浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年度财务决算报告 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”或“华统股份”)2018 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况: 单位:元 本年比上年增减 项 目 2018 年 2017 年 (%) 营业收入 5,118,042,889.19 4,715,431,945.35 8.54% 归属于上市公司股东的净利润 150,208,674.18 118,454,500.07 26.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常 111,535,331.86 82,579,883.71 35.06% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 260,851,201.93 192,626,692.46 35.42% 基本每股收益(元/股) 0.56 0.45 24.44% 稀释每股收益(元/股) 0.56 0.45 24.44% 加权平均净资产收益率(%) 12.17% 10.78% 1.39% 本年末比上年末 项 目 2018 年末 2017 年末 增减(%) 总资产 2,175,629,248.29 1,578,692,956.79 37.81% 归属于上市公司股东的净资产(归属 1,297,867,905.04 1,170,349,900.92 10.90% 于上市公司股东的所有者权益) 二、主要会计数据及财务指标变动情况: (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 217,562.92 万元,主要资产构成及 变动情况如下: 2018 年末 2017 年末 同比变动 项目 金额(万元) 金额(万元) 货币资金 32,429.25 16,331.57 98.57% 应收票据及应收账款 1,685.20 2,226.36 -24.31% 预付款项 759.25 404.94 87.50% 其他应收款 2,827.37 2,556.24 10.61% 存货 13,970.22 12,614.55 10.75% 持有待售资产 - 231.84 -100.00% 其他流动资产 16,676.78 15,726.78 6.04% 流动资产合计 68,348.06 50,092.28 36.44% 长期应收款 230.00 - 100.00% 长期股权投资 855.00 2,319.02 -63.13% 投资性房地产 8,119.39 8,428.46 -3.67% 固定资产 78,175.86 71,187.04 9.82% 在建工程 33,714.13 5,859.96 475.33% 无形资产 20,033.41 16,674.43 20.14% 商誉 4,389.53 2,632.48 66.75% 长期待摊费用 2,380.28 668.61 256.00% 其他非流动资产 1,313.50 - 100.00% 非流动资产合计 149,214.87 107,777.01 38.45% 资产总计 217,562.92 157,869.30 37.81% 主要变动原因: (1)2018 年末货币资金 32,429.25 万元,比上年同期增长 98.57%,主要系经 营活动现金收回所致。 (2)2018 年末预付款项 759.25 万元,比上年同期增长 87.50%,主要系本期 公司预付的原料采购款增加所致。 (3)2018 年末持有待售资产为 0.00 万元,主要系子公司该项资产本期处置完 毕所致。 (4)2018 年末长期应收款 230.00 万元,主要系本期增加项目保证金所致。 (5)2018 年长期股权投资 855.00 万元,比上年同期下降 63.13%,主要系本 期参股子公司纳入合并范围所致。 (6)2018 年末在建工程 33,714.13 万元,比上年同期增长 475.33%,主要系新 增子公司新建厂房及设备所致。 (7)2018 年末商誉 4,389.53 万元,比上年同期增长 66.75%,主要系本期公司 收购子公司增加商誉所致。 (8)2018 年末长期待摊费用 2,380.28 万元,比上年同期增长 256.00%,主要 系本期新增子公司土地租赁费增加所致。 2、负债结构及变动情况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司负债总额 73,647.91 万元,主要负债构成及变 动情况如下: 2018 年末 2017 年末 项目 同比变动 金额(万元) 金额(万元) 短期借款 19,510.00 900.00 2,067.78% 应付票据及应付账款 10,522.20 8,864.56 18.70% 预收款项 5,247.48 4,783.87 9.69% 应付职工薪酬 2,404.89 1,887.46 27.41% 应交税费 1,313.65 701.32 87.31% 其他应付款 4,949.90 3,946.62 25.42% 一年内到期的非流动负债 6,932.73 5,420.00 27.91% 流动负债合计 50,880.85 26,503.83 91.98% 长期借款 18,194.13 3,356.86 442.00% 递延收益 4,572.93 4,641.84 -1.48% 非流动负债合计 22,767.06 7,998.70 184.63% 负债合计 73,647.91 34,502.54 113.46% 主要变动原因: (1)2018年末短期借款19,510 万元,比上年同期增长2,067.78%,主要系本 期项目筹建银行短期贷款增加所致。 (2)2018年末应交税费1,313.65万元,比上年同期增长87.31%,主要系本期 公司及部分子公司所得税增加所致。 (3)2018年末长期借款18,194.13万元,比上年同期增长442%,主要系本期 项目筹建银行长期贷款增加所致。 3、净资产 截止 2018 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的所有者权益 129,786.79 万 元,比上年同期增长 10.9%,主要系本期利润增长所致。 (二)经营成果 2018 年度公司实现营业总收入 511,804.29 万元,比上年同期增长 8.54%,实 现归属于上市公司所有者净利润 15,020.87 万元,比上年同期增长 26.81%。 单位:万元 项目 2018 年 2017 年 同比变动 一、营业总收入 511,804.29 471,543.19 8.54% 其中:营业成本 479,383.02 448,259.76 6.94% 税金及附加 1,024.84 815.62 25.65% 销售费用 6,905.30 5,387.06 28.18% 管理费用 8,116.22 6,761.62 20.03% 研发费用 1,610.06 1,410.64 14.14% 财务费用 855.49 394.20 117.02% 资产减值损失 284.50 387.17 -26.52% 加:其他收益 3,293.96 2,767.91 19.01% 投资收益(损失以“-” -70.87 18.42 -484.75% 号填列) 资产处置收益(损失以 1,349.09 1,604.93 -15.94% “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填 18,197.04 12,518.39 45.36% 列) 三、利润总额(亏损总额以“-” 18,232.94 12,421.48 46.79% 号填列) 四、归属于母公司所有者的综合 15,020.87 11,845.45 26.81% 收益总额 主要变动原因 (1)报告期内,财务费用 855.49 万元,比上年同期增长 117.02%,主要系银 行贷款增加所致。 (2)报告期内,投资收益-70.87 万元,比去年同期下降-484.75%,主要系参 股子公司纳入合并范围追加确认前期亏损所致。 (三)现金流量情况 2018 年度公司现金流量简表如下: 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 同比变动 一、经营活动产生的现金流量净额 26,085.12 19,262.67 35.42% 经营活动现金流入小计 566,536.71 531,912.74 6.51% 经营活动现金流出小计 540,451.59 512,650.07 5.42% 二、投资活动产生的现金流量净额 -36,863.48 -16,821.77 -128.24% 投资活动现金流入小计 7,601.37 10,479.00 -27.46% 投资活动现金流出小计 44,464.84 27,300.77 68.47% 三、筹资活动产生的现金流量净额 28,456.23 -1,019.59 2,890.94% 筹资活动现金流入小计 40,971.16 36,144.24 13.35% 筹资活动现金流出小计 12,514.93 37,163.83 -66.32% 四、现金及现金等价物净增加额 16,147.67 1,414.68 1,041.43% 主要变动原因 (1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 35.42%, 主要系本期利润增长及经营性项目增加回款所致。 (2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 128.24%, 主要系新增子公司新建厂房及设备所致。 (3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2,890.94%,主要系公司本期银行贷款增加所致。 特此报告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日