江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2018]E1028号
江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）
2017 年度财务报表进行了审计，并于 2018 年 3 月 22 日出具了苏公 W[2018]A072 号无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）
的要求，张家港行编制了后附的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是张家港行的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计张家港行 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对张家
港行实施 2017 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解张家港行 2017 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供张家港行披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，
不得用作任何其他用途。
附件：张家港行 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏公证天业会计师事务所
（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏张家港农村
商业银行股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章
页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘 勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国无锡 中国注册会计师 李 钢
2018 年 3 月 22 日
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附件：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2017 年期初占 2017 年度占用累计发 2017 年度占用 2017 年度偿还 2017 年期末占 占用形 占用性
占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息) 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
现大股东及其 非经营
- - - - - - - -
附属企业 性占用
小计 - - - - - - - -
前大股东及其 非经营
- - - - - - - -
附属企业 性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
其他关联资金 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2017 年期初占 2017 年度占用累计发 2017 年度占用 2017 年度偿还 2017 年期末占 占用形 占用性
往来 方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息) 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
大股东及其附 经营性
- - - - - - -
属企业 - 往来
上市公司的子
非经营
公司及其附属 - - - - - - - -
性占用
企业
关联自然人及 非经营
- - - - - - - -
其控制的法人 性占用
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江苏公证天业会计师事务所
其他关联人及 非经营
- - - - - - - -
其附属企业 性占用
合计 - - - - - - - -
注：本行作为上市商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一
般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行 2017 年度经审计的财务报
表附注中披露，未在本表中列示。
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