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公司公告

东方中科:2019年第一季度报告全文2019-04-24  

						               北京东方中科集成科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




北京东方中科集成科技股份有限公司

       2019 年第一季度报告




          2019 年 04 月




                                                                     1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人

员)杨琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                            本报告期                                                          期增减

                                                                   调整前              调整后                 调整后

营业收入(元)                                 200,816,847.02    164,337,923.65    167,135,086.33                  20.15%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 5,634,016.68      3,450,003.69        4,412,385.55                27.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 5,615,209.76      3,369,654.81        4,332,036.67                29.62%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -43,604,054.30 -104,583,392.00 -125,578,841.90                      65.28%

基本每股收益(元/股)                                   0.0465          0.0304              0.0389                 19.54%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0465          0.0304              0.0389                 19.54%

加权平均净资产收益率                                    1.18%            1.15%               1.00%                     0.18%

                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                        度末增减

                                                                   调整前              调整后                 调整后

总资产(元)                                   969,197,961.49    934,528,473.56    934,528,473.56                      3.71%

归属于上市公司股东的净资产(元)               479,914,128.87    474,280,112.19    474,280,112.19                      1.19%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -120,771.16 自营租赁资产处置损益

理财产品投资收益                                                            237,015.94 购买理财产品收益

减:所得税影响额                                                             39,530.69

     少数股东权益影响额(税后)                                              57,907.17

合计                                                                         18,806.92                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应



                                                                                                                               3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     9,311                                                                   0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

东方科仪控股集
                    国有法人              30.77%         37,261,854        37,261,854
团有限公司

欧力士科技租赁
                    境外法人              23.86%         28,900,000        28,900,000
株式会社

王戈                境内自然人             6.61%          8,002,879         6,002,159 质押                  8,000,000

霍尔果斯嘉科股
权投资管理合伙 境内非国有法人              4.44%          5,381,605                  0
企业(有限合伙)

福建省未然资产
管理有限公司-
                    其他                   2.72%          3,295,000                  0
未然 7 号私募证
券投资基金

西藏万青投资管
                    境内非国有法人         2.03%          2,453,700                  0
理有限公司

颜力                境内自然人             1.92%          2,326,595                  0

西藏景源投资管
                    境内非国有法人         1.38%          1,671,800                  0
理有限公司

北京成泉资本管
理有限公司-鑫
                    其他                   0.93%          1,132,000                  0
沣 1 号私募证券
投资基金

曹燕                境内自然人             0.91%          1,105,081                  0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

             股东名称                           持有无限售条件股份数量                          股份种类



                                                                                                                        4
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                                                                                 股份种类         数量

霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙
                                                                     5,381,605 人民币普通股        5,381,605
企业(有限合伙)

福建省未然资产管理有限公司-
                                                                     3,295,000 人民币普通股        3,295,000
未然 7 号私募证券投资基金

西藏万青投资管理有限公司                                             2,453,700 人民币普通股        2,453,700

颜力                                                                 2,326,595 人民币普通股        2,326,595

王戈                                                                 2,000,720 人民币普通股        2,000,720

西藏景源投资管理有限公司                                             1,671,800 人民币普通股        1,671,800

北京成泉资本管理有限公司-鑫
                                                                     1,132,000 人民币普通股        1,132,000
沣 1 号私募证券投资基金

曹燕                                                                 1,105,081 人民币普通股        1,105,081

华润深国投信托有限公司-华润
                                                                     1,008,358 人民币普通股        1,008,358
信托悦享 1 期集合资金信托计划

北京成泉资本管理有限公司-涌
                                                                      973,300 人民币普通股           973,300
锋 1 号私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的
                                上述股东均未向公司报告相关一致行动人关系。
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因:
(1)货币资金2019年3月31日余额为137,254,847.59元,较上年减少33.77%,主要系购买银行保本理财和支付采购货款;
(2)其他流动资产2019年3月31日余额为38,398,180.75元,较上年增加1,770.14%,主要系购买银行保本理财;
(3)其他流动负债2019年3月31日余额为-55,752.34元,较上年减少204.00%,主要系因待转销项税额期末贷方余额减少。
2.合并利润表项目变动情况及原因:
(1)税金及附加2019年3月31日余额为1,134,662.08元,较上年增加427.42%,主要系实缴增值税增加引起的税金及附加;
(2)管理费用2019年3月31日余额为12,646,437.62元,较上年增加38.19%,主要系薪资和管理咨询费增加;
(3)研发费用2019年3月31日余额为7,511,914.90元,较上年增加103.72%,主要系研发人员薪资增加;
(4)财务费用2019年3月31日余额为1,002,588.22元,较上年增加33.81%,主要系银行借款利息的增加;
(5)资产减值损失2019年3月31日余额为-735,317.41元,较上年减少100%,主要系收回已计提坏账的应收保理款。
(6)投资收益2019年3月31日余额为237,015.94元,较上年减少75.09%,主要系银行理财产品的减少;
(7)资产处置收益2019年3月31日余额为-120,771.16元,较上年减少665.88%,主要系租赁资产的处置;
(8)所得税费用2019年3月31日余额为1,873,360.84元,较上年增加46.53%,主要系利润总额增加。
3.合并现金流量表项目变动及原因:
(1)收到保理业务的现金2019年3月31日余额为332,693,479.44元,较上年增加199.46%,主要系保理业务的增加;
(2)收到其他与经营活动有关的现金2019年3月31日余额为54,718,102.75元,较上年增加65.39%,主要系东方招标收到客户
保证金;
(3)支付给职工以及为职工支付的现金2019年3月31日余额为21,875,393.51元,较上年增加38.85%,主要系薪资及社保的支
出增加;
(4)支付的各项税费2019年3月31日余额为14,077,269.16元,较上年增加64.31%,主要系增值税的增加;
(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年3月31日余额为113,022.99元,较上年增加882.81%,主
要系处置自营租赁资产增加;
(6)收到其他与投资活动有关的现金2019年3月31日余额为5,016,136.99元,较上年减少94.31%,主要系当期银行理财产品赎
回减少;
(7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年3月31日余额为1,893,404.05元,较上年减少89.45%,主要系上期东方招标
分配股利;
(8)汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年3月31日余额为-568,486.67元,较上年增加69.57%,主要系往来外币账户汇
兑影响。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             6
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      85.00%    至                       135.00%
动幅度

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     1,220.54   至                       1,550.41
动区间(万元)

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           659.75
元)

                                               由于上年同期东方招标发生股份支付费用,导致上年合并净利润减少。注:
业绩变动的原因说明                             2018 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润为合并范围包含东方国际招标有
                                               限责任公司的数据


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                    7
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方中科集成科技股份有限公司
                                             2019 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                       2019 年 3 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                               137,254,847.59                      207,237,788.76

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                            48,968,907.12                       58,747,114.76
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                     176,839,789.47                      151,430,690.97

      其中:应收票据                                        13,549,147.24                       16,933,859.06

               应收账款                                    163,290,642.23                      134,496,831.91

    预付款项                                                39,650,375.60                       37,463,907.26

    应收保理款                                             295,441,613.99                      284,958,722.78

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             102,719,943.45                       80,241,439.72

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                    81,831,039.03                       65,405,087.35

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产



                                                                                                                8
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    其他流动资产                            38,398,180.75                        2,053,221.76

流动资产合计                               921,104,697.00                      887,537,973.36

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                39,178,552.49                       37,789,115.90

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                 1,248,940.39                        1,296,361.86

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             3,952,766.99                        3,936,999.77

    递延所得税资产                           2,510,551.79                        2,642,618.54

    其他非流动资产                           1,202,452.83                        1,325,404.13

非流动资产合计                              48,093,264.49                       46,990,500.20

资产总计                                   969,197,961.49                      934,528,473.56

流动负债:

    短期借款                                60,000,000.00                       53,100,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                                9
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    应付票据及应付账款              71,980,019.18                       76,341,391.51

    预收款项                        44,318,384.22                       39,730,157.05

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                     9,323,706.74                       12,483,464.34

    应交税费                         7,707,793.55                       10,375,597.39

    其他应付款                     264,804,774.48                      238,010,095.51

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       -55,752.34                           53,606.60

流动负债合计                       458,078,925.83                      430,094,312.40

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                        287.73                              287.73

    其他非流动负债

非流动负债合计                            287.73                              287.73

负债合计                           458,079,213.56                      430,094,600.13

所有者权益:



                                                                                   10
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    股本                                                 121,103,182.00                      121,103,182.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             115,110,144.47                      115,110,144.47

    减:库存股                                              8,380,800.00                       8,380,800.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                              25,390,237.61                       25,390,237.61

    一般风险准备

    未分配利润                                           226,691,364.79                      221,057,348.11

归属于母公司所有者权益合计                               479,914,128.87                      474,280,112.19

    少数股东权益                                          31,204,619.06                       30,153,761.24

所有者权益合计                                           511,118,747.93                      504,433,873.43

负债和所有者权益总计                                     969,197,961.49                      934,528,473.56


法定代表人:王戈                     主管会计工作负责人:郑鹏                       会计机构负责人:杨琳


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              61,419,157.35                      130,661,696.17

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   158,009,098.65                      132,215,392.21

      其中:应收票据                                      13,549,147.24                       16,933,859.06

               应收账款                                  144,459,951.40                      115,281,533.20

    预付款项                                              47,885,552.15                       34,050,921.01

    其他应收款                                           147,095,006.32                      146,063,723.55

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                  76,670,056.21                       63,910,174.59


                                                                                                          11
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                            37,261,613.73                         896,501.76

流动资产合计                               528,340,484.41                      507,798,409.29

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            97,228,480.05                       97,228,480.05

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                32,546,835.34                       33,345,818.76

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                  503,862.80                          601,288.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             3,828,444.85                        3,770,387.81

    递延所得税资产                            451,529.56                          451,529.56

    其他非流动资产                           1,202,452.84                        1,202,452.84

非流动资产合计                             135,761,605.44                      136,599,957.20

资产总计                                   664,102,089.85                      644,398,366.49

流动负债:

    短期借款                                54,000,000.00                       53,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                           12
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    应付票据及应付账款              75,217,641.34                       67,589,127.85

    预收款项                        33,205,461.11                       27,368,098.39

    合同负债

    应付职工薪酬                      532,870.87                            56,777.55

    应交税费                         2,273,075.98                        2,942,169.73

    其他应付款                      37,116,357.22                       35,278,244.90

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       -55,752.34                           53,606.60

流动负债合计                       202,289,654.18                      186,288,025.02

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                           202,289,654.18                      186,288,025.02

所有者权益:

    股本                           121,103,182.00                      121,103,182.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       137,413,183.52                      137,413,183.52

    减:库存股                       8,380,800.00                        8,380,800.00

    其他综合收益



                                                                                   13
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    专项储备

    盈余公积                                    25,390,237.61                       25,390,237.61

    未分配利润                                 186,286,632.54                      182,584,538.34

所有者权益合计                                 461,812,435.67                      458,110,341.47

负债和所有者权益总计                           664,102,089.85                      644,398,366.49


3、合并利润表

                                                                                           单位:元

                    项目                 本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                   200,816,847.02                    167,135,086.33

    其中:营业收入                               200,816,847.02                    167,135,086.33

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   192,374,856.46                    161,928,226.78

    其中:营业成本                               162,754,846.50                    143,377,556.77

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                  1,134,662.08                      215,135.43

          销售费用                                    8,059,724.55                     6,215,635.66

          管理费用                                12,646,437.62                        7,633,780.08

          研发费用                                    7,511,914.90                     3,687,313.70

          财务费用                                    1,002,588.22                      749,271.18

               其中:利息费用                          526,299.17                       327,015.34

                     利息收入                          557,948.15                      -132,502.03

          资产减值损失                                -735,317.41

          信用减值损失

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                 237,015.94                       951,443.46



                                                                                                 14
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         其中:对联营企业和合营企业的投资
收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -120,771.16                        21,342.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        8,558,235.34                      6,179,645.35

     加:营业外收入                                                                          125,549.02

     减:营业外支出                                                                               14.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    8,558,235.34                      6,305,179.81

     减:所得税费用                                       1,873,360.84                      1,278,500.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        6,684,874.50                      5,026,679.27

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                         5,634,016.68                      4,412,385.55

     2.少数股东损益                                       1,050,857.82                       614,293.72

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收
益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益


                                                                                                      15
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             4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额

七、综合收益总额                                                    6,684,874.50                     5,026,679.27

     归属于母公司所有者的综合收益总额                               5,634,016.68                     4,412,385.55

     归属于少数股东的综合收益总额                                   1,050,857.82                      614,293.72

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                  0.0465                           0.0389

     (二)稀释每股收益                                                  0.0465                           0.0389

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王戈                          主管会计工作负责人:郑鹏                       会计机构负责人:杨琳


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                  173,427,312.79                       134,364,355.54

     减:营业成本                                             147,130,911.20                       118,610,795.74

           税金及附加                                            550,844.59                           180,407.72

           销售费用                                             5,588,090.71                         3,687,085.48

           管理费用                                             9,634,712.02                         5,337,096.84

           研发费用                                             7,511,914.90                         3,687,313.70

           财务费用                                            -1,289,789.59                        -1,176,152.25

               其中:利息费用                                    507,066.38

                      利息收入                                  1,956,501.23

           资产减值损失

           信用减值损失

     加:其他收益



                                                                                                               16
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           投资收益(损失以“-”号填
                                                  15,223.58                           197,415.35
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                -103,187.75
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             4,212,664.76                          4,235,223.66

    加:营业外收入                                                                      1,548.88

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               4,212,664.76                          4,236,772.54
列)

    减:所得税费用                               510,570.55                           580,949.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             3,702,094.21                          3,655,822.63

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                               3,702,094.21                          3,655,822.63
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                                                                               17
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变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                    3,702,094.21                       3,655,822.63

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  0.0306                             0.0322

     (二)稀释每股收益                                  0.0306                             0.0322


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                258,405,504.23                      257,292,919.77

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额


                                                                                                 18
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     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到保理业务的现金                332,693,479.44                         111,097,835.46

     收到其他与经营活动有关的现
                                        54,718,102.75                          33,084,153.99
金

经营活动现金流入小计                   645,817,086.42                         401,474,909.22

     购买商品、接受劳务支付的现金      268,428,749.77                         275,434,151.86

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                        21,875,393.51                          15,754,577.05
现金

     支付的各项税费                     14,077,269.16                           8,567,681.98

     支付保理业务的现金                334,426,433.29                         188,222,003.65

     支付其他与经营活动有关的现
                                        50,613,294.99                          39,075,336.58
金

经营活动现金流出小计                   689,421,140.72                         527,053,751.12

经营活动产生的现金流量净额              -43,604,054.30                       -125,578,841.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                        10,008,400.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           113,022.99                              11,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                         5,016,136.99                          88,209,260.27
金

投资活动现金流入小计                     5,129,159.98                          98,229,160.27

     购建固定资产、无形资产和其他        3,946,420.84                           5,000,345.47



                                                                                          19
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长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                                   2,000,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                  40,000,000.00                       50,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                              45,946,420.84                       55,000,345.47

投资活动产生的现金流量净额                       -40,817,260.86                       43,228,814.80

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                           55,000,000.00                       43,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                              55,000,000.00                       43,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           38,143,137.50

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,893,404.05                       17,944,201.37
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              40,036,541.55                       17,944,201.37

筹资活动产生的现金流量净额                        14,963,458.45                       25,055,798.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -568,486.67                         -335,248.54
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -70,026,343.38                      -57,629,477.01

     加:期初现金及现金等价物余额                207,281,190.97                      164,253,117.02

六、期末现金及现金等价物余额                     137,254,847.59                      106,623,640.01


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额


                                                                                                 20
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一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金      189,960,763.99                         153,392,476.83

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                         3,411,081.06                           2,115,790.18
金

经营活动现金流入小计                   193,371,845.05                         155,508,267.01

     购买商品、接受劳务支付的现金      200,001,349.23                         171,946,350.92

     支付给职工以及为职工支付的
                                        15,500,997.29                           8,103,639.50
现金

     支付的各项税费                      5,093,125.38                           3,863,985.13

     支付其他与经营活动有关的现
                                        10,136,002.54                           6,582,711.65
金

经营活动现金流出小计                   230,731,474.44                         190,496,687.20

经营活动产生的现金流量净额              -37,359,629.39                        -34,988,420.19

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           113,022.99                              11,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                        68,408,387.03                          26,567,093.61
金

投资活动现金流入小计                    68,521,410.02                          26,578,593.61

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         2,926,831.84                           4,551,855.30
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                        98,000,000.00                          84,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                   100,926,831.84                          88,551,855.30

投资活动产生的现金流量净额              -32,405,421.82                        -61,973,261.69

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                 39,000,000.00                          42,900,000.00



                                                                                          21
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                            39,000,000.00                          42,900,000.00

     偿还债务支付的现金                         38,043,137.50

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   471,565.51                            273,451.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                            38,514,703.01                            273,451.00

筹资活动产生的现金流量净额                         485,296.99                          42,626,549.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -12,364.59                             -47,159.04
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -69,292,118.81                        -54,382,291.92

     加:期初现金及现金等价物余额              130,711,276.16                         118,126,908.45

六、期末现金及现金等价物余额                    61,419,157.35                          63,744,616.53


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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