证券代码：002824         证券简称：和胜股份          公告编号：2017-031



                    广东和胜工业铝材股份有限公司

               关于开展 2017 年外汇套期保值业务的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 4 月 22 日

召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展 2017 年外汇套期保

值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及子公司拟于 2017 年度开展累计

金额不超过 1500 万美元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    随着公司业务规模的增长，公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率
大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套
期保值业务。
    二、外汇套期保值的品种
    公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的
规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，主要包括远期结汇业务，主要交易币
种为美元。
    远期结汇业务是指与银行签订远期结汇合同，约定将来办理结汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，到期再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结
汇的业务。
    三、业务规模及业务期间
   根据公司实际进出口业务发展情况，公司及子公司拟在 2017 年开展外汇套
期保值业务，该业务规模不超过 1500 万美元。本议案尚需公司股东大会审议通
过后，根据业务具体情况，在 2017 年内择机安排。
    四、外汇套期保值的风险分析
    外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在
如下风险：
   1、价格反向波动带来的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售
汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
   2、资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际
执行过程中，可能存在订单调整，导致套期保值交割风险。
   3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内控制度不完善而造成风险。
    五、公司拟采取的风险控制措施
    公司及子公司进行外汇套期保值业务会遵循汇率锁定风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控
制，具体风险控制措施如下：
    1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
    2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用银行授信额度，严格按
照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进
行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接
进行套期保值。

    3、公司已制定《广东和胜工业铝材股份有限公司套期保值管理制度》，对套

期保值业务作出明确规定，并有专人负责研究市场，发现和化解各种风险。

    六、独立董事发表独立意见

    独立董事在进行认真细致地了解和核查后，基于独立判断的立场，就公司开

展外汇套期保值业务发表如下独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以正常生

产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为有效规避和防范汇率大幅波动

对公司经营造成的不利影响，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易。公司已制

定《广东和胜工业铝材股份有限公司套期保值管理制度》，对套期保值业务作出

明确规定，并有专人负责研究市场，发现和化解各种风险。公司开展外汇套期保

值业务符合公司业务发展需求，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律

法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开

展外汇套期保值业务。
    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：在保障正常生产经营的前提下，公司进行外汇套期

保值业务，有利于公司控制经营风险，锁定公司的经营成本，具有一定的必要性；

公司按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货

套期保值业务》等有关规定，制定了外汇套期保值相关的内部控制和风险控制措

施；保荐机构对公司 2017 年度开展外汇套期保值业务无异议。

    特此公告。




                                          广东和胜工业铝材股份有限公司

                                                    董事会

                                                2017 年 4 月 25 日