1 亿元募集资金及部分
公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称“环球置业”）100%
募集资金投资项目实施方式调整情况 股权，间接享有环球置业名下的 4246.28 ㎡商业物业的所有权，为创意设计中心募投
项目的建设场地。实际使用募集资金 2.1 亿元未超过可行性研究报告关于建设投资
2.2678 亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意
设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划
存在差异 。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金，总额人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月，到期前公司将及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君
安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金补充流动资金的核查意见》。
公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000 万元归还
至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及
保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于 2018
年 3 月 1 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于
尚未使用的募集资金用途及去向 承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募
集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差
3,200.00 万元，包括公司出于现金管理需要存入的招行银行通知存款 1,500.00 万元及
公司财务人员误操作转入公司一般账户的 1,700.00 万元。
经核查，该事项系公司出于经营需要于 2018 年 12 月 28 日拟将 1,700 万元自公司
交通银行一般账户转入西安分公司交通银行一般账户，由于公司新入职的财务人员操
作失误，将同为交通银行的募集资金专户中的 1,700.00 万元转账至西安分公司交通银
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
行一般账户。公司管理层得知此事后高度重视，及时赴西安分公司交通银行现场申请
大额资金退回。由于金额较大，银行需一定审批时间，该笔款项 1,700.00 万元，于 2019
年 1 月 18 日退回该募集资金专户。
该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核查，
未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育，并组织财务部人员加强
学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定。
募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实际 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 可行性是否发
项目 投入金额 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
总额(1) (2) 生重大变化
创意设计中心 木制品工业化
24,124.52 21,567.73 21,798.13 90.36% 2019 年 9 月 8 日 不适用 不适用 否
项目 建设项目
合计 -- 24,124.52 21,567.73 21,798.13 -- -- 不适用 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 根据 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股
具体项目) 东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司终止木制
品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目事项。终止木制品工业化建设项目的主要原
因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国
内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原成本不断增加，
使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的投资回报显著低于 2013 年计划投资该项
目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发行变化，根据目前的市场环境及
募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国
内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目
不会影响公司生产经营业务的正常开展。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金
使用效率，经审慎研究，终止实施木制品工业化建设项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中 48F 物业已投入使用，49F
具体项目) 物业目前正与承租方商谈退租事宜，待 49F 物业收回后，公司会继续实施创意设计中心项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。
明
