上海纳尔实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购
定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行
价为每股人民币 10.17 元，共计募集资金 25,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,400.00
万元后的募集资金为 21,025.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 11
月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,700.00 万元后，公司本次募
集资金净额为 19,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,743,079 股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金
3,171.00 万元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额
33.96 万元）后的募集资金为 2,571.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2019
年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 149.93 万元后，公司本次募集资金净额为
2,455.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491 号）。
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(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2019 年 12 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
31 日余额
上海浦东发展银行南
98100154740012468 19,325.00 37.65 活期存款
汇支行
上海浦东发展银行南
98100167330000945 通知存款
汇支行
上海浦东发展银行南
98100154740012564 80.14 活期存款
汇支行
上海浦东发展银行南
98100167330000953 1,000.70 通知存款
汇支行
中国农业银行股份有
03777100040008939 28.88 活期存款
限公司上海南汇支行
中国农业银行股份有
03777100040010869 2,455.03 2,571.00[注] 活期存款
限公司上海南汇支行
合 计 21,780.03 3,718.37
[注]：该余额包括尚未换出的以自有资金支付的部分发行费用 115.97 万元。
上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的理财产品 3,300.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016 年 12 月 13 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 3,257.86 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊
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普通合伙）审核，并由其出具《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8066 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，
公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。
2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目
的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2017 年 1 月 4 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理业务的议案》，同意公司在 2017 年度使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或存款类产品，最高购买额度不超过 8,000.00 万元。后经本公
司 2017 年 4 月 15 日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司将最高购买额度调整至 14,000.00 万元。
2018 年 1 月 7 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2018 年度使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，最高购买额度不超过
13,000.00 万元。
2018 年 12 月 19 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2019 年度使用闲置募集资金购买安全性高、
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流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，最高购买额度不超过
9,500.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品 3,300.00
万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为 7,018.37 万元（包括
累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费
用 4.53 万元及尚未换出的以自有资金支付的发行费用 138.14 万元），其中募集资金专户存
款余额 3,718.37 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品 3,300.00 万元。尚未使用的募集资
金占募集资金净额的 32.22%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续
投入，以及 2019 年非公开发行股票的募集资金尚未用于补充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海纳尔实业股份有限公司
二〇二〇年三月二十六日
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附件 1
2016 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：19,325.00 已累计使用募集资金总额：16,099.60
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2016 年：3,257.86 2017 年：2,272.80
2018 年：6,349.12 2019 年：4,219.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集后承 募集前承 可使用状态日
序 募集前承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 期
号 投资金额 金额 投资金额 金额 承诺投资金
额 额
额的差额
高性能数码喷 高性能数码喷
1 印材料生产建 印材料生产建 15,134.41 15,124.36 13,849.92 15,134.41 15,124.36 13,849.92 1,274.44 2020 年 10 月
设项目（三期） 设项目（三期）
数码喷印材料 数码喷印材料
2 工程技术研发 工程技术研发 2,636.73 2,636.73 1,708.19 2,636.73 2,636.73 1,708.19 928.54 2020 年 1 月
中心建设项目 中心建设项目
国内营销网络 国内营销网络
3 1,563.91 1,563.91 541.49 1,563.91 1,563.91 541.49 1,022.42 2020 年 10 月
建设项目 建设项目
合 计 19,335.05 19,325.00 16,099.60 19,335.05 19,325.00 16,099.60 3,225.40
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2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：2,455.03 已累计使用募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 额与募集后 状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 承诺投资金
额的差额
补充流动资金 补充流动资金
尚未补充流动资金及
1 及支付中介机 及支付中介机 2,455.03 2,455.03 0.00 2,455.03 2,455.03 0.00 2,455.03
支付中介机构费用
构费用 构费用
合 计 2,455.03 2,455.03 0.00 2,455.03 2,455.03 0.00 2,455.03
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附件 2
2016 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益 预计效益
高性能数码喷印材料生
1 不适用 6,074.53 912.64 1,444.73 2,357.36 否[注]
产建设项目（三期）
数码喷印材料工程技术
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
研发中心建设项目
3 国内营销网络建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注]：该项目承诺效益为达产后年税后净利润，因该项目目前尚未全部达产，故未达到预计效益。
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2019 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益 预计效益
补充流动资金及支付中
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
介机构费用
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