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公司公告

凯中精密:2017年第三季度报告全文2017-10-24  

						                   深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




深圳市凯中精密技术股份有限公司


     2017 年第三季度报告




         2017 年 10 月




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                                           深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,804,292,755.52                  1,628,581,750.14                        10.79%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,140,720,298.87                  1,004,590,555.67                        13.55%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      355,018,820.11                     20.46%         1,013,184,429.69               28.98%

归属于上市公司股东的净利润
                                       39,789,267.77                   10.27%           114,561,988.31               29.01%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,687,765.30                   16.33%           111,657,676.13               30.19%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       12,532,096.72                   -14.18%           74,934,559.00               14.28%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.14                   -57.58%                    0.40              -51.22%

稀释每股收益(元/股)                           0.14                   -57.58%                    0.40              -51.22%

加权平均净资产收益率                           3.55%                    -3.57%                  10.48%               -8.12%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -1,090,520.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,590,373.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

减:所得税影响额                                                                  595,540.45

合计                                                                             2,904,312.18                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            24,622                                                           0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

吴瑛             境内自然人            32.17%         93,389,576           93,389,576 质押                 57,934,085

张浩宇           境内自然人            26.89%         78,055,676           78,055,676

深圳凯合投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人           4.03%         11,708,277           11,708,277
伙)

深圳市创新投资
                 境内非国有法人         2.78%          8,082,439            8,082,439
集团有限公司

上海五岳嘉源股
权投资中心(有 境内非国有法人           2.02%          5,854,138            5,854,138
限合伙)

朱兵             境内自然人             1.28%          3,707,171                     0

北京普凯沅澧投
资中心(有限合 境内非国有法人           1.26%          3,650,480            3,650,480
伙)

北京华夏顺泽投
                 境内非国有法人         1.26%          3,650,479            3,650,479
资集团有限公司

深圳市鹏晟新兴
投资管理有限公 境内非国有法人           0.88%          2,555,293            2,555,293 质押                    956,091
司

高卫国           境内自然人             0.74%          2,144,517            2,144,517

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

朱兵                                                                        3,707,171 人民币普通股          3,707,171

张继松                                                                      1,434,797 人民币普通股          1,434,797

吴建浩                                                                        783,888 人民币普通股            783,888



                                                           4
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陈其祥                                                                    558,995 人民币普通股           558,995

万春建                                                                    472,992 人民币普通股           472,992

岑燕                                                                      403,892 人民币普通股           403,892

刘瑛                                                                      284,041 人民币普通股           284,041

陈超林                                                                    283,431 人民币普通股           283,431

王春平                                                                    264,831 人民币普通股           264,831

吕瑞敏                                                                    240,900 人民币普通股           240,900

上述股东关联关系或一致行动的     吴瑛、张浩宇系夫妻关系,吴瑛系深圳凯合投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙
说明                             人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动及原因:                                                                                   单位:元

       项目         2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日     增减变动                         主要原因

应收票据                13,349,265.21             3,503,321.83    281.05%      主要系公司期末留存银行承兑汇票增加所致

其他流动资产            53,131,170.78             2,233,892.86   2278.41%      主要系本期购置理财产品所致

其他非 流动资                                                                  主要系预付购置设备、信息化平台相关无形资产
                        37,157,108.34            18,614,073.12        99.62%
产                                                                             增加所致

短期借款              360,868,330.24         254,131,971.20           42.00%   主要系本期银行借款增加所致

预收款项                   384,568.96              143,814.84     167.41%      主要系本期预收货款增加所致

应交税费                23,708,661.71            17,799,845.71        33.20%   主要系本期末未交所得税增加所致

其他应付款               9,867,558.84            17,069,413.23    -42.19%      主要系本期已支付期初未付发行费用所致

长期借款                98,367,847.71        150,358,142.95       -34.58%      主要系本期归还长期借款所致

                                                                               主要系 2016 年度利润分配资本公积转增股本及
股本                  290,329,987.00         144,000,000.00       101.62%
                                                                               授予股权激励限制性股票所致

2、利润表项目重大变动及原因:                                                                                      单位:元

       项目          2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月        增减变动                         主要原因

                                                                               主要系本公司新增子公司管理费用,以及本期公
管理费用              115,503,928.58             75,132,603.62        53.73%   司加大重点新产品研发投入,增加股份支付费用
                                                                               所致

                                                                               主要系本期销售规模增长,相应销售费用增长所
销售费用                31,466,246.74            24,191,587.38        30.07%
                                                                               致

                                                                               主要受本年销售规模增长,相应应收账款总额增
资产减值损失             2,201,414.23             1,662,683.49        32.40%
                                                                               加所致

                                                                               主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
投资收益                   905,103.52              167,050.00     441.82%
                                                                               品取得理财收益增加所致

3、现金流量表项目重大变动及原因:                                                                                   单位:元

           项目                 2017 年 1-9 月           2016 年 1-9 月        增减变动                 主要原因

购买商品、接受劳务支                                                                         主要系本期销售规模增加,相应采
                                  643,194,369.60            472,882,596.14          36.02%
付的现金                                                                                     购规模增加所致

支付其他与经营活动有                                                                         主要系本期支付的其他经营费用增
                                   62,562,246.02             45,802,482.00          36.59%
关的现金                                                                                     加所致



                                                                  6
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收到其他与投资活动有
                             240,823,755.98                         -          -   主要系本期赎回理财产品所致
关的现金

支付其他与投资活动有
                             290,000,000.00                         -          -   主要系本期购买理财产品所致
关的现金

投资支付的现金                21,671,370.00                         -          -   主要系本期支付对外投资款所致

取得子公司及其他营业
                                          -          32,133,915.13             -   主要系上期支付取得子公司款项
单位支付的现金净额

收到其他与筹资活动有                                                               主要系本期定向发行限制性股票所
                              51,842,500.00           5,582,000.00       828.74%
关的现金                                                                           致

支付其他与筹资活动有                                                               主要系本期增加银行保证金以及支
                              25,880,127.18           6,360,936.53       306.86%
关的现金                                                                           付期初未付发行费用所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换债券
    公司于2017年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》,
公司拟公开发行可转换为公司A股股票的可转债,募集资金总额不超过人民币4.36亿元(含4.36亿元)。公司于2017年9月12
日召开2017年度第四次临时股东大会审议通过了前述议案。公司将向中国证监会报送关于公开发行可转换公司债券的申请文
件,该方案需经中国证监会核准后方可实施。
2、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
    2017年1月24日,公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》;2017年2月13日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有
限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本
型理财产品,有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个理财产品投资期限不超过十二个月,在上述额度和
期限内,资金可以滚动使用。
    2017年6月6日,公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币6,000
万元购买了保本型理财产品。公司于2017年7月7日收回投资本金并取得收益210,824.48元。
    公司于2017年7月10日与中银证券签订协议,以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品。公司于2017年
8月11日收回投资本金并取得收益184,109.59元。
    公司于2017年8月15日与中银证券签订协议,以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买保本型理财产品,到期日为2017
年11月15日。
    公司于2017年8月16日与国泰君安证券股份有限公司签订协议,以暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买保本型理财产
品。公司于2017年10月17日收回投资本金并取得收益300,821.92元。

            重要事项概述                             披露日期                           临时报告披露网站查询索引

                                      2017 年 8 月 19 日
公开发行可转换债券                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                      2017 年 9 月 13 日

                                      2017 年 6 月 7 日
使用部分闲置募集资金购买保本型理财
                                      2017 年 7 月 10 日                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
产品
                                      2017 年 7 月 11 日



                                                           7
                                                              深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                    2017 年 8 月 12 日

                                    2017 年 8 月 16 日

                                    2017 年 8 月 17 日

                                    2017 年 10 月 18 日


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        15.00%    至                        30.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                         14,801   至                         16,731
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               12,870.26

                                            主要系换向器、高强度弹性零件、连接器、汽车轻量化零部件和多层绝缘
业绩变动的原因说明
                                            线业务稳定增长所致。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



                                                          8
                                                         深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                             期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   404,148,069.35                    472,389,391.86

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                                     277,200.00
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    13,349,265.21                       3,503,321.83

    应收账款                                                   280,020,378.87                    259,366,805.74

    预付款项                                                       5,576,881.51                     4,625,806.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                     9,294,604.19                     7,879,428.43

    买入返售金融资产

    存货                                                       183,176,563.92                    154,333,350.24

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                53,131,170.78                       2,233,892.86

流动资产合计                                                   948,696,933.83                    904,609,197.39

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                     9
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    可供出售金融资产                         21,671,370.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                353,224,002.18                    299,384,470.34

    在建工程                                352,251,220.58                    312,265,401.60

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 77,396,515.68                     77,526,310.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             10,482,144.94                     12,742,778.24

    递延所得税资产                            3,413,459.97                      3,439,518.82

    其他非流动资产                           37,157,108.34                     18,614,073.12

非流动资产合计                              855,595,821.69                    723,972,552.75

资产总计                                   1,804,292,755.52                 1,628,581,750.14

流动负债:

    短期借款                                360,868,330.24                    254,131,971.20

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                126,377,338.10                    136,492,484.74

    预收款项                                    384,568.96                       143,814.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                             35,176,414.65                     39,651,479.93

    应交税费                                 23,708,661.71                     17,799,845.71




                                     10
                              深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应付利息                            554,155.07                       680,461.87

    应付股利

    其他应付款                        9,867,558.84                     17,069,413.23

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        556,937,027.57                    465,969,471.52

非流动负债:

    长期借款                         98,367,847.71                    150,358,142.95

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                          8,267,581.37                      7,622,000.00

    递延所得税负债                                                         41,580.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                      106,635,429.08                    158,021,722.95

负债合计                            663,572,456.65                    623,991,194.47

所有者权益:

    股本                            290,329,987.00                    144,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                        394,950,799.36                    480,943,967.36

    减:库存股

    其他综合收益                        827,061.40                       -401,969.61

    专项储备



                             11
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    盈余公积                                                 40,014,928.03                      40,014,928.03

    一般风险准备

    未分配利润                                              414,597,523.08                   340,033,629.89

归属于母公司所有者权益合计                                1,140,720,298.87                 1,004,590,555.67

    少数股东权益

所有者权益合计                                            1,140,720,298.87                 1,004,590,555.67

负债和所有者权益总计                                      1,804,292,755.52                 1,628,581,750.14


法定代表人:张浩宇                     主管会计工作负责人:黄俊                      会计机构负责人:闫振


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                   项目                          期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                188,024,720.80                   266,340,239.57

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                                  277,200.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  7,820,120.67                       1,942,353.00

    应收账款                                                458,027,037.69                   304,675,600.96

    预付款项                                                  6,351,422.42                       3,143,221.53

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                              123,259,333.40                   200,935,773.53

    存货                                                    119,941,000.46                      89,670,515.85

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             50,000,000.00                       1,393,502.51

流动资产合计                                                953,423,635.44                   868,378,406.95

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                            258,812,817.77                   219,741,452.90

    投资性房地产


                                                   12
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    固定资产                                  135,392,840.68                    117,829,543.05

    在建工程                                  262,738,709.19                    238,848,555.49

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   23,872,702.14                     22,668,476.25

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                3,600,459.59                      4,491,426.65

    递延所得税资产                                589,530.16                       547,950.16

    其他非流动资产                             32,398,262.74                      9,171,661.62

非流动资产合计                                717,405,322.27                    613,299,066.12

资产总计                                     1,670,828,957.71                 1,481,677,473.07

流动负债:

    短期借款                                  306,183,463.24                    173,110,778.84

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                  117,508,458.24                    113,279,479.48

    预收款项                                      501,013.79                         70,389.57

    应付职工薪酬                               20,037,375.75                     20,950,744.72

    应交税费                                   13,799,289.44                     13,596,296.82

    应付利息                                      504,562.94                       614,204.65

    应付股利

    其他应付款                                 62,173,907.64                     57,619,696.92

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                  520,708,071.04                    379,241,591.00

非流动负债:

    长期借款                                   98,367,847.71                    150,358,142.95

    应付债券




                                       13
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      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     3,049,560.00                    3,000,000.00

    递延所得税负债                                                                  41,580.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 101,417,407.71                  153,399,722.95

负债合计                                       622,125,478.75                  532,641,313.95

所有者权益:

    股本                                       290,329,987.00                  144,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                   394,534,791.92                  480,886,878.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    40,014,928.03                   40,014,928.03

    未分配利润                                 323,823,772.01                  284,134,352.17

所有者权益合计                               1,048,703,478.96                  949,036,159.12

负债和所有者权益总计                         1,670,828,957.71              1,481,677,473.07


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             355,018,820.11                      294,715,160.00

    其中:营业收入                         355,018,820.11                      294,715,160.00

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             307,884,151.42                      254,341,376.27



                                    14
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    其中:营业成本                         248,487,326.45                      209,810,223.66

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                        2,519,455.36                        1,786,300.94

           销售费用                         10,781,433.76                        8,991,458.72

           管理费用                         40,537,891.29                       30,433,742.78

           财务费用                          4,901,602.40                        3,039,274.88

           资产减值损失                       656,442.16                          280,375.29

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                   -19,650.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                              394,934.07                            31,350.00
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          47,529,602.76                       40,385,483.73

    加:营业外收入                            744,312.29                         2,585,060.49

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            236,923.86                          136,842.83

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            48,036,991.19                       42,833,701.39
列)

    减:所得税费用                           8,247,723.42                        6,750,708.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          39,789,267.77                       36,082,992.57

    归属于母公司所有者的净利润              39,789,267.77                       36,082,992.57

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                    146,743.24

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              146,743.24
的税后净额


                                      15
                                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                               146,743.24
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                              146,743.24

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             39,936,011.01                        36,082,992.57

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             39,936,011.01                        36,082,992.57
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.14                                 0.33

    (二)稀释每股收益                                                0.14                                 0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张浩宇                      主管会计工作负责人:黄俊                       会计机构负责人:闫振


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                287,762,030.78                       251,956,024.71



                                                     16
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    减:营业成本                           208,165,824.70                      187,087,440.03

         税金及附加                          1,605,473.37                         736,572.00

         销售费用                            5,031,172.33                        5,896,642.98

         管理费用                           31,191,949.60                       20,218,131.73

         财务费用                            5,076,984.69                        1,895,863.20

         资产减值损失                         726,014.98                            -2,572.14

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                   -19,650.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                              394,934.07                            31,350.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          36,359,545.18                       36,135,646.91

    加:营业外收入                            506,945.62                         1,243,128.31

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            148,088.42                            44,319.36

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            36,718,402.38                       37,334,455.86
列)

    减:所得税费用                           6,437,240.85                        7,758,148.54

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          30,281,161.53                       29,576,307.32

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                      17
                                           深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  30,281,161.53                       29,576,307.32

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                 1,013,184,429.69                      785,547,417.69

    其中:营业收入                             1,013,184,429.69                      785,547,417.69

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   882,331,824.27                      683,313,718.51

    其中:营业成本                               713,366,942.53                      566,173,287.36

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              8,798,034.09                        7,380,481.10

           销售费用                               31,466,246.74                       24,191,587.38

           管理费用                              115,503,928.58                       75,132,603.62

           财务费用                               10,995,258.10                        8,773,075.56

           资产减值损失                            2,201,414.23                        1,662,683.49

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                        -134,300.00
“-”号填列)


                                          18
                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


        投资收益(损失以“-”号填
                                             905,103.52                          167,050.00
列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        131,757,708.94                      102,266,449.18

    加:营业外收入                          5,334,685.79                        5,019,983.57

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          1,090,520.87                        1,384,274.68

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          136,001,873.86                      105,902,158.07
列)

    减:所得税费用                         21,439,885.55                       17,100,222.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        114,561,988.31                       88,801,935.60

    归属于母公司所有者的净利润            114,561,988.31                       88,801,935.60

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                  1,229,031.00                         149,524.16

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            1,229,031.00                         149,524.16
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                            1,229,031.00                         149,524.16
他综合收益

          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                     19
                                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                             1,229,031.00                          149,524.16

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            115,791,019.31                        88,951,459.76

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            115,791,019.31                        88,951,459.76
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.40                                 0.82

    (二)稀释每股收益                                                0.40                                 0.82

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                819,658,283.04                       704,068,166.88

    减:营业成本                                            611,245,102.93                       530,402,745.15

         税金及附加                                           5,437,343.82                         4,315,259.79

         销售费用                                            19,401,468.91                        17,423,724.04

         管理费用                                            85,684,293.78                        53,064,231.07

         财务费用                                            10,414,912.54                         5,370,302.52

         资产减值损失                                          677,536.56                           -147,680.81

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                    -134,300.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               905,103.52                           167,050.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           87,702,728.02                        93,672,335.12

    加:营业外收入                                            4,996,945.62                         3,605,128.31

         其中:非流动资产处置利得




                                                     20
                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    减:营业外支出                                  351,916.43                          805,199.16

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  92,347,757.21                       96,472,264.27
列)

    减:所得税费用                                11,012,730.29                       12,726,997.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                81,335,026.92                       83,745,266.43

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  81,335,026.92                       83,745,266.43

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                           21
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     销售商品、提供劳务收到的现金        1,104,593,676.03                    849,951,911.54

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        24,652,559.68                      28,842,077.34

     收到其他与经营活动有关的现金           6,789,632.14                       5,472,745.02

经营活动现金流入小计                     1,136,035,867.85                    884,266,733.90

     购买商品、接受劳务支付的现金         643,194,369.60                     472,882,596.14

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          285,433,636.95                     237,280,653.43
金

     支付的各项税费                        69,911,056.28                      62,727,134.60

     支付其他与经营活动有关的现金          62,562,246.02                      45,802,482.00

经营活动现金流出小计                     1,061,101,308.85                    818,692,866.17

经营活动产生的现金流量净额                 74,934,559.00                      65,573,867.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                108,411.68
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                    22
                                     深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金         240,823,755.98

投资活动现金流入小计                     240,823,755.98                         108,411.68

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         147,449,720.63                      111,523,760.15
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                        21,671,370.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              32,133,915.13
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金         290,000,000.00

投资活动现金流出小计                     459,121,090.63                      143,657,675.28

投资活动产生的现金流量净额               -218,297,334.65                    -143,549,263.60

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                   397,469,326.24                      483,281,210.95

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金          51,842,500.00                        5,582,000.00

筹资活动现金流入小计                     449,311,826.24                      488,863,210.95

    偿还债务支付的现金                   302,710,691.37                      350,122,315.06

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                          48,336,089.26                       44,994,521.43
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金          25,880,127.18                        6,360,936.53

筹资活动现金流出小计                     376,926,907.81                      401,477,773.02

筹资活动产生的现金流量净额                72,384,918.43                       87,385,437.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -2,396,910.65                        810,551.15
影响

五、现金及现金等价物净增加额              -73,374,767.87                      10,220,593.21

    加:期初现金及现金等价物余额         466,617,633.67                       50,814,815.12

六、期末现金及现金等价物余额             393,242,865.80                       61,035,408.33


8、母公司年初到报告期末现金流量表




                                    23
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                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                749,731,870.33                      699,742,887.47

     收到的税费返还                               24,652,559.68                       28,842,077.34

     收到其他与经营活动有关的现金                  7,572,329.51                        6,605,128.31

经营活动现金流入小计                             781,956,759.52                      735,190,093.12

     购买商品、接受劳务支付的现金                559,397,626.25                      525,015,357.08

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 112,905,071.71                      100,030,314.32
金

     支付的各项税费                               30,289,848.51                       25,765,573.31

     支付其他与经营活动有关的现金                 42,689,499.41                       45,327,543.88

经营活动现金流出小计                             745,282,045.88                      696,138,788.59

经营活动产生的现金流量净额                        36,674,713.64                       39,051,304.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                240,823,755.98

投资活动现金流入小计                             240,823,755.98

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 108,164,053.10                       50,829,875.15
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                  40,000,000.00                       32,133,915.13
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                290,000,000.00

投资活动现金流出小计                             438,164,053.10                       82,963,790.28

投资活动产生的现金流量净额                     -197,340,297.12                       -82,963,790.28

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          397,469,326.24                      431,218,199.75

     发行债券收到的现金




                                          24
                                     深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金         51,842,500.00                        3,000,000.00

筹资活动现金流入小计                     449,311,826.24                      434,218,199.75

     偿还债务支付的现金                  302,710,691.37                      350,122,315.06

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          44,336,089.26                       40,038,873.11
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金         25,880,127.18                        5,215,043.46

筹资活动现金流出小计                     372,926,907.81                      395,376,231.63

筹资活动产生的现金流量净额                76,384,918.43                       38,841,968.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            981,874.77                            72,313.32
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -83,298,790.28                        -4,998,204.31

     加:期初现金及现金等价物余额        260,568,481.38                       29,892,658.79

六、期末现金及现金等价物余额             177,269,691.10                       24,894,454.48


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                                    董事长:张浩宇
                                                                  2017 年 10 月 23 日




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