证券代码：002819    证券简称：东方中科    公告编号：2019-033



         北京东方中科集成科技股份有限公司
       关于公司使用部分募集资金及自有资金
 购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年1月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用

部分募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金购买理财

产品的议案》，决定拟用不超过人民币5,000万元募集资金及不超过

人民币5,000万元自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品

的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚

动使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理理财额度

内的一切相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期

限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018

年1月26日披露的《关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公

告编号2018-009）及《关于使用自有资金购买理财产品的公告》

（2018-008）。

    公司于2019年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使

用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币3,000万

元募集资金及不超过人民币3,000万元的自有资金购买保本型理财产

品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效

期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权财务总监办理理财额度内

的一切相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年3

月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号2019-021）。

    2018 年 10 月 13 日至 2019 年 4 月 30 日期间，募集资金购买理

财产品到期赎回总额为 3,000 万元，自有资金购买理财产品到期赎回

总额为 3,500 万元；募集资金累计购买理财产品总额为 2,300 万元，

自有资金累计购买理财产品总额为 3,500 万元。

    截止 2019 年 4 月 30 日，公司募集资金理财余额为 1,800 万元，

自有资金理财余额为 0 元。

    一、公司购买理财产品的到期赎回情况

    （一）公司使用部分募集资金购买理财产品的到期赎回情况

    1、2018 年 8 月 10 日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行

购买理财产品-“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”，

详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

于 2018 年 11 月 19 日披露的关于公司使用部分募集资金购买理财产

品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号 2018-084）。2018
年 11 月 8 日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,000 万元，取得

收益 91,232.88 元，实际年化收益率为 3.70%。

    2、2018 年 10 月 9 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京

分行购买理财产品-“与利率挂钩的结构性产品保本浮动收益型人民

币 理 财 产 品 ”， 详 情 请 参 考 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 10 月 12 日披露的《关于公司

使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公

告》（公告编号 2018-084）。2018 年 11 月 19 日，该理财产品已到期

收回，收回本金 1,500 万元，取得收益 59,815.07 元，实际年化收益

率为 3.55%。

    3、2019 年 1 月 22 日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行

购买理财产品-“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”，

详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况”。

2019 年 4 月 24 日，该理财产品已到期收回，收回本金 500 万元，取

得收益 31,506.85 元，实际年化收益率为 2.5%。

    （二）公司使用自有资金购买理财产品的到期赎回情况

    1、2019 年 1 月 8 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分

行购买理财产品-“挂钩利率结构性存款保本浮动收益型人民币理财

产品”，详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施

情况”。2019 年 4 月 8 日，该理财产品已到期收回，收回本金 2,000

万元，取得收益 204,657.53 元，实际年化收益率为 4.15%。

    2、2019 年 1 月 11 日，公司在广发银行股份有限公司北京安立
路支行购买理财产品-“薪加薪 16 号”人民币理财计划”保本浮动收

益型理财产品，详情请参考详情请参考本公告“二、公司本次购买银

行理财产品的实施情况”。2019 年 4 月 12 日，该理财产品已到期收

回，收回本金 1,000 万元，取得收益 103,465.75 元，实际年化收益率

为 4.15%。

       3、2019 年 1 月 11 日，公司在广发银行股份有限公司北京安立

路支行购买理财产品-“薪加薪 16 号”人民币理财计划保本浮动收益

型理财产品，详情请参考详情请参考本公告“二、公司本次购买银行

理财产品的实施情况”。2019 年 2 月 11 日，该理财产品已到期收回，

收回本金 500 万元，取得收益 91,232.88 元，实际年化收益率为 3.8%。

       二、公司本次购买理财产品的实施情况

       （一）公司使用部分募集资金购买理财产品的实施情况

       1、2019 年 1 月 22 日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行

购买理财产品，具体情况如下：

       （1）产品名称：稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财

产品

       （2）本理财产品类型：保本保收益型

       （3）认购理财产品资金总金额：500 万元人民币

       （4）理财产品期限：2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 24 日

       （5）理财产品投资方向：本理财产品投资于银行间市场、交易

所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。具体投资品种包

括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企
业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交

易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

    （6）投资收益支付：预计年化收益率 2.5%。

    （7）公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

    2、2019 年 4 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京

分行购买理财产品，具体情况如下：

    （1）产品名称：挂钩利率结构性存款

    （2）本理财产品类型：保本浮动收益型

    （3）认购理财产品资金总金额：1,800 万元人民币

    （4）理财产品期限：2019 年 4 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日

    （5）理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名

义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和

USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

    （6）投资收益支付：预计年化收益率 1.80%-5.50%

    （7）公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

    （二）公司使用自有资金购买理财产品的实施情况

    1、2019年1月8日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行

购买理财产品，具体情况如下：

    （1）产品名称：挂钩利率结构性存款

    （2）本理财产品类型：保本浮动收益型

    （3）认购理财产品资金总金额：2,000万元人民币

    （4）理财产品期限：2019年1月8日至2019年4月8日
    （5）理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名

义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和

USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

    （6）投资收益支付：预计年化收益率4.15%。

    （7）公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

    2、2019年1月11日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支

行购买理财产品，具体情况如下：

    （1）产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

    （2）本理财产品类型：保本浮动收益型

    （3）认购理财产品资金总金额：1,000万元人民币

    （4）理财产品期限：2019年1月11日至2019年4月12日

    （5）理财产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳

入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行

存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限

于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）

等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的

汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币

的汇率在观察期内的表现。

    （6）投资收益支付：预计年化收益率4.15%

    （7）公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

    3、2019年1月11日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支

行购买理财产品，具体情况如下：
    （1）产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

    （2）本理财产品类型：保本浮动收益型

    （3）认购理财产品资金总金额：500万元人民币

    （4）理财产品期限：2019年1月11日至2019年2月11日

    （5）理财产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳

入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行

存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限

于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）

等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的

汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币

的汇率在观察期内的表现。

    （6）投资收益支付：预计年化收益率3.8%

    （7）公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

    三、对公司的影响及内控措施

    1、对公司的影响

    公司本次使用部分募集资金及自有资金购买理财产品或结构性

存款是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响募

投项目的正常运营，日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过

使用部分募集资金及自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，

为公司和股东获取较好的投资回报。

    2、内控措施

    （1）公司董事会授权财务总监办理理财额度内的一切相关手续
和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通

过之日起一年内有效。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、

进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险。

    （2）保本投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监

督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

    （3）独立董事应当对保本投资理财资金使用情况进行检查。独

立董事在公司审计部核查的基础上，进行核实。

    （4）公司监事会应当对保本投资理财资金使用情况进行监督与

检查。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披

露报告期内保本投资理财以及相应的损益情况。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次决议公告；

    2、公司第四届董事会第十一次决议公告。



    特此公告。

                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                            二零一九年五月七日