英联股份：关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2019-11-14
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-115
广东英联包装股份有限公司
关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日召
开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过
了《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
在不影响本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目建设的
前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金
管理。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318 号）核准，公司于 2019 年 10 月
21 日向社会公众本次公开发行可转债的总额为 214,000,000.00 元，期限 6 年，扣
除与发行相关的费用共计人民币 11,246,603.77 元，实际募集资金净额共计人民币
202,753,396.23 元。截止 2019 年 10 月 25 日，发行可转债募集的货币资金已全部
到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行
了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第ZI410680 号）。公司已对
募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，募
集资金将用于如下项目
单位：万元
拟投入募集资 拟投入募集资
序号 项目名称 投资总额
金总额 金净额
1
1 收购满贯包装 76.60%的股权 12,256.00 12,256.00 11,131.34
智能生产基地建 土建工程 21,915.00 9,144.00 9,144.00
2 设 其他 35,111.00 - -
合计 69,282.00 21,400.00 20,275.34
由于募集资金投资项目智能生产基地建设项目需要一定建设周期，现阶段募
集资金在短时间内出现部分闲置的情况。
二、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金
管理制度》等有关规定，公司已开立募集资金专户对募集资金实行专户管理。公
司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子
公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”或“子公司”）已会
同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与募集资金专户所在银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《广东英联包装股份有限公司关于设立募集资金专户及签署募集资金三方
监管协议的公告》（公告编号：2019-110）
（二）募集资金的使用情况
1、使用募集资金提供委托贷款情况
公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监
事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托
贷款的议案》，同意公司使用可转债募集资金 9,144 万元向全资子公司汕头英联
提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设。
2、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监
事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
2
的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司汕头英联合计使用公开发行可转债
募集资金人民币 16,178.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
单位：万元
序 拟投入募集 拟投入募集 自筹资金已
项目名称 投资总额 拟置换金额
号 资金总额 资金净额 投入金额
收购满贯 包装
1 12,256.00 12,256.00 11,131.34 12,256.00 11,131.34
76.60%的股权
智能生产基地建
2 21,915.00 9,144.00 9,144.00 7,820.88 5,047.01
设- 土建工程
合计 34,171.00 21,400.00 20,275.34 20,076.88 16,178.35
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理
利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投
资回报。本次拟使用暂时闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 5,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开
之日止，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行
或非银行类金融机构保本型理财产品；
4、实施方式
在额度范围内公司授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。
5、信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
3
等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流
动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司
财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在保证可转债募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
4
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，
新增使用不超过 5,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品。在决
议有效期内该额度可滚动使用。
2、监事会审议情况
经审核，公司监事会认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动
性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，有
利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加公司收益；公司使用暂时闲置的募
集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
3、独立董事意见
公司的独立董事认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本
型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文
件，对此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行
了核查。
保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已履行
了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变
5
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。
七、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
决议的相关事项的独立意见
3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
6
