证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-030
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，现将浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2018
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.67 万股，发行价为每股人民币
12.08 元，共计募集资金 261,733,736.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,180,556.69
元后的募集资金为 241,553,179.31 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于
2017 年 2 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信
息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,507,055.90 元后，公司
本次募集资金净额为 227,046,123.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 8,693.17 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 456.05 万元；2018 年度实际使用募集资金
3,160.89 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
525.87 万元；累计已使用募集资金 11,854.06 万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 981.92 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,832.47 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智
能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技
支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公
司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、无定期存款账户和通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160006438900 103,912,244.53 募集专户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 33050161672700000361 14,411,674.57 募集专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154500001626 780.54 募集专户
合 计 118,324,699.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技
术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给
公司带来巨大的经济效益。
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞
争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无
法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募
集资金购买低风险保本理财产品。根据公司 2018 年 3 月 9 日第三届董事会第十
八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于 2018 年度使用闲置募
集资金进行委托理财的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔
额度不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一
年内可以滚动使用。2018 年 3 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过了该项议案。
2018 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：人民币元
预期年化收 是否 理财
合作方 产品名称 金额 起始日 到期日
益率(%) 收回 收益
浙商证券股份 浙 商 证 券 汇 银 118
100,000,000.00 5.20 2018-1-4 2018-4-25 是 1,581,369.86
有限公司 号固定收益凭证
中信理财之共赢利率
中信银行股份
结构 18636 期人民 20,000,000.00 4.40-4.90 2018-1-4 2018-2-8 是 84,383.56
有限公司
币结构性理财产品
华泰证券股份 华泰证券恒益 18012
20,000,000.00 4.20 2018-2-13 2018-3-12 是 62,136.99
有限公司 号收益凭证
浙商证券股份 ：浙商证券汇银 146 299,178.08
20,000,000.00 5.20 2018-3-15 2018-6-28 是
有限公司 号固定收益凭证
浙商证券股份 浙 商 证 券 汇 银 184 1,030,136.99
80,000,000.00 5.00 2018-4-27 2018-7-30 是
有限公司 号固定收益凭证
华泰证券股份 华泰证券恒益 18093 316,830.09
20,000,000.00 4.85 2018-7-2 2018-10-29 是
有限公 号收益凭证
杭州银行股份 杭州银行“添利宝” 234,090.41
20,000,000.00 1.32-4.60 2018-8-2 2018-11-2 是
有限公司 结构性存款产品
杭州银行股份 杭州银行“添利宝” 1,104,000.00
60,000,000.00 1.32-4.60 2018-8-2 2018-12-26 是
有限公司 结构性存款产品
上海浦东发展银行利
上海浦东发展
多 多 公 司 18JG2284
银行股份有限 30,000,000.00 3.75 2018-11-2 2018-12-26 是 168,750.00
期人民币对公结构性
公司
存款
华泰证券信益第
华泰证券股份
18173 号（GC001）收 10,000,000.00 0-7.10 2018-11-5 2018-12-25 是 56,410.03
有限公司
益凭证
合 计 380,000,000.00 4,937,286.01
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,704.61 本年度投入募集资金总额 3,160.89
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,854.06
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1. 智能燃气表
否 17,490.32 17,489.61 2,473.69 7,955.29 45.49 3,492.28 [注] 否
建设项目
2. 技术研发中
否 3,215.00 3,215.00 687.20 1,898.77 59.06 [注] 否
心建设项目
3. 补充流动资
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 否
金
合 计 － 22,705.32 22,704.61 3,160.89 11,854.06 － － 3,492.28 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2017 年 3 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,889.57 万元。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用不超过 8,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告第六点其他之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：智能燃气表建设项目：公司新厂区基建主体工程已完工，公司已完成智慧生产基地的搬迁，自动化生产设备正在持续导入中。为继续保持公司技术、工艺的先进
性，提升募集资金的使用效果，公司对生产工艺和设备选型进行优化，部分设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。鉴于以上原因，公司经审慎研究后决定将“智能
燃气表建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
技术研发中心建设项目：公司新厂区基建主体工程已完工，公司技术研发中心建设项目位于公司新厂区内，已逐步投入使用。研发中心建设所需研发设备及研发相关软
件已在陆续购置中，但因部分实验设备需要定制，且研发设备具有小批量、多品种特点，故设备尚未全部采购、安装及调试到位。鉴于以上原因，公司经审慎研究后决定将
“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。