翔鹭钨业：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2017-08-23
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-047
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开的第
二届董事会 2017 年第五次临时会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,000
万的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。且承诺在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106 号），广东翔鹭钨业
股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为
每 股 11.42 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 285,500,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
37,486,300.00 元后，募集资金净额为 248,013,700.00 元后。上述募集资金到位情
况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 1 月 11 日
出具了广会验字[2017]G14000340425 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
招股说明书》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于
以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
年产 600 吨特种硬质合金产业化项
19,329.45 19,329.45
目
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00
偿还银行贷款 6,000.00 2,471.92
合计 28,329.45 24,801.37
2、募集资金使用情况
截止至本公告披露之日，公司已陆续使用募集资金对上述各个项目进行投资。
根据 2017 年 2 月 6 日召开的第二届董事会 2017 年第一次临时会议、第二届
监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过
人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本
型金融机构理财产品。详见 2017 年 2 月 6 日公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2017-006）
根据 2017 年 2 月 23 日召开的第二届董事会 2017 年第二次临时会议、第二
届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，公司以募集资金 2,119.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资金，
已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
根据 2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议、第二
届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，本
次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：年产 600 吨特种硬
质合金产业化项目。该项目的原实施地点为广东省潮州市深圳（潮州）产业转移
工业园径南分园（以下简称“径南工业区”）。公司原拟将径南工业区作为年产
600 吨特种硬质合金产业化项目的实施地点，但目前由于园区基础设施建设等尚
未配套到位，致使该园区目前尚不能满足上述募投项目投产的需求。为了优化硬
质合金生产效率，满足产能扩大的需求，公司决议变更本次实施地点为公司本部。
独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。详细情况请见巨潮资讯网 2017 年 3
月 22 日披露的相关公告。
截至 2017 年 7 月 31，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：元
项目名称 已累计投资数额 募集资金账户余额
年产 600 吨特种硬质合金产业化项
56,935,601.96 137,447,635.08
目
研发中心建设项目 3,057,328.67 2,7150,565.60
偿还银行贷款 24,719,200 0
合计 84,712,130.63 164,598,200.08
注：上述数据未经审计
三、本次补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资
金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会 2017 年第五次
临时会议之日起不超过 12 个月，到期将及时、足额将该部分资金归还至公司募
集资金专用账户。
公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金
投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项
账户，并在资金全部归还以后 2 个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充
流动资金期间，公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集
资金
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司募集资金管理制度》
等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集
资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第二届董事会
2017 年第五次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，并由独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见，同意公
司使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金
专户。
五、独立董事意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和投资者利益；同时，公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经
营活动，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、改变或变相改变募集资
金用途之情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批、决策程序，符合相关
法律、法规、规章及规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。因此，
我们同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
六、监事会意见
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要
的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。能够提高
募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，
在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至公司募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：翔鹭钨业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，独立董事和监事会对
该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及翔鹭钨业《公司章程》、
《募集资金管理制度》的规定。
翔鹭钨业本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目
的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公
司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。本保荐机构对翔鹭钨
业本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的
独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
